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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.9750 0.9750 -1.52%
2018-06-15 0.9900 0.9900 1.75%
2018-06-08 0.9730 0.9730 1.14%
2018-06-01 0.9620 0.9620 -1.43%
2018-05-25 0.9760 0.9760 -33.88%
2018-05-18 1.4760 1.4760 54.55%
2018-05-11 0.9550 0.9550 -0.21%
2018-05-04 0.9570 0.9570 1.48%
2018-04-20 0.9430 0.9430 -1.15%
2018-04-13 0.9540 0.9540 0.10%
2018-04-04 0.9530 0.9530 -0.42%
2018-03-30 0.9570 0.9570 0.84%
2018-03-23 0.9490 0.9490 -3.36%
2018-03-16 0.9820 0.9820 -0.51%
2018-03-09 0.9870 0.9870 0.20%
2018-03-02 0.9850 0.9850 0.72%
2018-02-23 0.9780 0.9780 0.20%
2018-02-09 0.9760 0.9760 -5.52%
2018-02-02 1.0330 1.0330 -3.28%
2018-01-26 1.0680 1.0680 1.42%
2018-01-19 1.0530 1.0530 0.86%
2018-01-12 1.0440 1.0440 -0.10%
2018-01-05 1.0450 1.0450 0.29%
2017-12-29 1.0420 1.0420 0.39%
2017-12-22 1.0380 1.0380 -0.19%
2017-12-15 1.0400 1.0400 0.00%
2017-12-08 1.0400 1.0400 -0.10%
2017-12-01 1.0410 1.0410 -0.95%
2017-11-24 1.0510 1.0510 -1.78%
2017-11-17 1.0700 1.0700 -1.20%
2017-11-10 1.0830 1.0830 0.56%
2017-11-07 1.0770 1.0770 -1.55%
2017-11-03 1.0940 1.0940 0.09%
2017-10-27 1.0930 1.0930 -2.76%
2017-10-20 1.1240 1.1240 -0.88%
2017-10-13 1.1340 1.1340 0.18%
2017-09-29 1.1320 1.1320 0.62%
2017-09-22 1.1250 1.1250 -0.88%
2017-09-08 1.1350 1.1350 0.53%
2017-09-01 1.1290 1.1290 0.89%
2017-08-31 1.1190 1.1190 0.27%
2017-08-25 1.1160 1.1160 -1.06%
2017-08-18 1.1280 1.1280 0.45%
2017-08-11 1.1230 1.1230 -2.01%
2017-08-04 1.1460 1.1460 -0.95%
2017-07-28 1.1570 1.1570 0.87%
2017-07-21 1.1470 1.1470 0.26%
2017-07-07 1.1440 1.1440 0.35%
2017-06-30 1.1400 1.1400 0.26%
2017-06-23 1.1370 1.1370 0.00%
2017-06-16 1.1370 1.1370 -0.18%
2017-06-09 1.1390 1.1390 0.00%
2017-06-02 1.1390 1.1390 -0.18%
2017-05-26 1.1410 1.1410 -0.44%
2017-05-19 1.1460 1.1460 0.61%
2017-05-12 1.1390 1.1390 0.09%
2017-05-05 1.1380 1.1380 0.26%
2017-04-28 1.1350 1.1350 -0.18%
2017-04-21 1.1370 1.1370 0.00%
2017-04-14 1.1370 1.1370 0.26%
2017-04-07 1.1340 1.1340 -0.70%
2017-03-31 1.1420 1.1420 0.44%
2017-03-24 1.1370 1.1370 -0.79%
2017-03-17 1.1460 1.1460 -0.09%
2017-03-10 1.1470 1.1470 0.17%
2017-03-03 1.1450 1.1450 -0.09%
2017-02-24 1.1460 1.1460 0.79%
2017-02-17 1.1370 1.1370 0.44%
2017-02-10 1.1320 1.1320 0.27%
2017-02-03 1.1290 1.1290 0.09%
2017-01-26 1.1280 1.1280 0.45%
2017-01-20 1.1230 1.1230 0.00%
2017-01-13 1.1230 1.1230 -0.27%
2017-01-06 1.1260 1.1260 0.90%
2016-12-30 1.1160 1.1160 -0.27%
2016-12-23 1.1190 1.1190 0.72%
2016-12-16 1.1110 1.1110 -0.09%
2016-12-09 1.1120 1.1120 0.72%
2016-12-02 1.1040 1.1040 -0.09%
2016-11-30 1.1050 1.1050 0.18%
2016-11-25 1.1030 1.1030 -0.09%
2016-11-18 1.1040 1.1040 0.55%
2016-11-11 1.0980 1.0980 0.09%
2016-11-04 1.0970 1.0970 -0.45%
2016-11-01 1.1020 1.1020 -0.09%
2016-10-28 1.1030 1.1030 0.18%
2016-10-21 1.1010 1.1010 -0.45%
2016-10-14 1.1060 1.1060 0.18%
2016-10-10 1.1040 1.1040 0.36%
2016-09-30 1.1000 1.1000 0.00%
2016-09-23 1.1000 1.1000 0.27%
2016-09-19 1.0970 1.0970 0.27%
2016-09-14 1.0940 1.0940 -0.55%
