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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-04-30 1.1210 1.1210 0.00%
2015-04-29 1.1210 1.1210 0.09%
2015-04-28 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-27 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-26 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-25 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-24 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-23 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-22 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-21 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-20 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-19 1.1200 1.1200 0.00%
2015-04-18 1.1200 1.1200 0.09%
2015-04-17 1.1190 1.1190 0.18%
2015-04-16 1.1170 1.1170 0.36%
2015-04-15 1.1130 1.1130 0.09%
2015-04-14 1.1120 1.1120 -0.18%
2015-04-13 1.1140 1.1140 0.00%
2015-04-12 1.1140 1.1140 0.00%
2015-04-11 1.1140 1.1140 0.00%
2015-04-10 1.1140 1.1140 0.00%
2015-04-09 1.1140 1.1140 0.00%
2015-04-08 1.1140 1.1140 -0.18%
2015-04-07 1.1160 1.1160 -0.27%
2015-04-06 1.1190 1.1190 0.00%
2015-04-05 1.1190 1.1190 0.00%
2015-04-04 1.1190 1.1190 0.00%
2015-04-03 1.1190 1.1190 0.00%
2015-04-02 1.1190 1.1190 0.00%
2015-04-01 1.1190 1.1190 -0.62%
2015-03-28 1.1260 1.1260 0.00%
2015-03-27 1.1260 1.1260 0.00%
2015-03-26 1.1260 1.1260 0.00%
2015-03-25 1.1260 1.1260 0.09%
2015-03-24 1.1250 1.1250 0.00%
2015-03-23 1.1250 1.1250 0.00%
2015-03-22 1.1250 1.1250 0.00%
2015-03-21 1.1250 1.1250 0.00%
2015-03-20 1.1250 1.1250 -0.27%
2015-03-19 1.1280 1.1280 0.36%
2015-03-18 1.1240 1.1240 1.26%
2015-03-17 1.1100 1.1100 -0.09%
2015-03-16 1.1110 1.1110 0.09%
2015-03-15 1.1100 1.1100 0.00%
2015-03-14 1.1100 1.1100 0.00%
2015-03-13 1.1100 1.1100 0.00%
2015-03-12 1.1100 1.1100 0.09%
2015-03-11 1.1090 1.1090 0.00%
2015-03-10 1.1090 1.1090 0.09%
2015-03-09 1.1080 1.1080 0.18%
2015-03-08 1.1060 1.1060 0.00%
2015-03-07 1.1060 1.1060 0.00%
2015-03-06 1.1060 1.1060 0.00%
2015-03-05 1.1060 1.1060 0.09%
2015-03-04 1.1050 1.1050 0.00%
2015-03-03 1.1050 1.1050 -0.36%
2015-03-02 1.1090 1.1090 0.09%
2015-03-01 1.1080 1.1080 0.00%
2015-02-28 1.1080 1.1080 0.00%
2015-02-27 1.1080 1.1080 0.09%
2015-02-26 1.1070 1.1070 0.27%
2015-02-25 1.1040 1.1040 0.09%
2015-02-24 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-23 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-22 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-21 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-20 1.1030 1.1030 0.09%
2015-02-19 1.1020 1.1020 0.00%
2015-02-18 1.1020 1.1020 0.00%
2015-02-17 1.1020 1.1020 0.00%
2015-02-16 1.1020 1.1020 -0.09%
2015-02-15 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-14 1.1030 1.1030 0.00%
2015-02-13 1.1030 1.1030 0.09%
2015-02-12 1.1020 1.1020 0.00%
2015-02-11 1.1020 1.1020 0.00%
2015-02-10 1.1020 1.1020 0.36%
2015-02-09 1.0980 1.0980 -0.09%
2015-02-08 1.0990 1.0990 0.00%
2015-02-07 1.0990 1.0990 0.00%
2015-02-06 1.0990 1.0990 0.09%
2015-02-05 1.0980 1.0980 0.09%
2015-02-04 1.0970 1.0970 -0.09%
2015-02-03 1.0980 1.0980 0.09%
2015-02-02 1.0970 1.0970 0.09%
