| 2016-10-28 | 1.0438 | 1.0438 | 0.83% |
| 2016-10-21 | 1.0352 | 1.0352 | 0.98% |
| 2016-10-14 | 1.0252 | 1.0252 | -0.42% |
| 2016-10-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.86% |
| 2016-09-30 | 1.0207 | 1.0207 | -1.06% |
| 2016-09-23 | 1.0316 | 1.0316 | 0.86% |
| 2016-09-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.20% |
| 2016-09-09 | 1.0208 | 1.0208 | 1.03% |
| 2016-09-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.37% |
| 2016-08-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.90% |
| 2016-08-19 | 1.0158 | 1.0158 | 3.09% |
| 2016-08-12 | 0.9854 | 0.9854 | 1.08% |
| 2016-08-05 | 0.9749 | 0.9749 | -0.11% |
| 2016-07-29 | 0.9760 | 0.9760 | -2.45% |
| 2016-07-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.69% |
| 2016-07-15 | 0.9936 | 0.9936 | 0.52% |
| 2016-07-08 | 0.9885 | 0.9885 | 2.89% |
| 2016-07-01 | 0.9607 | 0.9607 | 1.26% |
| 2016-06-24 | 0.9487 | 0.9487 | -1.30% |
| 2016-06-17 | 0.9612 | 0.9612 | -0.85% |
| 2016-06-08 | 0.9694 | 0.9694 | -0.50% |
| 2016-06-03 | 0.9743 | 0.9743 | 3.07% |
| 2016-05-27 | 0.9453 | 0.9453 | 0.80% |
| 2016-05-20 | 0.9378 | 0.9378 | 0.82% |
| 2016-05-13 | 0.9302 | 0.9302 | -2.07% |
| 2016-05-06 | 0.9499 | 0.9499 | 0.80% |
| 2016-04-29 | 0.9424 | 0.9424 | 0.75% |
| 2016-04-22 | 0.9354 | 0.9354 | -1.13% |
| 2016-04-15 | 0.9461 | 0.9461 | 2.14% |
| 2016-04-08 | 0.9263 | 0.9263 | 0.05% |
| 2016-04-01 | 0.9258 | 0.9258 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 0.9267 | 0.9267 | -3.38% |
| 2016-03-18 | 0.9591 | 0.9591 | -1.18% |
| 2016-03-11 | 0.9706 | 0.9706 | 2.54% |
| 2016-03-04 | 0.9466 | 0.9466 | 1.00% |
| 2016-02-26 | 0.9372 | 0.9372 | -1.86% |
| 2016-02-19 | 0.9550 | 0.9550 | 3.70% |
| 2016-02-05 | 0.9209 | 0.9209 | -2.74% |
| 2016-01-29 | 0.9468 | 0.9468 | -1.12% |
| 2016-01-22 | 0.9575 | 0.9575 | -2.76% |
| 2016-01-15 | 0.9847 | 0.9847 | -1.91% |
| 2016-01-08 | 1.0039 | 1.0039 | -1.55% |
| 2016-01-04 | 1.0197 | 1.0197 | -0.79% |
| 2015-12-31 | 1.0278 | 1.0278 | 0.51% |
| 2015-12-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.24% |
| 2015-12-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.94% |
| 2015-12-11 | 1.0107 | 1.0107 | -1.06% |
| 2015-12-04 | 1.0215 | 1.0215 | 0.51% |
| 2015-11-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% |
| 2015-11-20 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2015-11-13 | 1.0170 | 1.0170 | 1.36% |
| 2015-11-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.65% |
| 2015-10-30 | 0.9969 | 0.9969 | 1.44% |
| 2015-10-23 | 0.9827 | 0.9827 | -0.37% |
| 2015-10-16 | 0.9863 | 0.9863 | 1.53% |
| 2015-10-09 | 0.9714 | 0.9714 | 0.85% |
| 2015-09-30 | 0.9632 | 0.9632 | 0.05% |
| 2015-09-25 | 0.9627 | 0.9627 | 0.04% |
| 2015-09-18 | 0.9623 | 0.9623 | -0.25% |
| 2015-09-11 | 0.9647 | 0.9647 | 0.40% |
| 2015-09-02 | 0.9609 | 0.9609 | -0.94% |
| 2015-08-28 | 0.9700 | 0.9700 | 0.07% |
| 2015-08-21 | 0.9693 | 0.9693 | -0.38% |
| 2015-08-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.65% |
| 2015-07-31 | 0.9667 | 0.9667 | -0.70% |
| 2015-07-24 | 0.9735 | 0.9735 | 0.19% |
| 2015-07-17 | 0.9717 | 0.9717 | -0.03% |
| 2015-07-10 | 0.9720 | 0.9720 | -2.04% |
