| 2016-05-13 | 1.0453 | 1.1588 | 0.15% |
| 2016-05-06 | 1.0437 | 1.1572 | 0.16% |
| 2016-04-29 | 1.0420 | 1.1555 | 0.15% |
| 2016-04-22 | 1.0404 | 1.1539 | 0.15% |
| 2016-04-15 | 1.0388 | 1.1523 | 0.16% |
| 2016-04-08 | 1.0371 | 1.1506 | 0.15% |
| 2016-04-01 | 1.0355 | 1.1490 | 0.16% |
| 2016-03-25 | 1.0338 | 1.1473 | 0.16% |
| 2016-03-18 | 1.0322 | 1.1457 | 0.16% |
| 2016-03-11 | 1.0306 | 1.1441 | 0.17% |
| 2016-03-04 | 1.0289 | 1.1424 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 1.0275 | 1.1410 | 0.16% |
| 2016-02-19 | 1.0259 | 1.1394 | 0.32% |
| 2016-02-05 | 1.0226 | 1.1361 | 0.16% |
| 2016-01-29 | 1.0210 | 1.1345 | 0.17% |
| 2016-01-22 | 1.0193 | 1.1328 | 0.16% |
| 2016-01-15 | 1.0177 | 1.1312 | 0.17% |
| 2016-01-08 | 1.0160 | 1.1295 | -2.57% |
| 2015-12-31 | 1.0428 | 1.1277 | 0.14% |
| 2015-12-25 | 1.0413 | 1.1262 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 1.0397 | 1.1246 | 0.16% |
| 2015-12-11 | 1.0380 | 1.1229 | 0.15% |
| 2015-12-04 | 1.0364 | 1.1213 | 0.16% |
| 2015-11-27 | 1.0347 | 1.1196 | 0.32% |
| 2015-11-13 | 1.0314 | 1.1163 | 0.16% |
| 2015-11-06 | 1.0298 | 1.1147 | 0.17% |
| 2015-10-30 | 1.0281 | 1.1130 | 0.16% |
| 2015-10-23 | 1.0265 | 1.1114 | 0.17% |
| 2015-10-16 | 1.0248 | 1.1097 | 0.16% |
| 2015-10-09 | 1.0232 | 1.1081 | 0.21% |
| 2015-09-30 | 1.0211 | 1.1060 | 0.12% |
| 2015-09-25 | 1.0199 | 1.1048 | 0.17% |
| 2015-09-18 | 1.0182 | 1.1031 | 0.16% |
| 2015-09-11 | 1.0166 | 1.1015 | 0.21% |
| 2015-09-02 | 1.0145 | 1.0994 | 0.12% |
| 2015-08-28 | 1.0133 | 1.0982 | 0.17% |
| 2015-08-21 | 1.0116 | 1.0965 | 0.16% |
| 2015-08-14 | 1.0100 | 1.0949 | 0.17% |
| 2015-08-07 | 1.0083 | 1.0932 | 0.16% |
| 2015-07-31 | 1.0067 | 1.0916 | 0.16% |
| 2015-07-24 | 1.0051 | 1.0900 | 0.14% |
| 2015-07-17 | 1.0037 | 1.0886 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0024 | 1.0873 | 0.14% |
| 2015-07-03 | 1.0010 | 1.0859 | -3.95% |
| 2015-06-19 | 1.0422 | 1.0839 | 0.09% |
| 2015-06-12 | 1.0413 | 1.0830 | 0.09% |
| 2015-06-05 | 1.0404 | 1.0821 | 0.13% |
| 2015-05-29 | 1.0391 | 1.0808 | 0.17% |
| 2015-05-22 | 1.0373 | 1.0790 | 0.15% |
| 2015-05-15 | 1.0357 | 1.0774 | 0.15% |
| 2015-05-08 | 1.0342 | 1.0759 | 0.18% |
| 2015-04-30 | 1.0323 | 1.0740 | 0.13% |
| 2015-04-24 | 1.0310 | 1.0727 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0294 | 1.0711 | 0.16% |
| 2015-04-10 | 1.0278 | 1.0695 | 0.16% |
| 2015-04-03 | 1.0262 | 1.0679 | 0.16% |
| 2015-03-27 | 1.0246 | 1.0663 | 0.13% |
| 2015-03-20 | 1.0233 | 1.0650 | 0.16% |
| 2015-03-13 | 1.0217 | 1.0634 | 0.25% |
| 2015-03-06 | 1.0192 | 1.0609 | 0.16% |
| 2015-02-27 | 1.0176 | 1.0593 | 0.23% |
| 2015-02-17 | 1.0153 | 1.0570 | 0.09% |
| 2015-02-13 | 1.0144 | 1.0561 | 0.16% |
| 2015-02-06 | 1.0128 | 1.0545 | 0.16% |
| 2015-01-30 | 1.0112 | 1.0529 | 0.17% |
| 2015-01-23 | 1.0095 | 1.0512 | 0.16% |
| 2015-01-16 | 1.0079 | 1.0496 | 0.15% |
| 2015-01-09 | 1.0064 | 1.0481 | 0.01% |
| 2015-01-08 | 1.0063 | 1.0480 | 0.02% |
| 2015-01-07 | 1.0061 | 1.0478 | -0.01% |
| 2015-01-06 | 1.0062 | 1.0479 | -0.01% |
| 2015-01-05 | 1.0063 | 1.0480 | 0.20% |
| 2015-01-01 | 1.0043 | 1.0460 | 0.01% |
| 2014-12-30 | 1.0042 | 1.0459 | 0.18% |
| 2014-12-29 | 1.0024 | 1.0441 | 0.07% |
| 2014-12-26 | 1.0017 | 1.0434 | -3.95% |
| 2014-12-19 | 1.0429 | 1.0429 | 0.12% |
| 2014-12-12 | 1.0417 | 1.0417 | -0.05% |
| 2014-12-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.15% |
| 2014-11-28 | 1.0406 | 1.0406 | 0.18% |
| 2014-11-21 | 1.0387 | 1.0387 | 0.17% |
| 2014-11-14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.15% |
| 2014-11-07 | 1.0353 | 1.0353 | 0.18% |
| 2014-11-01 | 1.0334 | 1.0334 | 0.32% |
