资金用于受让上海昂然农产品发展有限公司49%的股权及提供股东借款，并最终用于支付上海国际美食城土地款。

第一还款来源：上海昂然的原股东或其它股东回购基金管理人持有的股权、并归还基金的股东借款。
第二还款来源：上海国际食品城以其租金收入及银行的经营性物业贷款履行对本基金的回购及偿还义务。
第三还款来源：新疆中影文化广场项目评估价值不低于7.5亿元的物业，租金收入及抵押给基金管理人名下的物业价值。

1.股权质押担保
  上海昂然农产品发展有限公司作为上海国际食品城物业的持有方，原股东将公司49%股权转让至基金管理人名下，并将剩余51%股权质押至基金管理人名下。
  上海闽台农产品批发市场经营管理有限公司作为上海国际食品城的运营与管理方办理100%股权质押至基金管理人名下。
2.租金收益权转让
  上海闽台农产品批发市场经营管理有限公司与基金管理人签署租赁收益权转让协议，将上海国际食品城现有的入驻商户的租金收益权全部转让至基金管理人名下。
3.土地及物业抵押
  关联方石河子市兴恒基房地产开发有限公司将其持有的位于石河子市中影文化广场总建筑面积109198.41平米，评估价值不低于7.5亿的物业全部抵押至基金管理人名下。
4.项目土地收购完后作第一顺位抵押
  上海国际食品城项目土地收购完成后，立即向基金管理人上海厚行提供第一顺位抵押。
5.连带担保
  实际控制人郑建武及配偶寿晓青为此次借款提供无限连带责任担保。

项目情况-上海国际食品城
  上海国际食品城位于上海市松江区泗泾镇，临近轻轨9号线九亭出口，现占地约150亩，已建成约十万平方米建筑。上海国际食品城于2008年正式开业，现有入驻商家约800户，场内年交易额约300亿人民币，主要经营内容为：农副产品的批发业务。目前是上海市最大的一家农副产品批发市场，也是上海市唯一一家民营企业，拥有市政府批准的农副产品批发市场经营牌照。由于该项目是上海市政府重点的扶持企业，因此上海市政府特批将该地名确定为“上海国际食品城”。
  上海国际食品城目前拥有714间，住宅534套，临时仓库约8000㎡。上海国际食品城2016年市场店铺出租率为：98%；住宅出租率为97%，仓库100%，租金年收入约6200万。食品城对面的94亩地及现有店面已承租15年，将作为南北干货批发市场，已有店面约600间，2016年底商户将全面入住。该地块占地94亩，店面面积约5.5万㎡，按平均每天2-3元/㎡计算，租金年收入约4800万。
  预计，2017年上海国际食品城市场的总营业收入将突破500亿，年租金收入（含对面94亩地）将超过1亿，净利润超过5000万。

融资方-上海昂然农产品发展有限公司
1.基本情况
  上海昂然农产品发展有限公司成立于2005年3月8日，注册资本1.37亿，主营农业项目开发，农业产品种植销售等。
  上海国际食品城目前持有公司为“上海昂然农产品发展有限公司”、“上海闽台农产品批发市场经营管理有限公司”，其中昂然公司为持有物业，闽台公司经营市场，闽台公司拥有市政府经营牌照。上海昂然与上海闽台的股东均为郑建武及寿小青夫妇，持有100%股权。
2.财务状况
  截至2016年6月底，融资方总资产2.04亿，总负债0.99亿，资产负债率为48%。

抵押物介绍
  石河子·中影文化广场位处石河子市北泉镇，是石河子文化产业发展与城市综合体建设需求下的重点项目，周边商业配套成熟，商铺去化率较高。抵押物总建筑面积为109198.41㎡，评估价值不低于7.5亿。

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