2016-09-09 1.1000 1.1000 0.27%
2016-09-02 1.0970 1.0970 -0.09%
2016-08-26 1.0980 1.0980 -2.57%
2016-08-19 1.1270 1.1270 -1.05%
2016-08-12 1.1390 1.1390 -1.56%
2016-08-05 1.1570 1.1570 0.61%
2016-07-29 1.1500 1.1500 -1.37%
2016-07-22 1.1660 1.1660 0.52%
2016-07-15 1.1600 1.1600 -0.51%
2016-07-08 1.1660 1.1660 -0.51%
2016-07-01 1.1720 1.1720 -0.42%
2016-06-24 1.1770 1.1770 -0.17%
2016-06-17 1.1790 1.1790 0.26%
2016-06-08 1.1760 1.1760 -0.17%
2016-06-03 1.1780 1.1780 -1.17%
2016-05-27 1.1920 1.1920 -0.25%
2016-05-20 1.1950 1.1950 0.25%
2016-05-13 1.1920 1.1920 -0.33%
2016-05-06 1.1960 1.1960 0.84%
2016-04-29 1.1860 1.1860 -0.67%
2016-04-22 1.1940 1.1940 -1.73%
2016-04-15 1.2150 1.2150 1.59%
2016-04-08 1.1960 1.1960 -0.33%
2016-04-01 1.2000 1.2000 -0.17%
2016-03-31 1.2020 1.2020 -0.33%
2016-03-25 1.2060 1.2060 1.34%
2016-03-18 1.1900 1.1900 4.29%
2016-03-11 1.1410 1.1410 -1.89%
2016-03-04 1.1630 1.1630 1.13%
2016-02-29 1.1500 1.1500 0.52%
2016-02-26 1.1440 1.1440 0.26%
2016-02-19 1.1410 1.1410 -0.26%
2016-02-05 1.1440 1.1440 0.35%
2016-01-29 1.1400 1.1400 0.44%
2016-01-22 1.1350 1.1350 0.09%
2016-01-15 1.1340 1.1340 -4.63%
2016-01-08 1.1890 1.1890 -3.33%
2016-01-04 1.2300 1.2300 -3.45%
2015-12-31 1.2740 1.2740 -1.09%
2015-12-25 1.2880 1.2880 0.55%
2015-12-18 1.2810 1.2810 1.91%
2015-12-11 1.2570 1.2570 -0.87%
2015-12-04 1.2680 1.2680 2.01%
2015-11-30 1.2430 1.2430 0.40%
2015-11-27 1.2380 1.2380 -1.82%
2015-11-20 1.2610 1.2610 1.04%
2015-11-13 1.2480 1.2480 0.81%
2015-11-06 1.2380 1.2380 3.51%
2015-10-30 1.1960 1.1960 -0.91%
2015-10-23 1.2070 1.2070 1.09%
2015-10-16 1.1940 1.1940 0.93%
2015-10-09 1.1830 1.1830 0.08%
2015-09-30 1.1820 1.1820 -0.08%
2015-09-25 1.1830 1.1830 0.42%
2015-09-18 1.1780 1.1780 -1.92%
2015-09-11 1.2010 1.2010 -1.15%
2015-09-02 1.2150 1.2150 0.83%
2015-08-31 1.2050 1.2050 -0.17%
2015-08-28 1.2070 1.2070 2.12%
2015-08-21 1.1820 1.1820 1.55%
2015-08-14 1.1640 1.1640 2.02%
2015-08-07 1.1410 1.1410 -0.61%
2015-07-31 1.1480 1.1480 2.68%
2015-07-24 1.1180 1.1180 2.66%
2015-07-17 1.0890 1.0890 2.16%
2015-07-10 1.0660 1.0660 1.52%
2015-07-03 1.0500 1.0500 -6.17%
2015-06-30 1.1190 1.1190 -2.76%
2015-06-26 1.1508 1.1508 4.14%
2015-06-19 1.1050 1.1050 -0.09%
2015-06-12 1.1060 1.1060 -0.36%
2015-06-05 1.1100 1.1100 1.56%
2015-05-29 1.0930 1.0930 1.11%
2015-05-22 1.0810 1.0810 1.60%
2015-05-15 1.0640 1.0640 -0.37%
2015-05-08 1.0680 1.0680 1.23%
2015-04-30 1.0550 1.0550 0.48%
2015-04-24 1.0500 1.0500 2.44%
2015-04-17 1.0250 1.0250 -2.75%
2015-04-10 1.0540 1.0540 0.57%
2015-04-03 1.0480 1.0480 -0.76%
2015-03-31 1.0560 1.0560 0.76%
2015-03-27 1.0480 1.0480 1.06%
2015-03-20 1.0370 1.0370 0.58%
2015-03-13 1.0310 1.0310 0.78%
2015-03-06 1.0230 1.0230 1.39%
2015-02-27 1.0090 1.0090 0.60%
2015-02-17 1.0030 1.0030 0.50%
2015-02-13 0.9980 0.9980 -0.30%
2015-02-06 1.0010 1.0010 0.40%
2015-01-30 0.9970 0.9970 -0.30%
2015-01-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -8.16% 0.42% -7.36% -12.52% -15.91% -10.39% -- -4.30%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.43%

