2014-12-12 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% |
2014-12-05 | 1.1127 | 1.1127 | 1.03% |
2014-11-28 | 1.1014 | 1.1014 | 0.79% |
2014-11-21 | 1.0928 | 1.0928 | 0.19% |
2014-11-14 | 1.0907 | 1.0907 | 0.60% |
2014-11-07 | 1.0842 | 1.0842 | 0.14% |
2014-11-01 | 1.0827 | 1.0827 | 0.35% |
2014-10-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.89% |
2014-10-10 | 1.0694 | 1.0694 | 0.25% |
2014-09-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% |
2014-09-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.15% |
2014-09-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.32% |
2014-09-12 | 1.0607 | 1.0607 | 0.13% |
2014-09-05 | 1.0593 | 1.0593 | 0.14% |
2014-08-29 | 1.0578 | 1.0578 | 0.17% |
2014-08-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.42% |
2014-08-15 | 1.0516 | 1.0516 | 0.20% |
2014-08-08 | 1.0495 | 1.0495 | 0.12% |
2014-08-01 | 1.0482 | 1.0482 | 0.13% |
2014-07-25 | 1.0468 | 1.0468 | 0.12% |
2014-07-18 | 1.0455 | 1.0455 | 0.11% |
2014-07-11 | 1.0444 | 1.0444 | 0.27% |
2014-07-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% |
2014-06-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.51% |
2014-06-06 | 1.0357 | 1.0357 | 0.18% |
2014-05-30 | 1.0338 | 1.0338 | 0.18% |
2014-05-23 | 1.0319 | 1.0319 | 0.17% |
2014-05-16 | 1.0301 | 1.0301 | 0.11% |
2014-05-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.16% |
2014-04-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% |
2014-04-25 | 1.0267 | 1.0267 | 0.13% |
2014-04-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.14% |
2014-04-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.12% |
2014-04-04 | 1.0228 | 1.0228 | 0.26% |
2014-03-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.34% |
2014-03-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% |
2014-03-07 | 1.0165 | 1.0165 | -0.54% |
2014-02-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.55% |
2014-02-21 | 1.0164 | 1.0164 | 0.44% |
2014-02-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.67% |
2014-01-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.31% |
2014-01-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.49% |
2014-01-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% |
2014-01-10 | 0.9971 | 0.9971 | 0.08% |
2014-01-03 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% |
2014-01-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% |
2013-12-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.25% |
2013-12-20 | 0.9942 | 0.9942 | -0.48% |
2013-12-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2013-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.67% | 4.95% | 7.48% | 11.32% | -- | -- | 11.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.21% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 282/3021 | 242/2775 | 253/2378 | 228/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.32% | -- | -- | -- | 11.32% |
年化波动率 |
2.15% | -- | -- | -- | 2.15% |
最大回撤 |
-0.58% | -- | -- | -- | -0.58% |
夏普比率 |
3.24 | -- | -- | -- | 3.24 |
CALMAR比率 |
19.52 | -- | -- | -- | 19.52 |
索提诺比率 |
27.90 | -- | -- | -- | 27.90 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-12-01 | 1.1132 | 1.1132 | 1.07% |
2014-11-01 | 1.1014 | 1.1014 | 2.09% |
2014-10-01 | 1.0789 | 1.0789 | 1.14% |
2014-09-01 | 1.0667 | 1.0667 | 0.84% |
2014-08-01 | 1.0578 | 1.0578 | 1.05% |
2014-07-01 | 1.0468 | 1.0468 | 0.56% |
2014-06-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.70% |
2014-05-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.62% |
2014-04-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.72% |
2014-03-01 | 1.0201 | 1.0201 | -0.19% |
2014-02-01 | 1.0220 | 1.0220 | 1.67% |
2014-01-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.85% |
2013-12-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% |
2014-12-01 | 1.1132 | 1.1132 | 4.36% |
2014-09-01 | 1.0667 | 1.0667 | 2.47% |
2014-06-01 | 1.0410 | 1.0410 | 2.05% |
2014-03-01 | 1.0201 | 1.0201 | 2.35% |
