| 2016-05-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.15% |
| 2016-05-20 | 1.1311 | 1.1311 | 0.15% |
| 2016-05-13 | 1.1294 | 1.1294 | 0.15% |
| 2016-05-06 | 1.1277 | 1.1277 | 0.16% |
| 2016-04-29 | 1.1259 | 1.1259 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.1242 | 1.1242 | 0.15% |
| 2016-04-15 | 1.1225 | 1.1225 | 0.16% |
| 2016-04-08 | 1.1207 | 1.1207 | 0.15% |
| 2016-04-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.15% |
| 2016-03-25 | 1.1173 | 1.1173 | 0.15% |
| 2016-03-18 | 1.1156 | 1.1156 | 0.16% |
| 2016-03-11 | 1.1138 | 1.1138 | 0.15% |
| 2016-03-04 | 1.1121 | 1.1121 | 0.15% |
| 2016-02-26 | 1.1104 | 1.1104 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.1087 | 1.1087 | 0.32% |
| 2016-02-05 | 1.1052 | 1.1052 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.1035 | 1.1035 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.16% |
| 2016-01-15 | 1.1000 | 1.1000 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 1.0983 | 1.0983 | 0.18% |
| 2015-12-31 | 1.0963 | 1.0963 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.16% |
| 2015-12-18 | 1.0931 | 1.0931 | 0.16% |
| 2015-12-11 | 1.0914 | 1.0914 | 0.16% |
| 2015-12-04 | 1.0897 | 1.0897 | 0.17% |
| 2015-11-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.16% |
| 2015-11-20 | 1.0862 | 1.0862 | 0.16% |
| 2015-11-13 | 1.0845 | 1.0845 | 0.16% |
| 2015-11-06 | 1.0828 | 1.0828 | 0.17% |
| 2015-10-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.0793 | 1.0793 | 0.16% |
| 2015-10-16 | 1.0776 | 1.0776 | 0.16% |
| 2015-10-09 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% |
| 2015-10-08 | 1.0756 | 1.0756 | 0.30% |
| 2015-09-25 | 1.0724 | 1.0724 | 0.16% |
| 2015-09-18 | 1.0707 | 1.0707 | 0.16% |
| 2015-09-11 | 1.0690 | 1.0690 | 0.33% |
| 2015-08-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.16% |
| 2015-08-21 | 1.0638 | 1.0638 | 0.16% |
| 2015-08-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.17% |
| 2015-08-07 | 1.0603 | 1.0603 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0586 | 1.0586 | 0.16% |
| 2015-07-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.16% |
| 2015-07-17 | 1.0552 | 1.0552 | 0.17% |
| 2015-07-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.16% |
| 2015-07-03 | 1.0517 | 1.0517 | 0.16% |
| 2015-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.17% |
| 2015-06-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.16% |
| 2015-06-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.16% |
| 2015-06-05 | 1.0448 | 1.0448 | 0.16% |
| 2015-05-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.17% |
| 2015-05-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.16% |
| 2015-05-08 | 1.0379 | 1.0379 | 0.10% |
| 2015-05-04 | 1.0369 | 1.0369 | 0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.15% |
| 2015-04-24 | 1.0344 | 1.0344 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0327 | 1.0327 | 0.16% |
| 2015-04-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.17% |
| 2015-04-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.18% |
| 2015-03-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.17% |
| 2015-03-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.17% |
| 2015-03-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.17% |
| 2015-03-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.18% |
| 2015-02-27 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
| 2015-02-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.29% |
| 2015-02-13 | 1.0172 | 1.0172 | 0.17% |
| 2015-02-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.18% |
| 2015-01-30 | 1.0137 | 1.0137 | -0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.17% |
| 2015-01-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.17% |
| 2015-01-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% |
| 2015-01-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.31% |
| 2014-12-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0058 | 1.0058 | 0.18% |
| 2014-12-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.08% |
| 2014-12-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
| 2014-12-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% |
| 2014-12-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% |
| 2014-12-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
| 2014-12-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2014-12-02 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2014-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2014-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.76% | 2.02% | 4.13% | 8.79% | -- | -- | 13.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.03% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
93/603 | 170/403 | 156/369 | 159/304 | 101/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.79% | -- | -- | -- | 6.43% |
年化波动率 |
0.24% | -- | -- | -- | 0.61% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | -0.15% |
夏普比率 |
22.17 | -- | -- | -- | 8.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 43.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.1259 | 1.1259 | 0.77% |
| 2016-03-01 | 1.1173 | 1.1173 | 0.62% |
| 2016-02-01 | 1.1104 | 1.1104 | 0.63% |
| 2016-01-01 | 1.1035 | 1.1035 | 0.66% |
| 2015-12-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.77% |
| 2015-11-01 | 1.0879 | 1.0879 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.80% |
| 2015-09-01 | 1.0724 | 1.0724 | 0.65% |
| 2015-08-01 | 1.0655 | 1.0655 | 0.65% |
| 2015-07-01 | 1.0586 | 1.0586 | 0.82% |
| 2015-06-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.66% |
| 2015-05-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.69% |
| 2015-04-01 | 1.0359 | 1.0359 | 0.82% |
| 2015-03-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.68% |
| 2015-02-01 | 1.0206 | 1.0206 | 0.68% |
| 2015-01-01 | 1.0137 | 1.0137 | 0.60% |
| 2014-12-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.77% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1173 | 1.1173 | 1.92% |
| 2015-12-01 | 1.0963 | 1.0963 | 2.23% |
| 2015-09-01 | 1.0724 | 1.0724 | 2.13% |
| 2015-06-01 | 1.0500 | 1.0500 | 2.19% |
| 2015-03-01 | 1.0275 | 1.0275 | 1.96% |
| 2014-12-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.77% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
424 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
| 09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
| 11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
| 13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
| 15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
| 17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
| 18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
| 19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
| 20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
| 21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
| 22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
| 23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
| 24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
| 25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
| 26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
| 27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
| 28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
| 29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
| 30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
| 31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
| 32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准。开放期内委托人可以申请参与该期集合计划，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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起投金额100万
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