| 2012-10-19 | 0.3926 | 0.3926 | 0.00% |
| 2012-10-12 | 0.3926 | 0.3926 | 0.10% |
| 2012-09-28 | 0.3922 | 0.3922 | -1.41% |
| 2012-09-21 | 0.3978 | 0.3978 | -2.48% |
| 2012-09-14 | 0.4079 | 0.4079 | -2.14% |
| 2012-09-07 | 0.4168 | 0.4168 | 5.09% |
| 2012-08-31 | 0.3966 | 0.3966 | -4.34% |
| 2012-08-24 | 0.4146 | 0.4146 | 1.05% |
| 2012-08-17 | 0.4103 | 0.4103 | 0.20% |
| 2012-08-10 | 0.4095 | 0.4095 | 2.35% |
| 2012-08-03 | 0.4001 | 0.4001 | 2.70% |
| 2012-07-31 | 0.3896 | 0.3896 | -5.25% |
| 2012-07-27 | 0.4112 | 0.4112 | -6.38% |
| 2012-07-20 | 0.4392 | 0.4392 | -4.06% |
| 2012-07-13 | 0.4578 | 0.4578 | -7.10% |
| 2012-07-06 | 0.4928 | 0.4928 | -5.36% |
| 2012-06-29 | 0.5207 | 0.5207 | -2.60% |
| 2012-06-21 | 0.5346 | 0.5346 | -1.98% |
| 2012-06-15 | 0.5454 | 0.5454 | 0.02% |
| 2012-06-08 | 0.5453 | 0.5453 | -5.12% |
| 2012-06-01 | 0.5747 | 0.5747 | 0.14% |
| 2012-05-31 | 0.5739 | 0.5739 | 1.56% |
| 2012-05-25 | 0.5651 | 0.5651 | 1.15% |
| 2012-05-18 | 0.5587 | 0.5587 | -3.67% |
| 2012-05-11 | 0.5800 | 0.5800 | -2.01% |
| 2012-05-04 | 0.5919 | 0.5919 | -1.19% |
| 2012-04-27 | 0.5990 | 0.5990 | -0.50% |
| 2012-04-20 | 0.6020 | 0.6020 | -0.10% |
| 2012-04-13 | 0.6026 | 0.6026 | -1.18% |
| 2012-04-06 | 0.6098 | 0.6098 | 0.84% |
| 2012-03-30 | 0.6047 | 0.6047 | -4.27% |
| 2012-03-23 | 0.6317 | 0.6317 | -3.35% |
| 2012-03-16 | 0.6536 | 0.6536 | -3.74% |
| 2012-03-09 | 0.6790 | 0.6790 | -0.51% |
| 2012-03-02 | 0.6825 | 0.6825 | 1.64% |
| 2012-02-29 | 0.6715 | 0.6715 | -2.00% |
| 2012-02-24 | 0.6852 | 0.6852 | 3.12% |
| 2012-02-17 | 0.6645 | 0.6645 | 4.35% |
| 2012-02-10 | 0.6368 | 0.6368 | 3.04% |
| 2012-02-03 | 0.6180 | 0.6180 | 2.28% |
| 2012-01-31 | 0.6042 | 0.6042 | -3.79% |
| 2012-01-20 | 0.6280 | 0.6280 | 2.87% |
| 2012-01-13 | 0.6105 | 0.6105 | 3.54% |
| 2012-01-06 | 0.5896 | 0.5896 | -0.84% |
| 2011-12-30 | 0.5946 | 0.5946 | -0.54% |
| 2011-12-23 | 0.5978 | 0.5978 | -4.23% |
| 2011-12-16 | 0.6242 | 0.6242 | -0.48% |
| 2011-12-09 | 0.6272 | 0.6272 | -4.98% |
| 2011-12-02 | 0.6601 | 0.6601 | -0.62% |
| 2011-11-30 | 0.6642 | 0.6642 | -4.75% |
| 2011-11-25 | 0.6973 | 0.6973 | -0.56% |
| 2011-11-18 | 0.7012 | 0.7012 | 1.53% |
| 2011-11-11 | 0.6906 | 0.6906 | -3.26% |
| 2011-11-04 | 0.7139 | 0.7139 | 2.03% |
| 2011-10-31 | 0.6997 | 0.6997 | -0.55% |
| 2011-10-28 | 0.7036 | 0.7036 | 3.49% |
| 2011-10-21 | 0.6799 | 0.6799 | -6.17% |
| 2011-10-14 | 0.7246 | 0.7246 | 5.41% |
| 2011-09-30 | 0.6874 | 0.6874 | -2.19% |
| 2011-09-23 | 0.7028 | 0.7028 | -1.15% |
| 2011-09-16 | 0.7110 | 0.7110 | -1.61% |
| 2011-09-09 | 0.7226 | 0.7226 | -2.18% |
| 2011-09-02 | 0.7387 | 0.7387 | -2.93% |
| 2011-08-31 | 0.7610 | 0.7610 | -3.61% |
| 2011-08-26 | 0.7895 | 0.7895 | 3.00% |
| 2011-08-19 | 0.7665 | 0.7665 | -0.58% |
| 2011-08-12 | 0.7710 | 0.7710 | -2.42% |
| 2011-08-05 | 0.7901 | 0.7901 | -2.76% |
| 2011-07-29 | 0.8125 | 0.8125 | -1.85% |
| 2011-07-22 | 0.8278 | 0.8278 | -0.80% |
| 2011-07-15 | 0.8345 | 0.8345 | 2.10% |
| 2011-07-08 | 0.8173 | 0.8173 | 2.48% |
| 2011-07-01 | 0.7975 | 0.7975 | 1.58% |
