| 2016-09-30 | 1.1741 | 1.1741 | 0.02% |
| 2016-09-29 | 1.1739 | 1.1739 | 0.02% |
| 2016-09-28 | 1.1737 | 1.1737 | 0.02% |
| 2016-09-27 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% |
| 2016-09-26 | 1.1733 | 1.1733 | 0.06% |
| 2016-09-23 | 1.1726 | 1.1726 | 0.02% |
| 2016-09-22 | 1.1724 | 1.1724 | 0.02% |
| 2016-09-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.04% |
| 2016-09-20 | 1.1717 | 1.1717 | 0.02% |
| 2016-09-19 | 1.1715 | 1.1715 | 0.09% |
| 2016-09-14 | 1.1704 | 1.1704 | 0.02% |
| 2016-09-13 | 1.1702 | 1.1702 | 0.02% |
| 2016-09-12 | 1.1700 | 1.1700 | 0.06% |
| 2016-09-09 | 1.1693 | 1.1693 | 0.02% |
| 2016-09-08 | 1.1691 | 1.1691 | 0.02% |
| 2016-09-07 | 1.1689 | 1.1689 | 0.03% |
| 2016-09-06 | 1.1686 | 1.1686 | 0.02% |
| 2016-09-05 | 1.1684 | 1.1684 | 0.06% |
| 2016-09-02 | 1.1677 | 1.1677 | 0.02% |
| 2016-09-01 | 1.1675 | 1.1675 | 0.02% |
| 2016-08-31 | 1.1673 | 1.1673 | 0.02% |
| 2016-08-30 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% |
| 2016-08-29 | 1.1669 | 1.1669 | 0.06% |
| 2016-08-26 | 1.1662 | 1.1662 | 0.03% |
| 2016-08-25 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% |
| 2016-08-24 | 1.1657 | 1.1657 | 0.02% |
| 2016-08-23 | 1.1655 | 1.1655 | 0.02% |
| 2016-08-22 | 1.1653 | 1.1653 | 0.06% |
| 2016-08-19 | 1.1646 | 1.1646 | 0.02% |
| 2016-08-18 | 1.1644 | 1.1644 | 0.02% |
| 2016-08-17 | 1.1642 | 1.1642 | 0.02% |
| 2016-08-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.03% |
| 2016-08-15 | 1.1637 | 1.1637 | 0.08% |
| 2016-08-12 | 1.1628 | 1.1628 | 0.02% |
| 2016-08-11 | 1.1626 | 1.1626 | 0.01% |
| 2016-08-10 | 1.1625 | 1.1625 | 1.14% |
| 2016-08-09 | 1.1494 | 1.1494 | 0.03% |
| 2016-08-08 | 1.1491 | 1.1491 | 0.06% |
| 2016-08-05 | 1.1484 | 1.1484 | 0.02% |
| 2016-08-04 | 1.1482 | 1.1482 | 0.03% |
| 2016-08-03 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% |
| 2016-08-02 | 1.1477 | 1.1477 | 0.03% |
| 2016-08-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.06% |
| 2016-07-29 | 1.1467 | 1.1467 | 0.03% |
| 2016-07-28 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% |
| 2016-07-27 | 1.1462 | 1.1462 | 0.02% |
| 2016-07-26 | 1.1460 | 1.1460 | 0.02% |
| 2016-07-25 | 1.1458 | 1.1458 | 0.08% |
| 2016-07-22 | 1.1449 | 1.1449 | 0.10% |
| 2016-07-21 | 1.1437 | 1.1437 | 0.03% |
| 2016-07-20 | 1.1434 | 1.1434 | 0.02% |
| 2016-07-19 | 1.1432 | 1.1432 | 0.03% |
| 2016-07-18 | 1.1429 | 1.1429 | 0.06% |
| 2016-07-15 | 1.1422 | 1.1422 | 0.15% |
| 2016-07-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.15% |
| 2016-07-01 | 1.1388 | 1.1388 | 0.16% |
| 2016-06-24 | 1.1370 | 1.1370 | -1.59% |
| 2016-06-17 | 1.1554 | 1.1554 | 0.21% |
| 2016-06-08 | 1.1530 | 1.1530 | 0.09% |
| 2016-06-03 | 1.1520 | 1.1520 | 0.15% |
| 2016-05-27 | 1.1503 | 1.1503 | 0.16% |
| 2016-05-20 | 1.1485 | 1.1485 | 0.15% |
| 2016-05-13 | 1.1468 | 1.1468 | 0.15% |
| 2016-05-06 | 1.1451 | 1.1451 | 0.15% |
| 2016-04-29 | 1.1434 | 1.1434 | 0.16% |
| 2016-04-22 | 1.1416 | 1.1416 | 0.15% |
| 2016-04-15 | 1.1399 | 1.1399 | 0.15% |
| 2016-04-08 | 1.1382 | 1.1382 | 0.15% |
| 2016-04-01 | 1.1365 | 1.1365 | 0.16% |
| 2016-03-25 | 1.1347 | 1.1347 | 0.15% |
| 2016-03-18 | 1.1330 | 1.1330 | 0.15% |
| 2016-03-11 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% |
| 2016-03-04 | 1.1317 | 1.1317 | -1.10% |
