| 2016-06-03 | 1.1299 | 1.2327 | 0.16% |
| 2016-05-27 | 1.1281 | 1.2309 | 10.33% |
| 2016-05-20 | 1.0225 | 1.1253 | 0.11% |
| 2016-05-13 | 1.0214 | 1.1242 | 0.12% |
| 2016-05-06 | 1.0202 | 1.1230 | 0.11% |
| 2016-04-29 | 1.0191 | 1.0549 | 0.45% |
| 2016-04-01 | 1.0145 | 1.0503 | 0.57% |
| 2016-02-26 | 1.0087 | 1.0445 | 0.46% |
| 2016-01-29 | 1.0041 | 1.0399 | 0.34% |
| 2016-01-08 | 1.0007 | 1.0365 | -3.31% |
| 2015-12-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.74% |
| 2015-11-20 | 1.0274 | 1.0274 | 0.38% |
| 2015-10-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.64% |
| 2015-09-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.52% |
| 2015-08-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.52% |
| 2015-07-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.52% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | -2.77% |
| 2015-05-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.53% |
| 2015-04-30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.60% |
| 2015-03-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.52% |
| 2015-02-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.38% |
| 2015-02-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.68% |
| 2014-12-31 | 1.0011 | 1.0011 | -2.66% |
| 2014-11-28 | 1.0285 | 1.0285 | 0.51% |
| 2014-10-31 | 1.0233 | 1.0233 | 0.56% |
| 2014-09-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.58% |
| 2014-08-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% |
| 2014-08-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.13% |
| 2014-08-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.13% |
| 2014-08-08 | 1.0079 | 1.0079 | 0.13% |
| 2014-08-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.13% |
| 2014-07-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.13% |
| 2014-07-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.12% |
| 2014-07-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% |
| 2014-07-04 | 1.0015 | 1.0015 | 0.13% |
| 2014-06-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 10.87% | 12.02% | 9.98% | 9.86% | -- | -- | 23.27% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.32% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
115/4701 | 55/3021 | 92/2775 | 195/2378 | 272/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.86% | -- | -- | -- | 6.29% |
年化波动率 |
11.23% | -- | -- | -- | 8.32% |
最大回撤 |
-3.31% | -- | -- | -- | -3.31% |
夏普比率 |
0.61 | -- | -- | -- | 0.40 |
CALMAR比率 |
2.98 | -- | -- | -- | 1.90 |
索提诺比率 |
18.52 | -- | -- | -- | 7.26 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.1281 | 1.2309 | 10.70% |
| 2016-04-01 | 1.0191 | 1.0549 | 1.03% |
| 2016-03-01 | 1.0087 | 1.0445 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0087 | 1.0445 | 0.46% |
| 2016-01-01 | 1.0041 | 1.0399 | -2.99% |
| 2015-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.74% |
| 2015-11-01 | 1.0274 | 1.0274 | 0.38% |
| 2015-10-01 | 1.0235 | 1.0235 | 0.64% |
| 2015-09-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.52% |
| 2015-08-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.52% |
| 2015-07-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.65% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.77% |
| 2015-05-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.53% |
| 2015-04-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.60% |
| 2015-03-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.52% |
| 2015-02-01 | 1.0117 | 1.0117 | 1.06% |
| 2015-01-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | -2.66% |
| 2014-11-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.51% |
| 2014-10-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.56% |
| 2014-09-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.58% |
| 2014-08-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.64% |
| 2014-07-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.51% |
| 2014-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0087 | 1.0445 | -2.54% |
| 2015-12-01 | 1.0350 | 1.0350 | 1.77% |
| 2015-09-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.67% |
| 2015-03-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.59% |
| 2014-12-01 | 1.0011 | 1.0011 | -1.62% |
| 2014-09-01 | 1.0176 | 1.0176 | 1.74% |
| 2014-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
基金全称 |
财达恒泰1号优先级份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：财达证券有限责任公司是经中国证监会批准设立，河北省内唯一一家法人证券专营机构。公司注册资本为27.45亿元，是河北省国资委直接管理的省属一级企业。
投资理念：--
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇法定节假日，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准）。每满6个月的最后一个工作日（若开放日调整，具体时间以公告为准），委托人可以办理优先级份额退出业务，其后的四个工作日，委托人仅可以办理优先级份额的参与业务。 |
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