2015-02-01 1.0960 1.0960 0.00%
2015-01-31 1.0960 1.0960 0.00%
2015-01-30 1.0960 1.0960 0.09%
2015-01-29 1.0950 1.0950 0.09%
2015-01-28 1.0940 1.0940 -0.09%
2015-01-27 1.0950 1.0950 0.00%
2015-01-26 1.0950 1.0950 -0.18%
2015-01-25 1.0970 1.0970 0.00%
2015-01-24 1.0970 1.0970 0.09%
2015-01-23 1.0960 1.0960 0.00%
2015-01-22 1.0960 1.0960 0.37%
2015-01-21 1.0920 1.0920 -0.36%
2015-01-20 1.0960 1.0960 0.27%
2015-01-19 1.0930 1.0930 0.00%
2015-01-18 1.0930 1.0930 0.00%
2015-01-17 1.0930 1.0930 0.00%
2015-01-16 1.0930 1.0930 -0.09%
2015-01-15 1.0940 1.0940 0.09%
2015-01-14 1.0930 1.0930 0.18%
2015-01-13 1.0910 1.0910 -0.27%
2015-01-12 1.0940 1.0940 -0.09%
2015-01-11 1.0950 1.0950 0.00%
2015-01-10 1.0950 1.0950 0.09%
2015-01-09 1.0940 1.0940 -0.18%
2015-01-08 1.0960 1.0960 0.00%
2015-01-07 1.0960 1.0960 0.00%
2015-01-06 1.0960 1.0960 0.09%
2015-01-05 1.0950 1.0950 0.09%
2015-01-04 1.0940 1.0940 0.00%
2015-01-03 1.0940 1.0940 0.00%
2015-01-02 1.0940 1.0940 0.00%
2015-01-01 1.0940 1.0940 0.09%
2014-12-30 1.0930 1.0930 0.00%
2014-12-29 1.0930 1.0930 0.00%
2014-12-28 1.0930 1.0930 0.00%
2014-12-27 1.0930 1.0930 0.09%
2014-12-26 1.0920 1.0920 -0.09%
2014-12-25 1.0930 1.0930 0.18%
2014-12-24 1.0910 1.0910 0.46%
2014-12-23 1.0860 1.0860 0.28%
2014-12-22 1.0830 1.0830 0.00%
2014-12-21 1.0830 1.0830 0.00%
2014-12-20 1.0830 1.0830 0.09%
2014-12-19 1.0820 1.0820 -0.09%
2014-12-18 1.0830 1.0830 -0.91%
2014-12-17 1.0930 1.0930 0.09%
2014-12-16 1.0920 1.0920 0.18%
2014-12-15 1.0900 1.0900 0.00%
2014-12-14 1.0900 1.0900 0.18%
2014-12-13 1.0880 1.0880 0.00%
2014-12-12 1.0880 1.0880 0.18%
2014-12-11 1.0860 1.0860 0.00%
2014-12-10 1.0860 1.0860 0.00%
2014-12-09 1.0860 1.0860 -1.00%
2014-12-08 1.0970 1.0970 0.09%
2014-12-07 1.0960 1.0960 0.00%
2014-12-06 1.0960 1.0960 0.00%
2014-12-05 1.0960 1.0960 -0.18%
2014-12-04 1.0980 1.0980 0.00%
2014-12-03 1.0980 1.0980 -0.09%
2014-12-02 1.0990 1.0990 0.09%
2014-12-01 1.0980 1.0980 0.18%
2014-11-30 1.0960 1.0960 0.09%
2014-11-29 1.0950 1.0950 0.00%
2014-11-28 1.0950 1.0950 0.00%
2014-11-27 1.0950 1.0950 0.09%
2014-11-26 1.0940 1.0940 0.09%
2014-11-25 1.0930 1.0930 0.00%
2014-11-24 1.0930 1.0930 0.09%
2014-11-23 1.0920 1.0920 0.00%
2014-11-22 1.0920 1.0920 0.00%
2014-11-21 1.0920 1.0920 0.00%
2014-11-20 1.0920 1.0920 0.00%
2014-11-19 1.0920 1.0920 0.28%
2014-11-18 1.0890 1.0890 -0.09%
2014-11-17 1.0900 1.0900 -0.09%
2014-11-16 1.0910 1.0910 0.00%
2014-11-15 1.0910 1.0910 0.00%
2014-11-14 1.0910 1.0910 0.00%
2014-11-13 1.0910 1.0910 0.55%
2014-11-12 1.0850 1.0850 -0.09%
2014-11-11 1.0860 1.0860 0.09%
2014-11-10 1.0850 1.0850 -0.18%
2014-11-09 1.0870 1.0870 0.00%
2014-11-08 1.0870 1.0870 0.00%
2014-11-07 1.0870 1.0870 0.18%
2014-11-06 1.0850 1.0850 0.56%
2014-11-05 1.0790 1.0790 0.09%
2014-11-04 1.0780 1.0780 0.19%
2014-11-03 1.0760 1.0760 0.00%
2014-11-02 1.0760 1.0760 0.00%
2014-11-01 1.0760 1.0760 0.56%
2014-10-30 1.0700 1.0700 0.09%
2014-10-29 1.0690 1.0690 0.75%
2014-10-28 1.0610 1.0610 -0.75%
2014-10-27 1.0690 1.0690 0.00%
2014-10-26 1.0690 1.0690 0.00%
2014-10-25 1.0690 1.0690 0.00%
2014-10-24 1.0690 1.0690 0.19%
2014-10-23 1.0670 1.0670 0.09%
2014-10-22 1.0660 1.0660 0.00%
