| 2011-08-03 | 0.8995 | 0.8995 | -1.73% |
| 2011-07-25 | 0.9153 | 0.9153 | -5.91% |
| 2011-07-18 | 0.9728 | 0.9728 | -0.23% |
| 2011-07-11 | 0.9750 | 0.9750 | -0.66% |
| 2011-07-04 | 0.9815 | 0.9815 | 0.46% |
| 2011-06-27 | 0.9770 | 0.9770 | 4.78% |
| 2011-06-20 | 0.9324 | 0.9324 | -1.98% |
| 2011-06-13 | 0.9512 | 0.9512 | -0.29% |
| 2011-06-07 | 0.9540 | 0.9540 | -1.27% |
| 2011-05-23 | 0.9663 | 0.9663 | -1.39% |
| 2011-05-16 | 0.9799 | 0.9799 | -1.58% |
| 2011-05-09 | 0.9956 | 0.9956 | -0.52% |
| 2011-05-04 | 1.0008 | 1.0008 | -2.43% |
| 2011-04-25 | 1.0257 | 1.0257 | -3.21% |
| 2011-04-18 | 1.0597 | 1.0597 | 1.57% |
| 2011-04-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.39% |
| 2011-04-06 | 1.0392 | 1.0392 | 2.31% |
| 2011-03-28 | 1.0157 | 1.0157 | 3.22% |
| 2011-03-21 | 0.9840 | 0.9840 | -0.38% |
| 2011-03-14 | 0.9878 | 0.9878 | -2.80% |
| 2011-03-07 | 1.0163 | 1.0163 | 1.32% |
| 2011-03-04 | 1.0031 | 1.0031 | 1.83% |
| 2011-02-28 | 0.9851 | 0.9851 | -2.00% |
| 2011-02-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.81% |
| 2011-02-14 | 1.0134 | 1.0134 | 3.11% |
| 2011-02-09 | 0.9828 | 0.9828 | -1.16% |
| 2011-01-31 | 0.9943 | 0.9943 | 1.39% |
| 2011-01-24 | 0.9807 | 0.9807 | 1.70% |
| 2011-01-17 | 0.9643 | 0.9643 | -1.53% |
| 2011-01-10 | 0.9793 | 0.9793 | 1.05% |
| 2011-01-04 | 0.9691 | 0.9691 | 2.37% |
| 2010-12-27 | 0.9467 | 0.9467 | -0.82% |
| 2010-12-20 | 0.9545 | 0.9545 | -2.86% |
| 2010-12-13 | 0.9826 | 0.9826 | 1.48% |
| 2010-12-06 | 0.9683 | 0.9683 | 1.47% |
| 2010-11-29 | 0.9543 | 0.9543 | -2.63% |
| 2010-11-22 | 0.9801 | 0.9801 | -3.49% |
| 2010-11-15 | 1.0155 | 1.0155 | -5.17% |
| 2010-11-08 | 1.0709 | 1.0709 | 2.12% |
| 2010-11-04 | 1.0487 | 1.0487 | 2.40% |
| 2010-11-01 | 1.0241 | 1.0241 | -1.99% |
| 2010-10-25 | 1.0449 | 1.0449 | -1.22% |
| 2010-10-18 | 1.0578 | 1.0578 | 13.11% |
| 2010-10-08 | 0.9352 | 0.9352 | 4.40% |
| 2010-09-27 | 0.8958 | 0.8958 | 0.57% |
| 2010-09-13 | 0.8907 | 0.8907 | -3.32% |
| 2010-09-06 | 0.9213 | 0.9213 | 0.91% |
| 2010-08-30 | 0.9130 | 0.9130 | -1.73% |
| 2010-08-23 | 0.9291 | 0.9291 | -0.02% |
| 2010-08-16 | 0.9293 | 0.9293 | -5.49% |
| 2010-08-09 | 0.9833 | 0.9833 | -0.72% |
| 2010-08-04 | 0.9904 | 0.9904 | 0.69% |
| 2010-07-26 | 0.9836 | 0.9836 | 3.19% |
| 2010-07-19 | 0.9532 | 0.9532 | -0.19% |
| 2010-07-12 | 0.9550 | 0.9550 | 5.98% |
| 2010-07-05 | 0.9011 | 0.9011 | -3.72% |
| 2010-06-28 | 0.9359 | 0.9359 | -0.63% |
| 2010-06-21 | 0.9418 | 0.9418 | 2.64% |
