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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-06-30 1.1490 1.1490 0.00%
2015-06-29 1.1490 1.1490 0.00%
2015-06-26 1.1490 1.1490 0.00%
2015-06-25 1.1490 1.1490 0.09%
2015-06-24 1.1480 1.1480 0.00%
2015-06-23 1.1480 1.1480 0.09%
2015-06-19 1.1470 1.1470 0.35%
2015-06-18 1.1430 1.1430 0.00%
2015-06-17 1.1430 1.1430 0.00%
2015-06-16 1.1430 1.1430 0.00%
2015-06-15 1.1430 1.1430 0.09%
2015-06-12 1.1420 1.1420 0.00%
2015-06-11 1.1420 1.1420 0.18%
2015-06-10 1.1400 1.1400 0.00%
2015-06-09 1.1400 1.1400 0.44%
2015-06-08 1.1350 1.1350 0.00%
2015-06-05 1.1350 1.1350 0.09%
2015-06-04 1.1340 1.1340 0.00%
2015-06-03 1.1340 1.1340 0.09%
2015-06-02 1.1330 1.1330 0.00%
2015-06-01 1.1330 1.1330 0.00%
2015-05-29 1.1330 1.1330 0.09%
2015-05-28 1.1320 1.1320 0.09%
2015-05-27 1.1310 1.1310 -0.09%
2015-05-26 1.1320 1.1320 0.35%
2015-05-25 1.1280 1.1280 0.09%
2015-05-22 1.1270 1.1270 0.00%
2015-05-21 1.1270 1.1270 -0.09%
2015-05-20 1.1280 1.1280 0.00%
2015-05-19 1.1280 1.1280 -0.09%
2015-05-18 1.1290 1.1290 0.09%
2015-05-15 1.1280 1.1280 0.18%
2015-05-14 1.1260 1.1260 0.09%
2015-05-13 1.1250 1.1250 0.27%
2015-05-12 1.1220 1.1220 0.18%
2015-05-11 1.1200 1.1200 0.27%
2015-05-08 1.1170 1.1170 0.18%
2015-05-07 1.1150 1.1150 -0.09%
2015-05-06 1.1160 1.1160 0.00%
2015-05-05 1.1160 1.1160 0.09%
2015-05-04 1.1150 1.1150 -0.09%
2015-04-30 1.1160 1.1160 0.00%
2015-04-29 1.1160 1.1160 0.00%
2015-04-28 1.1160 1.1160 -0.09%
2015-04-27 1.1170 1.1170 0.54%
2015-04-24 1.1110 1.1110 -0.18%
2015-04-23 1.1130 1.1130 -0.09%
2015-04-22 1.1140 1.1140 0.18%
2015-04-21 1.1120 1.1120 0.45%
2015-04-20 1.1070 1.1070 0.64%
2015-04-17 1.1000 1.1000 0.27%
2015-04-16 1.0970 1.0970 -0.09%
2015-04-15 1.0980 1.0980 0.18%
2015-04-14 1.0960 1.0960 0.00%
2015-04-13 1.0960 1.0960 0.37%
2015-04-10 1.0920 1.0920 -0.27%
2015-04-09 1.0950 1.0950 0.27%
2015-04-08 1.0920 1.0920 -0.18%
2015-04-07 1.0940 1.0940 0.18%
2015-04-03 1.0920 1.0920 -0.73%
2015-04-02 1.1000 1.1000 -0.54%
2015-04-01 1.1060 1.1060 0.64%
2015-03-27 1.0990 1.0990 -0.09%
2015-03-26 1.1000 1.1000 0.27%
2015-03-25 1.0970 1.0970 -0.27%
2015-03-24 1.1000 1.1000 -0.18%
2015-03-23 1.1020 1.1020 0.09%
2015-03-20 1.1010 1.1010 0.09%
2015-03-19 1.1000 1.1000 0.46%
2015-03-18 1.0950 1.0950 -0.36%
2015-03-17 1.0990 1.0990 0.00%
2015-03-16 1.0990 1.0990 0.00%
2015-03-13 1.0990 1.0990 0.09%
2015-03-12 1.0980 1.0980 0.00%
2015-03-11 1.0980 1.0980 0.09%
2015-03-10 1.0970 1.0970 0.09%
2015-03-09 1.0960 1.0960 0.18%
2015-03-08 1.0940 1.0940 0.09%
2015-03-07 1.0930 1.0930 0.00%
2015-03-06 1.0930 1.0930 0.00%
2015-03-05 1.0930 1.0930 0.18%
2015-03-04 1.0910 1.0910 -0.18%
2015-03-03 1.0930 1.0930 -0.18%
2015-03-02 1.0950 1.0950 0.09%
2015-03-01 1.0940 1.0940 0.09%
2015-02-28 1.0930 1.0930 0.00%
2015-02-27 1.0930 1.0930 0.00%
2015-02-26 1.0930 1.0930 0.28%
2015-02-25 1.0900 1.0900 0.09%
2015-02-24 1.0890 1.0890 0.00%
2015-02-23 1.0890 1.0890 0.09%
2015-02-22 1.0880 1.0880 0.00%
2015-02-21 1.0880 1.0880 0.00%
2015-02-20 1.0880 1.0880 0.09%
2015-02-19 1.0870 1.0870 0.00%
2015-02-18 1.0870 1.0870 0.00%
2015-02-17 1.0870 1.0870 0.09%
2015-02-16 1.0860 1.0860 -0.18%
2015-02-15 1.0880 1.0880 0.09%
2015-02-14 1.0870 1.0870 0.00%
2015-02-13 1.0870 1.0870 0.09%
2015-02-12 1.0860 1.0860 0.00%
2015-02-11 1.0860 1.0860 0.09%
2015-02-10 1.0850 1.0850 0.09%
2015-02-09 1.0840 1.0840 0.00%
2015-02-08 1.0840 1.0840 0.09%
2015-02-07 1.0830 1.0830 0.00%
2015-02-06 1.0830 1.0830 -0.09%
2015-02-05 1.0840 1.0840 -0.09%
2015-02-04 1.0850 1.0850 0.18%
2015-02-03 1.0830 1.0830 0.19%
