| 2015-07-03 | 1.0928 | 1.0928 | -0.65% |
| 2015-06-30 | 1.0999 | 1.0999 | 0.33% |
| 2015-06-26 | 1.0963 | 1.0963 | 1.49% |
| 2015-06-19 | 1.0802 | 1.0802 | -0.30% |
| 2015-06-12 | 1.0835 | 1.0835 | 1.77% |
| 2015-06-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.94% |
| 2015-05-29 | 1.0548 | 1.0548 | -0.10% |
| 2015-05-22 | 1.0559 | 1.0559 | -0.09% |
| 2015-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | -0.58% |
| 2015-05-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.10% |
| 2015-04-30 | 1.0642 | 1.0642 | -0.12% |
| 2015-04-24 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% |
| 2015-04-10 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% |
| 2015-04-03 | 1.0647 | 1.0647 | 1.06% |
| 2015-03-31 | 1.0535 | 1.0535 | -0.11% |
| 2015-03-27 | 1.0547 | 1.0547 | 2.49% |
| 2015-03-20 | 1.0291 | 1.0291 | -1.10% |
| 2015-03-13 | 1.0405 | 1.0405 | 1.14% |
| 2015-03-06 | 1.0288 | 1.0288 | -0.26% |
| 2015-02-27 | 1.0315 | 1.0315 | 2.02% |
| 2015-02-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.34% |
| 2015-02-13 | 1.0077 | 1.0077 | 1.44% |
| 2015-02-06 | 0.9934 | 0.9934 | 0.62% |
| 2015-01-30 | 0.9873 | 0.9873 | 0.29% |
| 2015-01-23 | 0.9844 | 0.9844 | -0.96% |
| 2015-01-16 | 0.9939 | 0.9939 | -0.17% |
| 2015-01-09 | 0.9956 | 0.9956 | -0.71% |
| 2014-12-31 | 1.0027 | 1.0027 | -0.36% |
| 2014-12-26 | 1.0063 | 1.0063 | -0.18% |
| 2014-12-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.67% |
| 2014-12-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.93% |
| 2014-12-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.50% |
| 2014-11-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.16% |
| 2014-11-21 | 0.9989 | 0.9989 | -1.13% |
| 2014-11-14 | 1.0103 | 1.0103 | -1.38% |
| 2014-11-07 | 1.0244 | 1.0244 | 0.76% |
| 2014-10-31 | 1.0167 | 1.0167 | 0.75% |
| 2014-10-24 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% |
| 2014-10-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.29% |
| 2014-10-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.60% |
| 2014-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.19% |
| 2014-09-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.35% |
| 2014-09-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.34% |
| 2014-09-12 | 1.0084 | 1.0084 | 1.16% |
| 2014-09-05 | 0.9968 | 0.9968 | -1.89% |
| 2014-08-29 | 1.0160 | 1.0160 | 1.04% |
| 2014-08-22 | 1.0055 | 1.0055 | -0.96% |
| 2014-08-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.58% |
| 2014-08-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.48% |
| 2014-08-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.76% |
| 2014-07-25 | 0.9969 | 0.9969 | -0.27% |
| 2014-07-18 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
| 2014-07-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.60% | 2.64% | 9.96% | -- | -- | -- | 9.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.21% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 128/1392 | 287/1313 | 153/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 10.26% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.21% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.88 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.63 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.55 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0928 | 1.0928 | -0.64% |
| 2015-06-01 | 1.0999 | 1.0999 | 4.28% |
| 2015-05-01 | 1.0548 | 1.0548 | -0.88% |
| 2015-04-01 | 1.0642 | 1.0642 | 1.02% |
| 2015-03-01 | 1.0535 | 1.0535 | 3.04% |
| 2015-02-01 | 1.0315 | 1.0315 | 4.48% |
| 2015-01-01 | 0.9873 | 0.9873 | -1.54% |
| 2014-12-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.22% |
| 2014-11-01 | 1.0005 | 1.0005 | -1.59% |
| 2014-10-01 | 1.0167 | 1.0167 | 1.71% |
| 2014-09-01 | 0.9996 | 0.9996 | -1.61% |
| 2014-08-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.92% |
| 2014-07-01 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% |
| 2015-09-01 | 1.0928 | 1.0928 | -0.64% |
| 2015-06-01 | 1.0999 | 1.0999 | 4.40% |
| 2015-03-01 | 1.0535 | 1.0535 | 6.00% |
| 2014-12-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.31% |
| 2014-09-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
基金全称 |
平安汇通-对冲精英之嘉翼二期专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1566 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-31 | 0.0094 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：成立于1998年，是首批在香港成立的本土资产管理公司之一。成立伊始，公司主要管理合伙人的自有资金。
投资理念：卓越回报来自于卓越的风险管理；基础分析与技术判断相辅相成；全球视野与地方经验完美配合；投资策略灵活多变；以人为本，以科技为先；放眼中国的多元投资机会。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 嘉理嘉翼进取3X | 2016-01-28 | 管理期货 | 0.8507 | 2017-06-16 | -23.28% | -15.50% | 查看详情 |
| 02 | 嘉理红利 | 2016-10-31 | 管理期货 | 0.8890 | 2018-05-04 | -4.61% | -10.20% | 查看详情 |
| 03 | 嘉进一期 | 2015-01-12 | 多策略 | 0.9570 | 2018-05-04 | -12.52% | -15.91% | 查看详情 |
| 04 | 嘉理嘉翼 | 2015-09-28 | 对冲策略 | 0.9879 | 2018-03-23 | -5.10% | -0.51% | 查看详情 |
| 05 | 平安汇通-对冲精英之嘉翼 | 2014-05-30 | 管理期货 | 1.0120 | 2015-03-20 | 2.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 嘉理商品对冲 | 2016-07-13 | 对冲策略 | 1.0219 | 2016-11-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 嘉理嘉翼6号 | 2016-05-06 | 对冲策略 | 1.0620 | 2018-05-04 | 4.94% | 12.14% | 查看详情 |
| 08 | 嘉理嘉翼8号 | 2016-05-31 | 管理期货 | 1.0690 | 2018-05-04 | 6.37% | 14.58% | 查看详情 |
| 09 | 对冲精英之嘉翼二期 | 2014-07-08 | 套利策略 | 1.0928 | 2015-07-03 | 9.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 嘉翼一期 | 2014-05-16 | 管理期货 | 1.1000 | 2015-09-30 | 5.97% | 11.79% | 查看详情 |
| 11 | 平安汇通·对冲精英之嘉翼 | 2014-05-16 | 管理期货 | 1.1150 | 2017-08-11 | -2.19% | -3.38% | 查看详情 |
| 12 | 新余嘉理投资 | 2013-12-31 | 管理期货 | 1.1298 | 2015-03-10 | -2.44% | 8.66% | 查看详情 |
| 13 | 融智新锐2期 | 2014-06-27 | 管理期货 | 1.1464 | 2016-01-22 | 5.64% | 19.79% | 查看详情 |
| 14 | 对冲精英之嘉翼 | 2014-05-16 | 套利策略 | 1.1910 | 2016-03-04 | 6.24% | 17.22% | 查看详情 |
| 15 | 嘉锐一期 | 2015-05-11 | 其他 | 1.3360 | 2018-05-04 | 2.06% | -5.05% | 查看详情 |
| 16 | 嘉翼对冲 | 2013-09-04 | 管理期货 | 1.3838 | 2014-08-28 | 9.43% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
0.45% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度开放一次（具体以平安大华基金相关公告为准） |
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