| 2014-09-30 | 1.0335 | 1.0925 | 3.01% |
| 2014-06-30 | 1.0033 | 1.0623 | -2.86% |
| 2014-04-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% |
| 2014-04-09 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% |
| 2014-04-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.11% |
| 2014-04-04 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% |
| 2014-04-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% |
| 2014-04-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% |
| 2014-04-01 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% |
| 2014-03-31 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% |
| 2014-03-28 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% |
| 2014-03-27 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% |
| 2014-03-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% |
| 2014-03-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.09% |
| 2014-03-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
| 2014-03-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% |
| 2014-03-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% |
| 2014-03-18 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% |
| 2014-03-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.09% |
| 2014-03-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.03% |
| 2014-03-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
| 2014-03-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% |
| 2014-03-11 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% |
| 2014-03-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% |
| 2014-03-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% |
| 2014-03-06 | 1.0227 | 1.0227 | 2.27% |
| 2013-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.01% | 3.01% | 0.43% | -- | -- | -- | 9.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.98% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 546/3564 | 803/3376 | 1466/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.35% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.48% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.86% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.20 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.17 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.0335 | 1.0925 | 3.01% |
| 2014-08-01 | 1.0033 | 1.0623 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0033 | 1.0623 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0033 | 1.0623 | -2.86% |
| 2014-05-01 | 1.0328 | -- | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0328 | -- | 0.28% |
| 2014-03-01 | 1.0299 | -- | 2.99% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0335 | 1.0925 | 3.01% |
| 2014-06-01 | 1.0033 | 1.0623 | -2.58% |
| 2014-03-01 | 1.0299 | 2.99% | |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东海证券跃龙3号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
| 09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
| 11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
| 13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
| 15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
| 17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
| 18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
| 19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
| 20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
| 21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
| 22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
| 23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
| 24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
| 25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
| 26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
| 27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
| 28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
| 29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
| 30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
| 31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
| 32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期内封闭运作，不设开放期。 |
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