| 2016-02-26 | 1.1443 | 1.1443 | 0.20% |
| 2016-02-19 | 1.1420 | 1.1420 | 0.41% |
| 2016-02-05 | 1.1373 | 1.1373 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.1350 | 1.1350 | 0.21% |
| 2016-01-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.20% |
| 2016-01-15 | 1.1303 | 1.1303 | 0.20% |
| 2016-01-08 | 1.1280 | 1.1280 | 0.24% |
| 2015-12-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.18% |
| 2015-12-25 | 1.1233 | 1.1233 | 0.21% |
| 2015-12-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.21% |
| 2015-12-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.21% |
| 2015-12-04 | 1.1163 | 1.1163 | 0.22% |
| 2015-11-27 | 1.1139 | 1.1139 | 0.21% |
| 2015-11-20 | 1.1116 | 1.1116 | 0.21% |
| 2015-11-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.22% |
| 2015-11-06 | 1.1069 | 1.1069 | 0.21% |
| 2015-10-30 | 1.1046 | 1.1046 | 0.22% |
| 2015-10-23 | 1.1022 | 1.1022 | 0.21% |
| 2015-10-16 | 1.0999 | 1.0999 | 0.21% |
| 2015-10-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.04% |
| 2015-10-08 | 1.0972 | 1.0972 | 0.39% |
| 2015-09-25 | 1.0929 | 1.0929 | 0.22% |
| 2015-09-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.21% |
| 2015-09-11 | 1.0882 | 1.0882 | 0.43% |
| 2015-08-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.21% |
| 2015-08-21 | 1.0812 | 1.0812 | 0.22% |
| 2015-08-14 | 1.0788 | 1.0788 | 0.21% |
| 2015-08-07 | 1.0765 | 1.0765 | 0.21% |
| 2015-07-31 | 1.0742 | 1.0742 | 0.22% |
| 2015-07-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.22% |
| 2015-07-17 | 1.0695 | 1.0695 | 0.22% |
| 2015-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.23% |
| 2015-07-03 | 1.0648 | 1.0648 | 0.22% |
| 2015-06-26 | 1.0625 | 1.0625 | 0.23% |
| 2015-06-19 | 1.0601 | 1.0601 | 0.22% |
| 2015-06-12 | 1.0578 | 1.0578 | 0.22% |
| 2015-06-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.23% |
| 2015-05-29 | 1.0531 | 1.0531 | 0.22% |
| 2015-05-22 | 1.0508 | 1.0508 | 0.23% |
| 2015-05-15 | 1.0484 | 1.0484 | 0.22% |
| 2015-05-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.12% |
| 2015-05-04 | 1.0448 | 1.0448 | 0.13% |
| 2015-04-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.19% |
| 2015-04-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.22% |
| 2015-04-17 | 1.0391 | 1.0391 | 0.23% |
| 2015-04-10 | 1.0367 | 1.0367 | 0.22% |
| 2015-04-03 | 1.0344 | 1.0344 | 0.22% |
| 2015-03-27 | 1.0321 | 1.0321 | 0.23% |
| 2015-03-20 | 1.0297 | 1.0297 | 0.22% |
| 2015-03-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.90% |
| 2015-03-06 | 1.0182 | 1.0182 | 0.18% |
| 2015-02-27 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% |
| 2015-02-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.30% |
| 2015-02-13 | 1.0129 | 1.0129 | -0.54% |
| 2015-02-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.18% |
| 2015-01-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.17% |
| 2015-01-16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.17% |
| 2015-01-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.10% |
| 2015-01-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.75% |
| 2014-12-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.19% |
| 2014-12-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2014-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.60% | 3.26% | 3.47% | 7.43% | -- | -- | 17.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.12% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
