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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-03-07 0.5959 0.5959 -2.63%
2014-02-28 0.6120 0.6120 -1.15%
2014-02-21 0.6191 0.6191 -0.61%
2014-02-14 0.6229 0.6229 0.79%
2014-02-07 0.6180 0.6180 -0.85%
2014-01-10 0.6233 0.6233 -2.09%
2014-01-03 0.6366 0.6366 -1.39%
2013-12-27 0.6456 0.6456 2.28%
2013-12-20 0.6312 0.6312 -6.02%
2013-12-13 0.6716 0.6716 -2.24%
2013-12-06 0.6870 0.6870 0.16%
2013-11-29 0.6859 0.6859 1.15%
2013-11-22 0.6781 0.6781 1.97%
2013-11-15 0.6650 0.6650 1.54%
2013-11-08 0.6549 0.6549 -3.68%
2013-11-01 0.6799 0.6799 2.18%
2013-10-25 0.6654 0.6654 -0.91%
2013-10-18 0.6715 0.6715 -1.77%
2013-10-11 0.6836 0.6836 1.94%
2013-10-08 0.6706 0.6706 -0.22%
2013-09-30 0.6721 0.6721 -3.17%
2013-09-18 0.6941 0.6941 -1.94%
2013-09-13 0.7078 0.7078 5.83%
2013-09-06 0.6688 0.6688 2.15%
2013-08-30 0.6547 0.6547 1.25%
2013-08-23 0.6466 0.6466 -1.16%
2013-08-16 0.6542 0.6542 1.66%
2013-08-09 0.6435 0.6435 0.58%
2013-08-02 0.6398 0.6398 0.22%
2013-07-26 0.6384 0.6384 0.77%
2013-07-19 0.6335 0.6335 -4.54%
2013-07-12 0.6636 0.6636 2.79%
2013-07-05 0.6456 0.6456 0.12%
2013-06-28 0.6448 0.6448 -3.66%
2013-06-21 0.6693 0.6693 -3.77%
2013-06-14 0.6955 0.6955 -2.65%
2013-06-07 0.7144 0.7144 -3.50%
2013-05-31 0.7403 0.7403 0.68%
2013-05-24 0.7353 0.7353 -0.66%
2013-05-17 0.7402 0.7402 1.27%
2013-05-10 0.7309 0.7309 1.43%
2013-05-03 0.7206 0.7206 1.59%
2013-04-26 0.7093 0.7093 -3.29%
2013-04-19 0.7334 0.7334 2.92%
2013-04-12 0.7126 0.7126 -0.47%
2013-04-03 0.7160 0.7160 -0.35%
2013-03-29 0.7185 0.7185 -5.25%
2013-03-22 0.7583 0.7583 3.13%
2013-03-15 0.7353 0.7353 -3.14%
2013-03-08 0.7591 0.7591 -1.99%
2013-03-01 0.7745 0.7745 2.88%
2013-02-22 0.7528 0.7528 -7.39%
2013-02-08 0.8129 0.8129 -0.53%
2013-02-01 0.8172 0.8172 7.85%
2013-01-25 0.7577 0.7577 -0.30%
2013-01-18 0.7600 0.7600 3.43%
2013-01-11 0.7348 0.7348 -2.37%
2013-01-04 0.7526 0.7526 2.63%
2012-12-28 0.7333 0.7333 4.22%
2012-12-21 0.7036 0.7036 0.69%
2012-12-14 0.6988 0.6988 4.35%
2012-12-10 0.6697 0.6697 1.09%
2012-12-07 0.6625 0.6625 5.13%
2012-11-30 0.6302 0.6302 -1.15%
2012-11-23 0.6375 0.6375 -1.56%
2012-11-09 0.6476 0.6476 -1.89%
2012-11-02 0.6601 0.6601 2.33%
2012-10-26 0.6451 0.6451 -2.95%
2012-10-19 0.6647 0.6647 1.11%
2012-10-12 0.6574 0.6574 0.09%
2012-09-28 0.6568 0.6568 3.79%
2012-09-21 0.6328 0.6328 -3.96%
2012-09-14 0.6589 0.6589 -0.26%
2012-09-07 0.6606 0.6606 3.88%
2012-08-31 0.6359 0.6359 -2.08%