2014-10-21 1.0660 1.0660 0.09%
2014-10-20 1.0650 1.0650 0.47%
2014-10-19 1.0600 1.0600 0.00%
2014-10-18 1.0600 1.0600 0.00%
2014-10-17 1.0600 1.0600 0.19%
2014-10-16 1.0580 1.0580 0.19%
2014-10-15 1.0560 1.0560 0.19%
2014-10-14 1.0540 1.0540 0.09%
2014-10-13 1.0530 1.0530 0.00%
2014-10-12 1.0530 1.0530 0.10%
2014-10-11 1.0520 1.0520 0.00%
2014-10-10 1.0520 1.0520 0.00%
2014-10-09 1.0520 1.0520 0.77%
2014-10-08 1.0440 1.0440 0.10%
2014-10-07 1.0430 1.0430 0.00%
2014-10-06 1.0430 1.0430 0.00%
2014-10-05 1.0430 1.0430 0.10%
2014-10-04 1.0420 1.0420 0.00%
2014-10-03 1.0420 1.0420 0.00%
2014-10-02 1.0420 1.0420 0.00%
2014-10-01 1.0420 1.0420 0.00%
2014-09-30 1.0420 1.0420 -0.29%
2014-09-29 1.0450 1.0450 0.00%
2014-09-28 1.0450 1.0450 0.00%
2014-09-27 1.0450 1.0450 0.10%
2014-09-26 1.0440 1.0440 -0.10%
2014-09-25 1.0450 1.0450 0.19%
2014-09-24 1.0430 1.0430 0.00%
2014-09-23 1.0430 1.0430 0.10%
2014-09-22 1.0420 1.0420 0.00%
2014-09-21 1.0420 1.0420 0.00%
2014-09-20 1.0420 1.0420 0.00%
2014-09-19 1.0420 1.0420 0.19%
2014-09-18 1.0400 1.0400 0.29%
2014-09-17 1.0370 1.0370 0.00%
2014-09-16 1.0370 1.0370 0.00%
2014-09-15 1.0370 1.0370 0.10%
2014-09-14 1.0360 1.0360 0.00%
2014-09-13 1.0360 1.0360 0.00%
2014-09-12 1.0360 1.0360 -0.10%
2014-09-11 1.0370 1.0370 0.10%
2014-09-10 1.0360 1.0360 0.10%
2014-09-09 1.0350 1.0350 -0.10%
2014-09-08 1.0360 1.0360 0.00%
2014-09-07 1.0360 1.0360 0.00%
2014-09-06 1.0360 1.0360 0.10%
2014-09-05 1.0350 1.0350 -0.10%
2014-09-04 1.0360 1.0360 0.48%
2014-09-03 1.0310 1.0310 0.00%
2014-09-02 1.0310 1.0310 0.10%
2014-09-01 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-31 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-30 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-29 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-28 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-27 1.0300 1.0300 0.00%
2014-08-26 1.0300 1.0300 0.10%
2014-08-25 1.0290 1.0290 0.00%
2014-08-24 1.0290 1.0290 0.00%
2014-08-23 1.0290 1.0290 0.00%
2014-08-22 1.0290 1.0290 0.00%
2014-08-21 1.0290 1.0290 0.10%
2014-08-20 1.0280 1.0280 0.00%
2014-08-19 1.0280 1.0280 0.00%
2014-08-18 1.0280 1.0280 0.19%
2014-08-17 1.0260 1.0260 0.00%
2014-08-16 1.0260 1.0260 0.00%
2014-08-15 1.0260 1.0260 0.10%
2014-08-14 1.0250 1.0250 0.10%
2014-08-13 1.0240 1.0240 0.00%
2014-08-12 1.0240 1.0240 0.00%
2014-08-11 1.0240 1.0240 0.10%
2014-08-10 1.0230 1.0230 0.10%
2014-08-09 1.0220 1.0220 0.00%
2014-08-08 1.0220 1.0220 0.20%
2014-08-07 1.0200 1.0200 0.10%
2014-08-06 1.0190 1.0190 0.00%
2014-08-05 1.0190 1.0190 0.00%
2014-08-04 1.0190 1.0190 0.30%
2014-08-03 1.0160 1.0160 0.00%
2014-08-02 1.0160 1.0160 0.00%
2014-08-01 1.0160 1.0160 0.10%
2014-07-30 1.0150 1.0150 0.20%
2014-07-29 1.0130 1.0130 -0.10%
2014-07-28 1.0140 1.0140 0.10%
2014-07-27 1.0130 1.0130 0.00%
2014-07-26 1.0130 1.0130 0.00%
2014-07-25 1.0130 1.0130 0.00%
2014-07-24 1.0130 1.0130 0.00%
2014-07-23 1.0130 1.0130 0.30%
2014-07-22 1.0100 1.0100 -0.10%
2014-07-21 1.0110 1.0110 0.00%
2014-07-20 1.0110 1.0110 0.10%
2014-07-19 1.0100 1.0100 0.00%
2014-07-18 1.0100 1.0100 -0.39%
