2016-03-31 | 1.1786 | 1.1786 | 0.85% |
2016-02-26 | 1.1687 | 1.1687 | 5.16% |
2016-02-19 | 1.1114 | 1.1114 | 12.98% |
2016-02-05 | 0.9837 | 0.9837 | 7.41% |
2016-01-29 | 0.9158 | 0.9158 | -12.65% |
2016-01-22 | 1.0484 | 1.0484 | 2.41% |
2016-01-15 | 1.0237 | 1.0237 | -6.62% |
2016-01-08 | 1.0963 | 1.0963 | -11.47% |
2015-12-31 | 1.2384 | 1.2384 | 1.93% |
2015-12-25 | 1.2149 | 1.2149 | -2.15% |
2015-12-18 | 1.2416 | 1.2416 | 9.46% |
2015-12-11 | 1.1343 | 1.1343 | 2.51% |
2015-12-04 | 1.1065 | 1.1065 | 0.34% |
2015-11-27 | 1.1027 | 1.1027 | -5.22% |
2015-11-20 | 1.1634 | 1.1634 | -0.23% |
2015-11-13 | 1.1661 | 1.1661 | -0.64% |
2015-11-06 | 1.1736 | 1.1736 | 6.32% |
2015-10-30 | 1.1038 | 1.1038 | -5.03% |
2015-10-23 | 1.1623 | 1.1623 | -0.34% |
2015-10-16 | 1.1663 | 1.1663 | 4.91% |
2015-10-09 | 1.1117 | 1.1117 | 4.31% |
2015-09-30 | 1.0658 | 1.0658 | 1.97% |
2015-09-25 | 1.0452 | 1.0452 | 1.18% |
2015-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | -14.06% |
2015-09-11 | 1.2020 | 1.2020 | 6.30% |
2015-09-02 | 1.1308 | 1.1308 | -9.88% |
2015-08-28 | 1.2548 | 1.2548 | 2.91% |
2015-08-21 | 1.2193 | 1.2193 | -3.91% |
2015-08-14 | 1.2689 | 1.2689 | 7.47% |
2015-08-07 | 1.1807 | 1.1807 | -6.54% |
2015-07-31 | 1.2633 | 1.2633 | -2.89% |
2015-07-24 | 1.3009 | 1.3009 | 2.00% |
2015-07-17 | 1.2754 | 1.2754 | -0.02% |
2015-07-10 | 1.2757 | 1.2757 | -0.49% |
2015-07-03 | 1.2820 | 1.2820 | -7.23% |
2015-06-26 | 1.3819 | 1.3819 | 0.27% |
2015-06-19 | 1.3782 | 1.3782 | -1.55% |
2015-06-12 | 1.3999 | 1.3999 | 1.44% |
2015-06-05 | 1.3800 | 1.3800 | 4.07% |
2015-05-29 | 1.3260 | 1.3260 | -2.40% |
2015-05-22 | 1.3586 | 1.3586 | 5.10% |
2015-05-15 | 1.2927 | 1.2927 | -1.34% |
2015-05-08 | 1.3103 | 1.3103 | -4.01% |
2015-04-30 | 1.3651 | 1.3651 | 4.46% |
2015-04-24 | 1.3068 | 1.3068 | -3.34% |
2015-04-17 | 1.3520 | 1.3520 | 6.58% |
2015-04-10 | 1.2685 | 1.2685 | 1.08% |
2015-04-03 | 1.2549 | 1.2549 | 8.32% |
2015-03-27 | 1.1585 | 1.1585 | 0.68% |
2015-03-20 | 1.1507 | 1.1507 | 7.36% |
2015-03-13 | 1.0718 | 1.0718 | 2.54% |
2015-03-06 | 1.0453 | 1.0453 | 2.74% |
2015-02-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
2015-02-17 | 1.0172 | 1.0172 | 2.00% |
2015-02-13 | 0.9973 | 0.9973 | 8.40% |
2015-02-06 | 0.9200 | 0.9200 | -2.44% |
2015-01-30 | 0.9430 | 0.9430 | -4.84% |
2015-01-23 | 0.9910 | 0.9910 | -0.79% |
2015-01-21 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
2015-01-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
2015-01-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
2014-12-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
