| 2015-12-04 | 1.2680 | 1.2680 | -0.24% |
| 2015-11-27 | 1.2710 | 1.2710 | -0.24% |
| 2015-11-20 | 1.2740 | 1.2740 | -0.39% |
| 2015-11-13 | 1.2790 | 1.2790 | -0.08% |
| 2015-11-06 | 1.2800 | 1.2800 | -0.54% |
| 2015-10-30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.2870 | 1.2870 | 0.31% |
| 2015-10-16 | 1.2830 | 1.2830 | -0.62% |
| 2015-10-09 | 1.2910 | 1.2910 | -0.23% |
| 2015-09-25 | 1.2940 | 1.2940 | -0.15% |
| 2015-09-18 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.2960 | 1.2960 | -0.46% |
| 2015-09-02 | 1.3020 | 1.3020 | 0.77% |
| 2015-08-28 | 1.2920 | 1.2920 | 1.41% |
| 2015-08-21 | 1.2740 | 1.2740 | 0.31% |
| 2015-08-14 | 1.2700 | 1.2700 | -0.16% |
| 2015-08-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.2700 | 1.2700 | 1.20% |
| 2015-07-24 | 1.2550 | 1.2550 | -1.41% |
| 2015-07-17 | 1.2730 | 1.2730 | 2.74% |
| 2015-07-10 | 1.2390 | 1.2390 | 4.82% |
| 2015-07-03 | 1.1820 | 1.1820 | -1.42% |
| 2015-06-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.1990 | 1.1990 | -4.23% |
| 2015-06-12 | 1.2520 | 1.2520 | 0.64% |
| 2015-06-05 | 1.2440 | 1.2440 | -1.50% |
| 2015-05-29 | 1.2630 | 1.2630 | -0.24% |
| 2015-05-22 | 1.2660 | 1.2660 | -0.78% |
| 2015-05-15 | 1.2760 | 1.2760 | -8.00% |
| 2015-05-08 | 1.3870 | 1.3870 | 2.29% |
| 2015-04-30 | 1.3560 | 1.3560 | 1.12% |
| 2015-04-24 | 1.3410 | 1.3410 | -2.69% |
| 2015-04-17 | 1.3780 | 1.3780 | 0.73% |
| 2015-04-10 | 1.3680 | 1.3680 | 1.48% |
| 2015-04-03 | 1.3480 | 1.3480 | 4.82% |
| 2015-03-27 | 1.2860 | 1.2860 | 3.29% |
| 2015-03-20 | 1.2450 | 1.2450 | 4.97% |
| 2015-03-13 | 1.1860 | 1.1860 | 2.15% |
| 2015-03-06 | 1.1610 | 1.1610 | 4.59% |
| 2015-02-27 | 1.1100 | 1.1100 | 1.09% |
| 2015-02-17 | 1.0980 | 1.0980 | 2.33% |
| 2015-02-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2015-02-06 | 1.0710 | 1.0710 | -1.47% |
| 2015-01-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.93% |
| 2015-01-23 | 1.0770 | 1.0770 | 10.46% |
| 2015-01-16 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2015-01-09 | 0.9790 | 0.9790 | -1.71% |
| 2015-01-01 | 0.9960 | 0.9960 | -1.68% |
| 2014-12-26 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.48% | -2.61% | 0.40% | -- | -- | -- | 26.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.54% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9561/15132 | 8402/14075 | 5753/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 26.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 19.91% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -14.78% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.16 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.81 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.2710 | 1.2710 | -1.24% |
| 2015-10-01 | 1.2870 | 1.2870 | -0.54% |
| 2015-09-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.15% |
| 2015-08-01 | 1.2920 | 1.2920 | 1.73% |
| 2015-07-01 | 1.2700 | 1.2700 | 5.92% |
| 2015-06-01 | 1.1990 | 1.1990 | -5.07% |
| 2015-05-01 | 1.2630 | 1.2630 | -6.86% |
| 2015-04-01 | 1.3560 | 1.3560 | 5.44% |
| 2015-03-01 | 1.2860 | 1.2860 | 15.86% |
| 2015-02-01 | 1.1100 | 1.1100 | 2.12% |
| 2015-01-01 | 1.0870 | 1.0870 | 7.30% |
| 2014-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2015-09-01 | 1.2940 | 1.2940 | 7.92% |
| 2015-06-01 | 1.1990 | 1.1990 | -6.77% |
| 2015-03-01 | 1.2860 | 1.2860 | 26.95% |
| 2014-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
基金全称 |
国泰君安君享蓝筹三号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
255 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 君享蓝筹优先级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | -0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国泰君安君享稳利 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 君享蓝筹二号优先级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国泰君安君享蓝筹三号 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 君享弘利五号 | 2015-03-26 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 君享弘利三号 | 2015-03-19 | 其他 | 1.0160 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国泰君安君享蓝筹 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-09-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 君享蓝筹三号次级 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.2680 | 2015-12-04 | 0.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 君享稳利优先级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.4610 | 2015-08-28 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 君享蓝筹二号次级 | 2014-09-26 | 股票策略 | 1.5860 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰君安君享蓝筹次级 | 2014-06-26 | 股票策略 | 1.6000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 君享阿尔法对冲 | 2014-01-28 | 套利策略 | 1.1340 | 2015-08-28 | -26.65% | -0.18% | 查看详情 |
| 13 | 国泰君安君享稳利次级 | 2014-09-02 | 股票策略 | 2.1710 | 2015-08-28 | 33.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国泰君安君享弘利二号 | 2014-11-13 | 股票策略 | 1.1820 | 2018-05-04 | 8.14% | -11.79% | 查看详情 |
| 15 | 国泰君安君享弘利 | 2013-12-27 | 对冲策略 | 2.7230 | 2018-05-04 | 10.02% | 23.72% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划次级份额存续期封闭运作，不办理次级份额的参与、退出业务。 |
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