| 2015-11-27 | 2.8816 | 2.8816 | 2.81% |
| 2015-11-20 | 2.8029 | 2.8029 | 4.78% |
| 2015-11-13 | 2.6750 | 2.6750 | 10.14% |
| 2015-11-06 | 2.4288 | 2.4288 | -8.54% |
| 2015-10-30 | 2.6555 | 2.6555 | -27.25% |
| 2015-10-23 | 3.6503 | 3.6503 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 3.6504 | 3.6504 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 3.6506 | 3.6506 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 3.6507 | 3.6507 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 3.6508 | 3.6508 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 3.6509 | 3.6509 | 0.09% |
| 2015-09-11 | 3.6476 | 3.6476 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 3.6477 | 3.6477 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 3.6478 | 3.6478 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 3.6479 | 3.6479 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 3.6480 | 3.6480 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 3.6481 | 3.6481 | 0.27% |
| 2015-07-31 | 3.6384 | 3.6384 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 3.6385 | 3.6385 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 3.6386 | 3.6386 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 3.6387 | 3.6387 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 3.6388 | 3.6388 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 3.6389 | 3.6389 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 3.6390 | 3.6390 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 3.6391 | 3.6391 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 3.6392 | 3.6392 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 3.6393 | 3.6393 | -0.01% |
| 2015-05-22 | 3.6395 | 3.6395 | 19.00% |
| 2015-05-15 | 3.0585 | 3.0585 | 13.11% |
| 2015-05-08 | 2.7040 | 2.7040 | -10.74% |
| 2015-04-30 | 3.0292 | 3.0292 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 3.0292 | 3.0292 | -0.01% |
| 2015-04-17 | 3.0294 | 3.0294 | 4.41% |
| 2015-04-10 | 2.9014 | 2.9014 | 16.62% |
| 2015-04-03 | 2.4879 | 2.4879 | 1.20% |
| 2015-03-27 | 2.4584 | 2.4584 | 2.46% |
| 2015-03-20 | 2.3994 | 2.3994 | 8.93% |
| 2015-03-13 | 2.2026 | 2.2026 | 1.36% |
| 2015-03-06 | 2.1731 | 2.1731 | 4.74% |
| 2015-02-27 | 2.0747 | 2.0747 | 2.92% |
| 2015-02-17 | 2.0158 | 2.0158 | 1.49% |
| 2015-02-13 | 1.9863 | 1.9863 | 12.86% |
| 2015-02-06 | 1.7599 | 1.7599 | -5.80% |
| 2015-01-30 | 1.8683 | 1.8683 | 4.39% |
| 2015-01-23 | 1.7897 | 1.7897 | 6.44% |
| 2015-01-16 | 1.6814 | 1.6814 | 7.55% |
| 2015-01-09 | 1.5633 | 1.5633 | 0.62% |
| 2015-01-01 | 1.5536 | 1.5536 | -3.08% |
| 2014-12-26 | 1.6030 | 1.6030 | 1.87% |
| 2014-12-19 | 1.5735 | 1.5735 | -1.24% |
| 2014-12-12 | 1.5933 | 1.5933 | -0.62% |
| 2014-12-05 | 1.6033 | 1.6033 | -2.40% |
| 2014-11-28 | 1.6428 | 1.6428 | 3.73% |
| 2014-11-21 | 1.5838 | 1.5838 | 1.89% |
| 2014-11-14 | 1.5544 | 1.5544 | -7.61% |
| 2014-11-07 | 1.6825 | 1.6825 | -2.29% |
| 2014-11-01 | 1.7220 | 1.7220 | -6.94% |
| 2014-10-08 | 1.8504 | 1.8504 | 2.17% |
| 2014-09-30 | 1.8111 | 1.8111 | 12.86% |
| 2014-08-29 | 1.6048 | 1.6048 | 5.14% |
| 2014-08-01 | 1.5264 | 1.5264 | 4.69% |
| 2014-06-30 | 1.4580 | 1.4580 | 10.94% |
| 2014-05-30 | 1.3142 | 1.3142 | 9.04% |
| 2014-04-30 | 1.2052 | 1.2052 | 6.09% |
| 2014-04-03 | 1.1360 | 1.1360 | -1.76% |
| 2014-02-28 | 1.1564 | 1.1564 | 13.65% |
| 2014-01-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.94% |
| 2014-01-01 | 1.0080 | 1.0080 | -1.03% |
| 2013-11-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.94% |
| 2013-11-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.04% |