| 2015-07-03 | 0.9922 | 0.9922 | -4.84% |
| 2015-06-26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.07% |
| 2015-06-19 | 1.0420 | 1.0420 | -3.45% |
| 2015-06-12 | 1.0792 | 1.0792 | -2.60% |
| 2015-06-05 | 1.1080 | 1.1080 | 3.52% |
| 2015-05-29 | 1.0703 | 1.0703 | 7.03% |
| 2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.18% | 4.33% | 11.59% | 6.22% | -- | -- | 4.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.26% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
890/5676 | 954/3564 | 650/3376 | 525/2931 | 652/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.22% | -- | -- | -- | 2.17% |
年化波动率 |
9.81% | -- | -- | -- | 10.46% |
最大回撤 |
-16.89% | -- | -- | -- | -16.89% |
夏普比率 |
0.50 | -- | -- | -- | -0.03 |
CALMAR比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.13 |
索提诺比率 |
0.44 | -- | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0438 | 1.0438 | 2.26% |
| 2016-09-01 | 1.0207 | 1.0207 | 1.39% |
| 2016-08-01 | 1.0067 | 1.0067 | 3.15% |
| 2016-07-01 | 0.9760 | 0.9760 | 2.88% |
| 2016-06-01 | 0.9487 | 0.9487 | 0.36% |
| 2016-05-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.31% |
| 2016-04-01 | 0.9424 | 0.9424 | 1.69% |
| 2016-03-01 | 0.9267 | 0.9267 | -1.12% |
| 2016-02-01 | 0.9372 | 0.9372 | -1.01% |
| 2016-01-01 | 0.9468 | 0.9468 | -7.88% |
| 2015-12-01 | 1.0278 | 1.0278 | 1.13% |
| 2015-11-01 | 1.0163 | 1.0163 | 1.95% |
| 2015-10-01 | 0.9969 | 0.9969 | 3.50% |
| 2015-09-01 | 0.9632 | 0.9632 | -0.70% |
| 2015-08-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.34% |
| 2015-07-01 | 0.9667 | 0.9667 | -7.29% |
| 2015-06-01 | 1.0427 | 1.0427 | -2.58% |
| 2015-05-01 | 1.0703 | 1.0703 | 7.03% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0207 | 1.0207 | 7.59% |
| 2016-06-01 | 0.9487 | 0.9487 | 2.37% |
| 2016-03-01 | 0.9267 | 0.9267 | -9.84% |
| 2015-12-01 | 1.0278 | 1.0278 | 6.71% |
| 2015-09-01 | 0.9632 | 0.9632 | -7.62% |
| 2015-06-01 | 1.0427 | 1.0427 | 4.27% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
融智-灵恒1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 融智FOF7 | 2015-03-30 | 组合策略 | 0.5691 | 2018-02-02 | -0.12% | 0.64% | 查看详情 |
| 02 | 融智新上正1号基金 | 2015-06-02 | 股票策略 | 0.6030 | 2018-05-04 | -2.90% | -12.99% | 查看详情 |
| 03 | 融智汇瑞1号 | 2015-08-03 | 股票策略 | 0.6104 | 2018-05-04 | -15.42% | -25.38% | 查看详情 |
| 04 | 融智中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.6590 | 2016-09-14 | -6.66% | -6.66% | 查看详情 |
| 05 | 融智FOF9期混沌价值二号 | 2015-06-03 | 多策略 | 0.6920 | 2018-02-02 | 15.53% | 28.15% | 查看详情 |
| 06 | 融智-天道1号量化基金 | 2014-01-08 | 股票策略 | 0.7261 | 2016-12-16 | -5.10% | -9.63% | 查看详情 |
| 07 | 汇金伯乐量化对冲1号 | 2014-12-02 | 套利策略 | 0.7468 | 2015-07-10 | -25.18% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 排排-金牛汇1号 | 2016-06-24 | 股票策略 | 0.8047 | 2018-04-27 | -13.24% | -24.02% | 查看详情 |
| 09 | 融智FOF2期基金 | 2014-11-26 | 组合策略 | 0.3506 | 2018-02-02 | -10.22% | -13.45% | 查看详情 |
| 10 | 融智MOM多策略精选1期 | 2015-11-02 | 组合策略 | 0.9270 | 2018-04-27 | -8.94% | -4.53% | 查看详情 |
| 11 | 智安2号基金 | 2014-10-29 | 组合策略 | 0.9438 | 2016-07-22 | -1.68% | -12.20% | 查看详情 |
