2017-08-25 | 0.7517 | 1.0517 | 0.00% |
2017-08-18 | 0.7517 | 1.0517 | -0.01% |
2017-08-11 | 0.7518 | 1.0518 | 0.00% |
2017-08-04 | 0.7518 | 1.0518 | 0.04% |
2017-07-28 | 0.7515 | 1.0515 | 1.51% |
2017-07-21 | 0.7403 | 1.0403 | -0.01% |
2017-07-14 | 0.7404 | 1.0404 | 0.00% |
2017-07-07 | 0.7404 | 1.0404 | 0.97% |
2017-06-30 | 0.7333 | 1.0333 | 0.10% |
2017-06-23 | 0.7326 | 1.0326 | -0.29% |
2017-06-16 | 0.7347 | 1.0347 | 0.27% |
2017-06-09 | 0.7327 | 1.0327 | -0.61% |
2017-06-02 | 0.7372 | 1.0372 | 0.10% |
2017-05-26 | 0.7365 | 1.0365 | 1.42% |
2017-05-19 | 0.7262 | 1.0262 | 0.06% |
2017-05-12 | 0.7258 | 1.0258 | -1.85% |
2017-05-05 | 0.7395 | 1.0395 | -0.01% |
2017-04-28 | 0.7396 | 1.0396 | -0.28% |
2017-04-21 | 0.7417 | 1.0417 | -0.50% |
2017-04-14 | 0.7454 | 1.0454 | -0.39% |
2017-04-07 | 0.7483 | 1.0483 | 0.00% |
2017-03-31 | 0.7483 | 1.0483 | 0.31% |
2017-03-24 | 0.7460 | 1.0460 | 0.58% |
2017-03-17 | 0.7417 | 1.0417 | -0.80% |
2017-03-10 | 0.7477 | 1.0477 | 0.24% |
2017-03-03 | 0.7459 | 1.0459 | 0.44% |
2017-02-24 | 0.7426 | 1.0426 | -0.35% |
2017-02-17 | 0.7452 | 1.0452 | -0.28% |
2017-02-10 | 0.7473 | 1.0473 | -0.05% |
2017-02-03 | 0.7477 | 1.0477 | 0.12% |
2017-01-13 | 0.7468 | 1.0468 | 0.48% |
2017-01-06 | 0.7432 | 1.0432 | 0.05% |
2016-12-30 | 0.7428 | 1.0428 | -0.35% |
2016-12-23 | 0.7454 | 1.0454 | -0.39% |
2016-12-16 | 0.7483 | 1.0483 | 0.12% |
2016-12-09 | 0.7474 | 1.0474 | -0.40% |
2016-12-02 | 0.7504 | 1.0504 | 0.08% |
2016-11-25 | 0.7498 | 1.0498 | -5.32% |
2016-11-18 | 0.7919 | 1.0919 | -2.34% |
2016-11-11 | 0.8109 | 1.1109 | -0.10% |
2016-11-04 | 0.8117 | 1.1117 | 0.15% |
2016-10-28 | 0.8105 | 1.1105 | -2.95% |
2016-10-14 | 0.8351 | 1.1351 | 1.63% |
2016-09-30 | 0.8217 | 1.1217 | 1.18% |
2016-09-23 | 0.8121 | 1.1121 | 0.36% |
2016-09-02 | 0.8092 | 1.1092 | -0.28% |
2016-08-26 | 0.8115 | 1.1115 | 0.60% |
2016-08-19 | 0.8067 | 1.1067 | 0.37% |
2016-08-12 | 0.8037 | 1.1037 | 0.51% |
2016-08-05 | 0.7996 | 1.0996 | 0.26% |
2016-07-29 | 0.7975 | 1.0975 | -0.31% |
2016-07-22 | 0.8000 | 1.1000 | -0.77% |
2016-07-15 | 0.8062 | 1.1062 | -2.62% |
2016-07-08 | 0.8279 | 1.1279 | 1.47% |
2016-07-01 | 0.8159 | 1.1159 | 0.02% |
2016-06-24 | 0.8157 | 1.1157 | 0.99% |
2016-06-17 | 0.8077 | 1.1077 | 1.04% |
2016-06-08 | 0.7994 | 1.0994 | 0.30% |
2016-06-03 | 0.7970 | 1.0970 | 2.35% |
2016-05-06 | 0.7787 | 1.0787 | -0.10% |
