2014-06-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% |
2014-06-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% |
2014-06-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% |
2014-06-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% |
2014-06-13 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% |
2014-06-12 | 1.0533 | 1.0533 | 0.03% |
2014-06-11 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% |
2014-06-10 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% |
2014-06-09 | 1.0524 | 1.0524 | 0.09% |
2014-06-06 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% |
2014-06-05 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% |
2014-06-04 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% |
2014-06-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.11% |
2014-05-30 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% |
2014-05-29 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% |
2014-05-28 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% |
2014-05-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% |
2014-05-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.09% |
2014-05-23 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% |
2014-05-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% |
2014-05-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% |
2014-05-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% |
2014-05-19 | 1.0461 | 1.0461 | 0.09% |
2014-05-16 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% |
2014-05-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% |
2014-05-14 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% |
2014-05-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% |
2014-05-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.09% |
2014-05-09 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% |
2014-05-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% |
2014-05-07 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% |
2014-05-06 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% |
2014-05-05 | 1.0419 | 1.0419 | 0.14% |
2014-04-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% |
2014-04-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% |
2014-04-28 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% |
2014-04-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% |
2014-04-24 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% |
2014-04-23 | 1.0383 | 1.0383 | 0.03% |
2014-04-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% |
2014-04-21 | 1.0377 | 1.0377 | 0.09% |
2014-04-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% |
2014-04-17 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% |
2014-04-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% |
2014-04-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% |
2014-04-14 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% |
2014-04-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% |
2014-04-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% |
2014-04-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% |
2014-04-08 | 1.0338 | 1.0338 | 0.13% |
2014-04-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% |
2014-04-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% |
2014-04-02 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% |
2014-04-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% |
2014-03-31 | 1.0313 | 1.0313 | 0.09% |
2014-03-28 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% |
2014-03-27 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% |
2014-03-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% |
2014-03-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% |
2014-03-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.09% |
2014-03-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% |
2014-03-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.03% |
2014-03-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% |
2014-03-18 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% |
2014-03-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.09% |
2014-03-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
2014-03-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% |
2014-03-12 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% |
2014-03-11 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% |
2014-03-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.09% |
2014-03-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% |
2014-03-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% |
2014-03-05 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% |
2014-03-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% |
2014-03-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% |
2014-02-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% |
2014-02-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% |
2014-02-26 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% |
2014-02-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.03% |
2014-02-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% |
2014-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% |
2014-02-20 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% |
2014-02-19 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% |
2014-02-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% |
2014-02-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% |
2014-02-14 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% |
2014-02-13 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% |
2014-02-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% |
2014-02-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% |
2014-02-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.09% |
2014-02-07 | 1.0157 | 1.0157 | 0.24% |
2014-01-30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% |
2014-01-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% |
2014-01-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% |
2014-01-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% |
2014-01-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% |
2014-01-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% |
2014-01-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
2014-01-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% |
2014-01-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% |
2014-01-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% |
2014-01-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% |
2014-01-15 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% |
2014-01-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% |
2014-01-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% |
2014-01-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% |
2014-01-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% |
2014-01-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
2014-01-07 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% |
2014-01-06 | 1.0060 | 1.0060 | 0.09% |
2014-01-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% |
2014-01-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% |
2013-12-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% |
2013-12-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% |
2013-12-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
2013-12-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
2013-12-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
2013-12-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% |
2013-12-20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
2013-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
2013-12-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2013-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.90% | 2.71% | 5.49% | -- | -- | -- | 5.55% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.77% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1101/3564 | 867/3376 | 768/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.55% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.66% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 9.49 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-06-01 | 1.0555 | -- | 0.58% |
2014-05-01 | 1.0494 | -- | 0.87% |
2014-04-01 | 1.0404 | -- | 0.88% |
2014-03-01 | 1.0313 | -- | 0.91% |
2014-02-01 | 1.0220 | -- | 0.86% |
2014-01-01 | 1.0133 | -- | 0.94% |
2013-12-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
2014-06-01 | 1.0555 | 2.35% | |
2014-03-01 | 1.0313 | 2.73% | |
2013-12-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
基金全称 |
东海证券跃龙3号集合资产管理计划A2 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念:用微笑传递智慧,让事实缔造杰出
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期内封闭运作,不设开放期。 |
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起投金额100万
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起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
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成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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