用于收购信达资产广东分公司持有广东慧盈集团价值3亿的标的债权。

第一还款来源：广东凯盈及实际控制人张炳光先生近14亿资产可用于回购本基金；

第二还款来源：中航里城溢价收购；

第三还款来源：晋汇基金对标的债权所对应的查封地块直接处置。

1.AAA信达资产管理公司拿标

   标的债权截止2016年7月31日，保守估值3亿，可2倍覆盖本基金1.5亿。

2.管理人支付定金

  晋汇基金成为唯一债权人，对近15亿的标的资产可行使执行处置权。

3.双GP管理

  中航xintuo作为基金管理人，监管资金流向安全。

4.担保+控股股东收购

  广东凯盈及其实际控制人张炳光先生近14亿资产为广东凯盈收购标的债权的义务提供无限连带责任担保。

5.公司担保

  东莞捷盈，东莞半岛豪庭为本项目提供担保。

债权回购人-广东凯盈企业管理有限公司

   1.基本情况

   广东凯盈企业管理有限公司成立于2005年4月，注册资本2000万。公司经营范围：国际经济、科技、环保信息和企业管理咨询服务；以承接服务外包方式承接软件开发服务；国林绿化（不含设计；涉限除外）。广东凯盈未存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，无重大对外担保和银行信用违约记录。

   2.财务状况  

   截止2016年05月31日，公司总资产9361万元，负债7314万元，所有者权益2047万元，负债率为78%。

担保方-东莞市捷盈房地产开发有限公司

   1.基本情况

   东莞市捷盈房地产开发有限公司成立于2014年6月，注册资本1200万。公司主要从事房地产开发及经营、土地开发、房地产经纪。

   2.财务状况

   截止2016年05月31日，公司总资产7751.11万元、负债6551.11万元、所有者权益1200万元，负债率为84.52%。

担保方-东莞市半岛豪庭房地产开发有限公司

   1.基本情况

   东莞市半岛豪庭房地产开发有限公司成立于2012年11月，注册资本1000万。公司主要从事房地产开发及经营、土地开发、房地产经纪。

   2.财务状况

   截止2016年05月31日，公司总资产5441.31万元，负债4594.79万元，所有者权益846.52万元，负债率为84.4%。

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