| 2014-10-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.23% |
| 2014-10-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.26% |
| 2014-10-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.16% |
| 2014-09-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.27% |
| 2014-09-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.51% |
| 2014-09-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% |
| 2014-09-05 | 1.0141 | 1.0141 | 0.25% |
| 2014-08-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% |
| 2014-08-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.12% |
| 2014-08-15 | 1.0098 | 1.0098 | 0.21% |
| 2014-08-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.17% |
| 2014-08-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% |
| 2014-07-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.28% |
| 2014-07-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% |
| 2014-07-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2014-07-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.11% |
| 2014-06-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.79% | 2.22% | 1.35% | 1.07% | -- | -- | 15.88% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1135/4701 | 757/3021 | 602/2775 | 1203/2378 | 939/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.07% | -- | -- | -- | 4.34% |
年化波动率 |
4.51% | -- | -- | -- | 3.47% |
最大回撤 |
-3.95% | -- | -- | -- | -3.95% |
夏普比率 |
-0.43 | -- | -- | -- | 0.39 |
CALMAR比率 |
0.27 | -- | -- | -- | 1.10 |
索提诺比率 |
-0.86 | -- | -- | -- | 0.59 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.0420 | 1.1555 | 0.80% |
| 2016-03-01 | 1.0338 | 1.1473 | 0.61% |
| 2016-02-01 | 1.0275 | 1.1410 | 0.64% |
| 2016-01-01 | 1.0210 | 1.1345 | -2.09% |
| 2015-12-01 | 1.0428 | 1.1277 | 0.78% |
| 2015-11-01 | 1.0347 | 1.1196 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 1.0281 | 1.1130 | 0.69% |
| 2015-09-01 | 1.0211 | 1.1060 | 0.77% |
| 2015-08-01 | 1.0133 | 1.0982 | 0.66% |
| 2015-07-01 | 1.0067 | 1.0916 | -3.41% |
| 2015-06-01 | 1.0422 | 1.0839 | 0.30% |
| 2015-05-01 | 1.0391 | 1.0808 | 0.66% |
| 2015-04-01 | 1.0323 | 1.0740 | 0.75% |
| 2015-03-01 | 1.0246 | 1.0663 | 0.69% |
| 2015-02-01 | 1.0176 | 1.0593 | 0.64% |
| 2015-01-01 | 1.0112 | 1.0529 | 0.70% |
| 2014-12-01 | 1.0042 | 1.0459 | 0.52% |
| 2014-11-01 | 1.0406 | 1.0406 | 1.02% |
| 2014-10-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.65% |
| 2014-09-01 | 1.0234 | 1.0234 | 1.17% |
| 2014-08-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.59% |
| 2014-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.56% |
| 2014-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0338 | 1.1473 | -0.87% |
| 2015-12-01 | 1.0428 | 1.1277 | 2.12% |
| 2015-09-01 | 1.0211 | 1.1060 | -2.03% |
| 2015-06-01 | 1.0422 | 1.0839 | 1.71% |
| 2015-03-01 | 1.0246 | 1.0663 | 2.04% |
| 2014-12-01 | 1.0042 | 1.0459 | 2.21% |
| 2014-09-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.33% |
| 2014-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
基金全称 |
财达恒泰1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
平安银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-25 | 0.0417 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：财达证券有限责任公司是经中国证监会批准设立，河北省内唯一一家法人证券专营机构。公司注册资本为27.45亿元，是河北省国资委直接管理的省属一级企业。
投资理念：--
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划优先级份额自成立之日起每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇法定节假日，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准）。每满6个月的最后一个工作日（若开放日调整，具体时间以公告为准），委托人可以办理优先级份额退出业务，其后的四个工作日，委托人仅可以办理优先级份额的参与业务。本集合计划存续期内次级份额封闭运作，不办理参与、退出业务。 |
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