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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2008-08-04 1.1500 1.1500 0.00%
2008-08-01 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-31 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-30 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-29 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-28 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-25 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-24 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-23 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-22 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-21 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-18 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-17 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-16 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-15 1.1500 1.1500 0.00%
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2008-07-10 1.1400 1.1400 -0.87%
2008-07-09 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-08 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-07 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-04 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-03 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-02 1.1500 1.1500 0.00%
2008-07-01 1.1500 1.1500 0.00%
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2008-06-25 1.1500 1.1500 0.88%
2008-06-24 1.1400 1.1400 -0.87%
2008-06-23 1.1500 1.1500 -2.54%
2008-06-20 1.1800 1.1800 4.42%
2008-06-19 1.1300 1.1300 -1.74%
2008-06-18 1.1500 1.1500 0.00%
2008-06-17 1.1500 1.1500 0.00%
2008-06-16 1.1500 1.1500 0.00%
2008-06-13 1.1500 1.1500 1.77%
2008-06-12 1.1300 1.1300 -1.74%
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2008-06-06 1.1500 1.1500 0.00%
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2008-05-26 1.1500 1.1500 0.88%
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2008-05-21 1.1400 1.1400 -0.87%
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2008-05-19 1.1500 1.1500 0.88%
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2008-05-15 1.1400 1.1400 0.88%
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2008-05-05 1.1400 1.1400 -0.87%
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2008-03-03 1.1200 1.1200 0.00%
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2008-02-20 1.1200 1.1200 0.00%
2008-02-19 1.1200 1.1200 0.00%
2008-02-18 1.1200 1.1200 0.00%
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2007-08-08 1.0000 1.0000 0.00%
2007-08-07 1.0000 1.0000 0.00%
2007-08-06 1.0000 1.0000 0.00%
2007-08-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% 0.00% 2.68% 15.00% -- -- 15.00%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -39.69%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

439/1474 536/1177 563/1122 438/953 204/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

15.00% -- -- -- 15.00%

年化波动率

4.46% -- -- -- 4.46%

最大回撤

-4.27% -- -- -- -4.27%

夏普比率

2.26 -- -- -- 2.26

CALMAR比率

3.51 -- -- -- 3.51

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2008-08-01 1.1500 -- 0.00%
2008-07-01 1.1500 -- 0.00%
2008-06-01 1.1500 -- 0.00%
2008-05-01 1.1500 -- 0.00%
2008-04-01 1.1500 -- 1.77%
2008-03-01 1.1300 -- 0.89%
2008-02-01 1.1200 -- 0.00%
2008-01-01 1.1200 -- 0.90%
2007-12-01 1.1100 -- 0.91%
2007-11-01 1.1000 -- 4.76%
2007-10-01 1.0500 -- 1.94%
2007-09-01 1.0300 -- 1.98%
2007-08-01 1.0100 -- 1.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2008-09-01 1.1500 0.00%
2008-06-01 1.1500 1.77%
2008-03-01 1.1300 1.80%
2007-12-01 1.1100 7.77%
2007-09-01 1.0300 3.00%

基金全称

国民稳盈宝1号集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

方得资产

成立日期

2007-08-03

基金经理

曾海东

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

曾海东

基金管理数:8

基金公司:方得资产

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

方得资产

核心人物: --

公司简介:方得(北京)资产管理股份有限公司,成立于2007年3月,注册资本1000万。

投资理念:公司本着金融和IT技术相辅相成的发展理念,自主研发了针对投资市场变化仍能够保持低风险、稳健投资,赚取绝对性收益的软件交易系统。通过程序化交易,捕捉市场瞬间出现的套利交易机会,赚取稳定的价格利差;通过长期的业绩累积,最终给投资人达成一个相对可观的投资收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 山东信托-方得 2009-08-04 股票策略 0.8995 2011-08-03 0.00% 0.00% 查看详情
02 方得稳健成长一号 2009-09-03 股票策略 0.9847 2010-08-20 0.00% 0.00% 查看详情
03 方得汇金低风险1号 2009-06-24 债券策略 0.9860 2009-07-10 0.00% 0.00% 查看详情
04 外贸结构化‘新股+套利’ 2008-12-03 股票策略 0.9896 2009-11-30 0.00% 0.00% 查看详情
05 方得月月盈1号 2008-05-27 股票策略 1.0406 2009-08-25 -0.12% 3.39% 查看详情
06 方得套利 2008-10-07 股票策略 1.0621 2009-04-25 6.21% 0.00% 查看详情
07 国民稳盈宝1号 2007-08-03 管理期货 1.1500 2008-08-04 2.68% 15.00% 查看详情
08 方得稳健行 2011-01-06 股票策略 1.4141 2012-01-01 51.48% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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