约4000万元专项用于融资方广兆供应链向上游供应商上海良玉科技采购苹果公司产品（iphone、ipad、笔记本电脑），剩余约2000万元专项用于向上海良玉采购微软公司笔记本surface产品。

第一还款来源：在项目正常运转的情况下，下游厂商支付的货款；

第二还款来源：若下游厂商未及时支付货款，则由良玉科技回购；

第三还款来源：若良玉科技未及时支付货款，则广兆以自有资金还款；

第四还款来源：号百信息服务有限公司履行回购义务实现的资金；

第五还款来源：开源证券处置货物所得资金；

第六还款来源：保证人履行无限连带责任的保证担保义务。

1.资金全封闭运作

广兆供应链开立专门账户，且募集资金通过监管账户定向支付给上游供应商，下游经销商货款均直接打入监管账户，资金与广兆供应链其他经营活动相隔离，且各条线融资金额不得突破各自核定的额度，以此保证委托人的本息安全。

2.核心厂商承担回购责任

若下游经销商未在指定时间内向监管账户支付货款，中国电信股份有限公司全资子公司号百信息应履行回购货物的义务，实现集合计划项下供应链融资的风险闭环。

3.保证金

广兆供应链每一笔供应链融资业务均要下游经销商存入20%的保证金至监管账户，降低资管计划的风险敞口。

4.公司实际控制人保证担保

广兆供应链实际控制人陆宁、股东李翔夫妇为广兆供应链偿还本息承担连带责任保证担保，上述保证办理强制执行公证手续。

5.项目资金监管

开源证券对资管计划资金进行用款监管，并开立监管账户，预留我司人员印鉴，确保资金使用符合资管计划约定用途。

融资方-上海广兆供应链管理股份有限公司

1.基本情况

上海广兆供应链管理股份有限公司成立于2010年1月，注册资本5010万元。公司主要业务方向是面向世界500强等企业提供供应链服务，解决核心厂商去库存的需求。公司目前服务的主要客户是DELL（中国）有限公司，霍尼韦尔安防（中国）有限公司，理光（中国）投资有限公司，LG(中国)投资有限公司、三星（中国）投资有限公司、西门子楼宇科技（天津）有限公司、大陆马牌轮胎上海贸易有限公司、苹果公司以及微软公司等。

2.财务状况

截止2015年12月31日，公司总资产为9.70亿元，负债合计9.15亿元，资产负债率94.37%，整体上处于行业平均水平。2015年度，公司实现主营业收入9.58亿元，净利润427.22万元。

合作厂商-上海良玉科技发展股份有限公司

1.基本情况

上海良玉科技发展股份有限公司成立于1999年3月，注册资本3000万元。公司以代理销售知名电脑、数码产品及软件、IT领域内的技术咨询、研发和服务为主要经营业务，是苹果全系列产品、微软及三星数码产品、BOSE、JBL、BEATS等全球一线高端电子品牌的授权经销商。公司下属数十家苹果授权零售店、苹果授权校园店、微软授权零售店、三星授权零售店。

2.财务状况

2013年、2014年，公司的销售额均达到了14亿。2015年由于国内经济形势回落和市场环境竞争激烈，给公司销售收入带来较大影响。公司营业收入8.7亿元，营业利润达708万元。

合作厂商-号百信息服务有限公司

1.基本情况

号百信息服务有限公司成立于2007年8月，注册资本3.5亿元，是中国电信股份有限公司旗下的全资子公司。主要经营多媒体通信与信息服务、设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营与通信及信息业务相关的“号码百事通”及声讯业务等。公司连年获得“互联网百强企业”称号。

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