2014-12-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2014-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.85% | -4.83% | 10.58% | 1.74% | -- | -- | 17.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.82% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4379/21718 | 5871/15132 | 9220/14075 | 2452/11868 | 3190/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.74% | -- | -- | -- | 8.56% |
年化波动率 |
46.95% | -- | -- | -- | 43.17% |
最大回撤 |
-34.58% | -- | -- | -- | -34.58% |
夏普比率 |
0.47 | -- | -- | -- | 0.44 |
CALMAR比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 0.25 |
索提诺比率 |
0.68 | -- | -- | -- | 0.64 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-03-01 | 1.1786 | 1.1786 | 0.85% |
2016-02-01 | 1.1687 | 1.1687 | 27.62% |
2016-01-01 | 0.9158 | 0.9158 | -26.05% |
2015-12-01 | 1.2384 | 1.2384 | 12.31% |
2015-11-01 | 1.1027 | 1.1027 | -0.10% |
2015-10-01 | 1.1038 | 1.1038 | 3.57% |
2015-09-01 | 1.0658 | 1.0658 | -15.06% |
2015-08-01 | 1.2548 | 1.2548 | -0.67% |
2015-07-01 | 1.2633 | 1.2633 | -8.58% |
2015-06-01 | 1.3819 | 1.3819 | 4.22% |
2015-05-01 | 1.3260 | 1.3260 | -2.86% |
2015-04-01 | 1.3651 | 1.3651 | 17.83% |
2015-03-01 | 1.1585 | 1.1585 | 13.87% |
2015-02-01 | 1.0174 | 1.0174 | 7.89% |
2015-01-01 | 0.9430 | 0.9430 | -5.66% |
2014-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2016-03-01 | 1.1786 | 1.1786 | -4.83% |
2015-12-01 | 1.2384 | 1.2384 | 16.19% |
2015-09-01 | 1.0658 | 1.0658 | -22.87% |
2015-06-01 | 1.3819 | 1.3819 | 19.28% |
2015-03-01 | 1.1585 | 1.1585 | 15.90% |
2014-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
基金全称 |
融智-聚金1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 融智FOF7 | 2015-03-30 | 组合策略 | 0.5691 | 2018-02-02 | -0.12% | 0.64% | 查看详情 |
02 | 融智新上正1号基金 | 2015-06-02 | 股票策略 | 0.6030 | 2018-05-04 | -2.90% | -12.99% | 查看详情 |
03 | 融智汇瑞1号 | 2015-08-03 | 股票策略 | 0.6104 | 2018-05-04 | -15.42% | -25.38% | 查看详情 |
04 | 融智中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.6590 | 2016-09-14 | -6.66% | -6.66% | 查看详情 |
05 | 融智FOF9期混沌价值二号 | 2015-06-03 | 多策略 | 0.6920 | 2018-02-02 | 15.53% | 28.15% | 查看详情 |
06 | 融智-天道1号量化基金 | 2014-01-08 | 股票策略 | 0.7261 | 2016-12-16 | -5.10% | -9.63% | 查看详情 |
07 | 汇金伯乐量化对冲1号 | 2014-12-02 | 套利策略 | 0.7468 | 2015-07-10 | -25.18% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 排排-金牛汇1号 | 2016-06-24 | 股票策略 | 0.8047 | 2018-04-27 | -13.24% | -24.02% | 查看详情 |
09 | 融智FOF2期基金 | 2014-11-26 | 组合策略 | 0.3506 | 2018-02-02 | -10.22% | -13.45% | 查看详情 |
10 | 融智MOM多策略精选1期 | 2015-11-02 | 组合策略 | 0.9270 | 2018-04-27 | -8.94% | -4.53% | 查看详情 |
11 | 智安2号基金 | 2014-10-29 | 组合策略 | 0.9438 | 2016-07-22 | -1.68% | -12.20% | 查看详情 |
12 | 融智量道投资多策略2号 | 2016-06-02 | 多策略 | 0.9750 | 2016-12-30 | -2.40% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 融智-赢远混合策略1期 | 2014-12-23 | 管理期货 | 0.9836 | 2015-12-25 | 2.69% | -1.64% | 查看详情 |
14 | 融智组合宝1期 | 2010-09-17 | 组合策略 | 0.9921 | 2012-12-31 | 3.94% | 2.23% | 查看详情 |