| 2011-06-30 | 0.7851 | 0.7851 | 0.50% |
| 2011-06-25 | 0.7812 | 0.7812 | 2.39% |
| 2011-06-17 | 0.7630 | 0.7630 | -1.99% |
| 2011-06-10 | 0.7785 | 0.7785 | -2.04% |
| 2011-06-03 | 0.7947 | 0.7947 | 0.79% |
| 2011-05-31 | 0.7885 | 0.7885 | -2.63% |
| 2011-05-27 | 0.8098 | 0.8098 | -5.54% |
| 2011-05-20 | 0.8573 | 0.8573 | -0.90% |
| 2011-05-13 | 0.8651 | 0.8651 | -1.23% |
| 2011-05-06 | 0.8759 | 0.8759 | -1.53% |
| 2011-04-29 | 0.8895 | 0.8895 | -5.09% |
| 2011-04-22 | 0.9372 | 0.9372 | -1.40% |
| 2011-04-15 | 0.9505 | 0.9505 | -0.56% |
| 2011-04-08 | 0.9559 | 0.9559 | 2.94% |
| 2011-03-31 | 0.9286 | 0.9286 | -2.93% |
| 2011-03-25 | 0.9566 | 0.9566 | 0.44% |
| 2011-03-18 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% |
| 2011-03-11 | 0.9524 | 0.9524 | -1.10% |
| 2011-03-04 | 0.9630 | 0.9630 | 1.06% |
| 2011-02-28 | 0.9529 | 0.9529 | 0.02% |
| 2011-02-25 | 0.9527 | 0.9527 | -0.47% |
| 2011-02-18 | 0.9572 | 0.9572 | 3.56% |
| 2011-02-11 | 0.9243 | 0.9243 | 1.93% |
| 2011-01-31 | 0.9068 | 0.9068 | -0.24% |
| 2011-01-28 | 0.9090 | 0.9090 | 1.09% |
| 2011-01-21 | 0.8992 | 0.8992 | -5.39% |
| 2011-01-14 | 0.9504 | 0.9504 | -3.05% |
| 2011-01-07 | 0.9803 | 0.9803 | -0.24% |
| 2010-12-31 | 0.9827 | 0.9827 | -1.37% |
| 2010-12-24 | 0.9964 | 0.9964 | -2.39% |
| 2010-12-17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.33% |
| 2010-12-10 | 1.0174 | 1.0174 | -1.83% |
| 2010-12-03 | 1.0364 | 1.0364 | -1.37% |
| 2010-11-30 | 1.0508 | 1.0508 | -2.29% |
| 2010-11-26 | 1.0754 | 1.0754 | 2.19% |
| 2010-11-19 | 1.0524 | 1.0524 | -2.76% |
| 2010-11-12 | 1.0823 | 1.0823 | -3.37% |
| 2010-11-05 | 1.1201 | 1.1201 | 4.55% |
| 2010-10-29 | 1.0714 | 1.0714 | 5.07% |
| 2010-10-22 | 1.0197 | 1.0197 | 1.42% |
| 2010-10-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
| 2010-10-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.72% |
| 2010-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | 1.56% |
| 2010-09-25 | 0.9826 | 0.9826 | -0.58% |
| 2010-09-17 | 0.9883 | 0.9883 | -0.65% |
| 2010-09-10 | 0.9948 | 0.9948 | -0.78% |
| 2010-09-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.28% |
| 2010-08-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2010-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -60.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.4% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-45.82% | -37.51% | -- | -- | -37.34% |
年化波动率 |
29.09% | 25.04% | -- | -- | 24.28% |
最大回撤 |
-65.22% | -65.22% | -- | -- | -65.22% |
夏普比率 |
-1.68 | -1.74 | -- | -- | -1.67 |
CALMAR比率 |
-0.70 | -0.58 | -- | -- | -0.57 |
索提诺比率 |
-1.93 | -2.19 | -- | -- | -2.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-10-01 | 0.3926 | -- | 0.10% |
| 2012-09-01 | 0.3922 | -- | -1.11% |
| 2012-08-01 | 0.3966 | -- | 1.80% |
| 2012-07-01 | 0.3896 | -- | -25.18% |
| 2012-06-01 | 0.5207 | -- | -9.27% |
| 2012-05-01 | 0.5739 | -- | -4.19% |
| 2012-04-01 | 0.5990 | -- | -0.94% |
| 2012-03-01 | 0.6047 | -- | -9.95% |
| 2012-02-01 | 0.6715 | -- | 11.14% |