2013-12-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% |
基金全称 |
外贸信托·鹏扬3期安享6号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 鹏扬8期外贸信托 | 2013-04-08 | 债券策略 | 0.9828 | 2016-07-22 | -10.94% | -6.76% | 查看详情 |
02 | 鹏扬安享5号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 鹏扬安享15号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 鹏扬安享14号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 鹏扬安享13号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 鹏扬安享16号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 鹏扬安享12号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 鹏扬安享11号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 鹏扬安享10号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 鹏扬安享9号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 鹏扬安享8号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 鹏扬安享7号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 鹏扬安享6号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 鹏扬安享4号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 鹏扬安享3号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 鹏扬安享2号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 鹏扬安享1号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 鹏扬安享17号 | 2013-05-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 鹏扬安享18号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 鹏扬安享19号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 鹏扬安享20号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 鹏扬7期母基金 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0022 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 新方程鹏扬精选1期 | 2015-12-31 | 债券策略 | 1.0280 | 2016-12-16 | 1.18% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 汇鑫4号(鹏扬1期) | 2012-02-06 | 债券策略 | 1.0344 | 2013-02-06 | -0.38% | 3.44% | 查看详情 |
25 | 鹏扬4期 | 2012-12-10 | 债券策略 | 1.0352 | 2014-12-05 | 2.32% | 3.83% | 查看详情 |
26 | 鹏扬7期2014 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0473 | 2016-02-04 | 1.07% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 鹏扬II期 | 2012-07-13 | 债券策略 | 1.0486 | 2013-07-11 | 2.29% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 鹏扬5期尊享A期 | 2013-10-10 | 债券策略 | 1.0571 | 2015-12-18 | 2.03% | 5.43% | 查看详情 |
29 | 鹏扬1期 | 2012-02-17 | 债券策略 | 1.0600 | 2013-02-17 | 2.97% | 6.00% | 查看详情 |
30 | 鹏扬5期稳增1期 | 2013-10-08 | 债券策略 | 1.0605 | 2015-12-18 | 2.39% | 5.82% | 查看详情 |
31 | 鹏扬3期安享4号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0609 | 2014-11-21 | 2.92% | 6.09% | 查看详情 |
32 | 鹏扬3期安享3号 | 2013-11-11 | 债券策略 | 1.0609 | 2014-11-14 | 3.08% | 6.09% | 查看详情 |
33 | 鹏扬5期尊享B期 | 2013-07-05 | 债券策略 | 1.0631 | 2016-01-15 | 1.88% | 10.70% | 查看详情 |
34 | 鹏扬10期 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0638 | 2015-05-20 | -0.39% | 2.33% | 查看详情 |
35 | 鹏扬3期安享7号 | 2014-03-21 | 股票策略 | 1.0659 | 2015-03-27 | 1.91% | 6.61% | 查看详情 |
36 | 鹏扬3期安享8号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0659 | 2015-04-03 | 7.18% | 0.00% | 查看详情 |
37 | 鹏扬3期安享10号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0662 | 2015-04-17 | 2.01% | 6.55% | 查看详情 |
38 | 鹏扬3期安享1号 | 2013-11-06 | 债券策略 | 1.0843 | 2014-11-07 | 5.53% | 8.43% | 查看详情 |
39 | 鹏扬3期安享2号 | 2013-11-06 | 债券策略 | 1.0843 | 2014-11-07 | 5.53% | 8.43% | 查看详情 |
40 | 鹏扬3期安享5号 | 2013-11-22 | 债券策略 | 1.1015 | 2014-11-28 | 6.73% | 10.15% | 查看详情 |
41 | 鹏扬3期安享6号 | 2013-12-06 | 债券策略 | 1.1132 | 2014-12-12 | 7.48% | 11.32% | 查看详情 |
42 | 鹏扬11期 | 2013-11-27 | 债券策略 | 1.1160 | 2014-11-21 | 6.59% | 0.00% | 查看详情 |
43 | 鹏扬3期安享9号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.1184 | 2015-04-03 | 7.18% | 0.00% | 查看详情 |
44 | 鹏扬7期(次级) | 2013-04-23 | 债券策略 | 1.1855 | 2014-10-24 | 18.30% | 17.47% | 查看详情 |
45 | 鹏扬5期 | 2012-11-01 | 债券策略 | 1.0605 | 2016-09-09 | -5.57% | -3.36% | 查看详情 |
46 | 汇金恒富鹏扬3期 | 2012-07-02 | 债券策略 | 1.2069 | 2015-11-20 | 3.80% | 10.64% | 查看详情 |
47 | 金颐盛通分级债券1号B | -- | 债券策略 | 1.2621 | -- | 1.33% | 2.84% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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