| 2014-02-28 | 0.7610 | 0.7610 | -0.13% |
| 2014-02-25 | 0.7620 | 0.7620 | -4.03% |
| 2014-02-21 | 0.7940 | 0.7940 | -1.61% |
| 2014-02-14 | 0.8070 | 0.8070 | 7.89% |
| 2014-02-07 | 0.7480 | 0.7480 | -1.19% |
| 2014-01-30 | 0.7570 | 0.7570 | 3.98% |
| 2014-01-24 | 0.7280 | 0.7280 | 1.53% |
| 2014-01-17 | 0.7170 | 0.7170 | -6.15% |
| 2014-01-10 | 0.7640 | 0.7640 | -5.21% |
| 2014-01-03 | 0.8060 | 0.8060 | 0.37% |
| 2013-12-31 | 0.8030 | 0.8030 | 0.50% |
| 2013-12-27 | 0.7990 | 0.7990 | 0.25% |
| 2013-12-20 | 0.7970 | 0.7970 | -7.11% |
| 2013-12-13 | 0.8580 | 0.8580 | -4.13% |
| 2013-12-06 | 0.8950 | 0.8950 | -0.67% |
| 2013-11-29 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11% |
| 2013-11-22 | 0.9000 | 0.9000 | -0.22% |
| 2013-11-15 | 0.9020 | 0.9020 | -3.63% |
| 2013-11-08 | 0.9360 | 0.9360 | -4.78% |
| 2013-11-01 | 0.9830 | 0.9830 | 1.97% |
| 2013-10-31 | 0.9640 | 0.9640 | -0.31% |
| 2013-10-25 | 0.9670 | 0.9670 | -1.53% |
| 2013-10-18 | 0.9820 | 0.9820 | -4.38% |
| 2013-10-11 | 1.0270 | 1.0270 | 1.78% |
| 2013-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2013-09-27 | 1.0070 | 1.0070 | -5.00% |
| 2013-09-18 | 1.0600 | 1.0600 | 0.76% |
| 2013-09-13 | 1.0520 | 1.0520 | 4.89% |
| 2013-09-06 | 1.0030 | 1.0030 | 1.93% |
| 2013-08-30 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% |
| 2013-08-23 | 0.9860 | 0.9860 | 0.20% |
| 2013-08-16 | 0.9840 | 0.9840 | 2.71% |
| 2013-08-09 | 0.9580 | 0.9580 | 0.21% |
| 2013-08-02 | 0.9560 | 0.9560 | 0.63% |
| 2013-07-26 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% |
| 2013-07-19 | 0.9520 | 0.9520 | -4.90% |
| 2013-07-12 | 1.0010 | 1.0010 | 2.35% |
| 2013-07-05 | 0.9780 | 0.9780 | 2.41% |
| 2013-06-30 | 0.9550 | 0.9550 | -0.10% |
| 2013-06-28 | 0.9560 | 0.9560 | -4.69% |
| 2013-06-21 | 1.0030 | 1.0030 | -6.00% |
| 2013-06-14 | 1.0670 | 1.0670 | 1.91% |
| 2013-06-13 | 1.0470 | 1.0470 | -2.51% |
| 2013-06-07 | 1.0740 | 1.0740 | -4.11% |
| 2013-05-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.81% |
| 2013-05-24 | 1.1110 | 1.1110 | -0.71% |
| 2013-05-17 | 1.1190 | 1.1190 | 2.29% |
| 2013-05-10 | 1.0940 | 1.0940 | -0.09% |
| 2013-05-03 | 1.0950 | 1.0950 | 2.91% |
| 2013-04-26 | 1.0640 | 1.0640 | -3.18% |
| 2013-04-19 | 1.0990 | 1.0990 | 3.88% |
| 2013-04-12 | 1.0580 | 1.0580 | 2.92% |
| 2013-04-03 | 1.0280 | 1.0280 | -0.77% |
| 2013-03-29 | 1.0360 | 1.0360 | -4.52% |
| 2013-03-22 | 1.0850 | 1.0850 | 6.27% |
| 2013-03-15 | 1.0210 | 1.0210 | -0.87% |
| 2013-03-08 | 1.0300 | 1.0300 | 2.90% |
| 2013-03-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2013-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.53% | -15.44% | -22.82% | -23.90% | -- | -- | -23.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.14% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 2560/15132 | 10967/14075 | 9814/11868 | 6141/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-23.90% | -- | -- | -- | -23.90% |
年化波动率 |
20.42% | -- | -- | -- | 20.42% |
最大回撤 |
-35.98% | -- | -- | -- | -35.98% |
夏普比率 |
-1.26 | -- | -- | -- | -1.26 |
CALMAR比率 |
-0.66 | -- | -- | -- | -0.66 |
索提诺比率 |
-1.63 | -- | -- | -- | -1.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-02-01 | 0.7610 | 0.7610 | 0.53% |
| 2014-01-01 | 0.7570 | 0.7570 | -5.73% |
| 2013-12-01 | 0.8030 | 0.8030 | -10.88% |
| 2013-11-01 | 0.9010 | 0.9010 | -6.54% |
| 2013-10-01 | 0.9640 | 0.9640 | -4.46% |
| 2013-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 2.54% |
| 2013-08-01 | 0.9840 | 0.9840 | 3.58% |
