| 2016-02-26 | 0.8755 | 0.8755 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 0.8756 | 0.8756 | -0.06% |
| 2016-02-05 | 0.8761 | 0.8761 | 0.01% |
| 2016-01-29 | 0.8760 | 0.8760 | 7.93% |
| 2016-01-22 | 0.8116 | 0.8116 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 0.8106 | 0.8106 | -0.14% |
| 2016-01-11 | 0.8117 | 0.8117 | -0.09% |
| 2016-01-08 | 0.8124 | 0.8124 | -0.28% |
| 2015-12-31 | 0.8147 | 0.8147 | 0.28% |
| 2015-12-25 | 0.8124 | 0.8124 | 0.09% |
| 2015-12-18 | 0.8117 | 0.8117 | -0.04% |
| 2015-12-11 | 0.8120 | 0.8120 | -0.22% |
| 2015-12-04 | 0.8138 | 0.8138 | -1.67% |
| 2015-11-27 | 0.8276 | 0.8276 | -2.07% |
| 2015-11-20 | 0.8451 | 0.8451 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 0.8434 | 0.8434 | -1.37% |
| 2015-11-12 | 0.8551 | 0.8551 | 0.16% |
| 2015-11-06 | 0.8537 | 0.8537 | 0.78% |
| 2015-11-05 | 0.8471 | 0.8471 | 0.85% |
| 2015-10-30 | 0.8400 | 0.8400 | 0.55% |
| 2015-10-23 | 0.8354 | 0.8354 | -0.80% |
| 2015-10-16 | 0.8421 | 0.8421 | 0.69% |
| 2015-10-12 | 0.8363 | 0.8363 | -0.18% |
| 2015-10-09 | 0.8378 | 0.8378 | -0.05% |
| 2015-09-30 | 0.8382 | 0.8382 | -0.04% |
| 2015-09-25 | 0.8385 | 0.8385 | 0.08% |
| 2015-09-18 | 0.8378 | 0.8378 | -0.04% |
| 2015-09-11 | 0.8381 | 0.8381 | -0.05% |
| 2015-09-02 | 0.8385 | 0.8385 | -0.04% |
| 2015-08-28 | 0.8388 | 0.8388 | -0.04% |
| 2015-08-21 | 0.8391 | 0.8391 | -0.29% |
| 2015-08-14 | 0.8415 | 0.8415 | -0.04% |
| 2015-08-07 | 0.8418 | 0.8418 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 0.8420 | 0.8420 | -0.04% |
| 2015-07-24 | 0.8423 | 0.8423 | -0.04% |
| 2015-07-17 | 0.8426 | 0.8426 | -2.00% |
| 2015-07-10 | 0.8598 | 0.8598 | -0.28% |
| 2015-07-03 | 0.8622 | 0.8622 | -7.26% |
| 2015-06-26 | 0.9297 | 0.9297 | -4.74% |
| 2015-06-19 | 0.9760 | 0.9760 | -15.77% |
| 2015-06-12 | 1.1587 | 1.1587 | 2.47% |
| 2015-06-05 | 1.1308 | 1.1308 | 9.05% |
| 2015-05-29 | 1.0370 | 1.0370 | 2.11% |
| 2015-05-22 | 1.0156 | 1.0156 | 1.54% |
| 2015-05-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.87% | 3.60% | 4.34% | -- | -- | -- | -12.45% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -38.28% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1430/21718 | 1569/15132 | 3921/14075 | 4006/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -12.45% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 17.56% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -30.04% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.41 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.8755 | 0.8755 | -0.06% |
| 2016-01-01 | 0.8760 | 0.8760 | 7.52% |
| 2015-12-01 | 0.8147 | 0.8147 | -1.56% |
| 2015-11-01 | 0.8276 | 0.8276 | -1.48% |
| 2015-10-01 | 0.8400 | 0.8400 | 0.21% |
| 2015-09-01 | 0.8382 | 0.8382 | -0.07% |
| 2015-08-01 | 0.8388 | 0.8388 | -0.38% |
| 2015-07-01 | 0.8420 | 0.8420 | -9.43% |
| 2015-06-01 | 0.9297 | 0.9297 | -10.35% |
| 2015-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% |
| 2016-03-01 | 0.8755 | 0.8755 | 7.46% |
| 2015-12-01 | 0.8147 | 0.8147 | -2.80% |
| 2015-09-01 | 0.8382 | 0.8382 | -9.84% |
| 2015-06-01 | 0.9297 | 0.9297 | -7.03% |
基金全称 |
德佳瑞财通精选一号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德佳瑞创智中国1号 | -- | 股票策略 | 0.7230 | -- | 0.28% | -1.50% | 查看详情 |
| 02 | 德佳瑞创智中国2号 | -- | 股票策略 | 0.7240 | -- | 0.84% | -1.36% | 查看详情 |
| 03 | 德佳瑞创智中国基金 | 2015-05-26 | 多策略 | 0.7280 | 2017-01-13 | 0.97% | 1.53% | 查看详情 |
| 04 | 德佳瑞创智中国3号 | -- | 股票策略 | 0.7320 | -- | 0.97% | -0.27% | 查看详情 |
| 05 | 德佳瑞财通精选一号 | 2015-05-12 | 股票策略 | 0.8755 | 2016-02-26 | 4.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德佳瑞乐享中国新三板1号 | 2015-11-25 | 新三板 | 1.0000 | 2015-11-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 金蕴59期德佳瑞一号 | 2015-01-12 | 股票策略 | 1.3450 | 2017-12-01 | -0.75% | -6.36% | 查看详情 |
| 08 | 德佳瑞东证一号 | 2015-02-09 | 股票策略 | 1.4560 | 2015-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年1月、4月、7月、10月的10日 |
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