| 2016-03-04 | 1.1347 | 1.1347 | 0.12% |
| 2016-02-26 | 1.1333 | 1.1333 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 1.1316 | 1.1316 | 0.31% |
| 2016-02-05 | 1.1281 | 1.1281 | 0.15% |
| 2016-01-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 1.1247 | 1.1247 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.16% |
| 2016-01-08 | 1.1212 | 1.1212 | 0.17% |
| 2015-12-31 | 1.1193 | 1.1193 | 0.13% |
| 2015-12-25 | 1.1178 | 1.1178 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 1.1161 | 1.1161 | 0.16% |
| 2015-12-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.15% |
| 2015-12-04 | 1.1126 | 1.1126 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 1.1109 | 1.1109 | 0.15% |
| 2015-11-20 | 1.1092 | 1.1092 | 0.16% |
| 2015-11-13 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% |
| 2015-11-06 | 1.1057 | 1.1057 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 1.1040 | 1.1040 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.1022 | 1.1022 | 0.15% |
| 2015-10-16 | 1.1005 | 1.1005 | 0.15% |
| 2015-10-09 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% |
| 2015-10-08 | 1.0985 | 1.0985 | 0.29% |
| 2015-09-25 | 1.0953 | 1.0953 | 0.16% |
| 2015-09-18 | 1.0936 | 1.0936 | 0.16% |
| 2015-09-11 | 1.0919 | 1.0919 | 0.32% |
| 2015-08-28 | 1.0884 | 1.0884 | 0.16% |
| 2015-08-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.16% |
| 2015-08-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.16% |
| 2015-08-07 | 1.0833 | 1.0833 | 0.17% |
| 2015-07-31 | 1.0815 | 1.0815 | 0.16% |
| 2015-07-24 | 1.0798 | 1.0798 | 0.16% |
| 2015-07-17 | 1.0781 | 1.0781 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.0764 | 1.0764 | 0.17% |
| 2015-07-03 | 1.0746 | 1.0746 | 0.16% |
| 2015-06-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% |
| 2015-06-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.16% |
| 2015-06-12 | 1.0695 | 1.0695 | 0.17% |
| 2015-06-05 | 1.0677 | 1.0677 | 0.16% |
| 2015-05-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.16% |
| 2015-05-22 | 1.0643 | 1.0643 | 0.17% |
| 2015-05-15 | 1.0625 | 1.0625 | 0.16% |
| 2015-05-08 | 1.0608 | 1.0608 | 0.09% |
| 2015-05-04 | 1.0598 | 1.0598 | 0.09% |
| 2015-04-30 | 1.0588 | 1.0588 | 0.13% |
| 2015-04-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.17% |
| 2015-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.16% |
| 2015-04-10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.16% |
| 2015-04-03 | 1.0522 | 1.0522 | 0.16% |
| 2015-03-27 | 1.0505 | 1.0505 | 0.17% |
| 2015-03-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.16% |
| 2015-03-06 | 1.0453 | 1.0453 | 0.16% |
| 2015-02-27 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% |
| 2015-02-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.29% |
| 2015-02-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0367 | 1.0367 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | 0.16% |
| 2015-01-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.10% |
| 2015-01-05 | 1.0305 | 1.0305 | 0.24% |
| 2014-12-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.17% |
| 2014-12-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.17% |
| 2014-12-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.08% |
| 2014-12-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
| 2014-12-08 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% |
| 2014-12-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% |
| 2014-12-04 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
| 2014-12-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% |
| 2014-12-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2014-12-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% |
| 2014-11-28 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% |
| 2014-11-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% |
| 2014-11-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% |
| 2014-11-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% |
| 2014-11-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% |
| 2014-11-21 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% |
| 2014-11-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.03% |
| 2014-11-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
| 2014-11-18 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% |
| 2014-11-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% |
| 2014-11-14 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% |
| 2014-11-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
| 2014-11-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% |
| 2014-11-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% |
| 2014-11-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% |
| 2014-11-07 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
| 2014-11-06 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% |
| 2014-11-05 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% |
| 2014-11-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
| 2014-11-03 | 1.0150 | 1.0150 | 0.08% |
| 2014-10-31 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2014-10-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% |
