| 2011-03-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.92% |
| 2011-02-28 | 1.0194 | 1.0194 | 2.06% |
| 2011-01-31 | 0.9988 | 0.9988 | -4.18% |
| 2010-12-31 | 1.0424 | 1.0424 | -0.99% |
| 2010-11-30 | 1.0528 | 1.0528 | -8.62% |
| 2010-10-29 | 1.1521 | 1.1521 | 14.79% |
| 2010-09-30 | 1.0037 | 1.0037 | -1.91% |
| 2010-07-30 | 1.0232 | 1.0232 | 6.16% |
| 2010-06-29 | 0.9638 | 0.9638 | -1.97% |
| 2010-05-31 | 0.9832 | 0.9832 | -8.01% |
| 2010-04-30 | 1.0688 | 1.0688 | -10.16% |
| 2010-03-31 | 1.1897 | 1.1897 | 5.38% |
| 2010-02-26 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2010-01-29 | 1.1290 | 1.1290 | -13.77% |
| 2009-12-31 | 1.3093 | 1.3093 | 1.57% |
| 2009-11-30 | 1.2891 | 1.2891 | 1.82% |
| 2009-10-30 | 1.2661 | 1.2661 | 8.93% |
| 2009-09-30 | 1.1623 | 1.1623 | 12.20% |
| 2009-08-30 | 1.0359 | 1.0359 | -28.45% |
| 2009-07-30 | 1.4478 | 1.4478 | 18.03% |
| 2009-06-30 | 1.2266 | 1.2266 | 25.15% |
| 2009-05-30 | 0.9801 | 0.9801 | 5.07% |
| 2009-04-30 | 0.9328 | 0.9328 | 3.00% |
| 2009-03-30 | 0.9056 | 0.9056 | 14.62% |
| 2009-02-28 | 0.7901 | 0.7901 | 1.44% |
| 2009-01-30 | 0.7789 | 0.7789 | 10.33% |
| 2008-12-30 | 0.7060 | 0.7060 | 4.44% |
| 2008-11-30 | 0.6760 | 0.6760 | 2.74% |
| 2008-10-30 | 0.6580 | 0.6580 | -17.44% |
| 2008-09-30 | 0.7970 | 0.7970 | -15.95% |
| 2008-08-26 | 0.9483 | 0.9483 | -5.38% |
| 2008-07-26 | 1.0022 | 1.0022 | 1.27% |
| 2008-06-26 | 0.9896 | 0.9896 | -1.52% |
| 2008-05-26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.23% |
| 2008-04-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2008-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.00% | -2.28% | 0.55% | -8.88% | 2.88% | -- | 2.88% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.94% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 3430/15132 | 8245/14075 | 5677/11868 | 4986/7601 | 1269/1555 | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.88% | 14.11% | 0.95% | -- | 0.95% |
年化波动率 |
22.63% | 37.49% | 34.70% | -- | 34.70% |
最大回撤 |
-33.43% | -33.43% | -34.52% | -- | -34.52% |
夏普比率 |
-0.40 | 0.45 | 0.12 | -- | 0.12 |
CALMAR比率 |
-0.27 | 0.42 | 0.03 | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.75 | 0.61 | 0.15 | -- | 0.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-03-01 | 1.0288 | -- | 0.92% |
| 2011-02-01 | 1.0194 | -- | 2.06% |
| 2011-01-01 | 0.9988 | -- | -4.18% |
| 2010-12-01 | 1.0424 | -- | -0.99% |
| 2010-11-01 | 1.0528 | -- | -8.62% |
| 2010-10-01 | 1.1521 | -- | 14.79% |
| 2010-09-01 | 1.0037 | -- | -1.91% |
| 2010-08-01 | 1.0232 | -- | 0.00% |
| 2010-07-01 | 1.0232 | -- | 6.16% |
| 2010-06-01 | 0.9638 | -- | -1.97% |
| 2010-05-01 | 0.9832 | -- | -8.01% |
| 2010-04-01 | 1.0688 | -- | -10.16% |