| 2012-01-01 | 0.6042 | -- | 1.61% |
| 2011-12-01 | 0.5946 | -- | -10.48% |
| 2011-11-01 | 0.6642 | -- | -5.07% |
| 2011-10-01 | 0.6997 | -- | 1.79% |
| 2011-09-01 | 0.6874 | -- | -9.67% |
| 2011-08-01 | 0.7610 | -- | -6.34% |
| 2011-07-01 | 0.8125 | -- | 3.49% |
| 2011-06-01 | 0.7851 | -- | -0.43% |
| 2011-05-01 | 0.7885 | -- | -11.35% |
| 2011-04-01 | 0.8895 | -- | -4.21% |
| 2011-03-01 | 0.9286 | -- | -2.55% |
| 2011-02-01 | 0.9529 | -- | 5.08% |
| 2011-01-01 | 0.9068 | -- | -7.72% |
| 2010-12-01 | 0.9827 | -- | -6.48% |
| 2010-11-01 | 1.0508 | -- | -1.92% |
| 2010-10-01 | 1.0714 | -- | 7.37% |
| 2010-09-01 | 0.9979 | -- | -0.19% |
| 2010-08-01 | 0.9998 | -- | -0.02% |
| 2012-12-01 | 0.3926 | 0.10% | |
| 2012-09-01 | 0.3922 | -24.68% | |
| 2012-06-01 | 0.5207 | -13.89% | |
| 2012-03-01 | 0.6047 | 1.70% | |
| 2011-12-01 | 0.5946 | -13.50% | |
| 2011-09-01 | 0.6874 | -12.44% | |
| 2011-06-01 | 0.7851 | -15.45% | |
| 2011-03-01 | 0.9286 | -5.51% | |
| 2010-12-01 | 0.9827 | -1.52% | |
| 2010-09-01 | 0.9979 | -0.21% |
基金全称 |
外贸信托-富锦9号（新价值）证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-08-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富锦9号新价值 | 2010-08-27 | 股票策略 | 0.3926 | 2012-10-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 新价值对冲一号 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.5050 | 2018-04-27 | -42.09% | -39.88% | 查看详情 |
| 03 | 新价值19期 | 2010-11-30 | 股票策略 | 0.6265 | 2018-05-04 | -39.02% | -33.74% | 查看详情 |
| 04 | 中信新价值1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.7030 | 2018-05-04 | -35.77% | -31.75% | 查看详情 |
| 05 | 新价值20期 | 2011-01-12 | 股票策略 | 0.7171 | 2018-04-04 | -36.14% | -30.26% | 查看详情 |
| 06 | 新价值稳健1号基金 | 2014-12-15 | 股票策略 | 0.7520 | 2018-03-30 | 8.20% | 4.74% | 查看详情 |
| 07 | 黄金优选二期十号 | 2010-11-09 | 股票策略 | 0.7680 | 2018-05-04 | -28.06% | -24.43% | 查看详情 |
| 08 | 黄金优选二期九号 | 2010-10-26 | 股票策略 | 0.7850 | 2018-05-04 | -29.90% | -26.38% | 查看详情 |
| 09 | 黄金优选二期十一号 | 2011-01-21 | 股票策略 | 0.7956 | 2018-05-04 | -30.43% | -26.90% | 查看详情 |
| 10 | 新价值10期 | 2010-03-12 | 股票策略 | 0.8072 | 2018-05-04 | -32.77% | -26.86% | 查看详情 |
| 11 | 黄金优选二期七号 | 2010-09-10 | 股票策略 | 0.8093 | 2018-05-04 | -29.83% | -26.35% | 查看详情 |
| 12 | 黄金优选二期八号 | 2010-09-27 | 股票策略 | 0.8186 | 2018-05-04 | -29.92% | -26.40% | 查看详情 |
| 13 | 新价值11号 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.8433 | 2018-07-20 | -27.15% | -26.24% | 查看详情 |
| 14 | 新价值1期(精选1期) | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.8491 | 2016-12-16 | 6.50% | -13.00% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选二期四号 | 2010-03-24 | 股票策略 | 0.8696 | 2018-05-04 | -29.40% | -26.05% | 查看详情 |
| 16 | 新价值8 | 2010-03-25 | 股票策略 | 0.9082 | 2018-05-04 | -28.39% | -20.78% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选二期六号 | 2010-07-12 | 股票策略 | 0.9135 | 2018-05-04 | -29.58% | -26.02% | 查看详情 |
| 18 | 新价值成长一期 | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9220 | 2018-05-04 | -30.54% | -27.00% | 查看详情 |
| 19 | 新价值成长1期B | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9233 | 2018-05-04 | -30.53% | -26.98% | 查看详情 |
