| 2016-09-23 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.3300 | 1.3300 | -0.75% |
| 2016-09-09 | 1.3400 | 1.3400 | 3.08% |
| 2016-09-02 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.3000 | 1.3000 | 1.56% |
| 2016-08-19 | 1.2800 | 1.2800 | 0.79% |
| 2016-08-12 | 1.2700 | 1.2700 | 0.79% |
| 2016-08-05 | 1.2600 | 1.2600 | 2.44% |
| 2016-07-29 | 1.2300 | 1.2300 | -3.15% |
| 2016-07-22 | 1.2700 | 1.2700 | -4.51% |
| 2016-07-15 | 1.3300 | 1.3300 | 1.53% |
| 2016-07-08 | 1.3100 | 1.3100 | 6.50% |
| 2016-07-01 | 1.2300 | 1.2300 | 2.50% |
| 2016-06-24 | 1.2000 | 1.2000 | -2.44% |
| 2016-06-17 | 1.2300 | 1.2300 | -3.15% |
| 2016-06-08 | 1.2700 | 1.2700 | 2.42% |
| 2016-06-03 | 1.2400 | 1.2400 | 3.33% |
| 2016-05-27 | 1.2000 | 1.2000 | -0.83% |
| 2016-05-20 | 1.2100 | 1.2100 | 4.31% |
| 2016-05-13 | 1.1600 | 1.1600 | -4.13% |
| 2016-05-06 | 1.2100 | 1.2100 | -0.82% |
| 2016-04-29 | 1.2200 | 1.2200 | 3.39% |
| 2016-04-22 | 1.1800 | 1.1800 | -4.84% |
| 2016-04-15 | 1.2400 | 1.2400 | 10.71% |
| 2016-04-08 | 1.1200 | 1.1200 | -1.75% |
| 2016-04-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.1400 | 1.1400 | 5.56% |
| 2016-03-18 | 1.0800 | 1.0800 | 10.20% |
| 2016-03-11 | 0.9800 | 0.9800 | 5.38% |
| 2016-03-04 | 0.9300 | 0.9300 | -6.06% |
| 2016-02-26 | 0.9900 | 0.9900 | -6.60% |
| 2016-02-19 | 1.0600 | 1.0600 | 3.92% |
| 2016-02-05 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | -6.54% |
| 2016-01-22 | 1.0700 | 1.0700 | 4.90% |
| 2016-01-15 | 1.0200 | 1.0200 | -14.29% |
| 2016-01-08 | 1.1900 | 1.1900 | -15.00% |
| 2015-12-31 | 1.4000 | 1.4000 | 1.45% |
| 2015-12-25 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.3800 | 1.3800 | 6.15% |
| 2015-12-11 | 1.3000 | 1.3000 | 3.17% |
| 2015-12-04 | 1.2600 | 1.2600 | 5.88% |
| 2015-11-27 | 1.1900 | 1.1900 | -1.65% |
| 2015-11-20 | 1.2100 | 1.2100 | 4.31% |
| 2015-11-13 | 1.1600 | 1.1600 | 1.75% |
| 2015-11-06 | 1.1400 | 1.1400 | 3.64% |
| 2015-10-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.92% |
| 2015-10-23 | 1.0900 | 1.0900 | 5.83% |
| 2015-10-16 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.91% | 8.13% | 23.15% | -- | -- | -- | 33.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1519/5676 | 435/3564 | 386/3376 | 187/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 33.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 37.39% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.57% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.84 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.98 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.3300 | 1.3300 | 2.31% |
| 2016-08-01 | 1.3000 | 1.3000 | 5.69% |
| 2016-07-01 | 1.2300 | 1.2300 | 2.50% |
| 2016-06-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.2000 | 1.2000 | -1.64% |
| 2016-04-01 | 1.2200 | 1.2200 | 7.02% |
| 2016-03-01 | 1.1400 | 1.1400 | 15.15% |
| 2016-02-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | -28.57% |
| 2015-12-01 | 1.4000 | 1.4000 | 17.65% |
| 2015-11-01 | 1.1900 | 1.1900 | 8.18% |
| 2015-10-01 | 1.1000 | 1.1000 | 10.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3300 | 1.3300 | 10.83% |
| 2016-06-01 | 1.2000 | 1.2000 | 5.26% |
| 2016-03-01 | 1.1400 | 1.1400 | -18.57% |
| 2015-12-01 | 1.4000 | 1.4000 | 40.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
阳光举牌3号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 富锦9号新价值 | 2010-08-27 | 股票策略 | 0.3926 | 2012-10-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 新价值对冲一号 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.5050 | 2018-04-27 | -42.09% | -39.88% | 查看详情 |
| 03 | 新价值19期 | 2010-11-30 | 股票策略 | 0.6265 | 2018-05-04 | -39.02% | -33.74% | 查看详情 |
| 04 | 中信新价值1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.7030 | 2018-05-04 | -35.77% | -31.75% | 查看详情 |
| 05 | 新价值20期 | 2011-01-12 | 股票策略 | 0.7171 | 2018-04-04 | -36.14% | -30.26% | 查看详情 |
| 06 | 新价值稳健1号基金 | 2014-12-15 | 股票策略 | 0.7520 | 2018-03-30 | 8.20% | 4.74% | 查看详情 |
| 07 | 黄金优选二期十号 | 2010-11-09 | 股票策略 | 0.7680 | 2018-05-04 | -28.06% | -24.43% | 查看详情 |
| 08 | 黄金优选二期九号 | 2010-10-26 | 股票策略 | 0.7850 | 2018-05-04 | -29.90% | -26.38% | 查看详情 |
