| 2018-07-20 | 0.8464 | 0.8464 | -0.49% |
| 2018-07-13 | 0.8506 | 0.8506 | 0.99% |
| 2018-07-06 | 0.8423 | 0.8423 | -0.74% |
| 2018-06-29 | 0.8486 | 0.8486 | -0.43% |
| 2018-06-22 | 0.8523 | 0.8523 | -1.19% |
| 2018-06-15 | 0.8626 | 0.8626 | 0.33% |
| 2018-06-08 | 0.8598 | 0.8598 | -0.88% |
| 2018-05-25 | 0.8674 | 0.8674 | 2.54% |
| 2018-05-18 | 0.8459 | 0.8459 | 0.04% |
| 2018-05-11 | 0.8456 | 0.8456 | -0.37% |
| 2018-05-04 | 0.8487 | 0.8487 | 0.22% |
| 2018-04-30 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 0.8468 | 0.8468 | 1.30% |
| 2018-04-20 | 0.8359 | 0.8359 | -1.26% |
| 2018-04-13 | 0.8466 | 0.8466 | -2.07% |
| 2018-04-04 | 0.8645 | 0.8645 | 0.16% |
| 2018-03-30 | 0.8631 | 0.8631 | 0.61% |
| 2018-03-23 | 0.8579 | 0.8579 | -2.39% |
| 2018-03-16 | 0.8789 | 0.8789 | -0.64% |
| 2018-03-09 | 0.8846 | 0.8846 | 3.45% |
| 2018-03-02 | 0.8551 | 0.8551 | -0.80% |
| 2018-02-28 | 0.8620 | 0.8620 | 5.10% |
| 2018-02-23 | 0.8202 | 0.8202 | 1.82% |
| 2018-02-14 | 0.8055 | 0.8055 | 0.05% |
| 2018-02-09 | 0.8051 | 0.8051 | -2.72% |
| 2018-02-02 | 0.8276 | 0.8276 | -3.42% |
| 2018-01-31 | 0.8569 | 0.8569 | -3.90% |
| 2018-01-26 | 0.8917 | 0.8917 | -1.47% |
| 2018-01-19 | 0.9050 | 0.9050 | -2.97% |
| 2018-01-12 | 0.9327 | 0.9327 | 0.50% |
| 2018-01-10 | 0.9281 | 0.9281 | -0.88% |
| 2018-01-09 | 0.9363 | 0.9363 | 0.73% |
| 2018-01-08 | 0.9295 | 0.9295 | -0.49% |
| 2018-01-04 | 0.9341 | 0.9341 | 0.86% |
| 2018-01-03 | 0.9261 | 0.9261 | 0.52% |
| 2018-01-02 | 0.9213 | 0.9213 | -0.42% |
| 2017-12-29 | 0.9252 | 0.9252 | -1.02% |
| 2017-12-22 | 0.9347 | 0.9347 | 0.35% |
| 2017-12-15 | 0.9314 | 0.9314 | -0.29% |
| 2017-12-08 | 0.9341 | 0.9341 | 2.52% |
| 2017-12-01 | 0.9111 | 0.9111 | 0.29% |
| 2017-11-30 | 0.9085 | 0.9085 | -0.15% |
| 2017-11-24 | 0.9099 | 0.9099 | -0.44% |
| 2017-11-17 | 0.9139 | 0.9139 | 0.46% |
| 2017-11-10 | 0.9097 | 0.9097 | 1.47% |
| 2017-11-03 | 0.8965 | 0.8965 | 0.34% |
| 2017-10-31 | 0.8935 | 0.8935 | -1.55% |
| 2017-10-27 | 0.9076 | 0.9076 | -0.70% |
| 2017-10-20 | 0.9140 | 0.9140 | -0.86% |
| 2017-09-29 | 0.9219 | 0.9219 | -0.92% |
| 2017-09-22 | 0.9305 | 0.9305 | 0.11% |
| 2017-09-15 | 0.9295 | 0.9295 | -10.91% |
| 2017-09-08 | 1.0433 | 1.0433 | -0.36% |
| 2017-09-01 | 1.0471 | 1.0471 | 3.45% |
| 2017-08-25 | 1.0122 | 1.0122 | -0.76% |
| 2017-08-18 | 1.0200 | 1.0200 | 3.16% |
| 2017-08-11 | 0.9888 | 0.9888 | -1.96% |
| 2017-08-04 | 1.0086 | 1.0086 | 0.86% |
| 2017-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.88% | -1.83% | 2.55% | -5.33% | -- | -- | -- | -15.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.39% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1797/5490 | 1864/5490 | 1330/5490 | 1883/5490 | --/5490 | --/5490 | --/5490 | 3095/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.77% | -- | -- | -- | -14.15% |
年化波动率 |
5.61% | -- | -- | -- | 5.47% |
最大回撤 |
23.11% | -- | -- | -- | 23.11% |
夏普比率 |
-3.10 | -- | -- | -- | -3.04 |
CALMAR比率 |
-0.64 | -- | -- | -- | -0.61 |
索提诺比率 |
-0.75 | -- | -- | -- | -0.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8468 | 0.8468 | -1.89% |
| 2018-03-01 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8569 | 0.8569 | -6.99% |
| 2017-12-01 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.8935 | 0.8935 | -3.08% |
| 2017-09-01 | 0.9219 | 0.9219 | -11.96% |
| 2017-08-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% |
基金全称 |
磐耀诚义私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-06-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 张舒雅
公司简介：上海磐耀资产管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础，在价值投资的基础上，运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。
投资理念：投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 磐耀五期 | 2015-12-08 | 多策略 | 0.7855 | 2018-05-04 | 0.42% | -20.89% | 查看详情 |
| 02 | 磐耀四期 | 2015-10-28 | 多策略 | 1.0220 | 2018-04-27 | 0.69% | -2.01% | 查看详情 |
| 03 | 磐耀FOF一期 | 2016-04-19 | 股票策略 | 1.1060 | 2018-05-04 | 15.45% | 10.32% | 查看详情 |
| 04 | 私募领导者第1期磐耀一期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 2.5232 | 2016-01-11 | 43.27% | 139.73% | 查看详情 |
| 05 | 磐耀二期 | 2015-01-26 | 股票策略 | 2.8501 | 2016-07-22 | 15.14% | 65.66% | 查看详情 |
| 06 | 磐耀三期基金 | 2015-04-16 | 组合策略 | 3.7634 | 2018-05-04 | 31.52% | 37.10% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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投资策略对冲策略
起投金额100万
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