| 20 | 黄金优选二期五号 | 2010-06-24 | 股票策略 | 0.9250 | 2018-05-04 | -29.52% | -25.98% | 查看详情 |
| 21 | 新价值9期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 0.9274 | 2018-05-04 | -32.01% | -24.72% | 查看详情 |
| 22 | 新价值12号 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.9349 | 2018-05-04 | -44.88% | -41.06% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选二期三号 | 2010-02-12 | 股票策略 | 0.9412 | 2018-05-04 | -29.15% | -25.66% | 查看详情 |
| 24 | 黄金优选二期一号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 0.9444 | 2018-05-04 | -30.28% | -26.77% | 查看详情 |
| 25 | 广东新价值新三板1号 | -- | 定向增发 | 0.9922 | -- | -0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 新价值1号 | 2015-04-14 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 浦发银行新价值定增3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 新价值混合1号 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 阳光成长2号 | 2015-09-24 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 至尊新价值一号 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 阳光举牌 | 2015-08-11 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-08-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华新价值3期A级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 鹏华新价值3期B级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 新价值专项 | 2016-03-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 鹏华新价值3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 黄金优选二期二号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -23.44% | -19.58% | 查看详情 |
| 37 | 新价值5号 | 2009-08-31 | 股票策略 | 1.0802 | 2018-05-04 | -25.89% | -18.56% | 查看详情 |
| 38 | 新价值精选1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 1.1167 | 2015-07-24 | 36.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 卓泰2号基金 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.1800 | 2018-04-20 | -70.64% | -69.43% | 查看详情 |
| 40 | 中信新价值2期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.2186 | 2018-05-04 | -24.53% | -15.64% | 查看详情 |
| 41 | 卓泰阳光举牌1号 | 2015-09-02 | 其他 | 1.2400 | 2018-04-06 | -63.85% | -61.61% | 查看详情 |
| 42 | 阳光举牌2号 | -- | 其他 | 1.3200 | -- | 22.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 新价值16号 | 2010-06-25 | 股票策略 | 1.3236 | 2018-05-04 | -33.31% | -28.23% | 查看详情 |
| 44 | 阳光举牌3号 | -- | 其他 | 1.3300 | -- | 23.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 新价值4期 | 2009-06-26 | 股票策略 | 1.3491 | 2018-05-04 | -25.57% | -17.36% | 查看详情 |
| 46 | 粤财新价值1 | 2007-11-15 | 股票策略 | 1.3623 | 2018-04-27 | -32.00% | -28.33% | 查看详情 |
| 47 | 粤财新价值2 | 2008-02-19 | 股票策略 | 1.4631 | 2018-04-27 | -31.88% | -28.45% | 查看详情 |
| 48 | 新价值3 | 2008-02-15 | 股票策略 | 1.5499 | 2018-04-27 | -30.66% | -28.12% | 查看详情 |
| 49 | 阳光举牌1号 | -- | 其他 | 1.5900 | -- | 30.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 新价值15期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 1.8318 | 2018-05-04 | -29.73% | -25.83% | 查看详情 |
| 51 | 定向增发新价值2期 | 2013-08-28 | 定向增发 | 2.8816 | 2015-11-27 | -20.82% | 81.94% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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