产品全称 | 信证-xintuo宝4号私募投资基金 | ||
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业绩比较基准 | 9.80% | 发行机构 | 中证基金 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 2亿 |
投资方向 | 其他 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 京津冀 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9%/年 |
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募集账户 | -- |
资金用于认购集合资金信托计划优先级信托单位,最终投资并持有海澜德集团81.36%的股权,到期由原实际控股方回购。
第一还款来源:天津圣荣生投资有限公司的投资收入等。
第二还款来源:天津圣荣生投资有限公司持有的对海澜德集团2.2亿元应收账款还款。
1.在建工程、土地抵押及应收账款质押
海澜德集团提供位于天津南站旁的1.2亿在建工程及土地抵押担保;天津圣荣生以其持有的2.2亿应收账款债权提供质押担保。抵质押物价值对基金本金的保障比例达1.7倍。
2.折价受让股权
折价受让海澜德集团股权。本基金规模2亿,实际控制海澜德集团81.36%,对应净资产5.96亿。
3.劣后级资金作为安全垫
天津圣荣生投资有限公司认购xintuo计划的劣后级xintuo单位,规模1亿,优先劣后比例为2:1。
4.连带责任担保
海澜德集团及天津圣荣生实际控制人李明智先生提供连带责任保证担保。
交易结构
融资方-海澜德投资集团有限公司
1.基本情况
海澜德投资集团有限公司成立于2000年12月15日,注册资本30210万,是一个以信息安全为核心领域,涉及土地建设、科技、教育、投资等产业的大型国际化科技产业投资集团。在京津冀一体化的发展趋势下,集团计划在未来五年内,在天津市建成多个产业园区,建设规模达到200万平方米。
2.财务数据
2016年9月底及2015年底,海澜德总资产分别为13.42亿和10.13亿,增长率32.48%,公司总资产规模增速较快。
根据海澜德集团提供的预测分析,未来三年预计可实现收入11.63亿,包括在建项目的销售收入、自持物业的租赁收入以及停车位收入,净利润累计可达3.06亿。
天津圣荣生投资有限公司
1.基本情况
天津圣荣生投资有限公司成立于2010年1月26日,注册资本1亿,持有海澜德16.39%的股份,是与海澜德集团有共同实际控制人的关联公司。圣荣生所投产业覆盖互联网+、信息安全、大健康、新能源、艺术创意、艺术经纪和养老院开发等领域。
2.财务数据
2016年9月底及2015年底,圣荣生总资产分别为4.52亿和2.18亿,增长率107.34%,公司总资产规模增速较快。流动资产占总资产的比例分别为53.02%和50.58%,公司资产结构比较稳定,资产流动性较强。
海澜德集团三大业务领域
中证基金管理有限公司(以下简称中证基金)是由中信证券、华夏资本管理有限公司、中诚xintuo有限责任公司和北京神州天宇金宇投资有限公司联合发起设立的专业化投资机构,业务总部设在北京,在上海、重庆、昆明均有业务中心。 中证基金是专业从事发起、设立并管理各类投资基金,以自有资金和受托资产进行投融资活动并提供资产管理服务的私募基金管理公司。目前公司业务主要有固定收益业务和资本市场业务两大板块,投资领域包括政企合作的融资项目、优质企业资产证券化项目、国企改制、企业并购、私募股权投资和其他产业投资。依托股东单位领先的市场地位、独一无二的品牌优势和卓越的管理团队,中证基金将凭借一站式的专业化服务、强劲的业务开发能力和灵活的创新能力,致力于打造中国一流的资产管理和投融资平台。
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