| 2018-06-15 | 0.4920 | 0.4920 | 1.03% |
| 2018-06-08 | 0.4870 | 0.4870 | -0.20% |
| 2018-06-01 | 0.4880 | 0.4880 | -4.69% |
| 2018-05-25 | 0.5120 | 0.5120 | 2.20% |
| 2018-05-18 | 0.5010 | 0.5010 | -1.18% |
| 2018-05-11 | 0.5070 | 0.5070 | 1.20% |
| 2018-05-04 | 0.5010 | 0.5010 | -0.79% |
| 2018-04-27 | 0.5050 | 0.5050 | 0.20% |
| 2018-04-20 | 0.5040 | 0.5040 | -5.26% |
| 2018-04-13 | 0.5320 | 0.5320 | -6.83% |
| 2018-04-04 | 0.5710 | 0.5710 | -15.78% |
| 2018-03-23 | 0.6780 | 0.6780 | -6.09% |
| 2018-03-16 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.7220 | 0.7220 | 0.28% |
| 2018-03-02 | 0.7200 | 0.7200 | 0.56% |
| 2018-02-23 | 0.7160 | 0.7160 | -1.51% |
| 2018-02-02 | 0.7270 | 0.7270 | -13.25% |
| 2018-01-26 | 0.8380 | 0.8380 | -0.12% |
| 2018-01-19 | 0.8390 | 0.8390 | 0.48% |
| 2018-01-12 | 0.8350 | 0.8350 | -0.83% |
| 2018-01-05 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 0.8420 | 0.8420 | -0.12% |
| 2017-12-22 | 0.8430 | 0.8430 | -1.63% |
| 2017-12-15 | 0.8570 | 0.8570 | -1.15% |
| 2017-12-08 | 0.8670 | 0.8670 | -0.34% |
| 2017-12-01 | 0.8700 | 0.8700 | -1.25% |
| 2017-11-24 | 0.8810 | 0.8810 | -0.68% |
| 2017-11-17 | 0.8870 | 0.8870 | -3.06% |
| 2017-11-10 | 0.9150 | 0.9150 | 4.69% |
| 2017-11-03 | 0.8740 | 0.8740 | 0.23% |
| 2017-10-27 | 0.8720 | 0.8720 | -1.58% |
| 2017-10-20 | 0.8860 | 0.8860 | -2.21% |
| 2017-10-13 | 0.9060 | 0.9060 | 2.49% |
| 2017-09-29 | 0.8840 | 0.8840 | 0.68% |
| 2017-09-22 | 0.8780 | 0.8780 | 2.21% |
| 2017-09-15 | 0.8590 | 0.8590 | 0.59% |
| 2017-09-08 | 0.8540 | 0.8540 | -0.81% |
| 2017-09-01 | 0.8610 | 0.8610 | 1.77% |
| 2017-08-25 | 0.8460 | 0.8460 | -16.07% |
| 2017-08-23 | 1.0080 | 1.0080 | 20.43% |
| 2017-08-18 | 0.8370 | 0.8370 | 0.24% |
| 2017-08-11 | 0.8350 | 0.8350 | 0.24% |
| 2017-08-04 | 0.8330 | 0.8330 | -1.54% |
| 2017-07-28 | 0.8460 | 0.8460 | 2.92% |
| 2017-07-21 | 0.8220 | 0.8220 | 1.23% |
| 2017-07-14 | 0.8120 | 0.8120 | -1.81% |
| 2017-07-07 | 0.8270 | 0.8270 | 0.61% |
| 2017-06-30 | 0.8220 | 0.8220 | 0.24% |
| 2017-06-23 | 0.8200 | 0.8200 | 2.12% |
| 2017-06-16 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 0.8030 | 0.8030 | 4.15% |
| 2017-06-02 | 0.7710 | 0.7710 | -2.41% |
| 2017-05-26 | 0.7900 | 0.7900 | -1.62% |
| 2017-05-19 | 0.8030 | 0.8030 | 3.48% |
| 2017-05-12 | 0.7760 | 0.7760 | -6.17% |
| 2017-05-05 | 0.8270 | 0.8270 | -1.55% |
| 2017-04-28 | 0.8400 | 0.8400 | 0.84% |
| 2017-04-21 | 0.8330 | 0.8330 | -2.00% |
| 2017-04-14 | 0.8500 | 0.8500 | 1.07% |
| 2017-04-07 | 0.8410 | 0.8410 | 3.44% |
| 2017-03-31 | 0.8130 | 0.8130 | -2.75% |
| 2017-03-24 | 0.8360 | 0.8360 | 0.72% |
| 2017-03-17 | 0.8300 | 0.8300 | -2.01% |
| 2017-03-10 | 0.8470 | 0.8470 | -0.70% |
| 2017-03-03 | 0.8530 | 0.8530 | -1.84% |
| 2017-02-24 | 0.8690 | 0.8690 | -0.46% |
| 2017-02-17 | 0.8730 | 0.8730 | 0.11% |
| 2017-02-10 | 0.8720 | 0.8720 | 2.47% |
| 2017-02-03 | 0.8510 | 0.8510 | 1.43% |
| 2017-01-20 | 0.8390 | 0.8390 | -7.40% |
| 2017-01-13 | 0.9060 | 0.9060 | 2.49% |
| 2017-01-06 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.8840 | 0.8840 | 2.43% |
