| 2015-10-09 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% |
| 2015-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
| 2015-09-18 | 1.0198 | 2.0817 | -6.10% |
| 2015-09-11 | 1.0860 | 2.2169 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 1.0860 | 2.0431 | -12.52% |
| 2015-08-28 | 1.2414 | 2.1985 | 12.24% |
| 2015-08-21 | 1.1060 | 2.0631 | -2.05% |
| 2015-08-14 | 1.1292 | 2.0863 | 2.09% |
| 2015-08-07 | 1.1061 | 2.0632 | 0.40% |
| 2015-07-31 | 1.1017 | 2.0588 | -1.73% |
| 2015-07-24 | 1.1211 | 2.0782 | 6.13% |
| 2015-07-17 | 1.0563 | 2.0134 | 5.15% |
| 2015-07-03 | 1.0046 | 1.9617 | -19.09% |
| 2015-06-26 | 1.2416 | 2.1987 | 1.80% |
| 2015-06-19 | 1.2196 | 2.1767 | -7.59% |
| 2015-06-05 | 1.3197 | 2.2768 | 0.10% |
| 2015-05-22 | 1.3184 | 2.2755 | 24.86% |
| 2015-05-15 | 1.0559 | 2.0130 | 0.07% |
| 2015-05-08 | 1.0552 | 2.0123 | -6.07% |
| 2015-04-10 | 1.1234 | 2.0805 | -20.28% |
| 2015-04-03 | 1.4091 | 1.9805 | 25.55% |
| 2015-03-13 | 1.1223 | 1.6937 | 0.29% |
| 2015-02-27 | 1.1190 | 1.6904 | 0.67% |
| 2015-02-13 | 1.1116 | 1.6830 | 3.30% |
| 2015-02-06 | 1.0761 | 1.6475 | -1.00% |
| 2015-01-30 | 1.0870 | 1.6584 | -2.06% |
| 2015-01-23 | 1.1099 | 1.6813 | -9.74% |
| 2015-01-09 | 1.2297 | 1.8011 | 0.86% |
| 2015-01-01 | 1.2192 | 1.7906 | 4.46% |
| 2014-12-26 | 1.1671 | 1.7385 | -0.90% |
| 2014-12-19 | 1.1777 | 1.7491 | 7.09% |
| 2014-12-12 | 1.0997 | 1.6711 | -8.40% |
| 2014-11-28 | 1.2006 | 1.2006 | 19.93% |
| 2014-11-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
| 2014-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -6.10% | 1.50% | -2.79% | -- | -- | -- | 1.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.07% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11207/15132 | 5325/14075 | 7011/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 108.15% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 62.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -23.88% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.34 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.53 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% |
| 2015-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | -17.84% |
| 2015-08-01 | 1.2414 | 2.1985 | 12.68% |
| 2015-07-01 | 1.1017 | 2.0588 | -11.27% |
| 2015-06-01 | 1.2416 | 2.1987 | -5.83% |
| 2015-05-01 | 1.3184 | 2.2755 | 17.36% |
| 2015-04-01 | 1.1234 | 2.0805 | 34.47% |
| 2015-03-01 | 1.1223 | 1.6937 | 0.29% |
| 2015-02-01 | 1.1190 | 1.6904 | 2.94% |
| 2015-01-01 | 1.0870 | 1.6584 | -6.86% |
| 2014-12-01 | 1.1671 | 1.7385 | 47.72% |
| 2014-11-01 | 1.2006 | 1.2006 | 20.06% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% |
| 2015-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | -17.86% |
| 2015-06-01 | 1.2416 | 2.1987 | 48.62% |
| 2015-03-01 | 1.1223 | 1.6937 | -3.84% |
| 2014-12-01 | 1.1671 | 1.7385 | 77.35% |
基金全称 |
中融信托中兴汇金5号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-12-12 | 0.5714 |
| 2 | 2015-04-10 | 0.3857 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中兴汇金华康集合1期 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.6850 | 2016-06-08 | -17.37% | -31.50% | 查看详情 |
| 02 | 中兴汇金科地5期 | 2015-12-11 | 股票策略 | 0.8010 | 2016-08-05 | -8.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中兴汇金华侨基金1期 | 2015-12-18 | 股票策略 | 0.8170 | 2016-07-01 | -15.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中兴汇金4期 | 2015-10-29 | 股票策略 | 0.8314 | 2018-04-27 | -2.49% | 17.35% | 查看详情 |
| 05 | 中兴汇金1期 | 2015-12-04 | 股票策略 | 0.8365 | 2018-05-04 | -7.69% | 28.95% | 查看详情 |
| 06 | 中兴汇金3期 | 2015-10-21 | 股票策略 | 0.8410 | 2018-04-27 | -1.75% | 16.48% | 查看详情 |
| 07 | 中兴汇金景地2期 | 2015-11-23 | 股票策略 | 0.8937 | 2018-05-04 | -8.49% | 18.32% | 查看详情 |
| 08 | 中兴汇金2期 | 2015-10-08 | 股票策略 | 0.8950 | 2018-04-27 | -3.03% | 19.02% | 查看详情 |
| 09 | 磐山量化1期 | 2016-04-06 | 套利策略 | 1.0090 | 2018-01-05 | -1.18% | -4.54% | 查看详情 |
| 10 | 中兴汇金5号 | 2014-10-20 | 股票策略 | 1.0197 | 2015-10-09 | -2.79% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 中兴汇金3号 | 2014-09-19 | 股票策略 | 1.0590 | 2015-09-11 | 23.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中兴汇金二号 | 2014-10-03 | 股票策略 | 1.2267 | 2015-08-28 | 27.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 中兴汇金5号(劣后级) | 2014-10-20 | 股票策略 | 5.3270 | 2015-09-18 | 39.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中兴汇金3号(劣后级) | 2014-09-19 | 股票策略 | 5.7382 | 2015-09-11 | 39.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 中兴汇金2号(劣后级) | 2014-10-03 | 股票策略 | 9.9952 | 2015-08-28 | 113.20% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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