2016-04-29 | 0.7795 | 1.0795 | -0.20% |
2016-04-22 | 0.7811 | 1.0811 | 0.88% |
2016-04-15 | 0.7743 | 1.0743 | 1.80% |
2016-04-08 | 0.7606 | 1.0606 | 0.61% |
2016-04-01 | 0.7560 | 1.0560 | 2.00% |
2016-03-25 | 0.7412 | 1.0412 | 0.45% |
2016-03-18 | 0.7379 | 1.0379 | 4.21% |
2016-03-11 | 0.7081 | 1.0081 | -0.32% |
2016-03-04 | 0.7104 | 1.0104 | -1.84% |
2016-02-26 | 0.7237 | 1.0237 | -4.12% |
2016-02-19 | 0.7548 | 1.0548 | 1.18% |
2016-02-05 | 0.7460 | 1.0460 | 1.40% |
2016-01-29 | 0.7357 | 1.0357 | -1.43% |
2016-01-22 | 0.7464 | 1.0464 | 3.11% |
2016-01-15 | 0.7239 | 1.0239 | -1.96% |
2016-01-08 | 0.7384 | 1.0384 | -4.14% |
2016-01-04 | 0.7703 | 1.0703 | -2.23% |
2015-12-31 | 0.7879 | 1.0879 | -0.16% |
2015-12-25 | 0.7892 | 1.0892 | 0.19% |
2015-12-18 | 0.7877 | 1.0877 | 1.91% |
2015-12-11 | 0.7729 | 1.0729 | -0.27% |
2015-12-04 | 0.7750 | 1.0750 | 0.90% |
2015-11-27 | 0.7681 | 1.0681 | 0.03% |
2015-11-20 | 0.7679 | 1.0679 | 0.96% |
2015-11-13 | 0.7606 | 1.0606 | 1.08% |
2015-11-06 | 0.7525 | 1.0525 | -3.96% |
2015-10-30 | 0.7835 | 1.0835 | -1.51% |
2015-10-23 | 0.7955 | 1.0955 | 0.04% |
2015-10-16 | 0.7952 | 1.0952 | -0.39% |
2015-10-09 | 0.7983 | 1.0983 | 0.90% |
2015-09-30 | 0.7912 | 1.0912 | 0.34% |
2015-09-25 | 0.7885 | 1.0885 | 1.28% |
2015-09-18 | 0.7785 | 1.0785 | -0.89% |
2015-09-11 | 0.7855 | 1.0855 | 2.08% |
2015-09-02 | 0.7695 | 1.0695 | -3.05% |
2015-08-28 | 0.7937 | 1.0937 | 4.42% |
2015-08-21 | 0.7601 | 1.0601 | -13.23% |
2015-08-14 | 0.8760 | 1.1760 | 7.18% |
2015-08-07 | 0.8173 | 1.1173 | 1.78% |
2015-07-31 | 0.8030 | 1.1030 | -3.74% |
2015-07-24 | 0.8342 | 1.1342 | 1.40% |
2015-07-17 | 0.8227 | 1.1227 | 1.52% |
2015-07-10 | 0.8104 | 1.1104 | -9.28% |
2015-07-03 | 0.8933 | 1.1933 | -33.76% |
2015-06-26 | 1.3485 | 1.3485 | -7.71% |
2015-06-19 | 1.4611 | 1.4611 | -9.73% |
2015-06-12 | 1.6186 | 1.6186 | 3.16% |
2015-06-05 | 1.5690 | 1.5690 | 15.88% |
2015-05-29 | 1.3540 | 1.3540 | -1.27% |
2015-05-22 | 1.3714 | 1.3714 | 4.98% |
2015-05-15 | 1.3063 | 1.3063 | 6.54% |
2015-05-08 | 1.2261 | 1.2261 | -3.63% |
2015-04-30 | 1.2723 | 1.2723 | 4.94% |
2015-04-24 | 1.2124 | 1.2124 | 3.95% |
2015-04-17 | 1.1663 | 1.1663 | -0.35% |
2015-04-10 | 1.1704 | 1.1704 | 0.97% |
2015-04-03 | 1.1591 | 1.1591 | 3.25% |
2015-03-27 | 1.1226 | 1.1226 | 2.83% |
2015-03-20 | 1.0917 | 1.0917 | 3.76% |
2015-03-13 | 1.0521 | 1.0521 | 1.21% |
