| 2016-02-19 | 1.1135 | 1.1135 | 0.31% |
| 2016-02-05 | 1.1101 | 1.1101 | 0.16% |
| 2016-01-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.1066 | 1.1066 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 1.1049 | 1.1049 | 0.15% |
| 2016-01-08 | 1.1032 | 1.1032 | 0.18% |
| 2015-12-31 | 1.1012 | 1.1012 | 0.14% |
| 2015-12-25 | 1.0997 | 1.0997 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.16% |
| 2015-12-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.16% |
| 2015-12-04 | 1.0945 | 1.0945 | 0.16% |
| 2015-11-27 | 1.0928 | 1.0928 | 0.16% |
| 2015-11-20 | 1.0911 | 1.0911 | 0.16% |
| 2015-11-13 | 1.0894 | 1.0894 | 0.17% |
| 2015-11-06 | 1.0876 | 1.0876 | 0.16% |
| 2015-10-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.17% |
| 2015-10-16 | 1.0824 | 1.0824 | 0.16% |
| 2015-10-09 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% |
| 2015-10-08 | 1.0805 | 1.0805 | 0.30% |
| 2015-09-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.17% |
| 2015-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.16% |
| 2015-09-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.32% |
| 2015-08-28 | 1.0704 | 1.0704 | 0.17% |
| 2015-08-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.16% |
| 2015-08-14 | 1.0669 | 1.0669 | 0.16% |
| 2015-08-07 | 1.0652 | 1.0652 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0635 | 1.0635 | 0.17% |
| 2015-07-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.16% |
| 2015-07-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% |
| 2015-07-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.17% |
| 2015-06-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.16% |
| 2015-06-19 | 1.0531 | 1.0531 | 0.16% |
| 2015-06-12 | 1.0514 | 1.0514 | 0.16% |
| 2015-06-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.17% |
| 2015-05-29 | 1.0479 | 1.0479 | 0.16% |
| 2015-05-22 | 1.0462 | 1.0462 | 0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0445 | 1.0445 | 0.17% |
| 2015-05-08 | 1.0427 | 1.0427 | 0.09% |
| 2015-05-04 | 1.0418 | 1.0418 | 0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.14% |
| 2015-04-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0376 | 1.0376 | 0.17% |
| 2015-04-10 | 1.0358 | 1.0358 | 0.16% |
| 2015-04-03 | 1.0341 | 1.0341 | 0.16% |
| 2015-03-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.16% |
| 2015-03-20 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% |
| 2015-03-13 | 1.0289 | 1.0289 | 0.17% |
| 2015-03-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.17% |
| 2015-02-27 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% |
| 2015-02-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.29% |
| 2015-02-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.17% |
| 2015-02-06 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% |
| 2015-01-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0169 | 1.0169 | 0.18% |
| 2015-01-16 | 1.0151 | 1.0151 | 0.17% |
| 2015-01-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% |
| 2015-01-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.24% |
| 2014-12-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.18% |
| 2014-12-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.17% |
| 2014-12-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% |
| 2014-12-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.18% |
| 2014-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.17% |
| 2014-11-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% |
| 2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.78% | 2.21% | 4.37% | 8.95% | -- | -- | 11.35% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.99% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
827/5676 | 1182/3564 | 998/3376 | 894/2931 | 428/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.95% | -- | -- | -- | 5.52% |
年化波动率 |
0.24% | -- | -- | -- | 0.44% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
22.58 | -- | -- | -- | 12.00 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.1083 | 1.1083 | 0.64% |
| 2015-12-01 | 1.1012 | 1.1012 | 0.77% |
| 2015-11-01 | 1.0928 | 1.0928 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 1.0859 | 1.0859 | 0.80% |
| 2015-09-01 | 1.0773 | 1.0773 | 0.64% |
| 2015-08-01 | 1.0704 | 1.0704 | 0.65% |
| 2015-07-01 | 1.0635 | 1.0635 | 0.82% |
| 2015-06-01 | 1.0548 | 1.0548 | 0.66% |
| 2015-05-01 | 1.0479 | 1.0479 | 0.68% |
| 2015-04-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.81% |
| 2015-03-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.67% |
| 2015-02-01 | 1.0255 | 1.0255 | 0.68% |
| 2015-01-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.85% |
| 2014-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.70% |
| 2014-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-12-01 | 1.1012 | 1.1012 | 2.22% |
| 2015-09-01 | 1.0773 | 1.0773 | 2.13% |
| 2015-06-01 | 1.0548 | 1.0548 | 2.17% |
| 2015-03-01 | 1.0324 | 1.0324 | 2.22% |
| 2014-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
基金全称 |
东海证券翔龙9号集合资产管理计划第3期(A0D027) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
413 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
| 09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
| 11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
| 13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
| 15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
| 17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
| 18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
| 19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
| 20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
| 21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
| 22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
| 23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
| 24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
| 25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
| 26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
| 27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
| 28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
| 29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
| 30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
| 31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
| 32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1、封闭期每期集合计划在运作周期内封闭运作，不办理参与、退出业务。 2、开放期本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准。开放期内委托人可以申请参与该期集合计划，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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