| 2010-06-17 | 0.9176 | 0.9176 | 5.78% |
| 2010-06-07 | 0.8675 | 0.8675 | 3.67% |
| 2010-06-04 | 0.8368 | 0.8368 | -5.29% |
| 2010-05-24 | 0.8835 | 0.8835 | 4.10% |
| 2010-05-17 | 0.8487 | 0.8487 | -2.02% |
| 2010-05-10 | 0.8662 | 0.8662 | -3.70% |
| 2010-05-04 | 0.8995 | 0.8995 | 4.81% |
| 2010-04-26 | 0.8582 | 0.8582 | -3.69% |
| 2010-04-19 | 0.8911 | 0.8911 | -5.64% |
| 2010-04-12 | 0.9444 | 0.9444 | -3.49% |
| 2010-04-06 | 0.9786 | 0.9786 | 0.42% |
| 2010-03-29 | 0.9745 | 0.9745 | 2.60% |
| 2010-03-22 | 0.9498 | 0.9498 | -7.33% |
| 2010-03-19 | 1.0249 | 1.0249 | 10.67% |
| 2010-03-15 | 0.9261 | 0.9261 | -1.92% |
| 2010-03-08 | 0.9442 | 0.9442 | 0.80% |
| 2010-03-04 | 0.9367 | 0.9367 | 0.67% |
| 2010-02-22 | 0.9305 | 0.9305 | 1.98% |
| 2010-02-08 | 0.9124 | 0.9124 | -2.16% |
| 2010-02-04 | 0.9325 | 0.9325 | -4.07% |
| 2010-01-25 | 0.9721 | 0.9721 | -0.74% |
| 2010-01-18 | 0.9793 | 0.9793 | -3.26% |
| 2010-01-11 | 1.0123 | 1.0123 | -1.78% |
| 2010-01-04 | 1.0306 | 1.0306 | 3.53% |
| 2009-12-28 | 0.9955 | 0.9955 | 0.26% |
| 2009-12-21 | 0.9929 | 0.9929 | -4.93% |
| 2009-12-14 | 1.0444 | 1.0444 | -0.89% |
| 2009-12-07 | 1.0538 | 1.0538 | 0.17% |
| 2009-12-04 | 1.0520 | 1.0520 | 3.99% |
| 2009-11-30 | 1.0116 | 1.0116 | -5.17% |
| 2009-11-23 | 1.0667 | 1.0667 | -0.31% |
| 2009-11-16 | 1.0700 | 1.0700 | 2.57% |
| 2009-11-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.83% |
| 2009-11-04 | 1.0346 | 1.0346 | 1.65% |
| 2009-11-02 | 1.0178 | 1.0178 | -0.93% |
| 2009-10-26 | 1.0274 | 1.0274 | 2.86% |
| 2009-10-19 | 0.9988 | 0.9988 | 3.32% |
| 2009-10-12 | 0.9667 | 0.9667 | -0.03% |
| 2009-10-09 | 0.9670 | 0.9670 | 6.91% |
| 2009-09-28 | 0.9045 | 0.9045 | -5.41% |
| 2009-09-21 | 0.9562 | 0.9562 | -5.48% |
| 2009-09-14 | 1.0116 | 1.0116 | 6.37% |
| 2009-09-07 | 0.9510 | 0.9510 | 18.90% |
| 2009-08-31 | 0.7998 | 0.7998 | -12.89% |
| 2009-08-24 | 0.9182 | 0.9182 | 4.78% |
| 2009-08-17 | 0.8763 | 0.8763 | -9.08% |
| 2009-08-10 | 0.9638 | 0.9638 | -3.62% |
| 2009-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.97% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.55% | -- | -- | -- | -5.16% |
年化波动率 |
21.89% | -- | -- | -- | 27.21% |
最大回撤 |
-16.76% | -- | -- | -- | -21.79% |
夏普比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | -0.16 |
CALMAR比率 |
-0.51 | -- | -- | -- | -0.24 |
索提诺比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-08-01 | 0.8995 | -- | -1.73% |
| 2011-07-01 | 0.9153 | -- | -6.32% |
