| 2016-08-05 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.8010 | 0.8010 | -0.25% |
| 2016-07-22 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.8030 | 0.8030 | 0.63% |
| 2016-07-08 | 0.7980 | 0.7980 | -0.13% |
| 2016-07-01 | 0.7990 | 0.7990 | 0.63% |
| 2016-06-24 | 0.7940 | 0.7940 | -0.38% |
| 2016-06-17 | 0.7970 | 0.7970 | -1.48% |
| 2016-06-08 | 0.8090 | 0.8090 | 0.37% |
| 2016-06-03 | 0.8060 | 0.8060 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% |
| 2016-05-20 | 0.8080 | 0.8080 | -0.25% |
| 2016-05-13 | 0.8100 | 0.8100 | -7.64% |
| 2016-05-06 | 0.8770 | 0.8770 | -2.45% |
| 2016-04-29 | 0.8990 | 0.8990 | -1.10% |
| 2016-04-22 | 0.9090 | 0.9090 | -1.30% |
| 2016-04-15 | 0.9210 | 0.9210 | 4.42% |
| 2016-04-08 | 0.8820 | 0.8820 | -0.68% |
| 2016-04-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.57% |
| 2016-03-25 | 0.8830 | 0.8830 | -0.11% |
| 2016-03-18 | 0.8840 | 0.8840 | 1.61% |
| 2016-03-11 | 0.8700 | 0.8700 | 0.35% |
| 2016-02-26 | 0.8670 | 0.8670 | -1.48% |
| 2016-02-19 | 0.8800 | 0.8800 | 0.23% |
| 2016-02-05 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.8780 | 0.8780 | -0.34% |
| 2016-01-22 | 0.8810 | 0.8810 | 0.11% |
| 2016-01-15 | 0.8800 | 0.8800 | -1.35% |
| 2016-01-08 | 0.8920 | 0.8920 | -6.40% |
| 2015-12-31 | 0.9530 | 0.9530 | -4.70% |
| 2015-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.25% | -10.90% | -8.77% | -- | -- | -- | -19.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.17% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
6422/21718 | 7126/15132 | 10453/14075 | 8297/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -19.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.93% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -20.60% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.32 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.97 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.77 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.8010 | 0.8010 | 0.88% |
| 2016-06-01 | 0.7940 | 0.7940 | -1.37% |
| 2016-05-01 | 0.8050 | 0.8050 | -10.46% |
| 2016-04-01 | 0.8990 | 0.8990 | 1.81% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.8830 | 1.85% |
| 2016-02-01 | 0.8670 | 0.8670 | -1.25% |
| 2016-01-01 | 0.8780 | 0.8780 | -7.87% |
| 2015-12-01 | 0.9530 | 0.9530 | -4.70% |
| 2016-06-01 | 0.7940 | 0.7940 | -10.08% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.8830 | -7.35% |
| 2015-12-01 | 0.9530 | 0.9530 | -4.70% |
基金全称 |
中兴汇金科地5期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
恒泰证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中兴汇金华康集合1期 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.6850 | 2016-06-08 | -17.37% | -31.50% | 查看详情 |
| 02 | 中兴汇金科地5期 | 2015-12-11 | 股票策略 | 0.8010 | 2016-08-05 | -8.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 中兴汇金华侨基金1期 | 2015-12-18 | 股票策略 | 0.8170 | 2016-07-01 | -15.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 中兴汇金4期 | 2015-10-29 | 股票策略 | 0.8314 | 2018-04-27 | -2.49% | 17.35% | 查看详情 |
| 05 | 中兴汇金1期 | 2015-12-04 | 股票策略 | 0.8365 | 2018-05-04 | -7.69% | 28.95% | 查看详情 |
| 06 | 中兴汇金3期 | 2015-10-21 | 股票策略 | 0.8410 | 2018-04-27 | -1.75% | 16.48% | 查看详情 |
| 07 | 中兴汇金景地2期 | 2015-11-23 | 股票策略 | 0.8937 | 2018-05-04 | -8.49% | 18.32% | 查看详情 |
| 08 | 中兴汇金2期 | 2015-10-08 | 股票策略 | 0.8950 | 2018-04-27 | -3.03% | 19.02% | 查看详情 |
| 09 | 磐山量化1期 | 2016-04-06 | 套利策略 | 1.0090 | 2018-01-05 | -1.18% | -4.54% | 查看详情 |
| 10 | 中兴汇金5号 | 2014-10-20 | 股票策略 | 1.0197 | 2015-10-09 | -2.79% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 中兴汇金3号 | 2014-09-19 | 股票策略 | 1.0590 | 2015-09-11 | 23.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 中兴汇金二号 | 2014-10-03 | 股票策略 | 1.2267 | 2015-08-28 | 27.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 中兴汇金5号(劣后级) | 2014-10-20 | 股票策略 | 5.3270 | 2015-09-18 | 39.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 中兴汇金3号(劣后级) | 2014-09-19 | 股票策略 | 5.7382 | 2015-09-11 | 39.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 中兴汇金2号(劣后级) | 2014-10-03 | 股票策略 | 9.9952 | 2015-08-28 | 113.20% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
1%赎回支付，价内收取；持有期满 360 天的不收取赎回费。 |
管理费率 |
1.00% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期内仅开放申购，每月 12 日为申购开放日；封闭期结束后下个月 12 日以及之后每间隔 3个月的 12 日为赎回开放日 |
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