2014-07-17 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-16 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-15 1.0140 1.0140 -0.10%
2014-07-14 1.0150 1.0150 0.10%
2014-07-13 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-12 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-11 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-10 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-09 1.0140 1.0140 -0.10%
2014-07-08 1.0150 1.0150 0.10%
2014-07-07 1.0140 1.0140 -0.10%
2014-07-06 1.0150 1.0150 0.10%
2014-07-05 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-04 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-03 1.0140 1.0140 0.00%
2014-07-02 1.0140 1.0140 -0.10%
2014-07-01 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-30 1.0150 1.0150 -0.49%
2014-06-29 1.0200 1.0200 0.10%
2014-06-28 1.0190 1.0190 0.00%
2014-06-27 1.0190 1.0190 0.10%
2014-06-26 1.0180 1.0180 0.10%
2014-06-25 1.0170 1.0170 0.00%
2014-06-24 1.0170 1.0170 0.10%
2014-06-23 1.0160 1.0160 0.00%
2014-06-22 1.0160 1.0160 0.00%
2014-06-21 1.0160 1.0160 0.10%
2014-06-20 1.0150 1.0150 0.10%
2014-06-19 1.0140 1.0140 0.20%
2014-06-18 1.0120 1.0120 -0.20%
2014-06-17 1.0140 1.0140 -0.10%
2014-06-16 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-15 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-14 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-13 1.0150 1.0150 0.10%
2014-06-12 1.0140 1.0140 0.00%
2014-06-11 1.0140 1.0140 0.00%
2014-06-10 1.0140 1.0140 -0.20%
2014-06-09 1.0160 1.0160 0.00%
2014-06-08 1.0160 1.0160 0.10%
2014-06-07 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-06 1.0150 1.0150 0.40%
2014-06-05 1.0110 1.0110 0.00%
2014-06-04 1.0110 1.0110 0.20%
2014-06-03 1.0090 1.0090 0.10%
2014-06-02 1.0080 1.0080 0.00%
2014-06-01 1.0080 1.0080 0.10%
2014-05-30 1.0070 1.0070 0.10%
2014-05-29 1.0060 1.0060 0.20%
2014-05-28 1.0040 1.0040 0.10%
2014-05-27 1.0030 1.0030 0.00%
2014-05-26 1.0030 1.0030 -0.20%
2014-05-25 1.0050 1.0050 0.10%
2014-05-24 1.0040 1.0040 0.00%
2014-05-23 1.0040 1.0040 0.00%
2014-05-22 1.0040 1.0040 0.20%
2014-05-21 1.0020 1.0020 0.00%
2014-05-20 1.0020 1.0020 0.00%
2014-05-19 1.0020 1.0020 -0.20%
2014-05-18 1.0040 1.0040 0.00%
2014-05-17 1.0040 1.0040 0.00%
2014-05-16 1.0040 1.0040 0.00%
2014-05-15 1.0040 1.0040 0.10%
2014-05-14 1.0030 1.0030 -0.10%
2014-05-13 1.0040 1.0040 0.10%
2014-05-12 1.0030 1.0030 0.10%
2014-05-11 1.0020 1.0020 0.00%
2014-05-10 1.0020 1.0020 0.00%
2014-05-09 1.0020 1.0020 -0.10%
2014-05-08 1.0030 1.0030 0.00%
2014-05-07 1.0030 1.0030 -0.10%
2014-05-06 1.0040 1.0040 0.40%
2014-05-05 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-04 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-03 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-02 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-04-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -0.44% 2.28% 4.77% 12.10% -- -- 12.10%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 120.04%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 1245/4701 2058/3021 586/2775 443/2378 212/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 12.10% -- -- -- 12.10%