| 2014-10-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% |
| 2014-10-28 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
| 2014-10-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% |
| 2014-10-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2014-10-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2014-10-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% |
| 2014-10-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2014-10-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% |
| 2014-10-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2014-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% |
| 2014-10-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2014-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% |
| 2014-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% |
| 2014-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
| 2014-10-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2014-09-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% |
| 2014-09-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
| 2014-09-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% |
| 2014-09-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.38% | 0.59% | 1.99% | 3.92% | 8.55% | -- | -- | 13.47% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.36% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
136/1710 | 200/1710 | 114/1710 | 110/1710 | 178/1710 | --/1710 | --/1710 | 297/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.55% | -- | -- | -- | 8.94% |
年化波动率 |
2.64% | -- | -- | -- | 2.65% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
2.26 | -- | -- | -- | 2.72 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海翔龙12号第1期A0D032 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-08-24 | -10.15% | -6.34% | 查看详情 |
| 02 | 东海翔龙12号 | 2014-12-09 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海翔龙10号 | 2014-11-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海翔龙9号 | 2014-11-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东海跃龙4号 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0000 | 2014-04-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东海翔龙11号 | 2015-02-04 | 股票策略 | 1.0010 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东海跃龙3号A1 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0466 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东海跃龙2号优先级A1 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0488 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.20% | 查看详情 |
| 09 | 东海跃龙2号优先级A2 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0510 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 东海跃龙2号优先级A3 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0533 | 2015-04-30 | -0.06% | -0.22% | 查看详情 |
| 11 | 东海跃龙3号A2 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0555 | 2014-06-19 | 5.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东海跃龙2号次级B | 2013-11-13 | 其他 | 1.0577 | 2015-04-30 | -0.07% | -0.24% | 查看详情 |
| 13 | 东海跃龙3号A3 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0685 | 2014-11-28 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东海跃龙5号 | 2014-07-23 | 其他 | 1.0771 | 2015-07-24 | 3.68% | 7.68% | 查看详情 |
| 15 | 东海跃龙3号 | 2013-12-18 | 其他 | 1.0335 | 2014-09-30 | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东海跃龙2号劣后级C | 2013-11-13 | 其他 | 1.0993 | 2015-04-30 | 2.52% | 2.48% | 查看详情 |
| 17 | 东海翔龙9号第3期(A0D027) | 2014-11-17 | 其他 | 1.1135 | 2016-02-19 | 4.37% | 8.95% | 查看详情 |
| 18 | 东海翔龙9号第2期(A0D026) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1156 | 2016-02-19 | 4.36% | 8.93% | 查看详情 |
| 19 | 东海翔龙9号第1期(A0D023) | 2014-11-10 | 其他 | 1.1167 | 2016-02-24 | 4.24% | 8.95% | 查看详情 |
| 20 | 东海翔龙10号2期(A0D029) | 2014-11-28 | 定向增发 | 1.1328 | 2016-05-27 | 4.13% | 8.79% | 查看详情 |
| 21 | 东海跃龙2号 | 2013-11-13 | 其他 | 1.0154 | 2014-12-31 | 0.11% | -0.13% | 查看详情 |
| 22 | 东海跃龙4号A1 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0488 | 2015-09-11 | 0.37% | 5.45% | 查看详情 |
| 23 | 东海跃龙4号A2 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0502 | 2015-09-11 | 0.39% | 5.60% | 查看详情 |
| 24 | 东海翔龙10号第1期A0D028 | 2014-11-24 | 定向增发 | 1.1619 | 2016-08-10 | 4.87% | 9.22% | 查看详情 |
| 25 | 东海翔龙12号第2期A0D033 | 2014-12-15 | 其他 | 1.1741 | 2016-09-30 | 3.47% | 7.43% | 查看详情 |
| 26 | 东海跃龙4号A3 | 2014-04-02 | 其他 | 1.0486 | 2015-09-11 | -0.71% | 5.53% | 查看详情 |
| 27 | 东海潜龙1号B | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.2626 | 2017-05-26 | -16.95% | 24.26% | 查看详情 |
| 28 | 东海跃龙6号 | 2014-07-18 | 组合策略 | 1.1126 | 2016-12-20 | 5.76% | 10.85% | 查看详情 |
| 29 | 东海跃龙11号 | 2015-01-15 | 股票策略 | 1.0607 | 2018-05-10 | -2.12% | 2.64% | 查看详情 |
| 30 | 东海跃龙10号 | 2014-10-30 | 定向增发 | 1.0607 | 2018-05-10 | -4.33% | 0.21% | 查看详情 |
| 31 | 东海跃龙9号 | 2014-10-17 | 定向增发 | 1.0639 | 2018-05-10 | 5.69% | 0.51% | 查看详情 |
| 32 | 东海海盈1号劣后级 | 2014-07-31 | 债券策略 | 0.8870 | 2018-03-14 | -25.44% | -26.71% | 查看详情 |
认购起点 |
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本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准。 |
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