| 09 | 黄金优选二期十一号 | 2011-01-21 | 股票策略 | 0.7956 | 2018-05-04 | -30.43% | -26.90% | 查看详情 |
| 10 | 新价值10期 | 2010-03-12 | 股票策略 | 0.8072 | 2018-05-04 | -32.77% | -26.86% | 查看详情 |
| 11 | 黄金优选二期七号 | 2010-09-10 | 股票策略 | 0.8093 | 2018-05-04 | -29.83% | -26.35% | 查看详情 |
| 12 | 黄金优选二期八号 | 2010-09-27 | 股票策略 | 0.8186 | 2018-05-04 | -29.92% | -26.40% | 查看详情 |
| 13 | 新价值11号 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.8433 | 2018-07-20 | -27.15% | -26.24% | 查看详情 |
| 14 | 新价值1期(精选1期) | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.8491 | 2016-12-16 | 6.50% | -13.00% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选二期四号 | 2010-03-24 | 股票策略 | 0.8696 | 2018-05-04 | -29.40% | -26.05% | 查看详情 |
| 16 | 新价值8 | 2010-03-25 | 股票策略 | 0.9082 | 2018-05-04 | -28.39% | -20.78% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选二期六号 | 2010-07-12 | 股票策略 | 0.9135 | 2018-05-04 | -29.58% | -26.02% | 查看详情 |
| 18 | 新价值成长一期 | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9220 | 2018-05-04 | -30.54% | -27.00% | 查看详情 |
| 19 | 新价值成长1期B | 2009-12-15 | 股票策略 | 0.9233 | 2018-05-04 | -30.53% | -26.98% | 查看详情 |
| 20 | 黄金优选二期五号 | 2010-06-24 | 股票策略 | 0.9250 | 2018-05-04 | -29.52% | -25.98% | 查看详情 |
| 21 | 新价值9期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 0.9274 | 2018-05-04 | -32.01% | -24.72% | 查看详情 |
| 22 | 新价值12号 | 2010-05-14 | 股票策略 | 0.9349 | 2018-05-04 | -44.88% | -41.06% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选二期三号 | 2010-02-12 | 股票策略 | 0.9412 | 2018-05-04 | -29.15% | -25.66% | 查看详情 |
| 24 | 黄金优选二期一号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 0.9444 | 2018-05-04 | -30.28% | -26.77% | 查看详情 |
| 25 | 广东新价值新三板1号 | -- | 定向增发 | 0.9922 | -- | -0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 新价值1号 | 2015-04-14 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 浦发银行新价值定增3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 新价值混合1号 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 阳光成长2号 | 2015-09-24 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-09-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 至尊新价值一号 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 阳光举牌 | 2015-08-11 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-08-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 鹏华新价值3期A级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 鹏华新价值3期B级 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 新价值专项 | 2016-03-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-03-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 鹏华新价值3期 | 2014-10-28 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 黄金优选二期二号 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -23.44% | -19.58% | 查看详情 |
| 37 | 新价值5号 | 2009-08-31 | 股票策略 | 1.0802 | 2018-05-04 | -25.89% | -18.56% | 查看详情 |
| 38 | 新价值精选1期 | 2010-05-14 | 股票策略 | 1.1167 | 2015-07-24 | 36.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 卓泰2号基金 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.1800 | 2018-04-20 | -70.64% | -69.43% | 查看详情 |
| 40 | 中信新价值2期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.2186 | 2018-05-04 | -24.53% | -15.64% | 查看详情 |
| 41 | 卓泰阳光举牌1号 | 2015-09-02 | 其他 | 1.2400 | 2018-04-06 | -63.85% | -61.61% | 查看详情 |
| 42 | 阳光举牌2号 | -- | 其他 | 1.3200 | -- | 22.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 新价值16号 | 2010-06-25 | 股票策略 | 1.3236 | 2018-05-04 | -33.31% | -28.23% | 查看详情 |
| 44 | 阳光举牌3号 | -- | 其他 | 1.3300 | -- | 23.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 新价值4期 | 2009-06-26 | 股票策略 | 1.3491 | 2018-05-04 | -25.57% | -17.36% | 查看详情 |
| 46 | 粤财新价值1 | 2007-11-15 | 股票策略 | 1.3623 | 2018-04-27 | -32.00% | -28.33% | 查看详情 |
| 47 | 粤财新价值2 | 2008-02-19 | 股票策略 | 1.4631 | 2018-04-27 | -31.88% | -28.45% | 查看详情 |
| 48 | 新价值3 | 2008-02-15 | 股票策略 | 1.5499 | 2018-04-27 | -30.66% | -28.12% | 查看详情 |
| 49 | 阳光举牌1号 | -- | 其他 | 1.5900 | -- | 30.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 新价值15期 | 2010-09-02 | 股票策略 | 1.8318 | 2018-05-04 | -29.73% | -25.83% | 查看详情 |
| 51 | 定向增发新价值2期 | 2013-08-28 | 定向增发 | 2.8816 | 2015-11-27 | -20.82% | 81.94% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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