2015-02-02 1.0810 1.0810 0.19%
2015-02-01 1.0790 1.0790 0.09%
2015-01-31 1.0780 1.0780 0.00%
2015-01-30 1.0780 1.0780 -0.09%
2015-01-29 1.0790 1.0790 0.19%
2015-01-28 1.0770 1.0770 -0.28%
2015-01-27 1.0800 1.0800 -0.28%
2015-01-26 1.0830 1.0830 0.46%
2015-01-25 1.0780 1.0780 0.09%
2015-01-24 1.0770 1.0770 0.00%
2015-01-23 1.0770 1.0770 -0.09%
2015-01-22 1.0780 1.0780 0.00%
2015-01-21 1.0780 1.0780 -0.28%
2015-01-20 1.0810 1.0810 0.09%
2015-01-19 1.0800 1.0800 0.00%
2015-01-18 1.0800 1.0800 0.09%
2015-01-17 1.0790 1.0790 0.00%
2015-01-16 1.0790 1.0790 0.09%
2015-01-15 1.0780 1.0780 0.09%
2015-01-14 1.0770 1.0770 0.09%
2015-01-13 1.0760 1.0760 -0.19%
2015-01-12 1.0780 1.0780 0.28%
2015-01-11 1.0750 1.0750 0.00%
2015-01-10 1.0750 1.0750 0.00%
2015-01-09 1.0750 1.0750 -0.46%
2015-01-08 1.0800 1.0800 -0.09%
2015-01-07 1.0810 1.0810 0.09%
2015-01-06 1.0800 1.0800 0.09%
2015-01-05 1.0790 1.0790 0.75%
2015-01-04 1.0710 1.0710 0.00%
2015-01-03 1.0710 1.0710 0.00%
2015-01-02 1.0710 1.0710 0.09%
2015-01-01 1.0700 1.0700 -0.93%
2014-12-30 1.0800 1.0800 -0.09%
2014-12-29 1.0810 1.0810 -0.28%
2014-12-28 1.0840 1.0840 0.00%
2014-12-27 1.0840 1.0840 0.09%
2014-12-26 1.0830 1.0830 0.19%
2014-12-25 1.0810 1.0810 0.00%
2014-12-24 1.0810 1.0810 0.84%
2014-12-23 1.0720 1.0720 1.32%
2014-12-22 1.0580 1.0580 -0.38%
2014-12-21 1.0620 1.0620 0.00%
2014-12-20 1.0620 1.0620 0.00%
2014-12-19 1.0620 1.0620 0.38%
2014-12-18 1.0580 1.0580 0.00%
2014-12-17 1.0580 1.0580 -0.28%
2014-12-16 1.0610 1.0610 -0.93%
2014-12-15 1.0710 1.0710 -0.46%
2014-12-14 1.0760 1.0760 0.09%
2014-12-13 1.0750 1.0750 0.00%
2014-12-12 1.0750 1.0750 -0.46%
2014-12-11 1.0800 1.0800 0.47%
2014-12-10 1.0750 1.0750 0.09%
2014-12-09 1.0740 1.0740 -1.83%
2014-12-08 1.0940 1.0940 0.18%
2014-12-07 1.0920 1.0920 0.00%
2014-12-06 1.0920 1.0920 0.00%
2014-12-05 1.0920 1.0920 -0.91%
2014-12-04 1.1020 1.1020 0.27%
2014-12-03 1.0990 1.0990 -0.63%
2014-12-02 1.1060 1.1060 0.00%
2014-12-01 1.1060 1.1060 0.36%
2014-11-30 1.1020 1.1020 0.00%
2014-11-29 1.1020 1.1020 0.09%
2014-11-28 1.1010 1.1010 -0.18%
2014-11-27 1.1030 1.1030 0.27%
2014-11-26 1.1000 1.1000 0.00%
2014-11-25 1.1000 1.1000 0.27%
2014-11-24 1.0970 1.0970 -0.09%
2014-11-23 1.0980 1.0980 0.00%
2014-11-22 1.0980 1.0980 0.09%
2014-11-21 1.0970 1.0970 -0.54%
2014-11-20 1.1030 1.1030 -0.18%
2014-11-19 1.1050 1.1050 -0.09%
2014-11-18 1.1060 1.1060 0.18%
2014-11-17 1.1040 1.1040 -0.09%
2014-11-14 1.1050 1.1050 -0.27%
2014-11-13 1.1080 1.1080 0.36%
2014-11-12 1.1040 1.1040 -0.18%
2014-11-11 1.1060 1.1060 0.00%
2014-11-10 1.1060 1.1060 0.45%
2014-11-07 1.1010 1.1010 0.55%
2014-11-06 1.0950 1.0950 0.18%
2014-11-05 1.0930 1.0930 0.28%
2014-11-04 1.0900 1.0900 0.18%
2014-11-03 1.0880 1.0880 0.37%
2014-11-01 1.0840 1.0840 0.65%
2014-10-30 1.0770 1.0770 0.37%
2014-10-29 1.0730 1.0730 0.37%
2014-10-28 1.0690 1.0690 -0.19%
2014-10-27 1.0710 1.0710 -0.28%
2014-10-24 1.0740 1.0740 0.19%
2014-10-23 1.0720 1.0720 0.09%
2014-10-22 1.0710 1.0710 0.19%
2014-10-21 1.0690 1.0690 0.00%
2014-10-20 1.0690 1.0690 0.85%
2014-10-17 1.0600 1.0600 1.73%
2014-10-10 1.0420 1.0420 1.17%
2014-09-26 1.0300 1.0300 0.10%
2014-09-22 1.0290 1.0290 0.00%
2014-09-19 1.0290 1.0290 0.78%
2014-09-12 1.0210 1.0210 -0.10%
2014-09-05 1.0220 1.0220 0.89%
2014-08-29 1.0130 1.0130 0.50%
2014-08-22 1.0080 1.0080 0.20%
2014-08-15 1.0060 1.0060 0.10%
2014-08-08 1.0050 1.0050 0.50%
2014-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 1.41% 4.55% 6.39% -- -- -- 14.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90.32%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% -- -- -- --

