| 2014-11-28 | 1.0170 | 1.1210 | 0.20% |
| 2014-11-21 | 1.0150 | 1.1190 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0140 | 1.1180 | 0.20% |
| 2014-11-07 | 1.0120 | 1.1160 | 0.20% |
| 2014-10-31 | 1.0100 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-10-30 | 1.0100 | 1.1140 | 0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0090 | 1.1130 | 0.20% |
| 2014-10-17 | 1.0070 | 1.1110 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0060 | 1.1100 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0040 | 1.1080 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0030 | 1.1070 | -1.76% |
| 2014-09-19 | 1.0210 | 1.1050 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0200 | 1.1040 | 0.20% |
| 2014-09-05 | 1.0180 | 1.1020 | 0.10% |
| 2014-08-29 | 1.0170 | 1.1010 | 0.20% |
| 2014-08-22 | 1.0150 | 1.0990 | 0.20% |
| 2014-08-15 | 1.0130 | 1.0970 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0120 | 1.0960 | 0.20% |
| 2014-08-01 | 1.0100 | 1.0940 | 0.10% |
| 2014-07-25 | 1.0090 | 1.0930 | 0.20% |
| 2014-07-18 | 1.0070 | 1.0910 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0060 | 1.0900 | 0.20% |
| 2014-07-04 | 1.0040 | 1.0880 | 0.10% |
| 2014-06-30 | 1.0030 | 1.0870 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0030 | 1.0870 | -1.76% |
| 2014-06-20 | 1.0210 | 1.0850 | 0.00% |
| 2014-06-19 | 1.0210 | 1.0850 | 0.10% |
| 2014-06-13 | 1.0200 | 1.0840 | 0.20% |
| 2014-06-06 | 1.0180 | 1.0820 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0170 | 1.0810 | 0.20% |
| 2014-05-23 | 1.0150 | 1.0790 | 0.20% |
| 2014-05-16 | 1.0130 | 1.0770 | 0.10% |
| 2014-05-09 | 1.0120 | 1.0760 | 0.20% |
| 2014-04-30 | 1.0100 | 1.0740 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 1.0090 | 1.0730 | 0.20% |
| 2014-04-18 | 1.0070 | 1.0710 | 0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0060 | 1.0700 | 0.20% |
| 2014-04-04 | 1.0040 | 1.0680 | 0.10% |
| 2014-03-31 | 1.0030 | 1.0670 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0030 | 1.0670 | -1.76% |
| 2014-03-21 | 1.0210 | 1.0650 | 0.20% |
| 2014-03-14 | 1.0190 | 1.0630 | 0.10% |
| 2014-03-07 | 1.0180 | 1.0620 | 0.20% |
| 2014-02-28 | 1.0160 | 1.0600 | 0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0150 | 1.0590 | 0.20% |
| 2014-02-14 | 1.0130 | 1.0570 | 0.20% |
| 2014-02-07 | 1.0110 | 1.0550 | 0.10% |
| 2014-01-30 | 1.0100 | 1.0540 | 0.20% |
| 2014-01-24 | 1.0080 | 1.0520 | 0.10% |
| 2014-01-17 | 1.0070 | 1.0510 | 0.20% |
| 2014-01-10 | 1.0050 | 1.0490 | 0.10% |
| 2014-01-03 | 1.0040 | 1.0480 | 0.10% |
| 2013-12-31 | 1.0030 | 1.0470 | 0.10% |
| 2013-12-27 | 1.0020 | 1.0460 | -1.86% |
| 2013-12-20 | 1.0210 | 1.0450 | 0.20% |
| 2013-12-13 | 1.0190 | 1.0430 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 1.0170 | 1.0410 | 0.10% |
| 2013-11-29 | 1.0160 | 1.0400 | 0.20% |
| 2013-11-22 | 1.0140 | 1.0380 | 0.10% |
| 2013-11-15 | 1.0130 | 1.0370 | 0.20% |
| 2013-11-08 | 1.0110 | 1.0350 | 0.10% |
| 2013-11-01 | 1.0100 | 1.0340 | 0.10% |
| 2013-10-31 | 1.0090 | 1.0330 | 0.10% |
| 2013-10-25 | 1.0080 | 1.0320 | 0.10% |
| 2013-10-18 | 1.0070 | 1.0310 | 0.20% |
| 2013-10-11 | 1.0050 | 1.0090 | 0.20% |
| 2013-09-30 | 1.0030 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-09-27 | 1.0020 | 1.0060 | -1.76% |
| 2013-09-18 | 1.0200 | 1.0240 | 0.10% |
| 2013-09-13 | 1.0190 | 1.0230 | 0.20% |
| 2013-09-06 | 1.0170 | 1.0210 | 0.10% |
| 2013-08-30 | 1.0160 | 1.0200 | 0.20% |
| 2013-08-23 | 1.0140 | 1.0180 | 0.10% |
| 2013-08-16 | 1.0130 | 1.0170 | 0.20% |
| 2013-08-09 | 1.0110 | 1.0150 | 0.10% |
| 2013-08-02 | 1.0100 | 1.0140 | 0.20% |
| 2013-07-26 | 1.0080 | 1.0120 | 0.10% |
| 2013-07-19 | 1.0070 | 1.0110 | 0.20% |
| 2013-07-12 | 1.0050 | 1.0090 | 0.20% |
| 2013-07-05 | 1.0030 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-06-28 | 1.0020 | 1.0060 | -0.20% |
| 2013-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2013-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2013-06-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2013-06-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2013-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.79% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | -- | -- | 12.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.92% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1172/3564 | 1578/3376 | 1514/2931 | 895/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.30% | -- | -- | -- | 1.70% |