同类平均

 -5.57% -10.67% -3.00% -2.19% 1.70% -1.53% 12.46% 4.09%

同类排名

 1726/5490 1324/5490 508/5490 1726/5490 1597/5490 105/5490 --/5490 2203/5490

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -14.25% -8.58% -3.92% -- -0.73%

年化波动率

 9.12% 3.66% 2.62% -- 2.30%

最大回撤

 34.82% 34.82% 34.82% -- 34.82%

夏普比率

 -1.85 -2.70 -1.82 -- -0.64

CALMAR比率

 -0.41 -0.25 -0.11 -- -0.02

索提诺比率

 -0.48 -0.32 -0.19 -- -0.10

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.9430 0.9430 -0.63%
2018-03-01 0.9570 0.9570 -2.84%
2018-02-01 0.9780 0.9780 -7.12%
2018-01-01 1.0680 1.0680 2.89%
2017-12-01 1.0420 1.0420 0.00%
2017-11-01 1.0510 1.0510 -6.49%
2017-10-01 1.0930 1.0930 -3.62%
2017-09-01 1.1320 1.1320 0.27%
2017-08-01 1.1190 1.1190 -2.44%
2017-07-01 1.1570 1.1570 1.14%
2017-06-01 1.1400 1.1400 0.09%
2017-05-01 1.1410 1.1410 0.26%
2017-04-01 1.1350 1.1350 0.09%
2017-03-01 1.1420 1.1420 -0.26%
2017-02-01 1.1460 1.1460 2.05%
2017-01-01 1.1280 1.1280 0.18%
2016-12-01 1.1160 1.1160 1.09%
2016-11-01 1.1050 1.1050 0.18%
2016-10-01 1.1030 1.1030 0.27%
2016-09-01 1.1000 1.1000 -7.00%
2016-08-01 1.0980 1.0980 -4.52%
2016-07-01 1.1500 1.1500 -2.29%
2016-06-01 1.1770 1.1770 -1.26%
2016-05-01 1.1920 1.1920 0.51%
2016-04-01 1.1860 1.1860 -1.33%
2016-03-01 1.2020 1.2020 4.52%
2016-02-01 1.1500 1.1500 0.88%
2016-01-01 1.1400 1.1400 -10.52%
2015-12-01 1.2740 1.2740 2.49%
2015-11-01 1.2430 1.2430 3.93%
2015-10-01 1.1960 1.1960 1.18%
2015-09-01 1.1820 1.1820 -1.91%
2015-08-01 1.2050 1.2050 4.97%
2015-07-01 1.1480 1.1480 2.59%
2015-06-01 1.1190 1.1190 2.38%
2015-05-01 1.0930 1.0930 3.60%
2015-04-01 1.0550 1.0550 -0.09%
2015-03-01 1.0560 1.0560 4.66%
2015-02-01 1.0090 1.0090 1.20%
2015-01-01 0.9970 0.9970 -0.30%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.9570 0.9570 0.00%
2018-03-01 0.9570 0.9570 -2.84%
2018-02-01 0.9850 0.9850 -4.65%
2018-01-01 1.0330 1.0330 -0.86%
2017-12-01 1.0420 1.0420 0.00%
2017-11-01 1.0410 1.0410 -4.84%
2017-10-01 1.0940 1.0940 -3.36%
2017-09-01 1.1320 1.1320 0.00%
2017-08-01 1.1290 1.1290 -1.48%
2017-07-01 1.1460 1.1460 0.00%
2017-06-01 1.1400 1.1400 0.00%
2017-05-01 1.1390 1.1390 0.00%
2017-04-01 1.1350 1.1350 -0.61%
2017-03-01 1.1420 1.1420 -0.26%
2017-02-01 1.1450 1.1450 0.00%
2017-01-01 1.1290 1.1290 0.00%
2016-12-01 1.1160 1.1160 0.00%
2016-11-01 1.1050 1.1050 0.00%
2016-10-01 1.1020 1.1020 0.00%
2016-09-01 1.1000 1.1000 -7.00%
2016-06-01 1.1770 1.1770 -2.08%
2016-03-01 1.2020 1.2020 -5.65%
2015-12-01 1.2740 1.2740 7.78%
2015-09-01 1.1820 1.1820 5.63%
2015-06-01 1.1190 1.1190 5.97%
2015-03-01 1.0560 1.0560 5.60%

