| 2015-06-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% |
| 2015-06-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0390 | 1.0390 | 0.09% |
| 2015-06-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% |
| 2015-06-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% |
| 2015-06-08 | 1.0373 | 1.0373 | 0.11% |
| 2015-06-03 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% |
| 2015-06-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
| 2015-05-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% |
| 2015-05-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% |
| 2015-05-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% |
| 2015-05-25 | 1.0342 | 1.0342 | 0.11% |
| 2015-05-20 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
| 2015-05-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.07% |
| 2015-05-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.15% |
| 2015-05-08 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% |
| 2015-05-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% |
| 2015-05-05 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% |
| 2015-04-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% |
| 2015-04-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% |
| 2015-04-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.09% |
| 2015-04-23 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.03% |
| 2015-04-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
| 2015-04-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% |
| 2015-04-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% |
| 2015-04-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
| 2015-04-15 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% |
| 2015-04-14 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
| 2015-04-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.07% |
| 2015-04-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
| 2015-04-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% |
| 2015-04-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.04% |
| 2015-04-02 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
| 2015-04-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.11% |
| 2015-03-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% |
| 2015-03-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% |
| 2015-03-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.11% |
| 2015-03-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% |
| 2015-03-16 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% |
| 2015-03-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% |
| 2015-03-11 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% |
| 2015-03-09 | 1.0173 | 1.0173 | 0.11% |
| 2015-03-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2015-03-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
| 2015-03-02 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% |
| 2015-02-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% |
| 2015-02-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2015-02-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% |
| 2015-02-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% |
| 2015-02-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% |
| 2015-02-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2015-02-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2015-02-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.09% |
| 2015-01-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
| 2015-01-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2015-01-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2015-01-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% |
| 2015-01-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
| 2015-01-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2015-01-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% |
| 2015-01-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2015-01-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% |
| 2015-01-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
| 2015-01-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2015-01-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2015-01-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% |
| 2015-01-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2014-12-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2014-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.09% |
| 2014-12-25 | 1.0011 | 1.0011 | -3.41% |
| 2014-12-03 | 1.0364 | 1.0364 | 0.13% |
| 2014-11-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.51% |
| 2014-11-03 | 1.0298 | 1.0298 | 0.56% |
| 2014-10-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.78% |
| 2014-09-02 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% |
| 2014-08-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
| 2014-08-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2014-08-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 2014-08-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
| 2014-08-25 | 1.0145 | 1.0145 | 0.07% |
| 2014-08-22 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2014-08-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2014-08-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
| 2014-08-19 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% |
| 2014-08-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% |
| 2014-08-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
| 2014-08-14 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% |
| 2014-08-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
| 2014-08-12 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
| 2014-08-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% |
| 2014-08-08 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2014-08-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2014-08-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2014-08-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
| 2014-08-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% |
| 2014-08-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% |
| 2014-07-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
| 2014-07-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2014-07-28 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% |
| 2014-07-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2014-07-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% |
| 2014-07-23 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
| 2014-07-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2014-07-21 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% |
