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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-13 0.7280 0.7280 0.00%
2017-01-06 0.7280 0.7280 0.14%
2016-12-23 0.7270 0.7270 0.14%
2016-12-16 0.7260 0.7260 0.00%
2016-12-09 0.7260 0.7260 0.00%
2016-12-02 0.7260 0.7260 0.00%
2016-11-25 0.7260 0.7260 0.14%
2016-11-18 0.7250 0.7250 0.00%
2016-11-11 0.7250 0.7250 0.00%
2016-11-04 0.7250 0.7250 0.00%
2016-10-28 0.7250 0.7250 0.14%
2016-10-21 0.7240 0.7240 0.00%
2016-10-14 0.7240 0.7240 0.00%
2016-09-30 0.7240 0.7240 0.14%
2016-09-23 0.7230 0.7230 0.00%
2016-09-14 0.7230 0.7230 0.00%
2016-09-09 0.7230 0.7230 0.00%
2016-09-02 0.7230 0.7230 0.14%
2016-08-26 0.7220 0.7220 0.00%
2016-08-19 0.7220 0.7220 0.00%
2016-08-12 0.7220 0.7220 0.00%
2016-07-29 0.7220 0.7220 0.14%
2016-07-22 0.7210 0.7210 0.00%
2016-07-15 0.7210 0.7210 0.00%
2016-07-08 0.7210 0.7210 0.00%
2016-07-01 0.7210 0.7210 0.14%
2016-06-24 0.7200 0.7200 0.00%
2016-06-17 0.7200 0.7200 0.00%
2016-06-08 0.7200 0.7200 0.00%
2016-06-03 0.7200 0.7200 0.14%
2016-05-27 0.7190 0.7190 0.00%
2016-05-20 0.7190 0.7190 0.00%
2016-05-13 0.7190 0.7190 0.00%
2016-05-06 0.7190 0.7190 0.00%
2016-04-29 0.7190 0.7190 0.00%
2016-04-22 0.7190 0.7190 0.00%
2016-04-15 0.7190 0.7190 0.00%
2016-04-08 0.7190 0.7190 0.14%
2016-04-01 0.7180 0.7180 0.00%
2016-03-25 0.7180 0.7180 0.00%
2016-03-18 0.7180 0.7180 0.00%
2016-03-11 0.7180 0.7180 0.00%
2016-03-04 0.7180 0.7180 0.14%
2016-02-26 0.7170 0.7170 0.00%
2016-02-19 0.7170 0.7170 0.00%
2016-02-05 0.7170 0.7170 0.00%
2016-01-29 0.7170 0.7170 0.00%
2016-01-22 0.7170 0.7170 0.00%
2016-01-15 0.7170 0.7170 -0.14%
2016-01-08 0.7180 0.7180 -0.14%
2015-12-31 0.7190 0.7190 0.00%
2015-12-25 0.7190 0.7190 0.14%
2015-12-18 0.7180 0.7180 0.00%
2015-12-11 0.7180 0.7180 -0.14%
2015-12-04 0.7190 0.7190 -1.64%
2015-11-27 0.7310 0.7310 -1.88%
2015-11-20 0.7450 0.7450 0.40%
2015-11-13 0.7420 0.7420 -1.07%
2015-11-06 0.7500 0.7500 1.63%
2015-10-30 0.7380 0.7380 0.41%
2015-10-23 0.7350 0.7350 -0.81%
2015-10-16 0.7410 0.7410 0.54%
2015-10-09 0.7370 0.7370 0.14%
2015-09-30 0.7360 0.7360 0.00%
2015-09-25 0.7360 0.7360 0.00%
2015-09-18 0.7360 0.7360 -1.47%
2015-09-11 0.7470 0.7470 -2.35%
2015-09-02 0.7650 0.7650 0.00%
2015-08-28 0.7650 0.7650 0.00%
2015-08-21 0.7650 0.7650 -0.26%
2015-08-14 0.7670 0.7670 0.00%
2015-08-07 0.7670 0.7670 0.00%
2015-07-31 0.7670 0.7670 0.00%
2015-07-24 0.7670 0.7670 0.00%
2015-07-17 0.7670 0.7670 0.00%
2015-07-10 0.7670 0.7670 -0.26%
2015-07-03 0.7690 0.7690 -6.45%
2015-06-26 0.8220 0.8220 -4.53%
2015-06-19 0.8610 0.8610 -13.03%
2015-06-05 0.9900 0.9900 -1.00%
2015-05-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.28% 0.55% 0.97% 1.53% -- -- -27.20%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -36.15%