| 2016-12-23 | 0.8630 | 0.8630 | -0.69% |
| 2016-12-16 | 0.8690 | 0.8690 | -3.12% |
| 2016-12-09 | 0.8970 | 0.8970 | 1.24% |
| 2016-12-02 | 0.8860 | 0.8860 | -2.85% |
| 2016-11-25 | 0.9120 | 0.9120 | -0.33% |
| 2016-11-22 | 0.9150 | 0.9150 | 2.69% |
| 2016-11-04 | 0.8910 | 0.8910 | 0.79% |
| 2016-10-28 | 0.8840 | 0.8840 | 0.57% |
| 2016-10-21 | 0.8790 | 0.8790 | -2.33% |
| 2016-10-14 | 0.9000 | 0.9000 | 0.78% |
| 2016-09-30 | 0.8930 | 0.8930 | -1.11% |
| 2016-09-23 | 0.9030 | 0.9030 | -0.77% |
| 2016-09-09 | 0.9100 | 0.9100 | 3.06% |
| 2016-09-02 | 0.8830 | 0.8830 | 0.68% |
| 2016-08-26 | 0.8770 | 0.8770 | 0.57% |
| 2016-08-19 | 0.8720 | 0.8720 | 2.23% |
| 2016-08-12 | 0.8530 | 0.8530 | 1.43% |
| 2016-08-05 | 0.8410 | 0.8410 | 1.69% |
| 2016-07-29 | 0.8270 | 0.8270 | -2.01% |
| 2016-07-22 | 0.8440 | 0.8440 | 0.72% |
| 2016-07-08 | 0.8380 | 0.8380 | 9.40% |
| 2016-06-24 | 0.7660 | 0.7660 | -1.03% |
| 2016-06-17 | 0.7740 | 0.7740 | -2.76% |
| 2016-06-08 | 0.7960 | 0.7960 | 1.14% |
| 2016-06-03 | 0.7870 | 0.7870 | 3.69% |
| 2016-04-29 | 0.7590 | 0.7590 | 1.07% |
| 2016-04-22 | 0.7510 | 0.7510 | -4.09% |
| 2016-04-15 | 0.7830 | 0.7830 | 7.70% |
| 2016-04-01 | 0.7270 | 0.7270 | 4.01% |
| 2016-03-18 | 0.6990 | 0.6990 | 3.71% |
| 2016-02-26 | 0.6740 | 0.6740 | -2.60% |
| 2016-02-05 | 0.6920 | 0.6920 | -0.72% |
| 2016-01-29 | 0.6970 | 0.6970 | -13.84% |
| 2016-01-22 | 0.8090 | 0.8090 | -0.37% |
| 2016-01-15 | 0.8120 | 0.8120 | -18.80% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-40.02% | -25.52% | -39.74% | -42.09% | -39.88% | -- | -- | -49.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.6% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10796/44568 | 7068/44568 | 11945/44568 | 10400/44568 | 9919/44568 | --/44568 | --/44568 | 16869/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-38.73% | -18.22% | -- | -- | -20.00% |
年化波动率 |
14.64% | 5.90% | -- | -- | 4.53% |
最大回撤 |
51.69% | 51.69% | -- | -- | 51.69% |
夏普比率 |
-2.82 | -3.31 | -- | -- | -4.65 |
CALMAR比率 |
-0.75 | -0.35 | -- | -- | -0.39 |
索提诺比率 |
-0.80 | -0.40 | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.5050 | 0.5050 | -25.52% |
| 2018-03-01 | 0.6780 | 0.6780 | -5.31% |
| 2018-02-01 | 0.7160 | 0.7160 | -14.66% |
| 2018-01-01 | 0.8380 | 0.8380 | -0.59% |
| 2017-12-01 | 0.8420 | 0.8420 | -3.22% |
| 2017-11-01 | 0.8810 | 0.8810 | -0.56% |
| 2017-10-01 | 0.8720 | 0.8720 | -3.75% |
| 2017-09-01 | 0.8840 | 0.8840 | 2.67% |
| 2017-08-01 | 0.8460 | 0.8460 | 2.92% |
| 2017-07-01 | 0.8460 | 0.8460 | 2.30% |
| 2017-06-01 | 0.8220 | 0.8220 | 6.61% |
| 2017-05-01 | 0.7900 | 0.7900 | -5.16% |
| 2017-04-01 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8130 | 0.8130 | -4.69% |
| 2017-02-01 | 0.8690 | 0.8690 | 3.58% |
| 2017-01-01 | 0.8390 | 0.8390 | -2.78% |
| 2016-12-01 | 0.8840 | 0.8840 | -0.23% |
| 2016-11-01 | 0.9120 | 0.9120 | 3.17% |
| 2016-10-01 | 0.8840 | 0.8840 | -1.01% |
| 2016-09-01 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8770 | 0.8770 | 6.05% |
| 2016-07-01 | 0.8270 | 0.8270 | 7.96% |