2012-08-24 0.6494 0.6494 -1.20%
2012-08-17 0.6573 0.6573 -3.20%
2012-08-10 0.6790 0.6790 1.19%
2012-08-03 0.6710 0.6710 0.57%
2012-07-27 0.6672 0.6672 -1.53%
2012-07-20 0.6776 0.6776 -1.58%
2012-07-13 0.6885 0.6885 -1.54%
2012-07-06 0.6993 0.6993 0.40%
2012-06-29 0.6965 0.6965 -0.95%
2012-06-21 0.7032 0.7032 -1.68%
2012-06-15 0.7152 0.7152 2.05%
2012-06-08 0.7008 0.7008 -3.51%
2012-06-01 0.7263 0.7263 1.74%
2012-05-25 0.7139 0.7139 -0.07%
2012-05-18 0.7144 0.7144 -2.22%
2012-05-11 0.7306 0.7306 -2.33%
2012-05-08 0.7480 0.7480 -0.64%
2012-05-04 0.7528 0.7528 2.52%
2012-04-27 0.7343 0.7343 0.44%
2012-04-20 0.7311 0.7311 1.85%
2012-04-13 0.7178 0.7178 1.96%
2012-04-06 0.7040 0.7040 1.63%
2012-03-30 0.6927 0.6927 -2.20%
2012-03-23 0.7083 0.7083 -1.79%
2012-03-16 0.7212 0.7212 -1.70%
2012-03-09 0.7337 0.7337 -1.48%
2012-03-02 0.7447 0.7447 0.78%
2012-02-24 0.7389 0.7389 3.24%
2012-02-17 0.7157 0.7157 -0.83%
2012-02-10 0.7217 0.7217 0.26%
2012-02-03 0.7198 0.7198 -0.26%
2012-01-20 0.7217 0.7217 4.49%
2012-01-13 0.6907 0.6907 4.24%
2012-01-06 0.6626 0.6626 -0.44%
2011-12-30 0.6655 0.6655 0.03%
2011-12-23 0.6653 0.6653 -0.34%
2011-12-16 0.6676 0.6676 -3.08%
2011-12-09 0.6888 0.6888 -0.93%
2011-12-02 0.6953 0.6953 0.67%
2011-11-25 0.6907 0.6907 -1.47%
2011-11-18 0.7010 0.7010 -2.96%
2011-11-11 0.7224 0.7224 -2.62%
2011-11-04 0.7418 0.7418 0.91%
2011-10-28 0.7351 0.7351 6.92%
2011-10-21 0.6875 0.6875 -3.64%
2011-10-14 0.7135 0.7135 3.56%
2011-10-10 0.6890 0.6890 -0.92%
2011-09-30 0.6954 0.6954 -2.75%
2011-09-23 0.7151 0.7151 -2.31%
2011-09-16 0.7320 0.7320 -1.00%
2011-09-09 0.7394 0.7394 -0.98%
2011-09-02 0.7467 0.7467 -2.48%
2011-08-26 0.7657 0.7657 3.22%
2011-08-19 0.7418 0.7418 -1.68%
2011-08-12 0.7545 0.7545 -0.51%
2011-08-05 0.7584 0.7584 -2.56%
2011-07-29 0.7783 0.7783 -2.36%
2011-07-22 0.7971 0.7971 -2.06%
2011-07-15 0.8139 0.8139 -0.33%
2011-07-08 0.8166 0.8166 1.59%
2011-07-01 0.8038 0.8038 -0.20%
2011-06-24 0.8054 0.8054 4.19%
2011-06-17 0.7730 0.7730 -1.38%
2011-06-10 0.7838 0.7838 -1.05%
2011-06-03 0.7921 0.7921 -0.20%
2011-05-27 0.7937 0.7937 -3.38%
2011-05-20 0.8215 0.8215 0.48%
2011-05-13 0.8176 0.8176 0.11%
2011-05-06 0.8167 0.8167 -3.23%
2011-04-29 0.8440 0.8440 -1.69%
2011-04-22 0.8585 0.8585 -2.24%
2011-04-15 0.8782 0.8782 0.29%
2011-04-08 0.8757 0.8757 2.21%
2011-04-01 0.8568 0.8568 1.13%
2011-03-25 0.8472 0.8472 2.89%
2011-03-18 0.8234 0.8234 -0.56%
2011-03-11 0.8280 0.8280 -1.38%