494/5676 | 1342/3564 | 768/3376 | 1041/2931 | 524/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.43% | -- | -- | -- | 8.36% |
年化波动率 |
2.60% | -- | -- | -- | 2.29% |
最大回撤 |
-1.59% | -- | -- | -- | -1.59% |
夏普比率 |
1.72 | -- | -- | -- | 2.54 |
CALMAR比率 |
4.67 | -- | -- | -- | 5.25 |
索提诺比率 |
8.13 | -- | -- | -- | 3.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1741 | 1.1741 | 0.58% |
| 2016-08-01 | 1.1673 | 1.1673 | 1.80% |
| 2016-07-01 | 1.1467 | 1.1467 | 0.85% |
| 2016-06-01 | 1.1370 | 1.1370 | -1.16% |
| 2016-05-01 | 1.1503 | 1.1503 | 0.60% |
| 2016-04-01 | 1.1434 | 1.1434 | 0.77% |
| 2016-03-01 | 1.1347 | 1.1347 | -0.84% |
| 2016-02-01 | 1.1443 | 1.1443 | 0.82% |
| 2016-01-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.86% |
| 2015-12-01 | 1.1253 | 1.1253 | 1.02% |
| 2015-11-01 | 1.1139 | 1.1139 | 0.84% |
| 2015-10-01 | 1.1046 | 1.1046 | 1.07% |
| 2015-09-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.87% |
| 2015-08-01 | 1.0835 | 1.0835 | 0.87% |
| 2015-07-01 | 1.0742 | 1.0742 | 1.10% |
| 2015-06-01 | 1.0625 | 1.0625 | 0.89% |
| 2015-05-01 | 1.0531 | 1.0531 | 0.93% |
| 2015-04-01 | 1.0434 | 1.0434 | 1.09% |
| 2015-03-01 | 1.0321 | 1.0321 | 1.54% |
| 2015-02-01 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% |
| 2015-01-01 | 1.0166 | 1.0166 | 1.36% |
| 2014-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-09-01 | 1.1741 | 1.1741 | 3.26% |
| 2016-06-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.20% |
| 2016-03-01 | 1.1347 | 1.1347 | 0.84% |
| 2015-12-01 | 1.1253 | 1.1253 | 2.96% |
| 2015-09-01 | 1.0929 | 1.0929 | 2.86% |
| 2015-06-01 | 1.0625 | 1.0625 | 2.95% |
| 2015-03-01 | 1.0321 | 1.0321 | 2.90% |
| 2014-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
基金全称 |
东海证券翔龙12号集合资产管理计划第2期(A0D033) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
441 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
| 09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
| 11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
| 13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
| 15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
| 17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
| 18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
| 19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
| 20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
| 21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
| 22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
| 23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
| 24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
| 25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
| 26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
| 27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
| 28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
| 29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
| 30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
| 31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
| 32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准。开放期内委托人可以申请参与该期集合计划，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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