| 2016-06-01 | 0.7660 | 0.7660 | 0.92% |
| 2016-05-01 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7590 | 0.7590 | 8.58% |
| 2016-03-01 | 0.6990 | 0.6990 | 3.71% |
| 2016-02-01 | 0.6740 | 0.6740 | -3.30% |
| 2016-01-01 | 0.6970 | 0.6970 | -30.30% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.5010 | 0.5010 | -12.26% |
| 2018-03-01 | 0.5710 | 0.5710 | -20.69% |
| 2018-02-01 | 0.7200 | 0.7200 | -0.96% |
| 2018-01-01 | 0.7270 | 0.7270 | -13.66% |
| 2017-12-01 | 0.8420 | 0.8420 | -3.22% |
| 2017-11-01 | 0.8700 | 0.8700 | -0.46% |
| 2017-10-01 | 0.8740 | 0.8740 | -1.13% |
| 2017-09-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7710 | 0.7710 | -8.21% |
| 2017-04-01 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8130 | 0.8130 | -4.69% |
| 2017-02-01 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8510 | 0.8510 | -3.73% |
| 2016-12-01 | 0.8840 | 0.8840 | -0.23% |
| 2016-11-01 | 0.8860 | 0.8860 | -0.56% |
| 2016-10-01 | 0.8910 | 0.8910 | -0.22% |
| 2016-09-01 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7660 | 0.7660 | 9.59% |
| 2016-03-01 | 0.6990 | 0.6990 | -30.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新价值对冲一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
?????????? |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富锦9号新价值 | 2010-08-27 | 股票策略 | 0.3926 | 2012-10-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 新价值对冲一号 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.5050 | 2018-04-27 | -42.09% | -39.88% | 查看详情 |
| 03 | 新价值19期 | 2010-11-30 | 股票策略 | 0.6265 | 2018-05-04 | -39.02% | -33.74% | 查看详情 |
| 04 | 中信新价值1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.7030 | 2018-05-04 | -35.77% | -31.75% | 查看详情 |
| 05 | 新价值20期 | 2011-01-12 | 股票策略 | 0.7171 | 2018-04-04 | -36.14% | -30.26% | 查看详情 |
| 06 | 新价值稳健1号基金 | 2014-12-15 | 股票策略 | 0.7520 | 2018-03-30 | 8.20% | 4.74% | 查看详情 |
| 07 | 黄金优选二期十号 | 2010-11-09 | 股票策略 | 0.7680 | 2018-05-04 | -28.06% | -24.43% | 查看详情 |
| 08 | 黄金优选二期九号 | 2010-10-26 | 股票策略 | 0.7850 | 2018-05-04 | -29.90% | -26.38% | 查看详情 |
| 09 | 黄金优选二期十一号 | 2011-01-21 | 股票策略 | 0.7956 | 2018-05-04 | -30.43% | -26.90% | 查看详情 |
| 10 | 新价值10期 | 2010-03-12 | 股票策略 | 0.8072 | 2018-05-04 | -32.77% | -26.86% | 查看详情 |
| 11 | 黄金优选二期七号 | 2010-09-10 | 股票策略 | 0.8093 | 2018-05-04 | -29.83% | -26.35% | 查看详情 |
| 12 | 黄金优选二期八号 | 2010-09-27 | 股票策略 | 0.8186 | 2018-05-04 | -29.92% | -26.40% | 查看详情 |
| 13 | 新价值11号 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.8433 | 2018-07-20 | -27.15% | -26.24% | 查看详情 |
| 14 | 新价值1期(精选1期) | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.8491 | 2016-12-16 | 6.50% | -13.00% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选二期四号 | 2010-03-24 | 股票策略 | 0.8696 | 2018-05-04 | -29.40% | -26.05% | 查看详情 |
| 16 | 新价值8 | 2010-03-25 | 股票策略 | 0.9082 | 2018-05-04 | -28.39% | -20.78% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选二期六号 | 2010-07-12 | 股票策略 | 0.9135 | 2018-05-04 | -29.58% | -26.02% | 查看详情 |
| 18 | 新价值成长一期 | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9220 | 2018-05-04 | -30.54% | -27.00% | 查看详情 |