| 2013-07-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% |
| 2013-06-01 | 0.9550 | 0.9550 | -14.73% |
| 2013-05-01 | 1.1200 | 1.1200 | 5.26% |
| 2013-04-01 | 1.0640 | 1.0640 | 2.70% |
| 2013-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
| 2013-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 0.7610 | 0.7610 | -5.23% |
| 2013-12-01 | 0.8030 | 0.8030 | -20.42% |
| 2013-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 5.65% |
| 2013-06-01 | 0.9550 | 0.9550 | -7.82% |
| 2013-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% |
基金全称 |
国泰君安君享融盛高特佳一号分层型B级限额特定资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-02-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享定增五号次级 | 2014-06-04 | 套利策略 | 0.3900 | 2016-07-27 | 49.43% | -50.76% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享慧安一号 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.7220 | 2015-12-03 | -33.52% | -6.96% | 查看详情 |
| 03 | 君享融盛高特佳一号B级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.7610 | 2014-02-28 | -22.82% | -23.90% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君享融盛华银价值 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.8650 | 2013-09-30 | -13.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君享融盛华银价值B级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.9580 | 2013-05-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国泰君安君享新泉一号 | 2013-08-23 | 股票策略 | 0.9620 | 2016-07-29 | 15.49% | -31.72% | 查看详情 |
| 07 | 君享融盛高特佳一号 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.9660 | 2013-12-31 | -3.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享定增三号次级 | 2014-05-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享泓源一号A级 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享定增三号优先级 | 2014-05-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享定增五号 | 2014-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享定增五号优先级 | 2014-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享华夏 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-10 | 0.30% | 0.70% | 查看详情 |
| 14 | 君享泓源一号B级 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0030 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君汇Wilshire全球尊享QDII | 2014-10-29 | 组合策略 | 1.0080 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国泰君享融盛华银价值A级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 1.0400 | 2013-11-08 | 2.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 君享融盛高特佳一号A级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 1.0570 | 2014-02-28 | 2.82% | 5.70% | 查看详情 |
| 18 | 君享泓源一号 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0710 | 2013-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国泰君安君享天马一号 | 2013-09-09 | 对冲策略 | 1.1120 | 2016-01-29 | -8.63% | 4.81% | 查看详情 |
| 20 | 国泰君安君享融通六号 | 2013-06-03 | 其他 | 1.0170 | 2014-11-28 | 0.20% | 0.30% | 查看详情 |
| 21 | 国泰君安君享民晟一号 | 2014-08-26 | 股票策略 | 1.1340 | 2017-04-17 | -2.91% | -7.05% | 查看详情 |
| 22 | 君享新泉一号A级 | 2013-08-23 | 对冲策略 | 1.1900 | 2018-05-04 | -15.90% | -1.00% | 查看详情 |
| 23 | 国泰君安君享盈信2期 | 2014-03-11 | 对冲策略 | 1.0014 | 2017-05-26 | 1.83% | 3.22% | 查看详情 |
| 24 | 国泰君安君享朴道一期 | 2013-08-22 | 股票策略 | 1.4440 | 2019-11-07 | 34.20% | 80.73% | 查看详情 |
| 25 | 君享新泉一号B级 | 2013-08-23 | 股票策略 | 2.0260 | 2016-08-12 | 15.44% | -32.82% | 查看详情 |
| 26 | 君享展博一号 | 2013-03-28 | 股票策略 | 1.5620 | 2018-05-10 | -14.50% | -9.82% | 查看详情 |
| 27 | 君享重阳阿尔法对冲一号 | 2012-12-27 | 对冲策略 | 2.5330 | 2019-11-07 | 11.00% | 24.23% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划A、B 级份额存续期内不设置开放期，不接受投资者的参与和退出业务。 |
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