同类平均

 0.22% 6.52% -1.57% 3.23% 6.71% 10.33% 15.57% 5.73%

同类排名

 914/4375 974/4375 658/4375 661/4375 459/4375 --/4375 --/4375 2296/4375

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 1.53% -- -- -- -16.60%

年化波动率

 0.32% -- -- -- 2.87%

最大回撤

 0.00% -- -- -- 28.30%

夏普比率

 -3.29 -- -- -- -6.34

CALMAR比率

 -- -- -- -- -0.59

索提诺比率

 -- -- -- -- -0.68

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-01-01 0.7280 0.7280 0.00%
2016-12-01 0.7270 0.7270 0.14%
2016-11-01 0.7260 0.7260 0.14%
2016-10-01 0.7250 0.7250 0.14%
2016-09-01 0.7240 0.7240 0.00%
2016-08-01 0.7220 0.7220 0.00%
2016-07-01 0.7220 0.7220 0.28%
2016-06-01 0.7200 0.7200 0.14%
2016-05-01 0.7190 0.7190 0.00%
2016-04-01 0.7190 0.7190 0.14%
2016-03-01 0.7180 0.7180 0.14%
2016-02-01 0.7170 0.7170 0.00%
2016-01-01 0.7170 0.7170 -0.28%
2015-12-01 0.7190 0.7190 -1.64%
2015-11-01 0.7310 0.7310 -0.95%
2015-10-01 0.7380 0.7380 0.27%
2015-09-01 0.7360 0.7360 -3.79%
2015-08-01 0.7650 0.7650 -0.26%
2015-07-01 0.7670 0.7670 -6.69%
2015-06-01 0.8220 0.8220 -17.80%
2015-05-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-01-01 0.7280 0.7280 0.00%
2016-12-01 0.7280 0.7280 0.00%
2016-11-01 0.7260 0.7260 0.00%
2016-10-01 0.7250 0.7250 0.00%
2016-09-01 0.7240 0.7240 0.00%
2016-06-01 0.7200 0.7200 0.28%
2016-03-01 0.7180 0.7180 -0.14%
2015-12-01 0.7190 0.7190 -2.31%
2015-09-01 0.7360 0.7360 -10.46%
2015-06-01 0.8220 0.8220 -17.80%

基金全称

德佳瑞创智中国证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

德佳瑞资产

成立日期

2015-05-26

基金经理

唐咸德

组织形式

私募通道

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

唐咸德

基金管理数：8

基金公司：德佳瑞资产

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

德佳瑞资产

核心人物： 唐咸德

公司简介：深圳德佳瑞资产管理有限公司，主要经营受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资顾问、管理及咨询（均不含限制项目）；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划；经济信息咨询。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 德佳瑞创智中国1号 -- 股票策略 0.7230 -- 0.28% -1.50% 查看详情
02 德佳瑞创智中国2号 -- 股票策略 0.7240 -- 0.84% -1.36% 查看详情
03 德佳瑞创智中国基金 2015-05-26 多策略 0.7280 2017-01-13 0.97% 1.53% 查看详情
04 德佳瑞创智中国3号 -- 股票策略 0.7320 -- 0.97% -0.27% 查看详情
05 德佳瑞财通精选一号 2015-05-12 股票策略 0.8755 2016-02-26 4.34% 0.00% 查看详情
06 德佳瑞乐享中国新三板1号 2015-11-25 新三板 1.0000 2015-11-25 0.00% 0.00% 查看详情
07 金蕴59期德佳瑞一号 2015-01-12 股票策略 1.3450 2017-12-01 -0.75% -6.36% 查看详情
08 德佳瑞东证一号 2015-02-09 股票策略 1.4560 2015-07-24 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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