| 2011-06-01 | 0.9770 | -- | 1.11% |
| 2011-05-01 | 0.9663 | -- | -5.79% |
| 2011-04-01 | 1.0257 | -- | 0.98% |
| 2011-03-01 | 1.0157 | -- | 3.11% |
| 2011-02-01 | 0.9851 | -- | -0.93% |
| 2011-01-01 | 0.9943 | -- | 5.03% |
| 2010-12-01 | 0.9467 | -- | -0.80% |
| 2010-11-01 | 0.9543 | -- | -8.67% |
| 2010-10-01 | 1.0449 | -- | 16.64% |
| 2010-09-01 | 0.8958 | -- | -1.88% |
| 2010-08-01 | 0.9130 | -- | -7.18% |
| 2010-07-01 | 0.9836 | -- | 5.10% |
| 2010-06-01 | 0.9359 | -- | 5.93% |
| 2010-05-01 | 0.8835 | -- | 2.95% |
| 2010-04-01 | 0.8582 | -- | -11.93% |
| 2010-03-01 | 0.9745 | -- | 4.73% |
| 2010-02-01 | 0.9305 | -- | -4.28% |
| 2010-01-01 | 0.9721 | -- | -2.35% |
| 2009-12-01 | 0.9955 | -- | -1.59% |
| 2009-11-01 | 1.0116 | -- | -1.54% |
| 2009-10-01 | 1.0274 | -- | 13.59% |
| 2009-09-01 | 0.9045 | -- | 13.09% |
| 2009-08-01 | 0.7998 | -- | -20.02% |
| 2011-09-01 | 0.8995 | -7.93% | |
| 2011-06-01 | 0.9770 | -3.81% | |
| 2011-03-01 | 1.0157 | 7.29% | |
| 2010-12-01 | 0.9467 | 5.68% | |
| 2010-09-01 | 0.8958 | -4.28% | |
| 2010-06-01 | 0.9359 | -3.96% | |
| 2010-03-01 | 0.9745 | -2.11% | |
| 2009-12-01 | 0.9955 | 10.06% | |
| 2009-09-01 | 0.9045 | -9.55% |
基金全称 |
山东信托-方得证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-08-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方得（北京）资产管理股份有限公司，成立于2007年3月，注册资本1000万。
投资理念：公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念，自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资，赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易，捕捉市场瞬间出现的套利交易机会，赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积，最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 山东信托-方得 | 2009-08-04 | 股票策略 | 0.8995 | 2011-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 方得稳健成长一号 | 2009-09-03 | 股票策略 | 0.9847 | 2010-08-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 方得汇金低风险1号 | 2009-06-24 | 债券策略 | 0.9860 | 2009-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 外贸结构化‘新股+套利’ | 2008-12-03 | 股票策略 | 0.9896 | 2009-11-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方得月月盈1号 | 2008-05-27 | 股票策略 | 1.0406 | 2009-08-25 | -0.12% | 3.39% | 查看详情 |
| 06 | 方得套利 | 2008-10-07 | 股票策略 | 1.0621 | 2009-04-25 | 6.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国民稳盈宝1号 | 2007-08-03 | 管理期货 | 1.1500 | 2008-08-04 | 2.68% | 15.00% | 查看详情 |
| 08 | 方得稳健行 | 2011-01-06 | 股票策略 | 1.4141 | 2012-01-01 | 51.48% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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