2015-07-24 | 1.4560 | 1.4560 | 1.25% |
2015-07-17 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% |
2015-07-10 | 1.4380 | 1.4380 | 0.07% |
2015-07-03 | 1.4370 | 1.4370 | -7.05% |
2015-06-26 | 1.5460 | 1.5460 | -3.80% |
2015-06-19 | 1.6070 | 1.6070 | -11.12% |
2015-06-12 | 1.8080 | 1.8080 | 3.85% |
2015-06-05 | 1.7410 | 1.7410 | 6.94% |
2015-05-29 | 1.6280 | 1.6280 | 2.01% |
2015-05-22 | 1.5960 | 1.5960 | 8.57% |
2015-05-15 | 1.4700 | 1.4700 | 3.59% |
2015-04-30 | 1.4190 | 1.4190 | -1.66% |
2015-04-24 | 1.4430 | 1.4430 | 8.66% |
2015-04-17 | 1.3280 | 1.3280 | 1.14% |
2015-04-10 | 1.3130 | 1.3130 | -4.02% |
2015-04-07 | 1.3680 | 1.3680 | 0.51% |
2015-04-03 | 1.3610 | 1.3610 | 13.80% |
2015-03-20 | 1.1960 | 1.1960 | 10.43% |
2015-03-13 | 1.0830 | 1.0830 | 3.04% |
2015-03-06 | 1.0510 | 1.0510 | -2.41% |
2015-03-05 | 1.0770 | 1.0770 | 4.97% |
2015-02-27 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
2015-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -9.40% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 45.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.82% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 11669/15132 | 5887/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 35.09% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -20.52% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.29 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 59.14 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-07-01 | 1.4560 | 1.4560 | -5.82% |
2015-06-01 | 1.5460 | 1.5460 | -5.04% |
2015-05-01 | 1.6280 | 1.6280 | 14.73% |
2015-04-01 | 1.4190 | 1.4190 | 18.65% |
2015-03-01 | 1.1960 | 1.1960 | 16.57% |
2015-02-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
2015-09-01 | 1.4560 | 1.4560 | -5.82% |
2015-06-01 | 1.5460 | 1.5460 | 29.26% |
2015-03-01 | 1.1960 | 1.1960 | 19.60% |
基金全称 |
德佳瑞东证一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 德佳瑞创智中国1号 | -- | 股票策略 | 0.7230 | -- | 0.28% | -1.50% | 查看详情 |
02 | 德佳瑞创智中国2号 | -- | 股票策略 | 0.7240 | -- | 0.84% | -1.36% | 查看详情 |
03 | 德佳瑞创智中国基金 | 2015-05-26 | 多策略 | 0.7280 | 2017-01-13 | 0.97% | 1.53% | 查看详情 |
04 | 德佳瑞创智中国3号 | -- | 股票策略 | 0.7320 | -- | 0.97% | -0.27% | 查看详情 |
05 | 德佳瑞财通精选一号 | 2015-05-12 | 股票策略 | 0.8755 | 2016-02-26 | 4.34% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 德佳瑞乐享中国新三板1号 | 2015-11-25 | 新三板 | 1.0000 | 2015-11-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 金蕴59期德佳瑞一号 | 2015-01-12 | 股票策略 | 1.3450 | 2017-12-01 | -0.75% | -6.36% | 查看详情 |
08 | 德佳瑞东证一号 | 2015-02-09 | 股票策略 | 1.4560 | 2015-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月5日 |
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