| 2015-06-30 | 1.0575 | 1.2228 | 0.01% |
| 2015-06-29 | 1.0574 | 1.2227 | 0.06% |
| 2015-06-28 | 1.0568 | 1.2221 | 0.02% |
| 2015-06-27 | 1.0566 | 1.2219 | 0.02% |
| 2015-06-26 | 1.0564 | 1.2217 | 0.00% |
| 2015-06-25 | 1.0564 | 1.2217 | 0.04% |
| 2015-06-24 | 1.0560 | 1.2213 | -0.01% |
| 2015-06-23 | 1.0561 | 1.2214 | -0.03% |
| 2015-06-22 | 1.0564 | 1.2217 | 0.02% |
| 2015-06-21 | 1.0562 | 1.2215 | 0.03% |
| 2015-06-20 | 1.0559 | 1.2212 | 0.02% |
| 2015-06-19 | 1.0557 | 1.2210 | 0.03% |
| 2015-06-18 | 1.0554 | 1.2207 | -0.01% |
| 2015-06-17 | 1.0555 | 1.2208 | 0.01% |
| 2015-06-16 | 1.0554 | 1.2207 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0552 | 1.2205 | -0.01% |
| 2015-06-14 | 1.0553 | 1.2206 | 0.03% |
| 2015-06-13 | 1.0550 | 1.2203 | 0.02% |
| 2015-06-12 | 1.0548 | 1.2201 | -0.05% |
| 2015-06-11 | 1.0553 | 1.2206 | 0.01% |
| 2015-06-10 | 1.0552 | 1.2205 | 0.03% |
| 2015-06-09 | 1.0549 | 1.2202 | 0.15% |
| 2015-06-08 | 1.0533 | 1.2186 | 0.02% |
| 2015-06-07 | 1.0531 | 1.2184 | 0.03% |
| 2015-06-06 | 1.0528 | 1.2181 | 0.02% |
| 2015-06-05 | 1.0526 | 1.2179 | -0.02% |
| 2015-06-04 | 1.0528 | 1.2181 | 0.21% |
| 2015-06-03 | 1.0506 | 1.2159 | 0.08% |
| 2015-06-02 | 1.0498 | 1.2151 | 0.10% |
| 2015-06-01 | 1.0488 | 1.2141 | -0.03% |
| 2015-05-30 | 1.0491 | 1.2144 | 0.02% |
| 2015-05-29 | 1.0489 | 1.2142 | -0.02% |
| 2015-05-28 | 1.0491 | 1.2144 | -0.18% |
| 2015-05-27 | 1.0510 | 1.2163 | -0.11% |
| 2015-05-26 | 1.0522 | 1.2175 | -0.06% |
| 2015-05-25 | 1.0528 | 1.2181 | 0.01% |
| 2015-05-24 | 1.0527 | 1.2180 | 0.03% |
| 2015-05-23 | 1.0524 | 1.2177 | 0.02% |
| 2015-05-22 | 1.0522 | 1.2175 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0520 | 1.2173 | 0.08% |
| 2015-05-20 | 1.0512 | 1.2165 | 0.20% |
| 2015-05-19 | 1.0491 | 1.2144 | -0.03% |
| 2015-05-18 | 1.0494 | 1.2147 | 0.10% |
| 2015-05-17 | 1.0483 | 1.2136 | 0.02% |
| 2015-05-16 | 1.0481 | 1.2134 | 0.02% |
| 2015-05-15 | 1.0479 | 1.2132 | 0.04% |
| 2015-05-14 | 1.0475 | 1.2128 | 0.28% |
| 2015-05-13 | 1.0446 | 1.2099 | 0.12% |
| 2015-05-12 | 1.0434 | 1.2087 | 0.12% |
| 2015-05-11 | 1.0422 | 1.2075 | 0.05% |
| 2015-05-10 | 1.0417 | 1.2070 | 0.02% |
| 2015-05-09 | 1.0415 | 1.2068 | 0.03% |
| 2015-05-08 | 1.0412 | 1.2065 | 0.16% |
| 2015-05-07 | 1.0395 | 1.2048 | 0.19% |
| 2015-05-06 | 1.0375 | 1.2028 | -0.12% |
| 2015-05-05 | 1.0387 | 1.2040 | 0.01% |
| 2015-05-04 | 1.0386 | 1.2039 | 0.16% |
| 2015-05-03 | 1.0369 | 1.2022 | 0.02% |
| 2015-05-02 | 1.0367 | 1.2020 | 0.02% |
| 2015-05-01 | 1.0365 | 1.2018 | 0.03% |
| 2015-04-30 | 1.0362 | 1.2015 | 0.07% |
| 2015-04-29 | 1.0355 | 1.2008 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0353 | 1.2006 | 0.12% |
| 2015-04-27 | 1.0341 | 1.1994 | 0.05% |
| 2015-04-26 | 1.0336 | 1.1989 | 0.02% |
| 2015-04-25 | 1.0334 | 1.1987 | 0.03% |
| 2015-04-24 | 1.0331 | 1.1984 | -0.08% |
| 2015-04-23 | 1.0339 | 1.1992 | 0.03% |
| 2015-04-22 | 1.0336 | 1.1989 | 0.01% |
| 2015-04-21 | 1.0335 | 1.1988 | 0.13% |
| 2015-04-20 | 1.0322 | 1.1975 | 0.39% |