2015-03-06 | 1.0395 | 1.0395 | -0.35% |
2015-02-27 | 1.0431 | 1.0431 | 3.98% |
2015-02-13 | 1.0032 | 1.0032 | -0.92% |
2015-02-06 | 1.0125 | 1.0125 | 1.84% |
2015-01-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.02% |
2015-01-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.17% |
2015-01-16 | 0.9957 | 0.9957 | 2.77% |
2015-01-09 | 0.9689 | 0.9689 | -3.21% |
2014-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2014-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.20% | 0.03% | 2.06% | 1.23% | -7.37% | -- | -- | 5.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.53% | 1.11% | 3.62% | 4.85% | 30.53% | 25.81% | 11.49% | 25.34% |
同类排名 |
367/3176 | 662/3176 | 388/3176 | 486/3176 | 719/3176 | --/3176 | --/3176 | 1398/3176 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.37% | -2.65% | -- | -- | 1.92% |
年化波动率 |
2.85% | 1.49% | -- | -- | 6.85% |
最大回撤 |
13.09% | 13.09% | -- | -- | 56.25% |
夏普比率 |
-3.50 | -2.65 | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
-0.56 | -0.20 | -- | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.76 | -0.40 | -- | -- | -0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-08-01 | 0.7517 | 1.0517 | -0.01% |
2017-07-01 | 0.7515 | 1.0515 | 1.50% |
2017-06-01 | 0.7333 | 1.0333 | -0.53% |
2017-05-01 | 0.7365 | 1.0365 | -0.70% |
2017-04-01 | 0.7396 | 1.0396 | -0.83% |
2017-03-01 | 0.7483 | 1.0483 | 0.32% |
2017-02-01 | 0.7426 | 1.0426 | -0.68% |
2017-01-01 | 0.7468 | 1.0468 | 0.48% |
2016-12-01 | 0.7428 | 1.0428 | -1.01% |
2016-11-01 | 0.7498 | 1.0498 | -7.63% |
2016-10-01 | 0.8105 | 1.1105 | -1.36% |
2016-09-01 | 0.8217 | 1.1217 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.8115 | 1.1115 | 1.76% |
2016-07-01 | 0.7975 | 1.0975 | -2.23% |
2016-06-01 | 0.8157 | 1.1157 | 4.75% |
2016-05-01 | 0.7787 | 1.0787 | -0.10% |
2016-04-01 | 0.7795 | 1.0795 | 5.17% |
2016-03-01 | 0.7412 | 1.0412 | 2.42% |
2016-02-01 | 0.7237 | 1.0237 | -1.63% |
2016-01-01 | 0.7357 | 1.0357 | -6.63% |
2015-12-01 | 0.7879 | 1.0879 | 2.58% |
2015-11-01 | 0.7681 | 1.0681 | -1.97% |
2015-10-01 | 0.7835 | 1.0835 | -0.97% |
2015-09-01 | 0.7912 | 1.0912 | -0.32% |
2015-08-01 | 0.7937 | 1.0937 | -1.16% |
2015-07-01 | 0.8030 | 1.1030 | -40.45% |
2015-06-01 | 1.3485 | 1.3485 | -0.41% |
2015-05-01 | 1.3540 | 1.3540 | 6.42% |
2015-04-01 | 1.2723 | 1.2723 | 13.34% |
2015-03-01 | 1.1226 | 1.1226 | 7.62% |