基金全称

嘉进一期私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信银行股份有限公司

基金公司

嘉理资产

成立日期

2015-01-12

基金经理

李君杰

组织形式

私募通道

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

李君杰

基金管理数：16

基金公司：嘉理资产

从业年限：22年

学历：博士

履历背景：海外

基金公司

嘉理资产

核心人物： --

公司简介：成立于1998年，是首批在香港成立的本土资产管理公司之一。成立伊始，公司主要管理合伙人的自有资金。

投资理念：卓越回报来自于卓越的风险管理；基础分析与技术判断相辅相成；全球视野与地方经验完美配合；投资策略灵活多变；以人为本，以科技为先；放眼中国的多元投资机会。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 嘉理嘉翼进取3X 2016-01-28 管理期货 0.8507 2017-06-16 -23.28% -15.50% 查看详情
02 嘉理红利 2016-10-31 管理期货 0.8890 2018-05-04 -4.61% -10.20% 查看详情
03 嘉进一期 2015-01-12 多策略 0.9570 2018-05-04 -12.52% -15.91% 查看详情
04 嘉理嘉翼 2015-09-28 对冲策略 0.9879 2018-03-23 -5.10% -0.51% 查看详情
05 平安汇通-对冲精英之嘉翼 2014-05-30 管理期货 1.0120 2015-03-20 2.12% 0.00% 查看详情
06 嘉理商品对冲 2016-07-13 对冲策略 1.0219 2016-11-18 0.00% 0.00% 查看详情
07 嘉理嘉翼6号 2016-05-06 对冲策略 1.0620 2018-05-04 4.94% 12.14% 查看详情
08 嘉理嘉翼8号 2016-05-31 管理期货 1.0690 2018-05-04 6.37% 14.58% 查看详情
09 对冲精英之嘉翼二期 2014-07-08 套利策略 1.0928 2015-07-03 9.96% 0.00% 查看详情
10 嘉翼一期 2014-05-16 管理期货 1.1000 2015-09-30 5.97% 11.79% 查看详情
11 平安汇通·对冲精英之嘉翼 2014-05-16 管理期货 1.1150 2017-08-11 -2.19% -3.38% 查看详情
12 新余嘉理投资 2013-12-31 管理期货 1.1298 2015-03-10 -2.44% 8.66% 查看详情
13 融智新锐2期 2014-06-27 管理期货 1.1464 2016-01-22 5.64% 19.79% 查看详情
14 对冲精英之嘉翼 2014-05-16 套利策略 1.1910 2016-03-04 6.24% 17.22% 查看详情
15 嘉锐一期 2015-05-11 其他 1.3360 2018-05-04 2.06% -5.05% 查看详情
16 嘉翼对冲 2013-09-04 管理期货 1.3838 2014-08-28 9.43% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

--

管理费率

2%

业绩报酬

--

开放日

每季度最后一个工作日

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