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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-12-20 0.5621 0.5621 -0.02%
2013-12-13 0.5622 0.5622 -0.50%
2013-12-06 0.5650 0.5650 -5.07%
2013-11-29 0.5952 0.5952 1.92%
2013-11-22 0.5840 0.5840 3.16%
2013-11-15 0.5661 0.5661 -0.72%
2013-11-08 0.5702 0.5702 -2.85%
2013-11-01 0.5869 0.5869 -4.32%
2013-10-25 0.6134 0.6134 -8.39%
2013-10-18 0.6696 0.6696 -4.30%
2013-10-11 0.6997 0.6997 5.22%
2013-09-30 0.6650 0.6650 4.77%
2013-09-18 0.6347 0.6347 1.67%
2013-09-13 0.6243 0.6243 2.50%
2013-09-06 0.6091 0.6091 6.13%
2013-08-30 0.5739 0.5739 -0.62%
2013-08-23 0.5775 0.5775 4.60%
2013-08-16 0.5521 0.5521 -4.40%
2013-08-09 0.5775 0.5775 5.85%
2013-08-02 0.5456 0.5456 1.37%
2013-07-26 0.5382 0.5382 2.79%
2013-07-19 0.5236 0.5236 -4.70%
2013-07-12 0.5494 0.5494 3.74%
2013-07-05 0.5296 0.5296 4.68%
2013-06-28 0.5059 0.5059 0.94%
2013-06-21 0.5012 0.5012 -10.42%
2013-06-14 0.5595 0.5595 -1.62%
2013-06-07 0.5687 0.5687 -6.53%
2013-05-31 0.6084 0.6084 -1.12%
2013-05-24 0.6153 0.6153 -3.06%
2013-05-17 0.6347 0.6347 0.65%
2013-05-10 0.6306 0.6306 2.99%
2013-05-03 0.6123 0.6123 3.64%
2013-04-26 0.5908 0.5908 -5.29%
2013-04-19 0.6238 0.6238 4.63%
2013-04-12 0.5962 0.5962 0.49%
2013-04-03 0.5933 0.5933 -1.76%
2013-03-29 0.6039 0.6039 -3.44%
2013-03-22 0.6254 0.6254 4.13%
2013-03-15 0.6006 0.6006 -4.86%
2013-03-08 0.6313 0.6313 -3.54%
2013-03-01 0.6545 0.6545 2.38%
2013-02-22 0.6393 0.6393 -3.11%
2013-02-08 0.6598 0.6598 1.57%
2013-02-01 0.6496 0.6496 3.08%
2013-01-25 0.6302 0.6302 -4.08%
2013-01-18 0.6570 0.6570 8.04%
2013-01-11 0.6081 0.6081 1.79%
2013-01-04 0.5974 0.5974 0.47%
2012-12-31 0.5946 0.5946 0.41%
2012-12-28 0.5922 0.5922 2.92%
2012-12-21 0.5754 0.5754 1.45%
2012-12-14 0.5672 0.5672 4.90%
2012-12-07 0.5407 0.5407 3.44%
2012-11-30 0.5227 0.5227 -3.53%
2012-11-23 0.5418 0.5418 -0.93%
2012-11-16 0.5469 0.5469 -1.16%
2012-11-09 0.5533 0.5533 -3.20%
2012-11-02 0.5716 0.5716 4.14%
2012-10-26 0.5489 0.5489 -2.59%
2012-10-19 0.5635 0.5635 2.12%
2012-10-12 0.5518 0.5518 -0.09%
2012-09-28 0.5523 0.5523 0.82%
2012-09-21 0.5478 0.5478 -2.04%
2012-09-14 0.5592 0.5592 0.13%
2012-09-07 0.5585 0.5585 7.12%
2012-08-31 0.5214 0.5214 -5.30%
2012-08-24 0.5506 0.5506 0.07%
2012-08-17 0.5502 0.5502 -4.88%
2012-08-10 0.5784 0.5784 5.18%
2012-08-03 0.5499 0.5499 -3.12%
2012-07-20 0.5676 0.5676 -2.67%
2012-07-13 0.5832 0.5832 -1.49%
2012-07-06 0.5920 0.5920 3.14%
2012-06-29 0.5740 0.5740 -3.80%
2012-06-21 0.5967 0.5967 -2.29%
2012-06-15 0.6107 0.6107 2.12%