2015-02-01 | 1.0431 | 1.0431 | 4.92% |
2015-01-01 | 0.9942 | 0.9942 | -0.68% |
2014-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2017-08-01 | 0.7517 | 1.0517 | -0.01% |
2017-07-01 | 0.7518 | 1.0518 | 0.00% |
2017-06-01 | 0.7333 | 1.0333 | -0.38% |
2017-05-01 | 0.7372 | 1.0372 | -0.23% |
2017-04-01 | 0.7396 | 1.0396 | -0.83% |
2017-03-01 | 0.7483 | 1.0483 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.7459 | 1.0459 | -0.17% |
2017-01-01 | 0.7477 | 1.0477 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.7428 | 1.0428 | -0.72% |
2016-11-01 | 0.7504 | 1.0504 | -5.51% |
2016-10-01 | 0.8117 | 1.1117 | -0.89% |
2016-09-01 | 0.8217 | 1.1217 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8157 | 1.1157 | 10.05% |
2016-03-01 | 0.7412 | 1.0412 | -5.93% |
2015-12-01 | 0.7879 | 1.0879 | -0.42% |
2015-09-01 | 0.7912 | 1.0912 | -41.33% |
2015-06-01 | 1.3485 | 1.3485 | 20.12% |
2015-03-01 | 1.1226 | 1.1226 | 12.15% |
2014-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
融智-沐子套利基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 融智FOF7 | 2015-03-30 | 组合策略 | 0.5691 | 2018-02-02 | -0.12% | 0.64% | 查看详情 |
02 | 融智新上正1号基金 | 2015-06-02 | 股票策略 | 0.6030 | 2018-05-04 | -2.90% | -12.99% | 查看详情 |
03 | 融智汇瑞1号 | 2015-08-03 | 股票策略 | 0.6104 | 2018-05-04 | -15.42% | -25.38% | 查看详情 |
04 | 融智中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 0.6590 | 2016-09-14 | -6.66% | -6.66% | 查看详情 |
05 | 融智FOF9期混沌价值二号 | 2015-06-03 | 多策略 | 0.6920 | 2018-02-02 | 15.53% | 28.15% | 查看详情 |
06 | 融智-天道1号量化基金 | 2014-01-08 | 股票策略 | 0.7261 | 2016-12-16 | -5.10% | -9.63% | 查看详情 |
07 | 汇金伯乐量化对冲1号 | 2014-12-02 | 套利策略 | 0.7468 | 2015-07-10 | -25.18% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 排排-金牛汇1号 | 2016-06-24 | 股票策略 | 0.8047 | 2018-04-27 | -13.24% | -24.02% | 查看详情 |
09 | 融智FOF2期基金 | 2014-11-26 | 组合策略 | 0.3506 | 2018-02-02 | -10.22% | -13.45% | 查看详情 |
10 | 融智MOM多策略精选1期 | 2015-11-02 | 组合策略 | 0.9270 | 2018-04-27 | -8.94% | -4.53% | 查看详情 |
11 | 智安2号基金 | 2014-10-29 | 组合策略 | 0.9438 | 2016-07-22 | -1.68% | -12.20% | 查看详情 |
12 | 融智量道投资多策略2号 | 2016-06-02 | 多策略 | 0.9750 | 2016-12-30 | -2.40% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 融智-赢远混合策略1期 | 2014-12-23 | 管理期货 | 0.9836 | 2015-12-25 | 2.69% | -1.64% | 查看详情 |
14 | 融智组合宝1期 | 2010-09-17 | 组合策略 | 0.9921 | 2012-12-31 | 3.94% | 2.23% | 查看详情 |
15 | 融智新锐3期6号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
