| 2015-01-16 | 1.0530 | 1.0530 | -0.28% |
| 2015-01-15 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2015-01-14 | 1.0500 | 1.0500 | 1.65% |
| 2015-01-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2015-01-12 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% |
| 2015-01-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2015-01-08 | 1.0320 | 1.0320 | -1.43% |
| 2015-01-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.29% |
| 2015-01-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.38% |
| 2015-01-05 | 1.0400 | 1.0400 | -0.67% |
| 2014-12-31 | 1.0470 | 1.0470 | -0.48% |
| 2014-12-30 | 1.0520 | 1.0520 | -0.19% |
| 2014-12-29 | 1.0540 | 1.0540 | -0.66% |
| 2014-12-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.56% |
| 2014-12-25 | 1.0670 | 1.0670 | -0.28% |
| 2014-12-24 | 1.0700 | 1.0700 | 1.81% |
| 2014-12-23 | 1.0510 | 1.0510 | 1.06% |
| 2014-12-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.87% |
| 2014-12-19 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2014-12-18 | 1.0290 | 1.0290 | -2.74% |
| 2014-12-17 | 1.0580 | 1.0580 | -0.56% |
| 2014-12-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.76% |
| 2014-12-15 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
| 2014-12-12 | 1.0600 | 1.0600 | -0.38% |
| 2014-12-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.76% |
| 2014-12-10 | 1.0560 | 1.0560 | -1.03% |
| 2014-12-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.47% |
| 2014-12-08 | 1.0620 | 1.0620 | -1.03% |
| 2014-12-05 | 1.0730 | 1.0730 | -2.01% |
| 2014-12-04 | 1.0950 | 1.0950 | 1.67% |
| 2014-12-03 | 1.0770 | 1.0770 | -0.46% |
| 2014-12-02 | 1.0820 | 1.0820 | 2.08% |
| 2014-12-01 | 1.0600 | 1.0600 | -0.38% |
| 2014-11-28 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
| 2014-11-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.57% |
| 2014-11-26 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% |
| 2014-11-25 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2014-11-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.86% |
| 2014-11-21 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2014-11-20 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
| 2014-11-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% |
| 2014-11-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.48% |
| 2014-11-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0390 | 1.0390 | -0.19% |
| 2014-11-13 | 1.0410 | 1.0410 | -0.48% |
| 2014-11-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2014-11-11 | 1.0440 | 1.0440 | -1.04% |
| 2014-11-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
| 2014-11-06 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2014-11-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% |
| 2014-11-04 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% |
| 2014-11-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.67% |
| 2014-10-31 | 1.0390 | 1.0390 | -0.67% |
| 2014-10-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
| 2014-10-29 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2014-10-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.87% |
| 2014-10-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.68% |
| 2014-10-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2014-10-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2014-10-22 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2014-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% |
| 2014-10-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
| 2014-10-17 | 1.0270 | 1.0270 | -0.48% |
| 2014-10-16 | 1.0320 | 1.0320 | -0.58% |
| 2014-10-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2014-10-14 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% |
| 2014-10-13 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2014-10-10 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% |
| 2014-10-09 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2014-10-08 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
| 2014-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2014-09-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2014-09-25 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% |
| 2014-09-24 | 1.0380 | 1.0380 | 0.48% |
| 2014-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.19% |
| 2014-09-22 | 1.0350 | 1.0350 | 1.87% |
| 2014-09-19 | 1.0160 | 1.0160 | 0.69% |
| 2014-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2014-09-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-09-16 | 1.0060 | 1.0060 | -0.79% |
| 2014-09-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2014-09-11 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2014-09-10 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% |
| 2014-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2014-09-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
| 2014-09-04 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2014-09-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2014-09-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.40% |
| 2014-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.50% |
| 2014-08-29 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20% |
| 2014-08-28 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2014-08-27 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2014-08-26 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2014-08-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20% |
| 2014-08-22 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2014-08-21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2014-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.03% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 5.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.09% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 2231/3564 | 1048/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.75% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.03% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.99 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.88 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.57% |
| 2014-12-01 | 1.0470 | 1.0470 | -1.60% |
| 2014-11-01 | 1.0640 | 1.0640 | 2.41% |
| 2014-10-01 | 1.0390 | 1.0390 | -0.29% |
| 2014-09-01 | 1.0420 | 1.0420 | 5.04% |
| 2014-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
| 2015-03-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.57% |
| 2014-12-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.48% |
| 2014-09-01 | 1.0420 | 1.0420 | 4.20% |
基金全称 |
恒泰盈沃多元套利资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盈沃稻泽一号基金 | 2015-05-18 | 股票策略 | 0.7480 | 2015-11-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇梵定豪宏观套利2号 | 2015-04-09 | 其他 | 0.9190 | 2017-04-21 | -1.61% | -5.65% | 查看详情 |
| 03 | 盈沃孚天深度价值1号 | 2015-10-27 | 股票策略 | 0.9280 | 2018-01-05 | 0.00% | -8.03% | 查看详情 |
| 04 | 盈沃8号 | 2014-09-05 | 其他 | 0.9430 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盈沃18号量化 | 2015-12-11 | 其他 | 0.9530 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 盈沃19号量化私募投资基金 | 2015-03-06 | 股票策略 | 0.9610 | 2016-03-04 | -7.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 盈沃华融广贤1号 | 2015-08-21 | 其他 | 0.9730 | 2015-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 盈沃大象1号 | 2015-07-14 | 股票策略 | 0.9950 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 盈沃新三板1号 | 2015-06-26 | 新三板 | 1.0000 | 2015-06-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 盈沃7号基金 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.0480 | 2015-12-18 | -45.30% | 4.80% | 查看详情 |
| 11 | 恒泰盈沃多元套利资产 | 2014-08-18 | 其他 | 1.0530 | 2015-01-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 汇梵宏观套利1号 | 2014-12-08 | 套利策略 | 1.0550 | 2016-04-22 | 7.54% | -1.31% | 查看详情 |
| 13 | 涌现量化对冲1号 | 2015-04-07 | 股票策略 | 1.0760 | 2016-08-26 | -13.44% | -13.78% | 查看详情 |
| 14 | 盈沃25号 | 2015-06-02 | 股票策略 | 1.0760 | 2016-06-03 | -11.73% | 7.60% | 查看详情 |
| 15 | 盈沃30号 | 2015-07-09 | 其他 | 1.1040 | 2016-07-01 | 6.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 盈沃华融物豪1号基金 | 2015-06-10 | 其他 | 1.1110 | 2016-05-27 | 5.81% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 盈沃期旺蓝天2号 | 2015-09-17 | 股票策略 | 1.1140 | 2016-12-09 | 5.39% | 7.43% | 查看详情 |
| 18 | 盈沃-弘泽1号 | 2015-08-31 | 其他 | 1.1430 | 2016-12-09 | 14.99% | 12.83% | 查看详情 |
| 19 | 恒泰盈沃2号 | 2014-04-14 | 套利策略 | 0.9900 | 2015-01-19 | 1.12% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 盈沃浦浩1号 | -- | 股票策略 | 1.1900 | -- | 27.68% | 19.00% | 查看详情 |
| 21 | 盈沃7号 | 2016-01-28 | 股票策略 | 1.3060 | 2016-12-09 | 20.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 盈沃18号基金 | 2014-11-19 | 其他 | 1.3370 | 2015-11-18 | 23.11% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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