| 19 | 新价值成长1期B | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9233 | 2018-05-04 | -30.53% | -26.98% | 查看详情 |
| 20 | 黄金优选二期五号 | 2010-06-24 | 股票策略 | 0.9250 | 2018-05-04 | -29.52% | -25.98% | 查看详情 |
| 21 | 新价值9期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 0.9274 | 2018-05-04 | -32.01% | -24.72% | 查看详情 |
| 22 | 新价值12号 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.9349 | 2018-05-04 | -44.88% | -41.06% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选二期三号 | 2010-02-12 | 股票策略 | 0.9412 | 2018-05-04 | -29.15% | -25.66% | 查看详情 |
| 24 | 黄金优选二期一号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 0.9444 | 2018-05-04 | -30.28% | -26.77% | 查看详情 |
| 25 | 广东新价值新三板1号 | -- | 定向增发 | 0.9922 | -- | -0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 新价值1号 | 2015-04-14 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 浦发银行新价值定增3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 新价值混合1号 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 阳光成长2号 | 2015-09-24 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 至尊新价值一号 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 阳光举牌 | 2015-08-11 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-08-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华新价值3期A级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 鹏华新价值3期B级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 新价值专项 | 2016-03-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 鹏华新价值3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 黄金优选二期二号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -23.44% | -19.58% | 查看详情 |
| 37 | 新价值5号 | 2009-08-31 | 股票策略 | 1.0802 | 2018-05-04 | -25.89% | -18.56% | 查看详情 |
| 38 | 新价值精选1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 1.1167 | 2015-07-24 | 36.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 卓泰2号基金 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.1800 | 2018-04-20 | -70.64% | -69.43% | 查看详情 |
| 40 | 中信新价值2期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.2186 | 2018-05-04 | -24.53% | -15.64% | 查看详情 |
| 41 | 卓泰阳光举牌1号 | 2015-09-02 | 其他 | 1.2400 | 2018-04-06 | -63.85% | -61.61% | 查看详情 |
| 42 | 阳光举牌2号 | -- | 其他 | 1.3200 | -- | 22.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 新价值16号 | 2010-06-25 | 股票策略 | 1.3236 | 2018-05-04 | -33.31% | -28.23% | 查看详情 |
| 44 | 阳光举牌3号 | -- | 其他 | 1.3300 | -- | 23.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 新价值4期 | 2009-06-26 | 股票策略 | 1.3491 | 2018-05-04 | -25.57% | -17.36% | 查看详情 |
| 46 | 粤财新价值1 | 2007-11-15 | 股票策略 | 1.3623 | 2018-04-27 | -32.00% | -28.33% | 查看详情 |
| 47 | 粤财新价值2 | 2008-02-19 | 股票策略 | 1.4631 | 2018-04-27 | -31.88% | -28.45% | 查看详情 |
| 48 | 新价值3 | 2008-02-15 | 股票策略 | 1.5499 | 2018-04-27 | -30.66% | -28.12% | 查看详情 |
| 49 | 阳光举牌1号 | -- | 其他 | 1.5900 | -- | 30.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 新价值15期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 1.8318 | 2018-05-04 | -29.73% | -25.83% | 查看详情 |
| 51 | 定向增发新价值2期 | 2013-08-28 | 定向增发 | 2.8816 | 2015-11-27 | -20.82% | 81.94% | 查看详情 |
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