| 2010-03-01 | 1.1897 | -- | 5.38% |
| 2010-02-01 | 1.1290 | -- | 0.00% |
| 2010-01-01 | 1.1290 | -- | -13.77% |
| 2009-12-01 | 1.3093 | -- | 1.57% |
| 2009-11-01 | 1.2891 | -- | 1.82% |
| 2009-10-01 | 1.2661 | -- | 8.93% |
| 2009-09-01 | 1.1623 | -- | 12.20% |
| 2009-08-01 | 1.0359 | -- | -28.45% |
| 2009-07-01 | 1.4478 | -- | 18.03% |
| 2009-06-01 | 1.2266 | -- | 25.15% |
| 2009-05-01 | 0.9801 | -- | 5.07% |
| 2009-04-01 | 0.9328 | -- | 3.00% |
| 2009-03-01 | 0.9056 | -- | 14.62% |
| 2009-02-01 | 0.7901 | -- | 1.44% |
| 2009-01-01 | 0.7789 | -- | 10.33% |
| 2008-12-01 | 0.7060 | -- | 4.44% |
| 2008-11-01 | 0.6760 | -- | 2.74% |
| 2008-10-01 | 0.6580 | -- | -17.44% |
| 2008-09-01 | 0.7970 | -- | -15.95% |
| 2008-08-01 | 0.9483 | -- | -5.38% |
| 2008-07-01 | 1.0022 | -- | 1.27% |
| 2008-06-01 | 0.9896 | -- | -1.52% |
| 2008-05-01 | 1.0049 | -- | 0.23% |
| 2008-04-01 | 1.0026 | -- | 0.26% |
| 2008-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2011-03-01 | 1.0288 | -1.30% | |
| 2010-12-01 | 1.0424 | 3.86% | |
| 2010-09-01 | 1.0037 | 4.14% | |
| 2010-06-01 | 0.9638 | -18.99% | |
| 2010-03-01 | 1.1897 | -9.13% | |
| 2009-12-01 | 1.3093 | 12.65% | |
| 2009-09-01 | 1.1623 | -5.24% | |
| 2009-06-01 | 1.2266 | 35.45% | |
| 2009-03-01 | 0.9056 | 28.27% | |
| 2008-12-01 | 0.7060 | -11.42% | |
| 2008-09-01 | 0.7970 | -19.46% | |
| 2008-06-01 | 0.9896 | -1.04% | |
| 2008-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新华信托-同威一号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2009-03-25 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2008-03-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同威增值1期 | 2009-06-25 | 股票策略 | 0.5621 | 2013-12-20 | 0.46% | -0.90% | 查看详情 |
| 02 | 同威增值2期 | 2009-09-03 | 股票策略 | 0.5959 | 2014-03-07 | -10.90% | -23.06% | 查看详情 |
| 03 | 同威中国基金 | 2010-12-10 | 股票策略 | 0.6970 | 2013-11-30 | 18.00% | 2.67% | 查看详情 |
| 04 | 同威增值4期 | 2010-07-16 | 股票策略 | 0.7885 | 2015-10-09 | -31.74% | 1.31% | 查看详情 |
| 05 | 深国投同威1期 | 2008-08-08 | 股票策略 | 0.8524 | 2015-12-18 | -24.68% | 22.30% | 查看详情 |
| 06 | 同威2期 | 2009-03-02 | 股票策略 | 0.8983 | 2016-05-20 | 1.88% | -17.47% | 查看详情 |
| 07 | 同威同赢 | 2010-08-01 | 股票策略 | 0.9601 | 2012-07-27 | 8.99% | -2.68% | 查看详情 |
| 08 | 同威1号 | 2008-03-26 | 股票策略 | 1.0288 | 2011-03-26 | 0.55% | -8.88% | 查看详情 |
| 09 | 平安同威1期 | 2009-12-18 | 股票策略 | 1.1234 | 2015-12-18 | -31.34% | 2.57% | 查看详情 |
| 10 | 同威增值3期 | 2009-09-18 | 股票策略 | 1.2035 | 2018-05-04 | -4.04% | 31.60% | 查看详情 |
| 11 | 同威海源价值1期 | 2015-01-08 | 股票策略 | 1.3164 | 2018-04-27 | -12.46% | 4.81% | 查看详情 |
| 12 | 同威3期 | 2009-07-30 | 股票策略 | 1.4357 | 2018-05-02 | -1.51% | 42.64% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月的20日 |
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