2012-06-08 0.5980 0.5980 -3.53%
2012-06-01 0.6199 0.6199 5.16%
2012-05-25 0.5895 0.5895 -1.83%
2012-05-18 0.6005 0.6005 -3.58%
2012-05-11 0.6228 0.6228 -0.86%
2012-05-04 0.6282 0.6282 6.15%
2012-04-27 0.5918 0.5918 -1.97%
2012-04-20 0.6037 0.6037 0.62%
2012-04-13 0.6000 0.6000 2.67%
2012-04-06 0.5844 0.5844 3.58%
2012-03-30 0.5642 0.5642 -8.74%
2012-03-23 0.6182 0.6182 -4.61%
2012-03-16 0.6481 0.6481 -2.96%
2012-03-09 0.6679 0.6679 -3.13%
2012-03-02 0.6895 0.6895 -0.33%
2012-02-24 0.6918 0.6918 4.88%
2012-02-17 0.6596 0.6596 -1.38%
2012-02-10 0.6688 0.6688 0.95%
2012-02-03 0.6625 0.6625 -0.63%
2012-01-20 0.6667 0.6667 7.72%
2012-01-13 0.6189 0.6189 6.25%
2012-01-06 0.5825 0.5825 -2.62%
2011-12-30 0.5982 0.5982 0.12%
2011-12-23 0.5975 0.5975 -1.45%
2011-12-16 0.6063 0.6063 -5.19%
2011-12-09 0.6395 0.6395 0.80%
2011-12-02 0.6344 0.6344 0.92%
2011-11-25 0.6286 0.6286 -2.15%
2011-11-18 0.6424 0.6424 -4.89%
2011-11-11 0.6754 0.6754 -4.18%
2011-11-04 0.7049 0.7049 1.32%
2011-10-28 0.6957 0.6957 4.87%
2011-10-14 0.6634 0.6634 5.60%
2011-09-30 0.6282 0.6282 -6.39%
2011-09-23 0.6711 0.6711 -0.47%
2011-09-16 0.6743 0.6743 -0.66%
2011-09-09 0.6788 0.6788 -5.94%
2011-09-02 0.7217 0.7217 -3.08%
2011-08-26 0.7446 0.7446 3.92%
2011-08-19 0.7165 0.7165 -4.17%
2011-08-12 0.7477 0.7477 -2.58%
2011-08-05 0.7675 0.7675 -2.00%
2011-07-29 0.7832 0.7832 -4.97%
2011-07-22 0.8242 0.8242 -3.23%
2011-07-15 0.8517 0.8517 0.32%
2011-07-08 0.8490 0.8490 0.83%
2011-07-01 0.8420 0.8420 1.19%
2011-06-24 0.8321 0.8321 6.79%
2011-06-17 0.7792 0.7792 0.32%
2011-06-10 0.7767 0.7767 -2.34%
2011-06-03 0.7953 0.7953 1.71%
2011-05-27 0.7819 0.7819 -2.76%
2011-05-20 0.8041 0.8041 -1.49%
2011-05-13 0.8163 0.8163 0.12%
2011-05-06 0.8153 0.8153 -4.16%
2011-04-29 0.8507 0.8507 -1.87%
2011-04-22 0.8669 0.8669 -2.39%
2011-04-15 0.8881 0.8881 0.05%
2011-04-08 0.8877 0.8877 2.92%
2011-04-01 0.8625 0.8625 0.82%
2011-03-25 0.8555 0.8555 5.40%
2011-03-18 0.8117 0.8117 -1.08%
2011-03-11 0.8206 0.8206 -1.35%
2011-03-04 0.8318 0.8318 4.45%
2011-02-25 0.7964 0.7964 -1.13%
2011-02-18 0.8055 0.8055 3.76%
2011-02-11 0.7763 0.7763 2.54%
2011-01-28 0.7571 0.7571 2.80%
2011-01-21 0.7365 0.7365 -4.26%
2011-01-14 0.7693 0.7693 -3.24%
2011-01-07 0.7951 0.7951 -1.25%
2010-12-31 0.8052 0.8052 2.38%
2010-12-28 0.7865 0.7865 -2.60%
2010-12-24 0.8075 0.8075 -2.65%
2010-12-17 0.8295 0.8295 -0.73%
2010-12-10 0.8356 0.8356 3.17%
2010-12-03 0.8099 0.8099 0.68%
2010-11-29 0.8044 0.8044 0.81%
2010-11-26 0.7979 0.7979 1.59%