年化波动率 |
3.17% | -- | -- | -- | 3.03% |
最大回撤 |
-1.86% | -- | -- | -- | -1.86% |
夏普比率 |
-0.70 | -- | -- | -- | -0.60 |
CALMAR比率 |
0.16 | -- | -- | -- | 0.91 |
索提诺比率 |
-15.18 | -- | -- | -- | -13.55 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.0170 | 1.1210 | 0.69% |
| 2014-10-01 | 1.0100 | 1.1140 | 0.60% |
| 2014-09-01 | 1.0040 | 1.1080 | -1.28% |
| 2014-08-01 | 1.0170 | 1.1010 | 0.79% |
| 2014-07-01 | 1.0090 | 1.0930 | 0.60% |
| 2014-06-01 | 1.0030 | 1.0870 | -1.38% |
| 2014-05-01 | 1.0170 | 1.0810 | 0.69% |
| 2014-04-01 | 1.0100 | 1.0740 | 0.70% |
| 2014-03-01 | 1.0030 | 1.0670 | -1.28% |
| 2014-02-01 | 1.0160 | 1.0600 | 0.59% |
| 2014-01-01 | 1.0100 | 1.0540 | 0.70% |
| 2013-12-01 | 1.0030 | 1.0470 | -1.28% |
| 2013-11-01 | 1.0160 | 1.0400 | 0.69% |
| 2013-10-01 | 1.0090 | 1.0330 | 0.60% |
| 2013-09-01 | 1.0030 | 1.0070 | -1.28% |
| 2013-08-01 | 1.0160 | 1.0200 | 0.79% |
| 2013-07-01 | 1.0080 | 1.0120 | 0.60% |
| 2013-06-01 | 1.0020 | 1.0060 | 0.20% |
| 2014-12-01 | 1.0170 | 1.1210 | 1.29% |
| 2014-09-01 | 1.0040 | 1.1080 | 0.10% |
| 2014-06-01 | 1.0030 | 1.0870 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0030 | 1.0670 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0030 | 1.0470 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0030 | 1.0070 | 0.10% |
| 2013-06-01 | 1.0020 | 1.0060 | 0.20% |
基金全称 |
国泰君安君享融通六号限额特定资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享定增五号次级 | 2014-06-04 | 套利策略 | 0.3900 | 2016-07-27 | 49.43% | -50.76% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享慧安一号 | 2013-08-22 | 股票策略 | 0.7220 | 2015-12-03 | -33.52% | -6.96% | 查看详情 |
| 03 | 君享融盛高特佳一号B级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.7610 | 2014-02-28 | -22.82% | -23.90% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君享融盛华银价值 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.8650 | 2013-09-30 | -13.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国泰君享融盛华银价值B级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.9580 | 2013-05-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国泰君安君享新泉一号 | 2013-08-23 | 股票策略 | 0.9620 | 2016-07-29 | 15.49% | -31.72% | 查看详情 |
| 07 | 君享融盛高特佳一号 | 2013-02-26 | 股票策略 | 0.9660 | 2013-12-31 | -3.21% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享定增三号次级 | 2014-05-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享泓源一号A级 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享定增三号优先级 | 2014-05-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享定增五号 | 2014-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享定增五号优先级 | 2014-06-04 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享华夏 | 2014-10-10 | 其他 | 1.0000 | 2014-10-10 | 0.30% | 0.70% | 查看详情 |
| 14 | 君享泓源一号B级 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0030 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 君汇Wilshire全球尊享QDII | 2014-10-29 | 组合策略 | 1.0080 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国泰君享融盛华银价值A级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 1.0400 | 2013-11-08 | 2.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 君享融盛高特佳一号A级 | 2013-02-26 | 股票策略 | 1.0570 | 2014-02-28 | 2.82% | 5.70% | 查看详情 |
| 18 | 君享泓源一号 | 2013-01-24 | 股票策略 | 1.0710 | 2013-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国泰君安君享天马一号 | 2013-09-09 | 对冲策略 | 1.1120 | 2016-01-29 | -8.63% | 4.81% | 查看详情 |
| 20 | 国泰君安君享融通六号 | 2013-06-03 | 其他 | 1.0170 | 2014-11-28 | 0.20% | 0.30% | 查看详情 |
| 21 | 国泰君安君享民晟一号 | 2014-08-26 | 股票策略 | 1.1340 | 2017-04-17 | -2.91% | -7.05% | 查看详情 |
| 22 | 君享新泉一号A级 | 2013-08-23 | 对冲策略 | 1.1900 | 2018-05-04 | -15.90% | -1.00% | 查看详情 |
| 23 | 国泰君安君享盈信2期 | 2014-03-11 | 对冲策略 | 1.0014 | 2017-05-26 | 1.83% | 3.22% | 查看详情 |
| 24 | 国泰君安君享朴道一期 | 2013-08-22 | 股票策略 | 1.4440 | 2019-11-07 | 34.20% | 80.73% | 查看详情 |
| 25 | 君享新泉一号B级 | 2013-08-23 | 股票策略 | 2.0260 | 2016-08-12 | 15.44% | -32.82% | 查看详情 |
| 26 | 君享展博一号 | 2013-03-28 | 股票策略 | 1.5620 | 2018-05-10 | -14.50% | -9.82% | 查看详情 |
| 27 | 君享重阳阿尔法对冲一号 | 2012-12-27 | 对冲策略 | 2.5330 | 2019-11-07 | 11.00% | 24.23% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设置开放期和开放日，不接受投资者的参与和退出业务。 |
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