| 2009-11-30 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% |
| 2009-11-27 | 0.9897 | 0.9897 | 0.10% |
| 2009-11-20 | 0.9887 | 0.9887 | -0.06% |
| 2009-11-13 | 0.9893 | 0.9893 | 0.48% |
| 2009-11-06 | 0.9846 | 0.9846 | 0.44% |
| 2009-10-30 | 0.9803 | 0.9803 | -0.19% |
| 2009-10-23 | 0.9822 | 0.9822 | -0.49% |
| 2009-10-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.04% |
| 2009-10-09 | 0.9874 | 0.9874 | -0.05% |
| 2009-09-30 | 0.9879 | 0.9879 | -0.16% |
| 2009-09-25 | 0.9895 | 0.9895 | 0.14% |
| 2009-09-18 | 0.9881 | 0.9881 | 0.16% |
| 2009-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | 0.20% |
| 2009-09-04 | 0.9845 | 0.9845 | 0.19% |
| 2009-08-31 | 0.9826 | 0.9826 | -0.02% |
| 2009-08-28 | 0.9828 | 0.9828 | 0.09% |
| 2009-08-21 | 0.9819 | 0.9819 | -0.15% |
| 2009-08-14 | 0.9834 | 0.9834 | 0.04% |
| 2009-08-07 | 0.9830 | 0.9830 | -0.99% |
| 2009-07-31 | 0.9928 | 0.9928 | -1.25% |
| 2009-07-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% |
| 2009-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.42% |
| 2009-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% |
| 2009-07-03 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% |
| 2009-06-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2009-06-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% |
| 2009-06-19 | 1.0010 | 1.0010 | -0.67% |
| 2009-06-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.19% |
| 2009-06-05 | 1.0059 | 1.0059 | -0.17% |
| 2009-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.54% |
| 2009-05-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.29% |
| 2009-05-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.14% |
| 2009-05-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% |
| 2009-04-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% |
| 2009-04-24 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% |
| 2009-04-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% |
| 2009-04-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% |
| 2009-04-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% |
| 2009-03-31 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% |
| 2009-03-27 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2009-03-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.26% |
| 2009-03-13 | 0.9960 | 0.9960 | -0.12% |
| 2009-03-06 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% |
| 2009-02-27 | 0.9966 | 0.9966 | -0.92% |
| 2009-02-20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.23% |
| 2009-02-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.28% |
| 2009-02-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
| 2009-01-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.32% |
| 2008-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2008-12-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.84% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -1.04% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.32% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.77% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.73 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.38 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -9.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2009-11-01 | 0.9896 | -- | 0.95% |
| 2009-10-01 | 0.9803 | -- | -0.77% |
| 2009-09-01 | 0.9879 | -- | 0.54% |
| 2009-08-01 | 0.9826 | -- | -1.03% |
| 2009-07-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.81% |
| 2009-06-01 | 1.0009 | 1.0009 | -0.66% |
| 2009-05-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.78% |
| 2009-04-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% |
| 2009-03-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.18% |
| 2009-02-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.86% |
| 2009-01-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.32% |
| 2008-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2009-12-01 | 0.9896 | 0.17% | |
| 2009-09-01 | 0.9879 | -1.30% | |
| 2009-06-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.25% |
| 2009-03-01 | 0.9984 | 0.9984 | -0.36% |
| 2008-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
基金全称 |
外贸信托结构化“新股+套利”集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2008-12-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 山东信托-方得 | 2009-08-04 | 股票策略 | 0.8995 | 2011-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方得稳健成长一号 | 2009-09-03 | 股票策略 | 0.9847 | 2010-08-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 方得汇金低风险1号 | 2009-06-24 | 债券策略 | 0.9860 | 2009-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 外贸结构化‘新股+套利’ | 2008-12-03 | 股票策略 | 0.9896 | 2009-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方得月月盈1号 | 2008-05-27 | 股票策略 | 1.0406 | 2009-08-25 | -0.12% | 3.39% | 查看详情 |
| 06 | 方得套利 | 2008-10-07 | 股票策略 | 1.0621 | 2009-04-25 | 6.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国民稳盈宝1号 | 2007-08-03 | 管理期货 | 1.1500 | 2008-08-04 | 2.68% | 15.00% | 查看详情 |
| 08 | 方得稳健行 | 2011-01-06 | 股票策略 | 1.4141 | 2012-01-01 | 51.48% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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