2010-11-19 0.7854 0.7854 -5.02%
2010-11-12 0.8269 0.8269 -5.63%
2010-11-05 0.8762 0.8762 2.13%
2010-10-29 0.8579 0.8579 -0.20%
2010-10-28 0.8596 0.8596 -2.90%
2010-10-22 0.8853 0.8853 2.09%
2010-10-15 0.8672 0.8672 6.69%
2010-10-08 0.8128 0.8128 5.18%
2010-09-28 0.7728 0.7728 2.14%
2010-09-17 0.7566 0.7566 -2.25%
2010-09-10 0.7740 0.7740 0.60%
2010-09-03 0.7694 0.7694 -0.06%
2010-08-30 0.7699 0.7699 1.00%
2010-08-27 0.7623 0.7623 -1.89%
2010-08-20 0.7770 0.7770 2.17%
2010-08-13 0.7605 0.7605 -3.17%
2010-08-06 0.7854 0.7854 0.31%
2010-07-30 0.7830 0.7830 -0.28%
2010-07-28 0.7852 0.7852 1.66%
2010-07-23 0.7724 0.7724 3.69%
2010-07-16 0.7449 0.7449 -1.17%
2010-07-09 0.7537 0.7537 1.89%
2010-07-05 0.7397 0.7397 -4.13%
2010-06-25 0.7716 0.7716 1.92%
2010-06-18 0.7571 0.7571 -0.12%
2010-06-04 0.7580 0.7580 -2.00%
2010-05-28 0.7735 0.7735 1.86%
2010-05-21 0.7594 0.7594 -3.96%
2010-05-07 0.7907 0.7907 -10.41%
2010-04-30 0.8826 0.8826 -1.70%
2010-04-23 0.8979 0.8979 -1.68%
2010-04-16 0.9132 0.9132 0.53%
2010-04-09 0.9084 0.9084 -1.41%
2010-04-02 0.9214 0.9214 3.89%
2010-03-26 0.8869 0.8869 -1.48%
2010-03-19 0.9002 0.9002 1.40%
2010-03-12 0.8878 0.8878 0.97%
2010-03-05 0.8793 0.8793 -2.17%
2010-03-01 0.8988 0.8988 -1.06%
2010-02-12 0.9084 0.9084 2.70%
2010-02-05 0.8845 0.8845 -1.75%
2010-01-29 0.9003 0.9003 -3.64%
2010-01-22 0.9343 0.9343 -4.33%
2010-01-15 0.9766 0.9766 -1.32%
2010-01-08 0.9897 0.9897 -1.56%
2009-12-31 1.0054 1.0054 4.23%
2009-12-18 0.9646 0.9646 -3.90%
2009-12-11 1.0037 1.0037 -3.83%
2009-12-04 1.0437 1.0437 4.57%
2009-11-30 0.9981 0.9981 3.67%
2009-11-27 0.9628 0.9628 -7.16%
2009-11-20 1.0370 1.0370 2.07%
2009-11-13 1.0160 1.0160 1.14%
2009-11-06 1.0045 1.0045 4.80%
2009-10-30 0.9585 0.9585 -3.70%
2009-10-29 0.9953 0.9953 0.00%
2009-10-23 0.9953 0.9953 1.32%
2009-10-16 0.9823 0.9823 0.83%
2009-10-09 0.9742 0.9742 1.15%
2009-09-25 0.9631 0.9631 -0.90%
2009-09-18 0.9718 0.9718 -1.02%
2009-09-11 0.9818 0.9818 1.52%
2009-09-04 0.9671 0.9671 0.79%
2009-08-28 0.9595 0.9595 -1.73%
2009-08-21 0.9764 0.9764 -0.90%
2009-08-14 0.9853 0.9853 -1.99%
2009-08-07 1.0053 1.0053 -0.84%
2009-07-31 1.0138 1.0138 0.87%
2009-07-24 1.0051 1.0051 0.51%
2009-06-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -0.71% -11.44% 0.46% -0.90% -32.24% -- -43.79%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -26.93%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 8880/15132 10515/14075 5720/11868 3754/7601 1460/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.90% -3.71% -12.17% -- -13.41%

