| 2015-06-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.14% |
| 2015-06-05 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% |
| 2015-05-29 | 1.0328 | 1.0328 | 0.14% |
| 2015-05-22 | 1.0314 | 1.0314 | 0.14% |
| 2015-05-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.14% |
| 2015-05-08 | 1.0286 | 1.0286 | 0.16% |
| 2015-04-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% |
| 2015-04-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% |
| 2015-03-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.14% |
| 2015-03-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.14% |
| 2015-03-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.14% |
| 2015-03-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% |
| 2015-02-27 | 1.0145 | 1.0497 | 0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0125 | 1.0477 | 0.08% |
| 2015-02-13 | 1.0117 | 1.0469 | 0.15% |
| 2015-02-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.14% |
| 2015-01-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.14% |
| 2015-01-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.14% |
| 2015-01-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.14% |
| 2015-01-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.18% |
| 2014-12-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.14% |
| 2014-12-19 | 1.0004 | 1.0004 | -3.35% |
| 2014-12-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% |
| 2014-12-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.13% |
| 2014-11-28 | 1.0324 | 1.0324 | 0.14% |
| 2014-11-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.14% |
| 2014-11-14 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% |
| 2014-11-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.13% |
| 2014-10-31 | 1.0269 | 1.0269 | 0.14% |
| 2014-10-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.14% |
| 2014-10-17 | 1.0241 | 1.0241 | 0.13% |
| 2014-10-10 | 1.0228 | 1.0228 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% |
| 2014-09-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.14% |
| 2014-09-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.13% |
| 2014-09-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.14% |
| 2014-09-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% |
| 2014-08-29 | 1.0145 | 1.0145 | 0.13% |
| 2014-08-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.14% |
| 2014-08-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.14% |
| 2014-08-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.14% |
| 2014-08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.13% |
| 2014-07-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.14% |
| 2014-07-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.14% |
| 2014-07-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% |
| 2014-07-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.13% |
| 2014-06-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.14% |
| 2014-06-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2014-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.28% | 0.69% | 1.95% | 3.58% | -- | -- | -- | 3.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 145.89% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
408/4701 | 853/3021 | 703/2775 | 637/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.21% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.45% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.64 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0357 | 1.0357 | 0.28% |
| 2015-05-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.56% |
| 2015-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.67% |
| 2015-03-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.55% |
| 2015-02-01 | 1.0145 | 1.0497 | 0.56% |
| 2015-01-01 | 1.0088 | -- | 0.60% |
| 2014-12-01 | 1.0028 | -- | 0.55% |
| 2014-11-01 | 1.0324 | -- | 0.54% |
| 2014-10-01 | 1.0269 | -- | 0.60% |
| 2014-09-01 | 1.0208 | -- | 0.62% |
| 2014-08-01 | 1.0145 | -- | 0.67% |
| 2014-07-01 | 1.0077 | -- | 0.55% |
| 2014-06-01 | 1.0022 | -- | 0.22% |
| 2015-06-01 | 1.0357 | 1.0357 | 1.52% |
| 2015-03-01 | 1.0201 | 1.0201 | 1.72% |
| 2014-12-01 | 1.0028 | 1.69% | |
| 2014-09-01 | 1.0208 | 1.86% | |
| 2014-06-01 | 1.0022 | 0.22% |
基金全称 |
联讯证券6月理财集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
444 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-17 | 0.0352 |
| 2 | 2015-06-17 | 0.0339 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 联讯三板汇1号 | 2015-03-17 | 股票策略 | 0.5176 | 2018-02-09 | -16.08% | -24.03% | 查看详情 |
| 02 | 民族金港湾5号一期一般级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9007 | 2013-08-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 联讯价值1号 | 2014-03-19 | 股票策略 | 0.6210 | 2016-03-22 | -24.39% | -37.90% | 查看详情 |
| 04 | 联讯证券价值6号 | 2014-11-11 | 股票策略 | 0.9626 | 2015-11-13 | -19.01% | -3.74% | 查看详情 |
| 05 | 民族金港湾5号一期 | 2013-06-07 | 债券策略 | 0.9942 | 2014-12-19 | -1.13% | -0.85% | 查看详情 |
| 06 | 联讯证券价值9号 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 联讯联新1号 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-09-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 联讯惠安1号 | -- | 债券策略 | 1.0006 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 联讯6月理财 | 2014-06-17 | 债券策略 | 1.0357 | 2015-06-12 | 3.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 联讯价值7号 | 2015-04-10 | 其他 | 1.0524 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 民族金港湾5号一期优先级 | 2013-06-07 | 债券策略 | 1.0045 | 2014-10-31 | -0.45% | -0.25% | 查看详情 |
| 12 | 联讯惠安1号优先级 | -- | 债券策略 | 1.0084 | -- | 0.80% | -0.88% | 查看详情 |
| 13 | 联讯惠升1号 | 2014-03-12 | 其他 | 1.1308 | 2015-03-17 | 9.87% | 13.07% | 查看详情 |
| 14 | 联讯联新1号优先级 | 2014-09-17 | 股票策略 | 1.0239 | 2016-07-08 | 3.81% | 3.94% | 查看详情 |
| 15 | 联讯惠安1号次级 | -- | 债券策略 | 1.0084 | -- | 0.80% | -0.88% | 查看详情 |
| 16 | 联讯价值2号 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.4207 | 2015-06-29 | 14.20% | 44.16% | 查看详情 |
| 17 | 联讯联新1号普通级 | 2014-09-17 | 股票策略 | 0.8814 | 2016-07-19 | -1.16% | -31.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.6% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划成立后每满6个月后的第一个工作日，委托人可以参与、退出本集合计划。 |
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