2011-03-04 0.8396 0.8396 3.45%
2011-02-25 0.8116 0.8116 -1.13%
2011-02-18 0.8209 0.8209 2.60%
2011-02-11 0.8001 0.8001 1.29%
2011-01-28 0.7899 0.7899 0.61%
2011-01-21 0.7851 0.7851 -2.70%
2011-01-14 0.8069 0.8069 -1.66%
2011-01-07 0.8205 0.8205 1.42%
2010-12-31 0.8090 0.8090 -1.43%
2010-12-24 0.8207 0.8207 -0.56%
2010-12-17 0.8253 0.8253 0.43%
2010-12-10 0.8218 0.8218 0.59%
2010-12-03 0.8170 0.8170 -0.52%
2010-11-26 0.8213 0.8213 -0.79%
2010-11-19 0.8278 0.8278 -3.69%
2010-11-12 0.8595 0.8595 -6.10%
2010-11-05 0.9153 0.9153 4.22%
2010-10-29 0.8782 0.8782 -1.62%
2010-10-22 0.8927 0.8927 -0.77%
2010-10-15 0.8996 0.8996 11.16%
2010-10-08 0.8093 0.8093 5.60%
2010-09-21 0.7664 0.7664 0.17%
2010-09-17 0.7651 0.7651 -2.44%
2010-09-10 0.7842 0.7842 -0.87%
2010-09-03 0.7911 0.7911 0.78%
2010-08-27 0.7850 0.7850 -2.24%
2010-08-20 0.8030 0.8030 2.10%
2010-08-13 0.7865 0.7865 -2.29%
2010-08-06 0.8049 0.8049 -0.37%
2010-07-30 0.8079 0.8079 1.67%
2010-07-23 0.7946 0.7946 5.48%
2010-07-16 0.7533 0.7533 -1.43%
2010-07-09 0.7642 0.7642 3.20%
2010-07-02 0.7405 0.7405 -4.54%
2010-06-25 0.7757 0.7757 2.31%
2010-06-18 0.7582 0.7582 -0.62%
2010-06-11 0.7629 0.7629 -0.69%
2010-06-04 0.7682 0.7682 -3.37%
2010-05-28 0.7950 0.7950 1.33%
2010-05-21 0.7846 0.7846 -2.99%
2010-05-14 0.8088 0.8088 2.03%
2010-05-07 0.7927 0.7927 -6.26%
2010-04-30 0.8456 0.8456 -1.56%
2010-04-23 0.8590 0.8590 -5.66%
2010-04-16 0.9105 0.9105 -0.94%
2010-04-09 0.9191 0.9191 -1.17%
2010-04-02 0.9300 0.9300 3.51%
2010-03-26 0.8985 0.8985 -0.70%
2010-03-19 0.9048 0.9048 1.39%
2010-03-12 0.8924 0.8924 0.34%
2010-03-05 0.8894 0.8894 -0.37%
2010-02-26 0.8927 0.8927 -0.60%
2010-02-12 0.8981 0.8981 2.49%
2010-02-05 0.8763 0.8763 -0.92%
2010-01-29 0.8844 0.8844 -4.90%
2010-01-22 0.9300 0.9300 -1.90%
2010-01-15 0.9480 0.9480 -1.61%
2010-01-08 0.9635 0.9635 -3.09%
2009-12-31 0.9942 0.9942 4.75%
2009-12-25 0.9491 0.9491 -0.93%
2009-12-18 0.9580 0.9580 -3.22%
2009-12-11 0.9899 0.9899 -2.87%
2009-12-04 1.0191 1.0191 6.77%
2009-11-27 0.9545 0.9545 -6.53%
2009-11-20 1.0212 1.0212 2.25%
2009-10-29 0.9987 0.9987 -0.13%
2009-09-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -3.58% -13.26% -10.90% -23.06% -29.03% -- -40.41%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -28.95%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 10524/15132 10731/14075 8681/11868 6108/7601 1456/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -23.06% -10.55% -10.80% -- -9.84%

