| 2015-08-28 | 1.1340 | 1.7340 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 1.1340 | 1.7340 | 0.09% |
| 2015-08-21 | 1.1330 | 1.7330 | -25.36% |
| 2015-08-14 | 1.5180 | 2.1180 | 0.07% |
| 2015-08-13 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.5170 | 2.1170 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 1.5170 | 2.1170 | 0.07% |
| 2015-07-10 | 1.5160 | 2.1160 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 1.5160 | 2.1160 | 1.88% |
| 2015-07-03 | 1.4880 | 2.0880 | 0.00% |
| 2015-07-02 | 1.4880 | 2.0880 | 2.90% |
| 2015-06-26 | 1.4460 | 2.0460 | -4.17% |
| 2015-06-25 | 1.5090 | 2.1090 | 2.51% |
| 2015-06-19 | 1.4720 | 2.0720 | -4.23% |
| 2015-06-18 | 1.5370 | 2.1370 | -5.18% |
| 2015-06-12 | 1.6210 | 2.2210 | 0.25% |
| 2015-06-11 | 1.6170 | 2.2170 | -1.46% |
| 2015-06-05 | 1.6410 | 2.2410 | -20.26% |
| 2015-05-29 | 2.0580 | 2.0580 | 0.78% |
| 2015-05-28 | 2.0420 | 2.0420 | -1.07% |
| 2015-05-22 | 2.0640 | 2.0640 | 0.63% |
| 2015-05-21 | 2.0510 | 2.0510 | 7.16% |
| 2015-05-15 | 1.9140 | 1.9140 | -1.95% |
| 2015-05-14 | 1.9520 | 1.9520 | 2.90% |
| 2015-05-08 | 1.8970 | 1.8970 | 1.44% |
| 2015-05-07 | 1.8700 | 1.8700 | 0.05% |
| 2015-04-30 | 1.8690 | 1.8690 | 0.81% |
| 2015-04-24 | 1.8540 | 1.8540 | -1.70% |
| 2015-04-23 | 1.8860 | 1.8860 | 0.75% |
| 2015-04-17 | 1.8720 | 1.8720 | 0.05% |
| 2015-04-16 | 1.8710 | 1.8710 | 0.65% |
| 2015-04-10 | 1.8590 | 1.8590 | 2.42% |
| 2015-04-09 | 1.8150 | 1.8150 | -1.47% |
| 2015-04-03 | 1.8420 | 1.8420 | 1.21% |
| 2015-04-02 | 1.8200 | 1.8200 | 0.39% |
| 2015-04-01 | 1.8130 | 1.8130 | 0.89% |
| 2015-03-27 | 1.7970 | 1.7970 | 2.10% |
| 2015-03-26 | 1.7600 | 1.7600 | 2.74% |
| 2015-03-20 | 1.7130 | 1.7130 | -0.75% |
| 2015-03-19 | 1.7260 | 1.7260 | 8.62% |
| 2015-03-13 | 1.5890 | 1.5890 | 0.38% |
| 2015-03-12 | 1.5830 | 1.5830 | -0.94% |
| 2015-03-06 | 1.5980 | 1.5980 | 0.82% |
| 2015-03-05 | 1.5850 | 1.5850 | 2.52% |
| 2015-02-27 | 1.5460 | 1.5460 | 0.39% |
| 2015-02-26 | 1.5400 | 1.5400 | -1.03% |
| 2015-02-17 | 1.5560 | 1.5560 | 0.58% |
| 2015-02-13 | 1.5470 | 1.5470 | 0.78% |
| 2015-02-12 | 1.5350 | 1.5350 | 7.12% |
| 2015-02-06 | 1.4330 | 1.4330 | -2.58% |
| 2015-02-05 | 1.4710 | 1.4710 | -1.54% |
| 2015-01-30 | 1.4940 | 1.4940 | -0.33% |
| 2015-01-29 | 1.4990 | 1.4990 | -4.46% |
| 2015-01-23 | 1.5690 | 1.5690 | 1.95% |
| 2015-01-22 | 1.5390 | 1.5390 | 1.65% |
| 2015-01-16 | 1.5140 | 1.5140 | 0.20% |
| 2015-01-15 | 1.5110 | 1.5110 | 5.00% |
| 2015-01-09 | 1.4390 | 1.4390 | -0.35% |
| 2015-01-08 | 1.4440 | 1.4440 | 9.64% |
| 2015-01-01 | 1.3170 | 1.3170 | 0.30% |
| 2014-12-26 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.3130 | 1.3130 | 4.37% |
| 2014-12-19 | 1.2580 | 1.2580 | -1.02% |
| 2014-12-18 | 1.2710 | 1.2710 | 1.27% |
| 2014-12-12 | 1.2550 | 1.2550 | 2.78% |
| 2014-12-11 | 1.2210 | 1.2210 | 1.92% |
| 2014-12-05 | 1.1980 | 1.1980 | -1.72% |
| 2014-12-04 | 1.2190 | 1.2190 | 6.09% |
| 2014-11-28 | 1.1490 | 1.1490 | -0.52% |
| 2014-11-26 | 1.1550 | 1.1550 | 3.31% |
| 2014-11-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% |
| 2014-11-20 | 1.1110 | 1.1110 | -1.07% |
| 2014-11-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.99% |
| 2014-11-13 | 1.1120 | 1.1120 | -0.89% |
| 2014-11-07 | 1.1220 | 1.1220 | -0.88% |
| 2014-11-06 | 1.1320 | 1.1320 | -0.79% |
| 2014-11-01 | 1.1410 | 1.1410 | 1.06% |
| 2014-10-30 | 1.1290 | 1.1290 | 0.89% |
| 2014-10-24 | 1.1190 | 1.1190 | -1.84% |
| 2014-10-17 | 1.1400 | 1.1400 | -1.30% |
| 2014-10-10 | 1.1550 | 1.1550 | -1.37% |
| 2014-09-30 | 1.1710 | 1.1710 | -0.26% |
| 2014-09-29 | 1.1740 | 1.1740 | -0.59% |
| 2014-09-26 | 1.1810 | 1.1810 | 1.03% |
| 2014-09-19 | 1.1690 | 1.1690 | -0.51% |
| 2014-09-12 | 1.1750 | 1.1750 | 0.95% |
| 2014-09-05 | 1.1640 | 1.1640 | 4.11% |
| 2014-08-29 | 1.1180 | 1.1180 | -1.58% |
| 2014-08-22 | 1.1360 | 1.1360 | 2.34% |
| 2014-08-15 | 1.1100 | 1.1100 | 1.09% |
| 2014-08-08 | 1.0980 | 1.0980 | 3.00% |
| 2014-08-01 | 1.0660 | 1.0660 | 2.50% |
| 2014-07-25 | 1.0400 | 1.0400 | 2.16% |
| 2014-07-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0170 | 1.0170 | -0.49% |
| 2014-07-04 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
| 2014-06-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2014-06-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.49% |
| 2014-06-19 | 1.0170 | 1.0170 | -0.49% |
| 2014-06-13 | 1.0220 | 1.0220 | 3.23% |
| 2014-06-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.90% |