15 | 融智新锐3期6号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 融智新锐3期2号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 融智-中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
18 | 融智新锐3期9号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 融智新锐3期1号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 融智新锐3期7号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 融智新锐3期5号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 融智新锐3期4号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 融智新锐3期8号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 融智新锐3期10号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 融智孵化-苦行僧1号 | 2014-12-17 | 股票策略 | 1.0120 | 2016-12-16 | -2.88% | -12.83% | 查看详情 |
26 | 融智稳健1期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.0328 | 2015-04-30 | -2.44% | 3.98% | 查看详情 |
27 | 灵恒1号基金 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0438 | 2016-10-28 | 11.59% | 6.22% | 查看详情 |
28 | 融智新锐11期基金 | -- | 股票策略 | 1.0490 | -- | 14.27% | 4.90% | 查看详情 |
29 | 融智-沐子套利基金 | -- | 管理期货 | 0.7517 | -- | 1.23% | -7.37% | 查看详情 |
30 | 新上正百业旺1号基金 | -- | 股票策略 | 0.8109 | -- | -14.73% | 12.89% | 查看详情 |
31 | 汇盛(东莞)融智-纯熙1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 1.0630 | 2017-01-06 | 1.92% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 融智FOF1期 | 2014-11-07 | 股票策略 | 0.9203 | 2016-07-22 | -0.07% | -11.34% | 查看详情 |
33 | 融智小牛1期基金 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0916 | 2016-06-21 | -1.63% | -8.42% | 查看详情 |
34 | 淘利策略指数进取5号基金 | 2014-11-20 | 管理期货 | 1.1269 | 2017-01-13 | 1.80% | 6.38% | 查看详情 |
35 | 融智紫熙对冲7号 | 2016-06-02 | 管理期货 | 0.9310 | 2018-05-04 | -9.79% | -27.83% | 查看详情 |
36 | 聚金1号基金 | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.1786 | 2016-03-31 | 10.58% | 1.74% | 查看详情 |
37 | 汇盛融智-洪昌1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 0.9130 | 2016-11-18 | -19.98% | 0.00% | 查看详情 |
38 | 融智-苦行僧2号 | 2015-01-28 | 股票策略 | 1.2250 | 2016-12-09 | 20.45% | 9.28% | 查看详情 |
39 | 融智广发刀锋1号基金 | 2015-01-16 | 股票策略 | 1.3360 | 2015-10-16 | 33.47% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 融智FOF6期基金 | 2015-03-09 | 股票策略 | 1.3592 | 2018-02-02 | 11.70% | 20.71% | 查看详情 |
41 | 排排圣为1号 | 2016-07-18 | 多策略 | 1.3690 | 2018-04-27 | -1.37% | 21.26% | 查看详情 |
42 | 新上正翔丰1号基金 | -- | 多策略 | 0.8431 | -- | -17.79% | -2.41% | 查看详情 |
43 | 融智FOF5期基金 | 2015-02-10 | 组合策略 | 1.5017 | 2018-05-04 | 0.20% | 17.18% | 查看详情 |
44 | 融智潮商组合宝1期 | 2011-07-27 | 组合策略 | 1.5546 | 2018-04-27 | -13.08% | 9.94% | 查看详情 |
45 | 融智孵化-筑金慧升壹号 | 2014-09-02 | 多策略 | 1.1740 | 2018-05-04 | -1.91% | 12.56% | 查看详情 |
46 | 融智-固利1号基金A | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.2894 | 2016-11-09 | 28.95% | 87.18% | 查看详情 |
47 | 融智-固利1号基金B | 2014-12-25 | 股票策略 | 2.1055 | 2016-11-09 | 114.13% | 228.89% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月开放一次申购 |
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