| 2016-04-29 | 1.1337 | 1.1337 | 1.28% |
| 2016-04-01 | 1.1194 | 1.1194 | 1.50% |
| 2016-02-26 | 1.1029 | 1.1029 | 1.33% |
| 2016-01-29 | 1.0884 | 1.0884 | 1.36% |
| 2015-12-31 | 1.0738 | 1.0738 | 1.70% |
| 2015-11-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.87% |
| 2015-10-30 | 1.0467 | 1.0467 | 1.46% |
| 2015-09-25 | 1.0316 | 1.0316 | 1.17% |
| 2015-08-28 | 1.0197 | 1.0197 | 1.21% |
| 2015-07-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.28% |
| 2015-07-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.46% |
| 2015-06-26 | 1.0001 | 1.0001 | -5.95% |
| 2015-05-29 | 1.0634 | 1.0634 | 0.95% |
| 2015-04-30 | 1.0534 | 1.0534 | 1.09% |
| 2015-03-27 | 1.0420 | 1.0420 | 1.07% |
| 2015-02-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.69% |
| 2015-02-06 | 1.0239 | 1.0239 | 1.41% |
| 2015-01-01 | 1.0097 | 1.0097 | -7.30% |
| 2014-11-28 | 1.0892 | 1.0892 | 1.42% |
| 2014-11-01 | 1.0740 | 1.0740 | 2.60% |
| 2014-09-30 | 1.0468 | 1.0468 | 3.51% |
| 2014-08-29 | 1.0113 | 1.0113 | -0.18% |
| 2014-08-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.10% |
| 2014-08-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.50% |
| 2014-08-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.37% |
| 2014-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | -0.37% |
| 2014-07-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.86% |
| 2014-07-18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.21% |
| 2014-07-11 | 0.9964 | 0.9964 | -0.38% |
| 2014-07-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% |
| 2014-06-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.79% | 4.16% | 9.90% | 8.80% | -- | -- | 13.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.81% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
222/4701 | 264/3021 | 315/2775 | 198/2378 | 304/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.80% | -- | -- | -- | 6.50% |
年化波动率 |
6.95% | -- | -- | -- | 8.51% |
最大回撤 |
-8.18% | -- | -- | -- | -8.18% |
夏普比率 |
0.73 | -- | -- | -- | 0.47 |
CALMAR比率 |
1.08 | -- | -- | -- | 0.79 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.1337 | 1.1337 | 2.79% |
| 2016-03-01 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1029 | 1.1029 | 1.33% |
| 2016-01-01 | 1.0884 | 1.0884 | 1.36% |
| 2015-12-01 | 1.0738 | 1.0738 | 1.70% |
| 2015-11-01 | 1.0558 | 1.0558 | 0.87% |
| 2015-10-01 | 1.0467 | 1.0467 | 1.46% |
| 2015-09-01 | 1.0316 | 1.0316 | 1.17% |
| 2015-08-01 | 1.0197 | 1.0197 | 1.21% |
| 2015-07-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.74% |
| 2015-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | -5.95% |
| 2015-05-01 | 1.0634 | 1.0634 | 0.95% |
| 2015-04-01 | 1.0534 | 1.0534 | 1.09% |
| 2015-03-01 | 1.0420 | 1.0420 | 1.07% |
| 2015-02-01 | 1.0310 | 1.0310 | 2.11% |
| 2015-01-01 | 1.0097 | 1.0097 | -7.30% |
| 2014-12-01 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0892 | 1.0892 | 4.05% |
| 2014-10-01 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0468 | 1.0468 | 3.51% |
| 2014-08-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.42% |
| 2014-07-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.75% |
| 2014-06-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1029 | 1.1029 | 2.71% |
| 2015-12-01 | 1.0738 | 1.0738 | 4.09% |
| 2015-09-01 | 1.0316 | 1.0316 | 3.15% |
| 2015-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | -4.02% |
| 2015-03-01 | 1.0420 | 1.0420 | -4.33% |
| 2014-12-01 | 1.0892 | 1.0892 | 4.05% |
| 2014-09-01 | 1.0468 | 1.0468 | 4.72% |
| 2014-06-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
基金全称 |
财达恒泰1号次级份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：财达证券有限责任公司是经中国证监会批准设立，河北省内唯一一家法人证券专营机构。公司注册资本为27.45亿元，是河北省国资委直接管理的省属一级企业。
投资理念：--
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内次级份额封闭运作，不办理参与、退出业务。 |
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