年化波动率

 3.29% -- -- -- 3.29%

最大回撤

 -1.55% -- -- -- -1.55%

夏普比率

 2.32 -- -- -- 2.32

CALMAR比率

 7.82 -- -- -- 7.82

索提诺比率

 25.91 -- -- -- 25.91

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-04-01 1.1210 1.1210 -0.44%
2015-03-01 1.1260 1.1260 1.62%
2015-02-01 1.1080 1.1080 1.09%
2015-01-01 1.0960 1.0960 0.27%
2014-12-01 1.0930 1.0930 -0.27%
2014-11-01 1.0960 1.0960 2.43%
2014-10-01 1.0700 1.0700 2.69%
2014-09-01 1.0420 1.0420 1.17%
2014-08-01 1.0300 1.0300 1.48%
2014-07-01 1.0150 1.0150 0.00%
2014-06-01 1.0150 1.0150 0.79%
2014-05-01 1.0070 1.0070 0.70%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-06-01 1.1210 1.1210 -0.44%
2015-03-01 1.1260 1.1260 3.02%
2014-12-01 1.0930 1.0930 4.89%
2014-09-01 1.0420 1.0420 2.66%
2014-06-01 1.0150 1.0150 1.50%

基金全称

中欧盛世-亚豪3号资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

亚豪资产

成立日期

2014-04-30

基金经理

杜军元

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

30

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

杜军元

基金管理数：5

基金公司：亚豪资产

从业年限：7年

学历：硕士

履历背景：海外

基金公司

亚豪资产

核心人物： 杜军元

公司简介：亚豪投资集团是一家长期专注于金融投资，运用资本运营模式，集中固定收益投资、资产管理、基金管理、房地产投资、股权投资、投资银行业务等为一体的多元化投资集团公司。

投资理念：<p>　　亚豪的业务建立在对客户企业价值深刻理解的基础上，通过自有资金匹配客户自己投资的方式，初期把更多的风险压在我们管理方上：有风险我们担，有利润大家分。通过这种方式，我们相信客户能更快的发现我们亚豪投资的能力和实力 。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 亚豪稳增长1号 2015-10-27 多策略 0.9860 2017-11-03 -3.05% -6.27% 查看详情
02 亚豪3号 2014-04-30 债券策略 1.1210 2015-04-30 4.77% 12.10% 查看详情
03 亚豪尊享收益分级1号 2014-11-04 其他 1.1210 2015-06-30 10.33% 0.00% 查看详情
04 亚豪鲁惠睿动债券分级5号 2014-07-31 债券策略 1.1490 2015-06-30 6.39% 0.00% 查看详情
05 亚豪债券分级2号(展期) 2015-03-11 债券策略 1.0575 2015-06-30 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

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认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

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业绩报酬

--

开放日

--

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