| 2013-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.94% |
| 2013-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -21.06% | -21.01% | -20.82% | 81.94% | -- | -- | 188.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.79% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 352/403 | 320/369 | 264/304 | 23/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
81.94% | 68.99% | -- | -- | 69.75% |
年化波动率 |
46.84% | 36.14% | -- | -- | 34.50% |
最大回撤 |
-33.47% | -33.47% | -- | -- | -33.47% |
夏普比率 |
1.07 | 1.53 | -- | -- | 1.43 |
CALMAR比率 |
2.45 | 2.06 | -- | -- | 2.08 |
索提诺比率 |
1.39 | 1.60 | -- | -- | 1.43 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 2.8816 | 2.8816 | 8.51% |
| 2015-10-01 | 2.6555 | 2.6555 | -27.26% |
| 2015-09-01 | 3.6507 | 3.6507 | 0.08% |
| 2015-08-01 | 3.6478 | 3.6478 | 0.26% |
| 2015-07-01 | 3.6384 | 3.6384 | -0.01% |
| 2015-06-01 | 3.6389 | 3.6389 | -0.01% |
| 2015-05-01 | 3.6393 | 3.6393 | 20.14% |
| 2015-04-01 | 3.0292 | 3.0292 | 23.22% |
| 2015-03-01 | 2.4584 | 2.4584 | 18.49% |
| 2015-02-01 | 2.0747 | 2.0747 | 11.05% |
| 2015-01-01 | 1.8683 | 1.8683 | 16.55% |
| 2014-12-01 | 1.6030 | 1.6030 | -2.42% |
| 2014-11-01 | 1.6428 | 1.6428 | -11.22% |
| 2014-10-01 | 1.8504 | 1.8504 | 2.17% |
| 2014-09-01 | 1.8111 | 1.8111 | 12.86% |
| 2014-08-01 | 1.6048 | 1.6048 | 10.07% |
| 2014-07-01 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.4580 | 1.4580 | 10.94% |
| 2014-05-01 | 1.3142 | 1.3142 | 9.04% |
| 2014-04-01 | 1.2052 | 1.2052 | 4.22% |
| 2014-03-01 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.1564 | 1.1564 | 13.65% |
| 2014-01-01 | 1.0175 | 1.0175 | -0.10% |
| 2013-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.90% |
| 2013-10-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.94% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 3.6507 | 3.6507 | 0.32% |
| 2015-06-01 | 3.6389 | 3.6389 | 48.02% |
| 2015-03-01 | 2.4584 | 2.4584 | 53.36% |
| 2014-12-01 | 1.6030 | 1.6030 | -11.49% |
| 2014-09-01 | 1.8111 | 1.8111 | 24.22% |
| 2014-06-01 | 1.4580 | 1.4580 | 26.08% |
| 2014-03-01 | 1.1564 | 1.1564 | 13.54% |
| 2013-12-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.90% |
| 2013-09-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.94% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富锦9号新价值 | 2010-08-27 | 股票策略 | 0.3926 | 2012-10-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 新价值对冲一号 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.5050 | 2018-04-27 | -42.09% | -39.88% | 查看详情 |
| 03 | 新价值19期 | 2010-11-30 | 股票策略 | 0.6265 | 2018-05-04 | -39.02% | -33.74% | 查看详情 |
| 04 | 中信新价值1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.7030 | 2018-05-04 | -35.77% | -31.75% | 查看详情 |
| 05 | 新价值20期 | 2011-01-12 | 股票策略 | 0.7171 | 2018-04-04 | -36.14% | -30.26% | 查看详情 |
| 06 | 新价值稳健1号基金 | 2014-12-15 | 股票策略 | 0.7520 | 2018-03-30 | 8.20% | 4.74% | 查看详情 |
| 07 | 黄金优选二期十号 | 2010-11-09 | 股票策略 | 0.7680 | 2018-05-04 | -28.06% | -24.43% | 查看详情 |
| 08 | 黄金优选二期九号 | 2010-10-26 | 股票策略 | 0.7850 | 2018-05-04 | -29.90% | -26.38% | 查看详情 |
| 09 | 黄金优选二期十一号 | 2011-01-21 | 股票策略 | 0.7956 | 2018-05-04 | -30.43% | -26.90% | 查看详情 |
| 10 | 新价值10期 | 2010-03-12 | 股票策略 | 0.8072 | 2018-05-04 | -32.77% | -26.86% | 查看详情 |
| 11 | 黄金优选二期七号 | 2010-09-10 | 股票策略 | 0.8093 | 2018-05-04 | -29.83% | -26.35% | 查看详情 |
| 12 | 黄金优选二期八号 | 2010-09-27 | 股票策略 | 0.8186 | 2018-05-04 | -29.92% | -26.40% | 查看详情 |
| 13 | 新价值11号 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.8433 | 2018-07-20 | -27.15% | -26.24% | 查看详情 |