年化波动率

 15.28% 18.38% 18.13% -- 18.29%

最大回撤

 -41.65% -41.65% -41.65% -- -41.65%

夏普比率

 -1.52 -0.63 -0.63 -- -0.69

CALMAR比率

 -0.55 -0.25 -0.26 -- -0.24

索提诺比率

 -1.87 -1.17 -1.15 -- -1.26

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-03-01 0.5959 0.5959 -2.63%
2014-02-01 0.6120 0.6120 -1.81%
2014-01-01 0.6233 0.6233 -3.45%
2013-12-01 0.6456 0.6456 -5.88%
2013-11-01 0.6859 0.6859 3.08%
2013-10-01 0.6654 0.6654 -1.00%
2013-09-01 0.6721 0.6721 2.66%
2013-08-01 0.6547 0.6547 2.55%
2013-07-01 0.6384 0.6384 -0.99%
2013-06-01 0.6448 0.6448 -12.90%
2013-05-01 0.7403 0.7403 4.37%
2013-04-01 0.7093 0.7093 -1.28%
2013-03-01 0.7185 0.7185 -4.56%
2013-02-01 0.7528 0.7528 -0.65%
2013-01-01 0.7577 0.7577 3.33%
2012-12-01 0.7333 0.7333 16.36%
2012-11-01 0.6302 0.6302 -2.31%
2012-10-01 0.6451 0.6451 -1.78%
2012-09-01 0.6568 0.6568 3.29%
2012-08-01 0.6359 0.6359 -4.69%
2012-07-01 0.6672 0.6672 -4.21%
2012-06-01 0.6965 0.6965 -2.44%
2012-05-01 0.7139 0.7139 -2.78%
2012-04-01 0.7343 0.7343 6.01%
2012-03-01 0.6927 0.6927 -6.25%
2012-02-01 0.7389 0.7389 2.38%
2012-01-01 0.7217 0.7217 8.44%
2011-12-01 0.6655 0.6655 -3.65%
2011-11-01 0.6907 0.6907 -6.04%
2011-10-01 0.7351 0.7351 5.71%
2011-09-01 0.6954 0.6954 -9.18%
2011-08-01 0.7657 0.7657 -1.62%
2011-07-01 0.7783 0.7783 -3.36%
2011-06-01 0.8054 0.8054 1.47%
2011-05-01 0.7937 -- -5.96%
2011-04-01 0.8440 -- -0.38%
2011-03-01 0.8472 -- 4.39%
2011-02-01 0.8116 -- 2.75%
2011-01-01 0.7899 -- -2.36%
2010-12-01 0.8090 -- -1.50%
2010-11-01 0.8213 -- -6.48%
2010-10-01 0.8782 -- 14.59%
2010-09-01 0.7664 -- -2.37%
2010-08-01 0.7850 -- -2.83%
2010-07-01 0.8079 -- 4.15%
2010-06-01 0.7757 -- -2.43%
2010-05-01 0.7950 -- -5.98%
2010-04-01 0.8456 -- -5.89%
2010-03-01 0.8985 -- 0.65%
2010-02-01 0.8927 -- 0.94%
2010-01-01 0.8844 -- -11.04%
2009-12-01 0.9942 -- 4.16%
2009-11-01 0.9545 -- -4.43%
2009-10-01 0.9987 -- -0.13%
2009-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-03-01 0.5959 0.5959 -7.70%
2013-12-01 0.6456 0.6456 -3.94%
2013-09-01 0.6721 0.6721 4.23%
2013-06-01 0.6448 0.6448 -10.26%
2013-03-01 0.7185 0.7185 -2.02%
2012-12-01 0.7333 0.7333 11.65%
2012-09-01 0.6568 0.6568 -5.70%
2012-06-01 0.6965 0.6965 0.55%
2012-03-01 0.6927 0.6927 4.09%
2011-12-01 0.6655 0.6655 -4.30%
2011-09-01 0.6954 0.6954 -13.66%
2011-06-01 0.8054 0.8054 -4.93%
2011-03-01 0.8472 4.72%
2010-12-01 0.8090 5.56%
2010-09-01 0.7664 -1.20%
2010-06-01 0.7757 -13.67%
2010-03-01 0.8985 -9.63%
2009-12-01 0.9942 -0.58%
2009-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2010-03-02 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

同威资产

成立日期

2009-09-03

基金经理

李驰

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

李驰

基金管理数：12

基金公司：同威资产

从业年限：15年

学历：硕士

履历背景：实业

基金公司

同威资产

核心人物： 李驰

公司简介：深圳市同威资产管理有限公司（简称“同威资产”）成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管理业务,注册资本3000万元.目前资产管理规模达32亿元人民币,近十年平均年复合投资回报率超过38%同威资产坚持为股东和客户取得满意的投资回报，在业内赢得了良好的声誉。

投资理念：我们采用价值增长型投资法进行稳健投资：发现优秀企业，在合理价格购得股权，与企业共同成长，建立真诚的合作和团队精神，彼此尊重，中长期投资，以获取分红和资本利得

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 同威增值1期 2009-06-25 股票策略 0.5621 2013-12-20 0.46% -0.90% 查看详情
02 同威增值2期 2009-09-03 股票策略 0.5959 2014-03-07 -10.90% -23.06% 查看详情
03 同威中国基金 2010-12-10 股票策略 0.6970 2013-11-30 18.00% 2.67% 查看详情
04 同威增值4期 2010-07-16 股票策略 0.7885 2015-10-09 -31.74% 1.31% 查看详情
05 深国投同威1期 2008-08-08 股票策略 0.8524 2015-12-18 -24.68% 22.30% 查看详情
06 同威2期 2009-03-02 股票策略 0.8983 2016-05-20 1.88% -17.47% 查看详情
07 同威同赢 2010-08-01 股票策略 0.9601 2012-07-27 8.99% -2.68% 查看详情
08 同威1号 2008-03-26 股票策略 1.0288 2011-03-26 0.55% -8.88% 查看详情
09 平安同威1期 2009-12-18 股票策略 1.1234 2015-12-18 -31.34% 2.57% 查看详情
10 同威增值3期 2009-09-18 股票策略 1.2035 2018-05-04 -4.04% 31.60% 查看详情
11 同威海源价值1期 2015-01-08 股票策略 1.3164 2018-04-27 -12.46% 4.81% 查看详情
12 同威3期 2009-07-30 股票策略 1.4357 2018-05-02 -1.51% 42.64% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

6个月内为封闭期，封闭期后无赎回费

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

--

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