| 2014-05-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2014-05-23 | 0.9980 | 0.9980 | 1.84% |
| 2014-05-16 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 0.9800 | 0.9800 | -1.11% |
| 2014-04-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.80% |
| 2014-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | -2.35% |
| 2014-04-18 | 1.0230 | 1.0230 | -1.45% |
| 2014-04-11 | 1.0380 | 1.0380 | 1.76% |
| 2014-04-04 | 1.0200 | 1.0200 | 1.90% |
| 2014-03-28 | 1.0010 | 1.0010 | -1.67% |
| 2014-03-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
| 2014-03-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% |
| 2014-03-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.90% |
| 2014-02-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2014-02-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-02-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-02-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -25.25% | -44.47% | -26.65% | -0.18% | -- | -- | 73.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.56% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1117/1392 | 1071/1313 | 929/1162 | 432/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.18% | -- | -- | -- | 13.40% |
年化波动率 |
46.97% | -- | -- | -- | 37.98% |
最大回撤 |
-45.11% | -- | -- | -- | -45.11% |
夏普比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.34 |
CALMAR比率 |
-0.00 | -- | -- | -- | 0.30 |
索提诺比率 |
0.44 | -- | -- | -- | 0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.1340 | 1.7340 | -25.25% |
| 2015-07-01 | 1.5170 | 2.1170 | 4.91% |
| 2015-06-01 | 1.4460 | 2.0460 | -29.74% |
| 2015-05-01 | 2.0580 | 2.0580 | 10.11% |
| 2015-04-01 | 1.8690 | 1.8690 | 4.01% |
| 2015-03-01 | 1.7970 | 1.7970 | 16.24% |
| 2015-02-01 | 1.5460 | 1.5460 | 3.48% |
| 2015-01-01 | 1.4940 | 1.4940 | 13.79% |
| 2014-12-01 | 1.3130 | 1.3130 | 14.27% |
| 2014-11-01 | 1.1490 | 1.1490 | 1.77% |
| 2014-10-01 | 1.1290 | 1.1290 | -3.59% |
| 2014-09-01 | 1.1710 | 1.1710 | 4.74% |
| 2014-08-01 | 1.1180 | 1.1180 | 7.50% |
| 2014-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 1.56% |
| 2014-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.50% |
| 2014-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.81% |
| 2014-04-01 | 0.9910 | 0.9910 | -1.00% |
| 2014-03-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
| 2014-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1340 | 1.7340 | -21.58% |
| 2015-06-01 | 1.4460 | 2.0460 | -19.53% |
| 2015-03-01 | 1.7970 | 1.7970 | 36.86% |
| 2014-12-01 | 1.3130 | 1.3130 | 12.13% |
| 2014-09-01 | 1.1710 | 1.1710 | 14.36% |
| 2014-06-01 | 1.0240 | 1.0240 | 2.30% |
| 2014-03-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
国泰君安君享阿尔法对冲集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享蓝筹优先级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | -0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享稳利 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 君享蓝筹二号优先级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君安君享蓝筹三号 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享弘利五号 | 2015-03-26 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享弘利三号 | 2015-03-19 | 其他 | 1.0160 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享蓝筹 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享蓝筹三号次级 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.2680 | 2015-12-04 | 0.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享稳利优先级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.4610 | 2015-08-28 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享蓝筹二号次级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.5860 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享蓝筹次级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.6000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享阿尔法对冲 | 2014-01-28 | 套利策略 | 1.1340 | 2015-08-28 | -26.65% | -0.18% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享稳利次级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 2.1710 | 2015-08-28 | 33.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享弘利二号 | 2014-11-13 | 股票策略 | 1.1820 | 2018-05-04 | 8.14% | -11.79% | 查看详情 |
| 15 | 国泰君安君享弘利 | 2013-12-27 | 对冲策略 | 2.7230 | 2018-05-04 | 10.02% | 23.72% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
1% |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
1、封闭期：封闭期为集合计划成立之日不超过6个公历月，封闭期内不办理参与、退出业务。 2、开放期：开放期为集合计划封闭期满后的每月最后一个工作日。 |
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投资策略对冲策略
起投金额100万
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