| 12 | 融智量道投资多策略2号 | 2016-06-02 | 多策略 | 0.9750 | 2016-12-30 | -2.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 融智-赢远混合策略1期 | 2014-12-23 | 管理期货 | 0.9836 | 2015-12-25 | 2.69% | -1.64% | 查看详情 |
| 14 | 融智组合宝1期 | 2010-09-17 | 组合策略 | 0.9921 | 2012-12-31 | 3.94% | 2.23% | 查看详情 |
| 15 | 融智新锐3期6号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 融智新锐3期2号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 融智-中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 融智新锐3期9号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 融智新锐3期1号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 融智新锐3期7号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 融智新锐3期5号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 融智新锐3期4号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 融智新锐3期8号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 融智新锐3期10号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 融智孵化-苦行僧1号 | 2014-12-17 | 股票策略 | 1.0120 | 2016-12-16 | -2.88% | -12.83% | 查看详情 |
| 26 | 融智稳健1期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.0328 | 2015-04-30 | -2.44% | 3.98% | 查看详情 |
| 27 | 灵恒1号基金 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0438 | 2016-10-28 | 11.59% | 6.22% | 查看详情 |
| 28 | 融智新锐11期基金 | -- | 股票策略 | 1.0490 | -- | 14.27% | 4.90% | 查看详情 |
| 29 | 融智-沐子套利基金 | -- | 管理期货 | 0.7517 | -- | 1.23% | -7.37% | 查看详情 |
| 30 | 新上正百业旺1号基金 | -- | 股票策略 | 0.8109 | -- | -14.73% | 12.89% | 查看详情 |
| 31 | 汇盛(东莞)融智-纯熙1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 1.0630 | 2017-01-06 | 1.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 融智FOF1期 | 2014-11-07 | 股票策略 | 0.9203 | 2016-07-22 | -0.07% | -11.34% | 查看详情 |
| 33 | 融智小牛1期基金 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0916 | 2016-06-21 | -1.63% | -8.42% | 查看详情 |
| 34 | 淘利策略指数进取5号基金 | 2014-11-20 | 管理期货 | 1.1269 | 2017-01-13 | 1.80% | 6.38% | 查看详情 |
| 35 | 融智紫熙对冲7号 | 2016-06-02 | 管理期货 | 0.9310 | 2018-05-04 | -9.79% | -27.83% | 查看详情 |
| 36 | 聚金1号基金 | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.1786 | 2016-03-31 | 10.58% | 1.74% | 查看详情 |
| 37 | 汇盛融智-洪昌1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 0.9130 | 2016-11-18 | -19.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 融智-苦行僧2号 | 2015-01-28 | 股票策略 | 1.2250 | 2016-12-09 | 20.45% | 9.28% | 查看详情 |
| 39 | 融智广发刀锋1号基金 | 2015-01-16 | 股票策略 | 1.3360 | 2015-10-16 | 33.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 融智FOF6期基金 | 2015-03-09 | 股票策略 | 1.3592 | 2018-02-02 | 11.70% | 20.71% | 查看详情 |
| 41 | 排排圣为1号 | 2016-07-18 | 多策略 | 1.3690 | 2018-04-27 | -1.37% | 21.26% | 查看详情 |
| 42 | 新上正翔丰1号基金 | -- | 多策略 | 0.8431 | -- | -17.79% | -2.41% | 查看详情 |
| 43 | 融智FOF5期基金 | 2015-02-10 | 组合策略 | 1.5017 | 2018-05-04 | 0.20% | 17.18% | 查看详情 |
| 44 | 融智潮商组合宝1期 | 2011-07-27 | 组合策略 | 1.5546 | 2018-04-27 | -13.08% | 9.94% | 查看详情 |
| 45 | 融智孵化-筑金慧升壹号 | 2014-09-02 | 多策略 | 1.1740 | 2018-05-04 | -1.91% | 12.56% | 查看详情 |
| 46 | 融智-固利1号基金A | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.2894 | 2016-11-09 | 28.95% | 87.18% | 查看详情 |
| 47 | 融智-固利1号基金B | 2014-12-25 | 股票策略 | 2.1055 | 2016-11-09 | 114.13% | 228.89% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每自然月最后一个工作日设为开放日。 |
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