2013-02-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% |
2013-02-08 | 1.0593 | 1.0843 | 0.04% |
2013-02-01 | 1.0589 | 1.0839 | 0.02% |
2013-01-31 | 1.0587 | 1.0837 | 0.08% |
2013-01-25 | 1.0579 | 1.0829 | 0.12% |
2013-01-18 | 1.0566 | 1.0816 | 0.07% |
2013-01-11 | 1.0559 | 1.0809 | 0.12% |
2013-01-04 | 1.0546 | 1.0796 | -0.01% |
2012-12-31 | 1.0547 | 1.0797 | 0.02% |
2012-12-28 | 1.0545 | 1.0795 | 0.75% |
2012-12-21 | 1.0467 | 1.0717 | -0.13% |
2012-12-14 | 1.0481 | 1.0731 | 0.05% |
2012-12-07 | 1.0476 | 1.0726 | 0.11% |
2012-11-30 | 1.0465 | 1.0715 | 0.02% |
2012-11-23 | 1.0463 | 1.0713 | 0.29% |
2012-11-16 | 1.0433 | 1.0683 | -0.03% |
2012-11-09 | 1.0436 | 1.0686 | 0.08% |
2012-11-02 | 1.0428 | 1.0678 | -0.01% |
2012-10-31 | 1.0429 | 1.0679 | -0.02% |
2012-10-26 | 1.0431 | 1.0681 | 0.18% |
2012-10-19 | 1.0412 | 1.0662 | 0.16% |
2012-10-12 | 1.0395 | 1.0645 | 0.21% |
2012-09-29 | 1.0373 | 1.0623 | 0.02% |
2012-09-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% |
2012-09-21 | 1.0351 | 1.0601 | 0.73% |
2012-09-14 | 1.0276 | 1.0526 | -0.11% |
2012-09-07 | 1.0287 | 1.0537 | -0.02% |
2012-08-31 | 1.0289 | 1.0289 | 0.12% |
2012-08-24 | 1.0277 | 1.0277 | -0.17% |
2012-08-17 | 1.0294 | 1.0294 | -2.45% |
2012-08-10 | 1.0552 | 1.0552 | -0.13% |
2012-08-03 | 1.0566 | 1.0566 | -0.15% |
2012-07-31 | 1.0582 | 1.0582 | -0.05% |
2012-07-27 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% |
2012-07-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% |
2012-07-13 | 1.0588 | 1.0588 | 0.14% |
2012-07-06 | 1.0573 | 1.0573 | 0.25% |
2012-06-29 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% |
2012-06-21 | 1.0537 | 1.0537 | -0.11% |
2012-06-15 | 1.0549 | 1.0549 | 0.81% |
2012-06-08 | 1.0464 | 1.0464 | 0.75% |
2012-06-01 | 1.0386 | 1.0386 | 0.08% |
2012-05-31 | 1.0378 | 1.0378 | 0.21% |
2012-05-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.51% |
2012-05-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.81% |
2012-05-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
2012-05-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.19% |
2012-04-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.43% |
2012-04-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.25% |
2012-04-13 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% |
2012-04-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% |
2012-03-30 | 1.0098 | 1.0098 | -0.43% |
2012-03-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.90% |
2012-03-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.14% |
2012-03-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% |
2012-03-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
2012-02-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.37% |
2012-02-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2012-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.39% | 1.60% | 2.97% | 6.00% | -- | -- | 6.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.9% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1613/3021 | 927/2775 | 817/2378 | 499/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.00% | -- | -- | -- | 6.00% |
年化波动率 |
3.66% | -- | -- | -- | 3.66% |
最大回撤 |
-2.97% | -- | -- | -- | -2.97% |
夏普比率 |
0.67 | -- | -- | -- | 0.67 |
CALMAR比率 |
2.02 | -- | -- | -- | 2.02 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2013-02-01 | 1.0600 | -- | 0.12% |
2013-01-01 | 1.0587 | 1.0837 | 0.38% |
2012-12-01 | 1.0547 | 1.0797 | 0.78% |
2012-11-01 | 1.0465 | 1.0715 | 0.35% |
2012-10-01 | 1.0429 | 1.0679 | 0.54% |
2012-09-01 | 1.0373 | 1.0623 | 0.82% |
2012-08-01 | 1.0289 | 1.0289 | -2.77% |
2012-07-01 | 1.0582 | 1.0582 | 0.33% |
2012-06-01 | 1.0547 | 1.0547 | 1.63% |
2012-05-01 | 1.0378 | 1.0378 | 1.94% |
2012-04-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.82% |
2012-03-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.63% |
2012-02-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% |
2013-03-01 | 1.0600 | 0.50% | |
2012-12-01 | 1.0547 | 1.0797 | 1.68% |
2012-09-01 | 1.0373 | 1.0623 | -1.65% |
2012-06-01 | 1.0547 | 1.0547 | 4.45% |
