2015-09-11 | 5.7382 | 6.7668 | -0.03% |
2015-09-02 | 5.7398 | 6.7684 | -15.95% |
2015-08-28 | 6.8290 | 7.8576 | 17.12% |
2015-08-21 | 5.8306 | 6.8592 | -4.23% |
2015-08-14 | 6.0880 | 7.1166 | 2.23% |
2015-08-07 | 5.9552 | 6.9838 | 0.49% |
2015-07-31 | 5.9263 | 6.9549 | 0.40% |
2015-07-24 | 5.9024 | 6.9310 | 9.86% |
2015-07-17 | 5.3727 | 6.4013 | 2.81% |
2015-07-03 | 5.2258 | 6.2544 | -23.06% |
2015-06-26 | 6.7919 | 7.8205 | 1.33% |
2015-06-19 | 6.7028 | 7.7314 | -14.79% |
2015-06-05 | 7.8662 | 8.8948 | 5.98% |
2015-05-22 | 7.4223 | 8.4509 | 37.92% |
2015-05-15 | 5.3817 | 6.4103 | -0.12% |
2015-05-08 | 5.3883 | 6.4169 | -3.01% |
2015-04-30 | 5.5558 | 6.5844 | -10.24% |
2015-04-10 | 6.1895 | 7.2181 | 10.05% |
2015-04-03 | 5.6245 | 6.2674 | 9.46% |
2015-03-31 | 5.1384 | 5.7813 | 28.92% |
2015-03-13 | 3.9856 | 4.6285 | -2.79% |
2015-02-27 | 4.1002 | 4.7431 | 1.70% |
2015-02-13 | 4.0317 | 4.6746 | 6.30% |
2015-02-06 | 3.7926 | 4.4355 | 22.83% |
2015-01-30 | 3.0878 | 3.7307 | -22.43% |
2015-01-23 | 3.9807 | 4.6236 | -14.11% |
2015-01-09 | 4.6347 | 5.2776 | -7.25% |
2014-12-31 | 4.9969 | 5.6398 | 6.84% |
2014-12-26 | 4.6769 | 5.3198 | -5.37% |
2014-12-19 | 4.9423 | 5.5852 | 12.23% |
2014-12-12 | 4.4036 | 5.0465 | 58.81% |
2014-11-28 | 2.7728 | 2.7728 | 50.21% |
2014-11-21 | 1.8460 | 1.8460 | -4.05% |
2014-11-14 | 1.9240 | 1.9240 | 23.05% |
2014-11-07 | 1.5636 | 1.5636 | 18.53% |
2014-10-31 | 1.3192 | 1.3192 | 20.19% |
2014-10-24 | 1.0976 | 1.0976 | -16.09% |
2014-10-17 | 1.3080 | 1.3080 | 2.80% |
2014-10-10 | 1.2724 | 1.2724 | -2.27% |
2014-09-30 | 1.3020 | 1.3020 | 9.05% |
2014-09-26 | 1.1940 | 1.1940 | 19.40% |
2014-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.64% | -27.05% | 39.95% | -- | -- | -- | 576.68% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.02% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10547/15132 | 11661/14075 | 521/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 473.82% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 133.54% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -38.21% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.79 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 12.40 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.99 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-09-01 | 5.7382 | 6.7668 | -15.97% |
2015-08-01 | 6.8290 | 7.8576 | 15.23% |
2015-07-01 | 5.9263 | 6.9549 | -12.74% |
2015-06-01 | 6.7919 | 7.8205 | -8.49% |
2015-05-01 | 7.4223 | 8.4509 | 33.60% |
2015-04-01 | 5.5558 | 6.5844 | 8.12% |
2015-03-01 | 5.1384 | 5.7813 | 25.32% |
2015-02-01 | 4.1002 | 4.7431 | 32.79% |
2015-01-01 | 3.0878 | 3.7307 | -38.21% |
2014-12-01 | 4.9969 | 5.6398 | 80.21% |
2014-11-01 | 2.7728 | 2.7728 | 110.19% |
2014-10-01 | 1.3192 | 1.3192 | 1.32% |
2014-09-01 | 1.3020 | 1.3020 | 30.20% |
2015-09-01 | 5.7382 | 6.7668 | -15.51% |
2015-06-01 | 6.7919 | 7.8205 | 32.18% |
2015-03-01 | 5.1384 | 5.7813 | 2.83% |
2014-12-01 | 4.9969 | 5.6398 | 283.79% |
2014-09-01 | 1.3020 | 1.3020 | 30.20% |
基金全称 |
中融-中兴汇金3号集合资金信托计划(劣后级) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 中兴汇金华康集合1期 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.6850 | 2016-06-08 | -17.37% | -31.50% | 查看详情 |
02 | 中兴汇金科地5期 | 2015-12-11 | 股票策略 | 0.8010 | 2016-08-05 | -8.77% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 中兴汇金华侨基金1期 | 2015-12-18 | 股票策略 | 0.8170 | 2016-07-01 | -15.25% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 中兴汇金4期 | 2015-10-29 | 股票策略 | 0.8314 | 2018-04-27 | -2.49% | 17.35% | 查看详情 |
05 | 中兴汇金1期 | 2015-12-04 | 股票策略 | 0.8365 | 2018-05-04 | -7.69% | 28.95% | 查看详情 |
06 | 中兴汇金3期 | 2015-10-21 | 股票策略 | 0.8410 | 2018-04-27 | -1.75% | 16.48% | 查看详情 |
07 | 中兴汇金景地2期 | 2015-11-23 | 股票策略 | 0.8937 | 2018-05-04 | -8.49% | 18.32% | 查看详情 |
08 | 中兴汇金2期 | 2015-10-08 | 股票策略 | 0.8950 | 2018-04-27 | -3.03% | 19.02% | 查看详情 |
09 | 磐山量化1期 | 2016-04-06 | 套利策略 | 1.0090 | 2018-01-05 | -1.18% | -4.54% | 查看详情 |
10 | 中兴汇金5号 | 2014-10-20 | 股票策略 | 1.0197 | 2015-10-09 | -2.79% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 中兴汇金3号 | 2014-09-19 | 股票策略 | 1.0590 | 2015-09-11 | 23.07% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 中兴汇金二号 | 2014-10-03 | 股票策略 | 1.2267 | 2015-08-28 | 27.05% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 中兴汇金5号(劣后级) | 2014-10-20 | 股票策略 | 5.3270 | 2015-09-18 | 39.38% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 中兴汇金3号(劣后级) | 2014-09-19 | 股票策略 | 5.7382 | 2015-09-11 | 39.95% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 中兴汇金2号(劣后级) | 2014-10-03 | 股票策略 | 9.9952 | 2015-08-28 | 113.20% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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