同类排名

 1245/4701 496/3021 280/2775 307/2378 -- -- -- --

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- -- -- -- 14.90%

年化波动率

 -- -- -- -- 5.28%

最大回撤

 -- -- -- -- -4.51%

夏普比率

 -- -- -- -- 2.34

CALMAR比率

 -- -- -- -- 3.30

索提诺比率

 -- -- -- -- 3.95

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-06-01 1.1490 1.1490 1.41%
2015-05-01 1.1330 1.1330 1.52%
2015-04-01 1.1160 1.1160 1.55%
2015-03-01 1.0990 1.0990 0.55%
2015-02-01 1.0930 1.0930 1.39%
2015-01-01 1.0780 1.0780 -0.19%
2014-12-01 1.0800 1.0800 -2.00%
2014-11-01 1.1020 1.1020 2.32%
2014-10-01 1.0770 1.0770 4.56%
2014-09-01 1.0300 1.0300 1.68%
2014-08-01 1.0130 1.0130 1.30%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-06-01 1.1490 1.1490 4.55%
2015-03-01 1.0990 1.0990 1.76%
2014-12-01 1.0800 1.0800 4.85%
2014-09-01 1.0300 1.0300 3.00%

基金全称

亚豪鲁惠睿动债券分级5号资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

亚豪资产

成立日期

2014-07-31

基金经理

杜军元

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

122

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

杜军元

基金管理数：5

基金公司：亚豪资产

从业年限：7年

学历：硕士

履历背景：海外

基金公司

亚豪资产

核心人物： 杜军元

公司简介：亚豪投资集团是一家长期专注于金融投资，运用资本运营模式，集中固定收益投资、资产管理、基金管理、房地产投资、股权投资、投资银行业务等为一体的多元化投资集团公司。

投资理念：<p>　　亚豪的业务建立在对客户企业价值深刻理解的基础上，通过自有资金匹配客户自己投资的方式，初期把更多的风险压在我们管理方上：有风险我们担，有利润大家分。通过这种方式，我们相信客户能更快的发现我们亚豪投资的能力和实力 。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 亚豪稳增长1号 2015-10-27 多策略 0.9860 2017-11-03 -3.05% -6.27% 查看详情
02 亚豪3号 2014-04-30 债券策略 1.1210 2015-04-30 4.77% 12.10% 查看详情
03 亚豪尊享收益分级1号 2014-11-04 其他 1.1210 2015-06-30 10.33% 0.00% 查看详情
04 亚豪鲁惠睿动债券分级5号 2014-07-31 债券策略 1.1490 2015-06-30 6.39% 0.00% 查看详情
05 亚豪债券分级2号(展期) 2015-03-11 债券策略 1.0575 2015-06-30 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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