| 14 | 新价值1期(精选1期) | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.8491 | 2016-12-16 | 6.50% | -13.00% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选二期四号 | 2010-03-24 | 股票策略 | 0.8696 | 2018-05-04 | -29.40% | -26.05% | 查看详情 |
| 16 | 新价值8 | 2010-03-25 | 股票策略 | 0.9082 | 2018-05-04 | -28.39% | -20.78% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选二期六号 | 2010-07-12 | 股票策略 | 0.9135 | 2018-05-04 | -29.58% | -26.02% | 查看详情 |
| 18 | 新价值成长一期 | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9220 | 2018-05-04 | -30.54% | -27.00% | 查看详情 |
| 19 | 新价值成长1期B | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9233 | 2018-05-04 | -30.53% | -26.98% | 查看详情 |
| 20 | 黄金优选二期五号 | 2010-06-24 | 股票策略 | 0.9250 | 2018-05-04 | -29.52% | -25.98% | 查看详情 |
| 21 | 新价值9期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 0.9274 | 2018-05-04 | -32.01% | -24.72% | 查看详情 |
| 22 | 新价值12号 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.9349 | 2018-05-04 | -44.88% | -41.06% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选二期三号 | 2010-02-12 | 股票策略 | 0.9412 | 2018-05-04 | -29.15% | -25.66% | 查看详情 |
| 24 | 黄金优选二期一号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 0.9444 | 2018-05-04 | -30.28% | -26.77% | 查看详情 |
| 25 | 广东新价值新三板1号 | -- | 定向增发 | 0.9922 | -- | -0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 新价值1号 | 2015-04-14 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 浦发银行新价值定增3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 新价值混合1号 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 阳光成长2号 | 2015-09-24 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 至尊新价值一号 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 阳光举牌 | 2015-08-11 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-08-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华新价值3期A级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 鹏华新价值3期B级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 新价值专项 | 2016-03-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 鹏华新价值3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 黄金优选二期二号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -23.44% | -19.58% | 查看详情 |
| 37 | 新价值5号 | 2009-08-31 | 股票策略 | 1.0802 | 2018-05-04 | -25.89% | -18.56% | 查看详情 |
| 38 | 新价值精选1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 1.1167 | 2015-07-24 | 36.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 卓泰2号基金 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.1800 | 2018-04-20 | -70.64% | -69.43% | 查看详情 |
| 40 | 中信新价值2期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.2186 | 2018-05-04 | -24.53% | -15.64% | 查看详情 |
| 41 | 卓泰阳光举牌1号 | 2015-09-02 | 其他 | 1.2400 | 2018-04-06 | -63.85% | -61.61% | 查看详情 |
| 42 | 阳光举牌2号 | -- | 其他 | 1.3200 | -- | 22.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 新价值16号 | 2010-06-25 | 股票策略 | 1.3236 | 2018-05-04 | -33.31% | -28.23% | 查看详情 |
| 44 | 阳光举牌3号 | -- | 其他 | 1.3300 | -- | 23.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 新价值4期 | 2009-06-26 | 股票策略 | 1.3491 | 2018-05-04 | -25.57% | -17.36% | 查看详情 |
| 46 | 粤财新价值1 | 2007-11-15 | 股票策略 | 1.3623 | 2018-04-27 | -32.00% | -28.33% | 查看详情 |
| 47 | 粤财新价值2 | 2008-02-19 | 股票策略 | 1.4631 | 2018-04-27 | -31.88% | -28.45% | 查看详情 |
| 48 | 新价值3 | 2008-02-15 | 股票策略 | 1.5499 | 2018-04-27 | -30.66% | -28.12% | 查看详情 |
| 49 | 阳光举牌1号 | -- | 其他 | 1.5900 | -- | 30.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 新价值15期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 1.8318 | 2018-05-04 | -29.73% | -25.83% | 查看详情 |
| 51 | 定向增发新价值2期 | 2013-08-28 | 定向增发 | 2.8816 | 2015-11-27 | -20.82% | 81.94% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月月末 |
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