| 2015-04-19 | 1.0282 | 1.1935 | 0.02% |
| 2015-04-18 | 1.0280 | 1.1933 | 0.02% |
| 2015-04-17 | 1.0278 | 1.1931 | 0.11% |
| 2015-04-16 | 1.0267 | 1.1920 | 0.05% |
| 2015-04-15 | 1.0262 | 1.1915 | 0.23% |
| 2015-04-14 | 1.0238 | 1.1891 | 0.14% |
| 2015-04-13 | 1.0224 | 1.1877 | 0.07% |
| 2015-04-12 | 1.0217 | 1.1870 | 0.02% |
| 2015-04-11 | 1.0215 | 1.1868 | 0.02% |
| 2015-04-10 | 1.0213 | 1.1866 | 0.04% |
| 2015-04-09 | 1.0209 | 1.1862 | 0.08% |
| 2015-04-08 | 1.0201 | 1.1854 | -0.09% |
| 2015-04-07 | 1.0210 | 1.1863 | 0.37% |
| 2015-04-06 | 1.0172 | 1.1825 | 0.02% |
| 2015-04-05 | 1.0170 | 1.1823 | 0.03% |
| 2015-04-04 | 1.0167 | 1.1820 | 0.02% |
| 2015-04-03 | 1.0165 | 1.1818 | 0.01% |
| 2015-04-02 | 1.0164 | 1.1817 | 0.16% |
| 2015-04-01 | 1.0148 | 1.1801 | -0.43% |
| 2015-03-28 | 1.0192 | 1.1845 | 0.02% |
| 2015-03-27 | 1.0190 | 1.1843 | -0.07% |
| 2015-03-26 | 1.0197 | 1.1850 | -0.14% |
| 2015-03-25 | 1.0211 | 1.1864 | -0.06% |
| 2015-03-24 | 1.0217 | 1.1870 | -0.05% |
| 2015-03-23 | 1.0222 | 1.1875 | 0.03% |
| 2015-03-22 | 1.0219 | 1.1872 | 0.02% |
| 2015-03-21 | 1.0217 | 1.1870 | 0.02% |
| 2015-03-20 | 1.0215 | 1.1868 | 0.24% |
| 2015-03-19 | 1.0191 | 1.1844 | -0.18% |
| 2015-03-18 | 1.0209 | 1.1862 | -0.02% |
| 2015-03-17 | 1.0211 | 1.1864 | 0.08% |
| 2015-03-16 | 1.0203 | 1.1856 | 0.01% |
| 2015-03-15 | 1.0202 | 1.1855 | 0.02% |
| 2015-03-14 | 1.0200 | 1.1853 | 0.02% |
| 2015-03-13 | 1.0198 | 1.1851 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0198 | 1.1851 | 1.98% |
| 2015-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.80% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 22.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.91% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 743/3021 | 355/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.47% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.72% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 9.42 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0575 | 1.2228 | 0.80% |
| 2015-05-01 | 1.0491 | 1.2144 | 1.24% |
| 2015-04-01 | 1.0362 | 1.2015 | 1.67% |
| 2015-03-01 | 1.0192 | 1.1845 | 1.92% |
| 2015-06-01 | 1.0575 | 1.2228 | 3.76% |
| 2015-03-01 | 1.0192 | 1.1845 | 1.92% |
基金全称 |
金元惠理-光大银行-债券分级2号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 亚豪稳增长1号 | 2015-10-27 | 多策略 | 0.9860 | 2017-11-03 | -3.05% | -6.27% | 查看详情 |
| 02 | 亚豪3号 | 2014-04-30 | 债券策略 | 1.1210 | 2015-04-30 | 4.77% | 12.10% | 查看详情 |
| 03 | 亚豪尊享收益分级1号 | 2014-11-04 | 其他 | 1.1210 | 2015-06-30 | 10.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 亚豪鲁惠睿动债券分级5号 | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.1490 | 2015-06-30 | 6.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 亚豪债券分级2号(展期) | 2015-03-11 | 债券策略 | 1.0575 | 2015-06-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.20% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
产品到期日 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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