| 2016-09-23 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.7320 | 0.7320 | 0.14% |
| 2016-08-26 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.7310 | 0.7310 | 0.14% |
| 2016-07-22 | 0.7300 | 0.7300 | -0.14% |
| 2016-07-15 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.7310 | 0.7310 | 0.14% |
| 2016-06-24 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.7300 | 0.7300 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 0.7290 | 0.7290 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.7290 | 0.7290 | -0.14% |
| 2016-05-13 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.7300 | 0.7300 | 0.55% |
| 2016-04-15 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.7260 | 0.7260 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.7250 | 0.7250 | -0.14% |
| 2016-03-11 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.7260 | 0.7260 | 0.14% |
| 2016-02-26 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.7250 | 0.7250 | 1.68% |
| 2016-01-15 | 0.7130 | 0.7130 | -0.14% |
| 2016-01-08 | 0.7140 | 0.7140 | -0.28% |
| 2015-12-31 | 0.7160 | 0.7160 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.7160 | 0.7160 | 0.14% |
| 2015-12-18 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.7150 | 0.7150 | -0.14% |
| 2015-12-04 | 0.7160 | 0.7160 | -1.65% |
| 2015-11-27 | 0.7280 | 0.7280 | -1.89% |
| 2015-11-20 | 0.7420 | 0.7420 | 0.41% |
| 2015-11-13 | 0.7390 | 0.7390 | -1.07% |
| 2015-11-06 | 0.7470 | 0.7470 | 1.63% |
| 2015-10-30 | 0.7350 | 0.7350 | 0.27% |
| 2015-10-23 | 0.7330 | 0.7330 | -0.81% |
| 2015-10-16 | 0.7390 | 0.7390 | 0.54% |
| 2015-10-09 | 0.7350 | 0.7350 | 0.14% |
| 2015-09-30 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.7340 | 0.7340 | -1.48% |
| 2015-09-11 | 0.7450 | 0.7450 | -2.36% |
| 2015-09-02 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.7630 | 0.7630 | -0.13% |
| 2015-08-21 | 0.7640 | 0.7640 | -0.26% |
| 2015-08-14 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.7660 | 0.7660 | -0.26% |
| 2015-07-03 | 0.7680 | 0.7680 | -6.46% |
| 2015-06-26 | 0.8210 | 0.8210 | -4.65% |
| 2015-06-19 | 0.8610 | 0.8610 | -13.90% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.14% | 0.27% | 0.97% | -0.27% | -- | -- | -26.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2322/21718 | 7365/15132 | 6488/14075 | 5456/11868 | 3618/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.27% | -- | -- | -- | -26.80% |
年化波动率 |
4.33% | -- | -- | -- | 15.79% |
最大回撤 |
-28.70% | -- | -- | -- | -28.70% |
夏普比率 |
-1.66 | -- | -- | -- | -1.58 |
CALMAR比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | -0.93 |
索提诺比率 |
-1.52 | -- | -- | -- | -1.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.7310 | 0.7310 | 0.14% |
| 2016-06-01 | 0.7300 | 0.7300 | 0.14% |
| 2016-05-01 | 0.7290 | 0.7290 | -0.14% |
| 2016-04-01 | 0.7300 | 0.7300 | 0.69% |
| 2016-03-01 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.7250 | 0.7250 | 1.26% |
| 2015-12-01 | 0.7160 | 0.7160 | -1.65% |
| 2015-11-01 | 0.7280 | 0.7280 | -0.95% |
| 2015-10-01 | 0.7350 | 0.7350 | 0.14% |
| 2015-09-01 | 0.7340 | 0.7340 | -3.80% |
| 2015-08-01 | 0.7630 | 0.7630 | -0.39% |
| 2015-07-01 | 0.7660 | 0.7660 | -6.70% |
| 2015-06-01 | 0.8210 | 0.8210 | -17.90% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7300 | 0.7300 | 0.69% |
| 2016-03-01 | 0.7250 | 0.7250 | 1.26% |
| 2015-12-01 | 0.7160 | 0.7160 | -2.45% |
| 2015-09-01 | 0.7340 | 0.7340 | -10.60% |
| 2015-06-01 | 0.8210 | 0.8210 | -17.90% |
基金全称 |
德佳瑞创智中国3号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德佳瑞创智中国1号 | -- | 股票策略 | 0.7230 | -- | 0.28% | -1.50% | 查看详情 |
| 02 | 德佳瑞创智中国2号 | -- | 股票策略 | 0.7240 | -- | 0.84% | -1.36% | 查看详情 |
| 03 | 德佳瑞创智中国基金 | 2015-05-26 | 多策略 | 0.7280 | 2017-01-13 | 0.97% | 1.53% | 查看详情 |
| 04 | 德佳瑞创智中国3号 | -- | 股票策略 | 0.7320 | -- | 0.97% | -0.27% | 查看详情 |
| 05 | 德佳瑞财通精选一号 | 2015-05-12 | 股票策略 | 0.8755 | 2016-02-26 | 4.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德佳瑞乐享中国新三板1号 | 2015-11-25 | 新三板 | 1.0000 | 2015-11-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 金蕴59期德佳瑞一号 | 2015-01-12 | 股票策略 | 1.3450 | 2017-12-01 | -0.75% | -6.36% | 查看详情 |
| 08 | 德佳瑞东证一号 | 2015-02-09 | 股票策略 | 1.4560 | 2015-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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