| 2014-07-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2014-07-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2014-07-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2014-07-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2014-07-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% |
| 2014-07-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2014-07-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
| 2014-07-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2014-07-08 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2014-07-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% |
| 2014-07-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
| 2014-07-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2014-07-02 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2014-07-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2014-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% |
| 2014-06-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-06-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2014-06-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2014-06-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | -0.55% |
| 2014-06-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2014-06-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 2014-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2014-06-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2014-06-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2014-06-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2014-06-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
| 2014-06-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% |
| 2014-06-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2014-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2014-06-04 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2014-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.09% |
| 2014-05-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
| 2014-05-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
| 2014-05-28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.66% | 1.98% | 0.30% | 3.40% | -- | -- | 3.95% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 127.28% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6252/15132 | 4900/14075 | 5819/11868 | 2915/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.40% | -- | -- | -- | 3.88% |
年化波动率 |
3.58% | -- | -- | -- | 3.46% |
最大回撤 |
-3.41% | -- | -- | -- | -3.41% |
夏普比率 |
0.15 | -- | -- | -- | 0.09 |
CALMAR比率 |
1.00 | -- | -- | -- | 1.14 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.43% |
| 2015-05-01 | 1.0351 | 1.0351 | 0.62% |
| 2015-04-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.72% |
| 2015-03-01 | 1.0213 | 1.0213 | 0.61% |
| 2015-02-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.60% |
| 2015-01-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.68% |
| 2014-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | -3.18% |
| 2014-11-01 | 1.0351 | 1.0351 | 1.07% |
| 2014-10-01 | 1.0241 | 1.0241 | 0.78% |
| 2014-09-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% |
| 2014-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.64% |
| 2014-07-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.66% |
| 2014-06-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% |
| 2014-05-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% |
| 2015-06-01 | 1.0395 | 1.0395 | 1.78% |
| 2015-03-01 | 1.0213 | 1.0213 | 1.91% |
| 2014-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | -1.38% |
| 2014-09-01 | 1.0162 | 1.0162 | 1.40% |
| 2014-06-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.15% |
基金全称 |
广发恒定14号集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-05-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
242 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：广发证券股份有限公司、成立于1991年9月，是中国首批综合类券商之一，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司目前注册资本金20亿元人民币，员工近1900人，在全国各地拥有营业部及证券服务部近220家、托管营业部19家，公司总部设在广州市天河北路大都会广场。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 广发恒定·定增宝4号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9644 | 2016-11-10 | -3.42% | -17.83% | 查看详情 |
| 02 | 广发恒定·定增宝5号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9912 | 2016-11-10 | -1.44% | -15.34% | 查看详情 |
| 03 | 广发恒定·定增宝6号 | 2014-11-11 | 定向增发 | 0.9941 | 2016-11-10 | -1.41% | -15.27% | 查看详情 |
| 04 | 广发恒定·定增宝1号 | 2014-09-04 | 定向增发 | 0.9998 | 2016-09-18 | -26.41% | -9.52% | 查看详情 |
| 05 | 广发恒定10号优先级 | 2013-12-12 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-12 | -7.25% | -3.86% | 查看详情 |
| 06 | 广发定增宝7号优先级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 广发定增宝6号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 广发定增宝5号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 广发定增宝4号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0097 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 广发恒定16号优先级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.0213 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 广发恒定·定增宝7号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0299 | 2016-12-20 | 0.51% | -18.45% | 查看详情 |
| 12 | 广发恒定·定增宝8号 | 2014-12-23 | 定向增发 | 1.0354 | 2016-12-20 | 1.56% | -9.12% | 查看详情 |
| 13 | 广发恒定14号优先级 | 2014-05-28 | 股票策略 | 1.0395 | 2015-06-18 | 0.30% | 3.40% | 查看详情 |
| 14 | 广发定增宝2号优先级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.0405 | 2015-03-27 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 广发定增宝7号进取级 | 2014-12-23 | 股票策略 | 1.0477 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 广发定增宝4号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1114 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 广发定增宝6号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.1183 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 恒定16号中葡股份定增 | 2014-11-11 | 定向增发 | 1.2301 | 2016-03-31 | 12.90% | 8.65% | 查看详情 |
| 19 | 广发定增宝2号进取级 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.2631 | 2015-03-27 | 26.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 广发恒定16号进取级 | 2014-11-11 | 股票策略 | 1.3039 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 广发恒定·定增宝2号 | 2014-09-12 | 定向增发 | 1.3966 | 2016-09-13 | 6.47% | 23.32% | 查看详情 |
| 22 | 广发恒定·定增宝3号 | 2014-09-12 | 管理期货 | 1.4066 | 2016-09-18 | 0.72% | 33.62% | 查看详情 |
| 23 | 广发恒定7号 | 2014-09-01 | 股票策略 | 1.3815 | 2019-11-07 | 19.73% | 33.43% | 查看详情 |
| 24 | 广发恒定10号次级 | 2013-12-12 | 其他 | 2.3523 | 2015-06-12 | -25.85% | 99.20% | 查看详情 |
| 25 | 广发恒定5号优先级 | 2013-12-13 | 股票策略 | 4.8561 | 2015-04-23 | 355.25% | 372.52% | 查看详情 |
| 26 | 广发恒定14号 | 2014-05-28 | 其他 | 5.8513 | 2015-06-18 | 485.13% | 485.13% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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