2012-03-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.98% |
基金全称 |
北京信托·鹏扬1期债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-02-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 鹏扬8期外贸信托 | 2013-04-08 | 债券策略 | 0.9828 | 2016-07-22 | -10.94% | -6.76% | 查看详情 |
02 | 鹏扬安享5号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 鹏扬安享15号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 鹏扬安享14号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 鹏扬安享13号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 鹏扬安享16号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 鹏扬安享12号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 鹏扬安享11号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 鹏扬安享10号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 鹏扬安享9号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 鹏扬安享8号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 鹏扬安享7号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 鹏扬安享6号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 鹏扬安享4号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 鹏扬安享3号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 鹏扬安享2号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 鹏扬安享1号 | 2013-04-08 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 鹏扬安享17号 | 2013-05-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 鹏扬安享18号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 鹏扬安享19号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 鹏扬安享20号 | 2013-05-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 鹏扬7期母基金 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0022 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 新方程鹏扬精选1期 | 2015-12-31 | 债券策略 | 1.0280 | 2016-12-16 | 1.18% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 汇鑫4号(鹏扬1期) | 2012-02-06 | 债券策略 | 1.0344 | 2013-02-06 | -0.38% | 3.44% | 查看详情 |
25 | 鹏扬4期 | 2012-12-10 | 债券策略 | 1.0352 | 2014-12-05 | 2.32% | 3.83% | 查看详情 |
26 | 鹏扬7期2014 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0473 | 2016-02-04 | 1.07% | 0.00% | 查看详情 |
27 | 鹏扬II期 | 2012-07-13 | 债券策略 | 1.0486 | 2013-07-11 | 2.29% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 鹏扬5期尊享A期 | 2013-10-10 | 债券策略 | 1.0571 | 2015-12-18 | 2.03% | 5.43% | 查看详情 |
29 | 鹏扬1期 | 2012-02-17 | 债券策略 | 1.0600 | 2013-02-17 | 2.97% | 6.00% | 查看详情 |
30 | 鹏扬5期稳增1期 | 2013-10-08 | 债券策略 | 1.0605 | 2015-12-18 | 2.39% | 5.82% | 查看详情 |
31 | 鹏扬3期安享4号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0609 | 2014-11-21 | 2.92% | 6.09% | 查看详情 |
32 | 鹏扬3期安享3号 | 2013-11-11 | 债券策略 | 1.0609 | 2014-11-14 | 3.08% | 6.09% | 查看详情 |
33 | 鹏扬5期尊享B期 | 2013-07-05 | 债券策略 | 1.0631 | 2016-01-15 | 1.88% | 10.70% | 查看详情 |
34 | 鹏扬10期 | 2013-08-22 | 债券策略 | 1.0638 | 2015-05-20 | -0.39% | 2.33% | 查看详情 |
35 | 鹏扬3期安享7号 | 2014-03-21 | 股票策略 | 1.0659 | 2015-03-27 | 1.91% | 6.61% | 查看详情 |
36 | 鹏扬3期安享8号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0659 | 2015-04-03 | 7.18% | 0.00% | 查看详情 |
37 | 鹏扬3期安享10号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.0662 | 2015-04-17 | 2.01% | 6.55% | 查看详情 |
38 | 鹏扬3期安享1号 | 2013-11-06 | 债券策略 | 1.0843 | 2014-11-07 | 5.53% | 8.43% | 查看详情 |
39 | 鹏扬3期安享2号 | 2013-11-06 | 债券策略 | 1.0843 | 2014-11-07 | 5.53% | 8.43% | 查看详情 |
40 | 鹏扬3期安享5号 | 2013-11-22 | 债券策略 | 1.1015 | 2014-11-28 | 6.73% | 10.15% | 查看详情 |
41 | 鹏扬3期安享6号 | 2013-12-06 | 债券策略 | 1.1132 | 2014-12-12 | 7.48% | 11.32% | 查看详情 |
42 | 鹏扬11期 | 2013-11-27 | 债券策略 | 1.1160 | 2014-11-21 | 6.59% | 0.00% | 查看详情 |
43 | 鹏扬3期安享9号 | 2014-04-04 | 股票策略 | 1.1184 | 2015-04-03 | 7.18% | 0.00% | 查看详情 |
44 | 鹏扬7期(次级) | 2013-04-23 | 债券策略 | 1.1855 | 2014-10-24 | 18.30% | 17.47% | 查看详情 |
45 | 鹏扬5期 | 2012-11-01 | 债券策略 | 1.0605 | 2016-09-09 | -5.57% | -3.36% | 查看详情 |
46 | 汇金恒富鹏扬3期 | 2012-07-02 | 债券策略 | 1.2069 | 2015-11-20 | 3.80% | 10.64% | 查看详情 |
47 | 金颐盛通分级债券1号B | -- | 债券策略 | 1.2621 | -- | 1.33% | 2.84% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
无 |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
上一日信托财产总值的0.9% |
业绩报酬 |
信托终止时,若次级受益人收益超过15%,则超过部分的20%作为浮动费用提取 |
开放日 |
-- |
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