16 | 融智新锐3期2号基金 | 2014-07-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 融智-中量1号灵活配置基金 | 2015-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
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24 | 融智新锐3期10号基金 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 融智孵化-苦行僧1号 | 2014-12-17 | 股票策略 | 1.0120 | 2016-12-16 | -2.88% | -12.83% | 查看详情 |
26 | 融智稳健1期 | 2014-04-18 | 套利策略 | 1.0328 | 2015-04-30 | -2.44% | 3.98% | 查看详情 |
27 | 灵恒1号基金 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0438 | 2016-10-28 | 11.59% | 6.22% | 查看详情 |
28 | 融智新锐11期基金 | -- | 股票策略 | 1.0490 | -- | 14.27% | 4.90% | 查看详情 |
29 | 融智-沐子套利基金 | -- | 管理期货 | 0.7517 | -- | 1.23% | -7.37% | 查看详情 |
30 | 新上正百业旺1号基金 | -- | 股票策略 | 0.8109 | -- | -14.73% | 12.89% | 查看详情 |
31 | 汇盛(东莞)融智-纯熙1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 1.0630 | 2017-01-06 | 1.92% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 融智FOF1期 | 2014-11-07 | 股票策略 | 0.9203 | 2016-07-22 | -0.07% | -11.34% | 查看详情 |
33 | 融智小牛1期基金 | 2015-01-26 | 组合策略 | 1.0916 | 2016-06-21 | -1.63% | -8.42% | 查看详情 |
34 | 淘利策略指数进取5号基金 | 2014-11-20 | 管理期货 | 1.1269 | 2017-01-13 | 1.80% | 6.38% | 查看详情 |
35 | 融智紫熙对冲7号 | 2016-06-02 | 管理期货 | 0.9310 | 2018-05-04 | -9.79% | -27.83% | 查看详情 |
36 | 聚金1号基金 | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.1786 | 2016-03-31 | 10.58% | 1.74% | 查看详情 |
37 | 汇盛融智-洪昌1号 | 2016-01-07 | 股票策略 | 0.9130 | 2016-11-18 | -19.98% | 0.00% | 查看详情 |
38 | 融智-苦行僧2号 | 2015-01-28 | 股票策略 | 1.2250 | 2016-12-09 | 20.45% | 9.28% | 查看详情 |
39 | 融智广发刀锋1号基金 | 2015-01-16 | 股票策略 | 1.3360 | 2015-10-16 | 33.47% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 融智FOF6期基金 | 2015-03-09 | 股票策略 | 1.3592 | 2018-02-02 | 11.70% | 20.71% | 查看详情 |
41 | 排排圣为1号 | 2016-07-18 | 多策略 | 1.3690 | 2018-04-27 | -1.37% | 21.26% | 查看详情 |
42 | 新上正翔丰1号基金 | -- | 多策略 | 0.8431 | -- | -17.79% | -2.41% | 查看详情 |
43 | 融智FOF5期基金 | 2015-02-10 | 组合策略 | 1.5017 | 2018-05-04 | 0.20% | 17.18% | 查看详情 |
44 | 融智潮商组合宝1期 | 2011-07-27 | 组合策略 | 1.5546 | 2018-04-27 | -13.08% | 9.94% | 查看详情 |
45 | 融智孵化-筑金慧升壹号 | 2014-09-02 | 多策略 | 1.1740 | 2018-05-04 | -1.91% | 12.56% | 查看详情 |
46 | 融智-固利1号基金A | 2014-12-25 | 股票策略 | 1.2894 | 2016-11-09 | 28.95% | 87.18% | 查看详情 |
47 | 融智-固利1号基金B | 2014-12-25 | 股票策略 | 2.1055 | 2016-11-09 | 114.13% | 228.89% | 查看详情 |
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