| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | -3.47% |
| 2014-12-19 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2014-12-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2014-12-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
| 2014-11-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2014-11-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-10-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-10-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2014-10-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2014-09-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2014-09-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2014-09-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2014-08-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-08-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2014-08-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2014-07-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-07-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2014-07-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | -2.44% | -0.60% | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.89% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7739/15132 | 8324/14075 | 6252/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.18% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.47% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.10% |
| 2014-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.58% |
| 2014-10-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.59% |
| 2014-09-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2014-08-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
| 2014-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.96% |
| 2014-09-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国泰君安君享蓝筹优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享蓝筹优先级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | -0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享稳利 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 君享蓝筹二号优先级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君安君享蓝筹三号 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享弘利五号 | 2015-03-26 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享弘利三号 | 2015-03-19 | 其他 | 1.0160 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享蓝筹 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享蓝筹三号次级 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.2680 | 2015-12-04 | 0.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享稳利优先级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.4610 | 2015-08-28 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享蓝筹二号次级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.5860 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享蓝筹次级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.6000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享阿尔法对冲 | 2014-01-28 | 套利策略 | 1.1340 | 2015-08-28 | -26.65% | -0.18% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享稳利次级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 2.1710 | 2015-08-28 | 33.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享弘利二号 | 2014-11-13 | 股票策略 | 1.1820 | 2018-05-04 | 8.14% | -11.79% | 查看详情 |
| 15 | 国泰君安君享弘利 | 2013-12-27 | 对冲策略 | 2.7230 | 2018-05-04 | 10.02% | 23.72% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日。每满6个月的最后一个工作日，委托人可以办理优先级份额的参与和退出业务。 |
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