年化波动率

 30.08% 28.20% 27.78% -- 24.91%

最大回撤

 -51.98% -51.98% -51.98% -- -51.98%

夏普比率

 0.28 -0.15 -0.38 -- -0.50

CALMAR比率

 -0.02 -0.07 -0.23 -- -0.26

索提诺比率

 0.49 -0.23 -0.60 -- -0.72

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-12-01 0.5621 0.5621 -5.56%
2013-11-01 0.5952 0.5952 -2.97%
2013-10-01 0.6134 0.6134 -7.76%
2013-09-01 0.6650 0.6650 15.87%
2013-08-01 0.5739 0.5739 6.63%
2013-07-01 0.5382 0.5382 6.38%
2013-06-01 0.5059 0.5059 -16.85%
2013-05-01 0.6084 0.6084 2.98%
2013-04-01 0.5908 0.5908 -2.17%
2013-03-01 0.6039 0.6039 -5.54%
2013-02-01 0.6393 0.6393 1.44%
2013-01-01 0.6302 0.6302 5.99%
2012-12-01 0.5946 0.5946 13.76%
2012-11-01 0.5227 0.5227 -4.77%
2012-10-01 0.5489 0.5489 -0.62%
2012-09-01 0.5523 0.5523 5.93%
2012-08-01 0.5214 0.5214 -8.14%
2012-07-01 0.5676 0.5676 -1.11%
2012-06-01 0.5740 0.5740 -2.63%
2012-05-01 0.5895 0.5895 -0.39%
2012-04-01 0.5918 0.5918 4.89%
2012-03-01 0.5642 0.5642 -18.44%
2012-02-01 0.6918 0.6918 3.76%
2012-01-01 0.6667 0.6667 11.45%
2011-12-01 0.5982 0.5982 -4.84%
2011-11-01 0.6286 0.6286 -9.64%
2011-10-01 0.6957 0.6957 10.74%
2011-09-01 0.6282 0.6282 -15.63%
2011-08-01 0.7446 0.7446 -4.93%
2011-07-01 0.7832 0.7832 -5.88%
2011-06-01 0.8321 0.8321 6.42%
2011-05-01 0.7819 -- -8.09%
2011-04-01 0.8507 -- -0.56%
2011-03-01 0.8555 -- 7.42%
2011-02-01 0.7964 -- 5.19%
2011-01-01 0.7571 -- -5.97%
2010-12-01 0.8052 -- 0.10%
2010-11-01 0.8044 -- -6.24%
2010-10-01 0.8579 -- 11.01%
2010-09-01 0.7728 -- 0.38%
2010-08-01 0.7699 -- -1.67%
2010-07-01 0.7830 -- 1.48%
2010-06-01 0.7716 -- -0.25%
2010-05-01 0.7735 -- -12.36%
2010-04-01 0.8826 -- -0.48%
2010-03-01 0.8869 -- -2.37%
2010-02-01 0.9084 -- 0.90%
2010-01-01 0.9003 -- -10.45%
2009-12-01 1.0054 -- 0.73%
2009-11-01 0.9981 -- 4.13%
2009-10-01 0.9585 -- -0.48%
2009-09-01 0.9631 -- 0.38%
2009-08-01 0.9595 -- -5.36%
2009-07-01 1.0138 1.0138 1.38%
2009-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-12-01 0.5621 0.5621 -15.47%
2013-09-01 0.6650 0.6650 31.45%
2013-06-01 0.5059 0.5059 -16.23%
2013-03-01 0.6039 0.6039 1.56%
2012-12-01 0.5946 0.5946 7.66%
2012-09-01 0.5523 0.5523 -3.78%
2012-06-01 0.5740 0.5740 1.74%
2012-03-01 0.5642 0.5642 -5.68%
2011-12-01 0.5982 0.5982 -4.78%
2011-09-01 0.6282 0.6282 -24.50%
2011-06-01 0.8321 0.8321 -2.74%
2011-03-01 0.8555 6.25%
2010-12-01 0.8052 4.19%
2010-09-01 0.7728 0.16%
2010-06-01 0.7716 -13.00%
2010-03-01 0.8869 -11.79%
2009-12-01 1.0054 4.39%
2009-09-01 0.9631 -3.69%
2009-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

