| 2015-08-28 | 1.4610 | 1.4610 | 0.07% |
| 2015-08-21 | 1.4600 | 1.4600 | -0.07% |
| 2015-08-14 | 1.4610 | 1.4610 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.4610 | 1.4610 | 0.48% |
| 2015-07-31 | 1.4540 | 1.4540 | -0.41% |
| 2015-07-24 | 1.4600 | 1.4600 | -0.21% |
| 2015-07-17 | 1.4630 | 1.4630 | 1.25% |
| 2015-07-10 | 1.4450 | 1.4450 | 1.83% |
| 2015-07-03 | 1.4190 | 1.4190 | -1.32% |
| 2015-06-26 | 1.4380 | 1.4380 | -0.90% |
| 2015-06-19 | 1.4510 | 1.4510 | -4.66% |
| 2015-06-12 | 1.5220 | 1.5220 | -0.13% |
| 2015-06-05 | 1.5240 | 1.5240 | 4.74% |
| 2015-05-29 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.4550 | 1.4550 | 4.30% |
| 2015-05-15 | 1.3950 | 1.3950 | 0.58% |
| 2015-05-08 | 1.3870 | 1.3870 | -0.29% |
| 2015-04-30 | 1.3910 | 1.3910 | -0.07% |
| 2015-04-24 | 1.3920 | 1.3920 | 0.14% |
| 2015-04-17 | 1.3900 | 1.3900 | 0.94% |
| 2015-04-10 | 1.3770 | 1.3770 | 0.07% |
| 2015-04-03 | 1.3760 | 1.3760 | 1.93% |
| 2015-03-27 | 1.3500 | 1.3500 | 2.51% |
| 2015-03-20 | 1.3170 | 1.3170 | 2.89% |
| 2015-03-13 | 1.2800 | 1.2800 | 1.43% |
| 2015-03-06 | 1.2620 | 1.2620 | 1.45% |
| 2015-02-27 | 1.2440 | 1.2440 | 0.08% |
| 2015-02-17 | 1.2430 | 1.2430 | 0.73% |
| 2015-02-13 | 1.2340 | 1.2340 | 2.66% |
| 2015-02-06 | 1.2020 | 1.2020 | -1.39% |
| 2015-01-30 | 1.2190 | 1.2190 | -1.22% |
| 2015-01-23 | 1.2340 | 1.2340 | 1.90% |
| 2015-01-16 | 1.2110 | 1.2110 | 2.45% |
| 2015-01-09 | 1.1820 | 1.1820 | 2.87% |
| 2015-01-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.1480 | 1.1480 | 2.14% |
| 2014-12-19 | 1.1240 | 1.1240 | -0.27% |
| 2014-12-12 | 1.1270 | 1.1270 | 1.71% |
| 2014-12-05 | 1.1080 | 1.1080 | 4.33% |
| 2014-11-28 | 1.0620 | 1.0620 | 4.02% |
| 2014-11-21 | 1.0210 | 1.0210 | -0.49% |
| 2014-11-14 | 1.0260 | 1.0260 | 1.68% |
| 2014-11-07 | 1.0090 | 1.0090 | -0.69% |
| 2014-11-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.99% |
| 2014-10-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-10-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2014-10-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2014-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2014-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.07% | 0.41% | 17.44% | -- | -- | -- | 46.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.05% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7608/15132 | 6350/14075 | 1495/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 46.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.85% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.33 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.69 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.4610 | 1.4610 | 0.48% |
| 2015-07-01 | 1.4540 | 1.4540 | 1.11% |
| 2015-06-01 | 1.4380 | 1.4380 | -1.17% |
| 2015-05-01 | 1.4550 | 1.4550 | 4.60% |
| 2015-04-01 | 1.3910 | 1.3910 | 3.04% |
| 2015-03-01 | 1.3500 | 1.3500 | 8.52% |
| 2015-02-01 | 1.2440 | 1.2440 | 2.05% |
| 2015-01-01 | 1.2190 | 1.2190 | 6.18% |
| 2014-12-01 | 1.1480 | 1.1480 | 8.10% |
| 2014-11-01 | 1.0620 | 1.0620 | 5.57% |
| 2014-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2014-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2015-09-01 | 1.4610 | 1.4610 | 1.60% |
| 2015-06-01 | 1.4380 | 1.4380 | 6.52% |
| 2015-03-01 | 1.3500 | 1.3500 | 17.60% |
| 2014-12-01 | 1.1480 | 1.1480 | 14.34% |
| 2014-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
基金全称 |
国泰君安君享稳利优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-09-01 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
155 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享弘利五号 | 2015-03-26 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 君享蓝筹优先级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | -0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国泰君安君享稳利 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君安君享稳利 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享融通九号次级 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享蓝筹二号优先级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 君享融通九号优先级3月期 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2014-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国泰君安君享融通九号 | 2013-06-04 | 其他 | 1.0000 | 2013-06-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国泰君安君享蓝筹三号 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享弘利五号 | 2015-03-26 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 君享弘利三号 | 2015-03-19 | 其他 | 1.0160 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享弘利三号 | 2015-03-19 | 其他 | 1.0160 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享蓝筹 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 慧研1号 | 2014-10-28 | 股票策略 | 1.2540 | 2016-01-29 | -30.37% | 17.53% | 查看详情 |
| 15 | 君享蓝筹三号次级 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.2680 | 2015-12-04 | 0.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 君享稳利优先级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.4610 | 2015-08-28 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 君享稳利优先级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.4610 | 2015-08-28 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 君享蓝筹二号次级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.5860 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国泰君安君享蓝筹次级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.6000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 君享阿尔法对冲 | 2014-01-28 | 套利策略 | 1.1340 | 2015-08-28 | -26.65% | -0.18% | 查看详情 |
| 21 | 国泰君安君享富利 | 2010-10-27 | 股票策略 | 1.5618 | 2018-05-04 | 0.04% | 15.18% | 查看详情 |
| 22 | 国泰君安君享稳利次级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 2.1710 | 2015-08-28 | 33.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国泰君安君享稳利次级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 2.1710 | 2015-08-28 | 33.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国泰君安君享弘利二号 | 2014-11-13 | 股票策略 | 1.1820 | 2018-05-04 | 8.14% | -11.79% | 查看详情 |
| 25 | 国泰君安君享弘利二号 | 2014-11-13 | 股票策略 | 1.1820 | 2018-05-04 | 8.14% | -11.79% | 查看详情 |
| 26 | 国泰君安君享弘利 | 2013-12-27 | 对冲策略 | 2.7230 | 2018-05-04 | 10.02% | 23.72% | 查看详情 |
| 27 | 国泰君安君享弘利 | 2013-12-27 | 对冲策略 | 2.7230 | 2018-05-04 | 10.02% | 23.72% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期封闭运作，不办理参与、退出业务。 |
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