中融-同威增值1期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2009-12-24 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

同威资产

成立日期

2009-06-25

基金经理

李驰

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

李驰

基金管理数：12

基金公司：同威资产

从业年限：15年

学历：硕士

履历背景：实业

基金公司

同威资产

核心人物： 李驰

公司简介：深圳市同威资产管理有限公司（简称“同威资产”）成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管理业务,注册资本3000万元.目前资产管理规模达32亿元人民币,近十年平均年复合投资回报率超过38%同威资产坚持为股东和客户取得满意的投资回报，在业内赢得了良好的声誉。

投资理念：我们采用价值增长型投资法进行稳健投资：发现优秀企业，在合理价格购得股权，与企业共同成长，建立真诚的合作和团队精神，彼此尊重，中长期投资，以获取分红和资本利得

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 同威增值1期 2009-06-25 股票策略 0.5621 2013-12-20 0.46% -0.90% 查看详情
02 同威增值2期 2009-09-03 股票策略 0.5959 2014-03-07 -10.90% -23.06% 查看详情
03 同威中国基金 2010-12-10 股票策略 0.6970 2013-11-30 18.00% 2.67% 查看详情
04 同威增值4期 2010-07-16 股票策略 0.7885 2015-10-09 -31.74% 1.31% 查看详情
05 深国投同威1期 2008-08-08 股票策略 0.8524 2015-12-18 -24.68% 22.30% 查看详情
06 同威2期 2009-03-02 股票策略 0.8983 2016-05-20 1.88% -17.47% 查看详情
07 同威同赢 2010-08-01 股票策略 0.9601 2012-07-27 8.99% -2.68% 查看详情
08 同威1号 2008-03-26 股票策略 1.0288 2011-03-26 0.55% -8.88% 查看详情
09 平安同威1期 2009-12-18 股票策略 1.1234 2015-12-18 -31.34% 2.57% 查看详情
10 同威增值3期 2009-09-18 股票策略 1.2035 2018-05-04 -4.04% 31.60% 查看详情
11 同威海源价值1期 2015-01-08 股票策略 1.3164 2018-04-27 -12.46% 4.81% 查看详情
12 同威3期 2009-07-30 股票策略 1.4357 2018-05-02 -1.51% 42.64% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%，价外收取

赎回费率

6个月内为封闭期，封闭期后无赎回费

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

每月的20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）

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